深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 13,405,273,080.00 6,020,649,019.00 6,869,163,480.00 95.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 163,993,264.00 110,107,545.00 110,107,545.00 48.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
160,457,606.00 108,383,297.00 108,383,297.00 48.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,373,059,388.00 -529,844,051.00 -529,844,051.00 -159.14%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 0.11 45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 0.11 45.45%
加权平均净资产收益率 3.19% 3.40% 3.40% -0.21%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
32,813,470,839.0 32,813,470,839.0
总资产（元） 33,948,296,997.00 3.46%
0
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,225,578,010.00 5,044,346,292.00 5,044,346,292.00 3.59%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司广度供应链业务中需全额开具增值税发票的业务为代理采购、代理销售业务中，公司需向下游客户开具的增值税发
票金额包含代理费、代垫费用及货款。该部分业务公司由按差额法确认收入改为按全额法确认收入（即按需开具的增值税发
票金额全额确认销售收入，同时将货物采购成本确认为销售成本，并在账务上体现存货的收发）。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 581.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
742,205.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
4,810,710.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 618,442.00
减：所得税影响额 1,550,574.00
少数股东权益影响额（税后） 1,085,706.00
合计 3,535,658.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险，在经营
供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元购
货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取美元，并以等值人民
币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍生金融工具以管理上
公允价值变动损益 1,636,024.00 述美金借款所引起的外汇风险。另一方面，本公司根据预计的未
来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，
同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限相同，到期日相同的
无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。因此，本公司
将以下项目界定为经常性损益的项目
投资收益 2,107,215.00 同上
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 104,452
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市怡亚通投
境内非国有法人 36.57% 383,716,750 质押 46,410,000
资控股有限公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混 境内非国有法人 1.52% 15,999,749
合型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－融 境内非国有法人 1.28% 13,431,875
通领先成长混合
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型证券投资基金
（LOF）
中国建设银行股
份有限公司－融
通互联网传媒灵 境内非国有法人 0.77% 8,048,802
活配置混合型证
券投资基金
天安财产保险股
份有限公司－保 境内非国有法人 0.59% 6,158,854
赢理财 1 号
全国社保基金一
境内非国有法人 0.57% 6,000,000
一七组合
上海华敏置业
（集团）有限公 境内非国有法人 0.56% 5,883,983
司
李威 境内自然人 0.48% 5,000,000
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富价值精选股 境内非国有法人 0.46% 4,791,596
票型证券投资基
金
李少朋 境内自然人 0.45% 4,760,587
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司 383,716,750 人民币普通股 383,716,750
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 15,999,749 人民币普通股 15,999,749
金
中国建设银行股份有限公司－融
通领先成长混合型证券投资基金 13,431,875 人民币普通股 13,431,875
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－融
通互联网传媒灵活配置混合型证 8,048,802 人民币普通股 8,048,802
券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保
6,158,854 人民币普通股 6,158,854
赢理财 1 号
全国社保基金一一七组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上海华敏置业（集团）有限公司 5,883,983 人民币普通股 5,883,983
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李威 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国工商银行股份有限公司-汇添
4,791,596 人民币普通股 4,791,596
富价值精选股票型证券投资基金
李少朋 4,760,587 人民币普通股 4,760,587
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为 27,000,000 股；2、
前 10 名普通股股东参与融资融券
李威融资融券信用账户的持股数量为 5,000,000 股；3、李少朋融资融券信用账户的持股
业务情况说明（如有）
数量为 279,0187 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年4月8日召开的第四届董事会第五十次会议和2016年4月26日召开的2016年
第七次临时股东大会会议审议通过了公司2016年度非公开发行股票的预案。本次非公开发行
股票的主要内容如下：
发行数量：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过30,000万股（含30,000万股），募
集资金总额不超过人民币600,000万元。其中，周国辉拟认购本次非公开发行的股票金额不低
于10亿元，不超过20亿元。
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定价基准日：本次非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
发行价格：本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价的90%（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交
易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。
关于公司本次非公开发行股票的详细内容请参见公司发布的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/information/co
第四届董事会第五十次会议决议公告 2016 年 04 月 09 日
mpanyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
http://www.cninfo.com.cn/information/co
2016 年度非公开发行股票预案 2016 年 04 月 09 日
mpanyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
非公开发行股票募集资金运用可行性分 http://www.cninfo.com.cn/information/co
2016 年 04 月 09 日
析报告 mpanyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
http://www.cninfo.com.cn/information/co
2016 年第七次临时股东大会决议公告 2016 年 04 月 27 日
mpanyinfo_n.html?fulltext?szsme002183
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
目前不存在、
将来也不会
存在任何直
公司控股股 接或间接与
东深圳市怡 公司的业务
亚通投资控 避免同业竞 构成竞争的 2007 年 11 月
长期有效 严格履行
股有限公司、 争的承诺 业务，亦不会 13 日
首次公开发行或再融资时所作承诺
实际控制人 以任何形式
周国辉先生 从事与公司
有竞争或构
成竞争的业
务。
公司控股股 在不对公司
避免关联交 2007 年 11 月 长期有效 严格履行
东深圳市怡 及其全体股
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亚通投资控 易的承诺 东的利益构 13 日
股有限公司、 成不利影响
实际控制人 的前提下，本
周国辉先生 公司/本人及
所控制的企
业将尽其所
能地减少与
公司或其控
股子公司的
关联交易；对
于确有必要
或无法避免
的关联交易，
将按有关法
律、法规、规
范性文件和
公司章程的
规定履行决
策程序和信
息披露义务，
严格执行关
联方回避制
度，按照市场
化的原则和
公允价格进
行交易，保证
关联交易的
公允性和交
易行为的透
明度，确保不
侵害怡亚通
及其中小股
东的利益。
财通基金管
理有限公司、 在本次非公
国联安基金 开发行过程
管理有限公 中认购的怡
司、国信证券 非公开发行 亚通股票自
2015 年 05 月
股份有限公 股份限售承 怡亚通非公 12 个月 严格履行
15 日
司、红土创新 诺 开发行股票
基金管理有 上市之日起
限公司、金鹰 12 个月内不
基金管理有 予转让。
限公司、平安
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大华基金管
理有限公司、
上银瑞金资
产管理（上
海）有限公司
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30,112 至 34,744
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
23,163
元）
根据一季度公司经营状况及国内经济总体环境预计 2016 年半年度利润较
业绩变动的原因说明
上年同期增长 30%-50%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0021
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2016 年 02 月 17 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0021
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2016 年 02 月 24 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0021
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2016 年 03 月 15 日 实地调研 机构 ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0021
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,930,263,212.00 8,996,190,338.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
47,048,647.00 36,899,880.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,421,490.00 364,864,995.00
应收账款 9,181,679,764.00 8,271,662,183.00
应收佣金及手续费 669,832.00 423,916.00
预付款项 1,697,065,863.00 1,932,532,685.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 44,884,567.00 65,236,712.00
应收股利
其他应收款 555,256,465.00 563,483,295.00
买入返售金融资产
存货 6,969,266,113.00 5,686,245,840.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,000,000.00 116,100,000.00
流动资产合计 26,852,555,953.00 26,033,639,844.00
非流动资产：
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发放贷款及垫款 2,185,913,171.00 1,892,642,003.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 91,478,293.00 106,323,657.00
长期股权投资 1,025,477,006.00 1,008,275,229.00
投资性房地产 1,518,737,460.00 1,518,737,460.00
固定资产 733,903,143.00 729,425,581.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,272,955,768.00 1,276,261,258.00
开发支出
商誉 18,653,760.00 18,418,256.00
长期待摊费用 135,927,664.00 119,790,842.00
递延所得税资产 112,694,779.00 109,956,709.00
其他非流动资产
非流动资产合计 7,095,741,044.00 6,779,830,995.00
资产总计 33,948,296,997.00 32,813,470,839.00
流动负债：
短期借款 18,074,116,895.00 17,665,918,823.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
63,225,262.00 43,376,305.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,867,327,171.00 3,962,407,076.00
应付账款 1,470,657,697.00 1,280,532,681.00
预收款项 386,740,291.00 301,266,688.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,241,118.00 64,942,317.00
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应交税费 121,638,644.00 221,029,577.00
应付利息 106,278,290.00 106,387,133.00
应付股利 3,594,748.00 4,176,787.00
其他应付款 364,717,006.00 385,079,361.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 79,200,000.00 87,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 24,596,737,122.00 24,122,316,748.00
非流动负债：
长期借款 914,029,000.00 733,800,000.00
应付债券 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,665,767.00 | 怡亚通：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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