中国全聚德(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文
中国全聚德(集团)股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
中国全聚德(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师张冬梅及会计机
构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 22 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 2
二、公司简介 ................................................................ 6
三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................. 10
五、重要事项 ............................................................... 32
六、股份变动及股东情况 ...................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 42
八、公司治理 ............................................................... 50
九、内部控制 ............................................................... 58
十、财务报告 ............................................................... 60
十一、备查文件目录......................................................... 152
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
三元金星公司、全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司
仿膳食品公司、全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局
本报告期 指 2012 年 1-12 月
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
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重大风险提示
（一） 食品安全风险
公司所处的餐饮服务业对于食品安全的要求非常高，如果质量控制的
某个环节出现疏忽，影响食品安全，本公司将要承担相应责任。食品安全
事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。
（二）产业环境变化的风险
宏观经济形势、国家产业政策的变化对公司提供的中高档餐饮服务可
能会造成公务消费下降、竞争加剧的风险。
（三）成本上升的风险
公司运营中可能存在人工成本、物业租金、食材成本、能源资源价格
上涨的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称 全聚德 股票代码
变更后的股票简称（如
无
有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司
公司的中文简称 全聚德
公司的外文名称（如有）China Quanjude (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如
QJD
有）
公司的法定代表人 王志强
注册地址 北京市西城区前门西河沿 217 号
注册地址的邮政编码 100051
办公地址 北京市西城区前门西河沿 217 号
办公地址的邮政编码 100051
公司网址 http://www.quanjude.com.cn
电子信箱 quanjude@quanjude.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施炳丰 唐颖
联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号
电话 010-63048992 010-83156608
传真 010-63048990 010-83156818
电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
网址
公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
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京税证字
1994 年 06 月 16 北京市工商行政
首次注册 11502516 11010410162374 10162374-1
日 管理局
1号
京税证字
2011 年 10 月 09 北京市工商行政 11000000502516
报告期末注册 11010410162374 10162374-1
日 管理局 3
1号
公司上市以来主营业务的变化情
无变更
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 奚大伟 李力
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 1,943,689,532.72 1,802,313,803.25 7.84% 1,339,337,523.56
归属于上市公司股东的净利
152,054,225.81 129,175,606.20 17.71% 100,285,720.61
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
147,624,209.85 126,359,770.80 16.83% 97,042,481.62
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
272,641,460.20 297,309,154.69 -8.3% 186,036,547.31
额（元）
基本每股收益（元/股） 1.0741 0.9125 17.71% 0.7084
稀释每股收益（元/股） 1.0741 0.9125 17.71% 0.7084
净资产收益率（%） 18.42% 16.88% 1.54% 13.9%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,363,649,519.42 1,272,709,891.02 7.15% 1,261,077,683.99
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的 873,328,630.48 806,210,404.67 8.33% 747,814,798.47
所有者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-1,102,182.71 1,488,902.06 -571,716.84
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 2,822,300.00 1,713,800.00 4,138,216.02
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
54,998.34
的资金占用费
债务重组损益 4,266,622.09
同一控制下企业合并产生的子公司
93,223.21
期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入
211,113.01 441,513.30 1,296,270.52
和支出
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所得税影响额 1,563,212.68 595,200.86 759,895.87
少数股东权益影响额（税后） 259,622.09 233,179.10 952,858.05
合计 4,430,015.96 2,815,835.40 3,243,238.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节董事会报告
一、概述
2012年度，公司在董事会领导下，以“调整结构、创新经营、强化管理、中国服务”为主
线，围绕年初确定的目标要求，解放思想，谋划全局，创新经营，践行“中国服务”，妥善应
对市场变化，适时调整经营思路和方略，坚定信心、攻坚克难，齐心协力、务求实效，各项
工作都取得了良好成绩。
2012年度，公司实现营业收入194,368.95万元，较上年增加14,137.57万元，同比增长7.84%；
实现利润总额21,635.30万元，较上年增加2,443.01万元，同比增长12.73%；实现归属于上市公
司股东的净利润15,205.42万元，较上年增加2,287.86万元，同比增长17.71%；接待宾客756.54
万人次，同比增长1.22%。
二、主营业务分析
1、概述
本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售等，餐饮服务方面主要提供以“全聚德”烤鸭
为代表的“全鸭席”系列菜品为主的高档餐饮服务，以及公司旗下以经营“满汉全席”为特色的
仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的高档鲁菜的丰泽园饭店和以经营“京派”特色川菜的四
川饭店提供的中高档餐饮服务。公司餐饮服务经营模式为连锁经营。
公司拥有生产北京鸭生、熟制品为主的三元金星公司和以生产面食品、专用调料并配送、
销售为主营业务的仿膳食品公司。三元金星公司作为公司的肉食品生产基地，主要生产烤鸭
原料——鸭坯，以及全聚德真空包装和系列熟食产品。仿膳食品公司主要生产荷叶饼、甜面
酱等烤鸭辅料，以及月饼、元宵、仿膳宫庭糕点等传统面食品，并作为公司的配送中心及物
流基地，承担着向公司所属各直营及连锁企业配送货品的任务，同时向商场和超市销售真空
包装烤鸭和熟食产品及面食品等。
截止2012年12月31日，公司在北京、上海、重庆、长春、青岛、郑州、杭州、新疆、沈
阳、合肥等地拥有“全聚德”品牌直营店24家（含新疆全聚德控股有限公司下辖三家分公司；
含公司参股49%但实际经营管理的北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司，即北京西客站店）、
“仿膳”品牌直营店1 家，“丰泽园”品牌直营店2 家，“四川饭店”品牌直营店1家。同时公司还
拥有大陆地区“全聚德”特许加盟店60家和海外“全聚德”特许加盟店5家，“丰泽园”品牌特许加
盟店1家。成员餐饮企业共94家。
本报告期内，公司于2012年1月完成了对全聚德无锡店80%的股权收购；公司2011年成立
的全资子公司全聚德沈阳店于2012年5月1日对外正式营业；公司的新品牌“全聚德食王府”于
2012年1月18日在北京全聚德王府井店内正式营业；公司2012年8月成立的控股子公司全聚德
合肥店于2012年12月试营业； 2012年10月公司参与注册成立了北京全聚德美顿餐饮管理有限
责任公司（参股5%）。同时在报告期内，由于我公司承租的燕莎奥特莱斯购物中心房屋租赁
情况发生变动，使得我公司位于该房产6层的全聚德哈尔滨店于6月30日正式闭店，闭店后我
公司对员工进行了妥善分流与安置。
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2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年
营业收入 1,943,689,532.72 1,802,313,803.25 7.84% 1,339,337,523.56
主营业务收入 1,906,162,399.23 1,772,364,325.30 7.55% 1,312,353,046.30
其中：餐饮收入 1,499,590,480.93 1,398,766,568.51 7.21% 1,022,086,103.50
其中：商品销售 406,571,918.30 373,597,756.79 8.83% 290,266,942.80
主营业务成本 832,252,488.77 789,472,676.67 5.42% 568,505,840.47
其中：餐饮成本 553,082,063.19 526,773,958.54 4.99% 353,044,398.41
其中：商品销售成本 279,170,425.58 262,698,718.13 6.27% 215,461,442.06
期间费用 823,866,684.22 751,707,142.80 9.60% 577,544,523.30
餐饮毛利率 63.12% 62.34% 0.78% 65.46%
商品销售毛利率 31.34% 29.68% 1.65% 25.77%
利润总额 216,353,035.96 191,922,971.45 12.73% 144,441,417.66
经营活动产生的现金流量净 272,641,460.20 297,309,154.69 -8.30% 186,036,547.31
额
投资活动产生的现金流量净 -118,910,900.62 -58,884,754.75 -101.94% -264,787,582.73
额
筹资活动产生的现金流量净 -115,913,521.11 -223,302,475.78 48.09% 6,968,205.00
额
说明：投资活动产生的现金流量净额同比下降101.94%，主要原因是公司之子公司新疆全
聚德购买交通银行保本浮动收益型理财产品。筹资活动产生的现金流净额同比上升48.09%，
主要原因是公司今年新增贷款较上年同期较少，同时加大了银行贷款还款力度，财务费用支
出同比下降较多。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年，公司继续保持“狠抓落实、务求实效”的工作作风，并取得了积极成果，主要表
现在以下几方面：
（1）践行“中国服务”，稳步推进创新经营
公司经营管理层着重研究和分析不同企业在发展中遇到的实际困难和存在问题；继续开
展以“稳中求进，以创带进，以进促优”为核心的“经营管理创新”工作。围绕“创新变革”这一
主题，在企业经营定位、经营模式创新、餐饮业务结构调整、产品创新、市场开发等方面深
入推进；健全和完善全聚德现代餐饮服务管理体系，修订和完善服务标准和服务规范，进一
步提升服务意识和服务水平；坚持菜品创新和营销创新，助力企业增收创效。
（2）加快结构调整，可持续发展有新举措
公司收购了北京河善贞综合食品有限公司，其近2万平方米土地面积为发展食品工业奠定
了基础；2012年10月公司参与注册成立了北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司（参股5%），
主要经营团膳业务，补充、完善和丰富了产业链；着手筹建全聚德仿膳食品营销公司，以推
进多品牌特色食品产业化、市场化进程；与章丘市人民政府签署农餐对接战略合作协议，实
现了在京直营企业统一配送大葱业务。
（3）强化发展理念，品牌拓展和连锁发展显成效
2012年，公司新开直营店“全聚德合肥店”1家，收购了“三合一”店“全聚德无锡店”1家；
新开全聚德品牌特许连锁企业5家；另外全聚德烤鸭单品特许加盟试点工作平稳推进，目前在
北京京伦饭店、河南洛阳餐饮旅游集团所属的3家品牌店和安阳市凤登楼大酒店开始售卖全聚
德烤鸭，质量和服务良好。全聚德烤鸭单品特许正在积极探索、稳步推进中。
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（4）食品工业特色化、市场化发展进程有新进展
公司全力拓展“京点食品”销售渠道，2012年新开设了4家“京点食品”专卖店和6家专卖柜，
使公司专卖店达到11家（直营9家），专卖柜总数达到54家（含丰泽园专柜）；同时公司继续
发展网络销售渠道，2012年公司新增3家网络代理商，新开发长期代理商8个；2012年度公司
中秋月饼生产销售再创新佳绩，本年公司共推出的19款全聚德、仿膳品牌月饼礼盒，实际发
货数量达100万盒，同比增长13％；加大公司肉食品生产基地建设力度，对三元金星公司新建
熟食车间生产线改造项目进行方案研究和审批，建成后将扩大生产规模，预计产能实现翻番。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2012年度 2011年度 本年比上年增减(%)
餐饮收入 1,499,590,480.93 1,398,766,568.51 7.21%
商品销售 406,571,918.30 373,597,756.79 8.83%
合计 1,906,162,399.23 1,772,364,325.30 7.55%
说明：公司商品销售占主营业务收入合计21.33%，同比增加0.25个百分点。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 121,842,789.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
6.27%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 北京金星鸭业销售公司 44,827,974.71 2.31%
2 北京首都机场商贸有限公司 27,607,435.91 1.42%
3 北京物美综合超市有限公司 19,491,138.61 1%
4 北京家乐福商业有限公司 16,834,721.24 0.87%
5 沃尔玛（中国）投资有限公司 13,081,519.09 0.67%
合计 —— 121,842,789.56 6.27%
3、成本
行业分类
单位：元
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2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
553,082,063.1 526,773,958.5
餐饮 餐饮成本 66.46% 66.72% 4.99%
9
279,170,425.5 262,698,718.1
商品销售 商品销售成本 33.54% 33.28% 6.27%
8
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
无
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 221,116,493.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
12.98%
例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 北京市莲花池鸭场 179,047,408.38 10.51%
2 香河正大有限公司 17,091,745.05 1%
3 北京市西南郊食品冷冻厂 8,427,824.32 0.49%
4 北京市海珍养殖场（卫东） 8,314,529.03 0.49%
5 北京市金龙养殖场（潮白） 8,234,986.28 0.48%
合计 —— 221,116,493.06 12.98%
4、费用
项目 2012年1-12月 2011年1-12月 本年比上年增减幅 占2012年营业收入
度超30%的原因 比例%
销售费用 550,517,310.58 500,809,888.01 —— 28.32%
管理费用 258,119,161.48 230,919,634.76 —— 13.28%
财务费用 15,230,212.16 19,977,620.03 —— 0.78%
所得税费用 50,670,631.42 48,230,053.29 —— 2.61%
合计 874,537,315.64 799,937,196.09 —— 44.99%
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5、研发支出
报告期内，公司不断加大菜品、鸭系列熟食产品的研发投入，完成了全聚德餐饮管理系
统的升级改造。2012年公司研发费用投入约180万元，比上年增长5.88%，占公司最近一期经
审计净资产和营业收入的比例分别0.19%和0.09%。
报告期内，公司加大中低价位菜品创新，着力开发低、中档菜品，调整企业菜品结构，
以适应市场变化。在京企业全年开发创新菜品350个，其中低、中档菜品合计占创新菜总数超
过七成。这些菜品不仅丰富了企业菜品品种，带给了消费者更多选择空间，也增强了企业应
对市场变化的能力。同时为丰富“京点食品”专卖店和专柜的销售品种，三元金星公司新开发
鸭系列熟食产品14种，现已全部投放市场。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,012,366,731.14 1,904,110,389.51 5.69%
经营活动现金流出小计 1,739,725,270.94 1,606,801,234.82 8.27%
经营活动产生的现金流量
272,641,460.20 297,309,154.69 -8.3%
净额
投资活动现金流入小计 12,420,645.35 10,758,728.07 15.45%
投资活动现金流出小计 131,331,545.97 69,643,482.82 88.58%
投资活动产生的现金流量
-118,910,900.62 -58,884,754.75 -101.94%
净额
筹资活动现金流入小计 12,695,000.00 314,000,000.00 -95.96%
筹资活动现金流出小计 128,608,521.11 537,302,475.78 -76.06%
筹资活动产生的现金流量
-115,913,521.11 -223,302,475.78 48.09%
净额
现金及现金等价物净增加
37,817,038.47 15,121,924.16 150.08%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流出小计同比上升88.58%，主要原因是公司之子公司新疆全聚德购买交通
银行保本浮动收益型理财产品；
投资活动产生的现金流量净额同比下降101.94%，主要原因是公司之子公司新疆全聚德购
买交通银行保本浮动收益型理财产品；
筹资活动现金流入小计同比下降95.96%，主要原因是公司今年新增贷款较上年同期较少。
筹资活动现金流出小计同比下降76.06%，主要原因是公司贷款平均余额较上年下降较多。
筹资活动产生的现金流净额同比上升48.09%，主要原因是公司今年新增贷款较上年同期
较少，同时加大了银行贷款还款力度，财务费用支出同比下降较多。
以上原因使本公司现金及现金等价物净增加额同比上升150.08%
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
中国全聚德(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
