关于中国全聚德（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于中国全聚德（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第 110ZA1731 号
中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德股份”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2016 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第 110ZA1264 号标
准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，全聚德股份编制了本专项说明所附的中国全聚德（集
团）股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称
“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚
德股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计全聚德股
份公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进
行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于 2016 年度
财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金
情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度全聚德股份控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供全聚德股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 关黎明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 李杰
中国北京 二Ｏ一七年 三 月二十四日
中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：元
占用
上市
方与
公司
上市 2016 年度占用累计 2016 年度占用
非经营性资金占 核算 2016 年期初占 2016 年度偿还累 2016 年期末占 占用形
资金占用方名称 公司 发生金额（不含利 资金的利息 占用性质
用 的会 用资金余额 计发生金额 用资金余额 成原因
的关 息） (如有)
计科
联关
目
系
现大股东及其附
0.00
属企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前大股东及其附
0.00
属企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
往来
上市
方与
公司
上市 2016 年度往来累计 2016 年度往来
其他关联资金往 核算 2016 年期初往 2016 年度偿还累 2016 年期末往 往来形
资金往来方名称 公司 发生金额（不含利 资金的利息 往来性质
来 的会 来资金余额 计发生金额 来资金余额 成原因
的关 息） (如有)
计科
联关
目
系
同一
最终 银行
北京首都旅游集团财务有限公司 129,925,753.15 1,730,208,524.88 1,572,786.36 1,556,072,796.03 305,634,268.36 存款 经营性往来
控股 存款
股东
同一
最终 应收
长富宫中心有限责任公司 0.00 11,228.80 11,228.80 0.00 经营性往来
控股 账款
大股东及其附属
股东
企业
同一
最终 应收
北京神舟国际旅游社集团有限公司 4,523.00 87,789.00 92,312.00 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
应收
北京东来顺集团有限责任公司 最终 1,640.00 7,293.00 8,933.00 0.00 经营性往来
账款
控股
股东
同一
最终 应收
北京首采联合电子商务有限责任公司 3,735.14 2,130,784.70 2,059,836.79 74,683.05 未到期 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京首商集团股份有限公司 2,274.07 1,387,698.60 1,387,983.67 1,989.00 未到期 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京首旅置业集团有限公司 0.00 1,551,598.90 1,550,173.70 1,425.20 未到期 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京展览馆宾馆有限公司 0.00 2,456.00 2,456.00 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京新世纪饭店有限公司 0.00 99,370.00 99,370.00 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京贵宾楼饭店有限公司 346,475.50 440,673.96 787,149.46 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
兆龙饭店有限公司 0.00 1,142.40 1,142.40 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京颐和园宾馆有限公司 0.00 159,257.64 159,257.64 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京市北京饭店 0.00 141,445.20 141,445.20 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一 应收
北京凯威大厦有限公司 0.00 10,772.40 10,772.40 0.00 经营性往来
最终 账款
控股
股东
同一
最终 应收
北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司 0.00 8,590.75 8,590.75 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 0.00 524,758.60 507,398.60 17,360.00 未到期 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京亮马河大厦有限公司 0.00 174,558.82 174,558.82 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京市建国饭店公司 0.00 114,370.00 114,370.00 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京绿野晴川动物园有限公司 11,141.20 11,141.20 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
同一
最终 应收
北京市上园饭店 29,700.00 29,700.00 0.00 经营性往来
控股 账款
股东
其他
子公
上海全聚德餐饮管理有限公司 应收 106,270,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 112,270,000.00 非经营性往来
司
款
其他
子公
上海浦东全聚德大酒店有限公司 应收 4,000,000.00 500,000.00 3,500,000.00 非经营性往来
司
款
上市公司的子公 其他
司及其附属企业 子公
杭州全聚德餐饮有限公司 应收 8,837,773.20 1,000,000.00 7,837,773.20 非经营性往来
司
款
其他
子公
郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 应收 7,270,270.45 107,970.00 7,378,240.45 非经营性往来
司
款
北京市仿膳食品有限责任公司 子公 其他 11,170,859.26 10,000,000.00 1,170,859.26 非经营性往来
司 应收
款
其他
子公
合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 应收 538,560.00 538,560.00 非经营性往来
司
款
其他
子公
南京德致兴餐饮管理有限公司 应收 7,905,000.00 444,206.00 1,399,206.00 6,950,000.00 非经营性往来
司
款
其他
子公
杭州萧山餐饮管理有限公司 应收 4,600,000.00 1,000,000.00 168,000.00 168,000.00 5,600,000.00 非经营性往来
司
款
其他
子公
扬州德致兴餐饮管理有限公司 应收 10,832,600.00 188,536.04 1,988,536.04 9,032,600.00 非经营性往来
司
款
其他
子公
长沙全聚德餐饮管理有限责任公司 应收 1,700,000.00 1,700,000.00 非经营性往来
司
款
关联自然人及其
0.00
控制的法人
其他关联人及其
0.00
附属企业
总计 - - - 280,876,863.77 1,757,635,754.85 2,481,498.40 1,579,286,358.50 461,707,758.52 -
本表已于 2017 年 3 月 24 日获第七届董事会第八会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 财务总监： 公司会计机构负责人：| 全聚德：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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