中国全聚德(集团)股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲍民、主管会计工作负责人张力、财务总监石磊及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 400,797,521.39 | 443,225,697.09 | -9.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,641,463.19 | 37,180,980.67 | -71.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,789,062.04 | 36,347,956.49 | -81.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,400,100.13 | -23,289,063.57 | 16.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0345 | 0.1205 | -71.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.000 | 0.000 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | 2.43% | -1.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,980,926,287.06 | 2,020,211,888.83 | -1.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,513,338,175.96 | 1,502,696,712.77 | 0.71% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -231,416.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 313,199.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,846,698.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,489.02 | |
| 减：所得税影响额 | 1,289,492.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,076.95 | |
| 合计 | 3,852,401.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,773 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 42.67% | 131,606,774 | 0 | ||
| IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金 | 境外法人 | 4.93% | 15,211,672 | 0 | ||
| 北京轫开投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 11,000,000 | 0 | ||
| 华住酒店管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 7,241,131 | 0 | ||
| 北京能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 3,808,782 | 0 | ||
| 李明军 | 境内自然人 | 1.09% | 3,361,583 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.04% | 3,215,700 | 0 | ||
| 王文义 | 境内自然人 | 0.52% | 1,602,620 | 0 | ||
| 谢凌志 | 境内自然人 | 0.45% | 1,379,960 | 0 | ||
| 邢颖 | 境内自然人 | 0.34% | 1,045,000 | 1,045,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 131,606,774 | 人民币普通股 | 131,606,774 | |||
| IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金 | 15,211,672 | 人民币普通股 | 15,211,672 |
| 北京轫开投资有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 华住酒店管理有限公司 | 7,241,131 | 人民币普通股 | 7,241,131 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 3,808,782 | 人民币普通股 | 3,808,782 |
| 李明军 | 3,361,583 | 人民币普通股 | 3,361,583 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,215,700 | 人民币普通股 | 3,215,700 |
| 王文义 | 1,602,620 | 人民币普通股 | 1,602,620 |
| 谢凌志 | 1,379,960 | 人民币普通股 | 1,379,960 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 952,758 | 人民币普通股 | 952,758 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，明示相同“股东名称”者除外。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名普通股股东中第三名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,000,000股;第六名李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,624,572股;第八名王文义通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,602,620股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因 （单位：人民币元）
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 401,475,596.98 | 991,631,262.70 | -59.51% | 主要为闲置资金购买结构性存款所致 |
| 交易性金融资产 | 574,846,698.63 | 100.00% | 主要为将闲置资金购买结构性存款按照新金融工具准则核算所致 | |
| 预付款项 | 2,036,827.40 | 1,193,967.25 | 70.59% | 主要为预付货款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 250,000.00 | -100.00% | 主要为按新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示所致 | |
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00 | 100.00% | 主要为按新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产列示所致 | |
| 在建工程 | 22,073,996.87 | 14,153,503.79 | 55.96% | 主要为增加装修工程所致 |
| 其他非流动资产 | 1,456,870.00 | 3,524,553.09 | -58.67% | 主要为工程项目转入固定资产所致 |
| 应付职工薪酬 | 33,907,746.55 | 78,915,569.17 | -57.03% | 主要为支付去年年终奖奖金所致 |
| 应交税费 | 18,246,816.77 | 8,016,886.05 | 127.60% | 主要为企业所得税增加所致 |
2、利润表项目变动原因 （单位：人民币元）
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 3,966,588.09 | 2,897,390.63 | 36.90% | 主要为控股公司缴纳水资源税所致 |
| 财务费用 | 330,869.35 | -553,517.01 | 159.78% | 主要为闲置资金购买结构性存款增加所致 |
| 资产减值损失 | 584,339.42 | -100.00% | 主要为按新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失列示所致 | |
| 信用减值损失 | 764,051.31 | 100.00% | 主要为按新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失列示所致 | |
| 投资收益 | 7,117,504.07 | 5,221,916.58 | 36.30% | 主要为参股公司聚德华天收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,846,698.63 | 100.00% | 主要为按照新金融工具准则将购买理财产品划分到交易性金融资产核算后产生的公允价值变动收益 | |
| 资产处置收益 | -231,416.61 | -73,526.18 | -214.74% | 主要为固定资产处置损失增加所致 |
| 营业外收入 | 255,904.30 | 1,187,113.48 | -78.44% | 主要为收到补偿金减少所致 |
| 营业外支出 | 26,415.28 | 238,369.27 | -88.92% | 主要为支付赔偿金减少所致 |
| 利润总额 | 19,202,190.17 | 52,947,407.23 | -63.73% | 主要为营业收入下降所致 |
| 净利润 | 7,929,749.50 | 40,367,587.39 | -80.36% | 主要为利润总额减少所致 |
| 少数股东损益 | -2,711,713.69 | 3,186,606.72 | -185.10% | 主要为控股公司利润减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,641,463.19 | 37,180,980.67 | -71.38% | 主要为利润总额减少所致 |
3、现金流量表项目变动原因 （单位：人民币元）
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,910,005.58 | 100.00% | 主要为收到参股公司聚德华天分红所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,304,353.70 | 8,707,437.66 | 41.31% | 主要为支付企业购建固定资产、装修工程项目所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 | 850.00% | 主要为闲置资金购买结构性存款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,361,717.57 | 100.00% | 主要为控股公司支付分红所致 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 401,475,596.98 | 936,810,598.26 | -57.14% | 主要为投资活动及筹资活动现金流量净额减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格履行了持股5%以上股东减持公司股份的信息披露义务。1. 2019年1月12日公司披露了《中国全聚德（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，IDG资本管理（香港）有限公司（以下简称“IDG资本”）自2018年12月17日至2019年1月11日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份1,946,494股，占公司总股本的0.6310%。2. 2019年3月16日公司披露了《中国全聚德（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的进展公告》，本次减持截止到2019年3月14日，IDG资本通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份1,946,494股，占公司总股本的0.6310%（公告编号：2019-10）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| IDG资本减持公司股份至公司总股份的5% | 2019年01月12日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| IDG资本减持公司股份进展公告 | 2019年03月16日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的进展公告》（公告编号：2019-10） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -80.00% | 至 | -50.00% |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,555.85 | 至 | 3,889.62 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,779.24 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2019年1-6月预计的经营业绩同比下降幅度超过50%，主要原因是公司预计第二季度营业收入同比仍存在下滑压力，导致利润水平有所下降。公司将采取多项应对措施，积极调整经营工作。本次业绩变动说明是公司财务部门初步测算的结果。2019年1-6月业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 370,000,000.00 | 3,323,410.96 | 0.00 | 370,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 373,323,410.96 | 募集资金 |
| 其他 | 200,000,000.00 | 1,523,287.67 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,523,287.67 | 自有资金 |
| 合计 | 570,000,000.00 | 4,846,698.63 | 0.00 | 570,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574,846,698.63 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 401,475,596.98 | 991,631,262.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 574,846,698.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 86,779,256.80 | 75,893,245.18 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 86,779,256.80 | 75,893,245.18 |
| 预付款项 | 2,036,827.40 | 1,193,967.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,255,904.12 | 16,306,374.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,640,236.50 | 77,127,197.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,414,985.37 | 34,736,379.05 |
| 流动资产合计 | 1,178,449,505.80 | 1,196,888,426.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 250,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 63,457,000.72 | 77,249,502.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00 | |
| 投资性房地产 | 3,780,085.58 | 3,826,019.81 |
| 固定资产 | 537,331,025.97 | 545,270,361.92 |
| 在建工程 | 22,073,996.87 | 14,153,503.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,723,979.55 | 103,767,035.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,992,594.62 | 6,992,594.62 |
| 长期待摊费用 | 53,601,155.00 | 57,936,771.59 |
| 递延所得税资产 | 10,810,072.95 | 10,353,120.11 |
| 其他非流动资产 | 1,456,870.00 | 3,524,553.09 |
| 非流动资产合计 | 802,476,781.26 | 823,323,462.23 |
| 资产总计 | 1,980,926,287.06 | 2,020,211,888.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 89,595,382.14 | 88,439,616.07 |
| 预收款项 | 99,355,469.27 | 97,901,374.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,907,746.55 | 78,915,569.17 |
| 应交税费 | 18,246,816.77 | 8,016,886.05 |
| 其他应付款 | 130,355,603.79 | 135,438,342.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 371,461,018.52 | 408,711,788.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,694,585.10 | 7,109,000.42 |
| 递延所得税负债 | 3,544,298.36 | 3,732,746.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,238,883.46 | 10,841,747.27 |
| 负债合计 | 381,699,901.98 | 419,553,535.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,463,955.00 | 308,463,955.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 539,770,839.85 | 539,770,839.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 155,893,906.63 | 155,893,906.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 509,209,474.48 | 498,568,011.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,513,338,175.96 | 1,502,696,712.77 |
| 少数股东权益 | 85,888,209.12 | 97,961,640.38 |
| 所有者权益合计 | 1,599,226,385.08 | 1,600,658,353.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,980,926,287.06 | 2,020,211,888.83 |
法定代表人：鲍民 主管会计工作负责人：张力 财务总监：石磊 会计机构负责人：张金生
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 209,282,998.84 | 771,209,255.58 |
| 交易性金融资产 | 574,846,698.63 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,320,089.74 | 4,086,046.34 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,320,089.74 | 4,086,046.34 |
| 预付款项 | 98,965.84 | 105,779.04 |
| 其他应收款 | 192,030,782.78 | 186,588,019.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,011,950.00 | 4,011,950.00 |
| 存货 | 5,504,575.50 | 5,754,316.93 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,838,560.35 | 8,599,410.19 |
| 流动资产合计 | 996,922,671.68 | 976,342,827.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 250,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 688,124,826.20 | 695,667,327.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00 | |
| 投资性房地产 | 3,780,085.58 | 3,826,019.81 |
| 固定资产 | 268,097,377.14 | 272,441,531.59 |
| 在建工程 | 10,401,280.73 | 9,799,335.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,677,393.35 | 59,353,990.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,350,472.59 | 7,965,594.37 |
| 递延所得税资产 | 3,579,205.82 | 3,471,506.54 |
| 其他非流动资产 | 87,451.79 | 1,043,605.34 |
| 非流动资产合计 | 1,040,348,093.20 | 1,053,818,910.75 |
| 资产总计 | 2,037,270,764.88 | 2,030,161,738.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 40,836,867.94 | 37,839,718.52 |
| 预收款项 | 78,071,622.54 | 77,397,257.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,004,885.78 | 69,127,529.38 |
| 应交税费 | 9,140,336.93 | 1,402,723.53 |
| 其他应付款 | 229,738,864.14 | 233,213,016.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 388,792,577.33 | 418,980,245.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,694,585.10 | 7,109,000.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,694,585.10 | 7,109,000.42 |
| 负债合计 | 395,487,162.43 | 426,089,246.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,463,955.00 | 308,463,955.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 548,351,835.99 | 548,351,835.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 155,881,614.91 | 155,881,614.91 |
| 未分配利润 | 629,086,196.55 | 591,375,086.30 |
| 所有者权益合计 | 1,641,783,602.45 | 1,604,072,492.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,037,270,764.88 | 2,030,161,738.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 400,797,521.39 | 443,225,697.09 |
| 其中：营业收入 | 400,797,521.39 | 443,225,697.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 393,870,806.09 | 396,674,824.48 |
| 其中：营业成本 | 174,624,982.58 | 179,074,827.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,966,588.09 | 2,897,390.63 |
| 销售费用 | 159,334,750.44 | 163,144,840.30 |
| 管理费用 | 54,617,756.32 | 51,309,864.12 |
| 研发费用 | 231,808.00 | 217,079.74 |
| 财务费用 | 330,869.35 | -553,517.01 |
| 其中：利息费用 | 8,685.75 | 9,435.75 |
| 利息收入 | 694,417.05 | 1,695,984.99 |
| 资产减值损失 | 584,339.42 | |
| 信用减值损失 | 764,051.31 | |
| 加：其他收益 | 313,199.76 | 299,400.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,117,504.07 | 5,221,916.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 7,117,504.07 | 5,221,916.58 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,846,698.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -231,416.61 | -73,526.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,972,701.15 | 51,998,663.02 |
| 加：营业外收入 | 255,904.30 | 1,187,113.48 |
| 减：营业外支出 | 26,415.28 | 238,369.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,202,190.17 | 52,947,407.23 |
| 减：所得税费用 | 11,272,440.67 | 12,579,819.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,929,749.50 | 40,367,587.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,929,749.50 | 40,367,587.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,641,463.19 | 37,180,980.67 |
| 2.少数股东损益 | -2,711,713.69 | 3,186,606.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,929,749.50 | 40,367,587.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,641,463.19 | 37,180,980.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,711,713.69 | 3,186,606.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0345 | 0.1205 |
| （二）稀释每股收益 | 0.000 | 0.000 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：鲍民 主管会计工作负责人：张力 财务总监：石磊 会计机构负责人：张金生
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 142,864,363.66 | 170,889,150.21 |
| 减：营业成本 | 43,334,230.30 | 50,123,983.32 |
| 税金及附加 | 1,856,851.51 | 1,760,781.45 |
| 销售费用 | 55,767,180.81 | 65,013,934.43 |
| 管理费用 | 31,451,121.68 | 31,080,601.56 |
| 研发费用 | 231,808.00 | 165,453.62 |
| 财务费用 | 900,120.07 | 408,532.46 |
| 其中：利息费用 | 1,461,795.95 | 1,277,003.83 |
| 利息收入 | 964,987.85 | 1,386,743.10 |
| 资产减值损失 | 143,984.48 | |
| 信用减值损失 | 430,797.13 | |
| 加：其他收益 | 294,150.00 | 299,400.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 31,160,080.42 | 15,221,916.58 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,117,504.07 | 5,221,916.58 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,846,698.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -233,980.81 | -2,241.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,959,202.40 | 37,710,954.18 |
| 加：营业外收入 | 166,432.81 | 625,074.66 |
| 减：营业外支出 | 19,348.48 | 27,280.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,106,286.73 | 38,308,748.49 |
| 减：所得税费用 | 7,395,176.48 | 6,526,026.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,711,110.25 | 31,782,722.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,711,110.25 | 31,782,722.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,711,110.25 | 31,782,722.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,146,505.22 | 493,904,518.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,682,950.61 | 15,037,937.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,829,455.83 | 508,942,456.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,948,563.53 | 209,453,162.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,176,995.93 | 197,203,273.85 |
| 支付的各项税费 | 19,722,342.09 | 26,393,316.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,381,654.41 | 99,181,766.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,229,555.96 | 532,231,519.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,400,100.13 | -23,289,063.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,910,005.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.10 | 27,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,910,505.68 | 27,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,304,353.70 | 8,707,437.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 582,304,353.70 | 68,707,437.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -561,393,848.02 | -68,679,987.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,361,717.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,361,717.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,361,717.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,361,717.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -590,155,665.72 | -91,969,051.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 991,631,262.70 | 1,028,779,649.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,475,596.98 | 936,810,598.26 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,139,071.40 | 190,732,972.77 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,101,876.60 | 11,673,173.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,240,948.00 | 202,406,146.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,964,897.94 | 63,510,094.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,592,464.48 | 102,716,016.98 |
| 支付的各项税费 | 5,288,633.02 | 9,656,355.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,668,222.52 | 42,723,875.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,514,217.96 | 218,606,342.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,273,269.96 | -16,200,196.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 44,952,581.93 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.10 | 20,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 557,615.92 | 1,546,284.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,510,697.95 | 11,566,584.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,403,720.93 | 2,825,748.67 |
| 投资支付的现金 | 6,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 573,509,963.80 | 62,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 583,163,684.73 | 65,325,748.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -537,652,986.78 | -53,759,164.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,789,071.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,789,071.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,000,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,000,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,788,571.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -561,926,256.74 | 32,829,210.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 771,209,255.58 | 681,560,307.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,282,998.84 | 714,389,517.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 991,631,262.70 | 991,631,262.70 | |
| 应收票据及应收账款 | 75,893,245.18 | 75,893,245.18 | |
| 应收账款 | 75,893,245.18 | 75,893,245.18 | |
| 预付款项 | 1,193,967.25 | 1,193,967.25 | |
| 其他应收款 | 16,306,374.69 | 16,306,374.69 | |
| 存货 | 77,127,197.73 | 77,127,197.73 | |
| 其他流动资产 | 34,736,379.05 | 34,736,379.05 | |
| 流动资产合计 | 1,196,888,426.60 | 1,196,888,426.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 250,000.00 | 不适用 | -250,000.00 |
| 长期股权投资 | 77,249,502.23 | 77,249,502.23 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,826,019.81 | 3,826,019.81 |
| 固定资产 | 545,270,361.92 | 545,270,361.92 | |
| 在建工程 | 14,153,503.79 | 14,153,503.79 | |
| 无形资产 | 103,767,035.07 | 103,767,035.07 | |
| 商誉 | 6,992,594.62 | 6,992,594.62 | |
| 长期待摊费用 | 57,936,771.59 | 57,936,771.59 | |
| 递延所得税资产 | 10,353,120.11 | 10,353,120.11 | |
| 其他非流动资产 | 3,524,553.09 | 3,524,553.09 | |
| 非流动资产合计 | 823,323,462.23 | 823,323,462.23 | |
| 资产总计 | 2,020,211,888.83 | 2,020,211,888.83 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 88,439,616.07 | 88,439,616.07 | |
| 预收款项 | 97,901,374.43 | 97,901,374.43 | |
| 应付职工薪酬 | 78,915,569.17 | 78,915,569.17 | |
| 应交税费 | 8,016,886.05 | 8,016,886.05 | |
| 其他应付款 | 135,438,342.69 | 135,438,342.69 | |
| 应付股利 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 流动负债合计 | 408,711,788.41 | 408,711,788.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 7,109,000.42 | 7,109,000.42 | |
| 递延所得税负债 | 3,732,746.85 | 3,732,746.85 | |
| 非流动负债合计 | 10,841,747.27 | 10,841,747.27 | |
| 负债合计 | 419,553,535.68 | 419,553,535.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,463,955.00 | 308,463,955.00 | |
| 资本公积 | 539,770,839.85 | 539,770,839.85 | |
| 盈余公积 | 155,893,906.63 | 155,893,906.63 | |
| 未分配利润 | 498,568,011.29 | 498,568,011.29 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,502,696,712.77 | 1,502,696,712.77 | |
| 少数股东权益 | 97,961,640.38 | 97,961,640.38 | |
| 所有者权益合计 | 1,600,658,353.15 | 1,600,658,353.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,020,211,888.83 | 2,020,211,888.83 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有的可供出售金融资产，列报为其他非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 771,209,255.58 | 771,209,255.58 | |
| 应收票据及应收账款 | 4,086,046.34 | 4,086,046.34 | |
| 应收账款 | 4,086,046.34 | 4,086,046.34 | |
| 预付款项 | 105,779.04 | 105,779.04 | |
| 其他应收款 | 186,588,019.67 | 186,588,019.67 | |
| 应收股利 | 4,011,950.00 | 4,011,950.00 | |
| 存货 | 5,754,316.93 | 5,754,316.93 | |
| 其他流动资产 | 8,599,410.19 | 8,599,410.19 | |
| 流动资产合计 | 976,342,827.75 | 976,342,827.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 250,000.00 | 不适用 | -250,000.00 |
| 长期股权投资 | 695,667,327.71 | 695,667,327.71 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,826,019.81 | 3,826,019.81 | |
| 固定资产 | 272,441,531.59 | 272,441,531.59 | |
| 在建工程 | 9,799,335.25 | 9,799,335.25 | |
| 无形资产 | 59,353,990.14 | 59,353,990.14 | |
| 长期待摊费用 | 7,965,594.37 | 7,965,594.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,471,506.54 | 3,471,506.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,043,605.34 | 1,043,605.34 | |
| 非流动资产合计 | 1,053,818,910.75 | 1,053,818,910.75 | |
| 资产总计 | 2,030,161,738.50 | 2,030,161,738.50 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 37,839,718.52 | 37,839,718.52 | |
| 预收款项 | 77,397,257.97 | 77,397,257.97 | |
| 应付职工薪酬 | 69,127,529.38 | 69,127,529.38 |
| 应交税费 | 1,402,723.53 | 1,402,723.53 | |
| 其他应付款 | 233,213,016.48 | 233,213,016.48 | |
| 应付股利 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 流动负债合计 | 418,980,245.88 | 418,980,245.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 7,109,000.42 | 7,109,000.42 | |
| 非流动负债合计 | 7,109,000.42 | 7,109,000.42 | |
| 负债合计 | 426,089,246.30 | 426,089,246.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,463,955.00 | 308,463,955.00 | |
| 资本公积 | 548,351,835.99 | 548,351,835.99 | |
| 盈余公积 | 155,881,614.91 | 155,881,614.91 | |
| 未分配利润 | 591,375,086.30 | 591,375,086.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,604,072,492.20 | 1,604,072,492.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,030,161,738.50 | 2,030,161,738.50 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有的可供出售金融资产，列报为其他非流动金融资产。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事长：鲍民
2019 年 4 月 23 日