深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 4,412,552,636.00 1,895,386,180.00 132.8%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,086,278.00 50,798,791.00 47.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
74,402,201.00 38,205,618.00 94.74%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -601,729,101.00 -888,605,430.00
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.77% 3.37% -0.6%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 16,598,155,111.00 14,520,531,506.00 14.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,758,860,698.00 2,673,651,963.00 3.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-146,005.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
39,456.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 832,640.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,011.00
减：所得税影响额 228,025.00
合计 684,077.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,968
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市怡亚通投
境内非国有法人 40.87% 403,044,812 0 质押 184,700,000
资控股有限公司
东海基金公司－
工行－东海基金
境内非国有法人 4.77% 47,000,000 47,000,000
－海捷－鑫龙 3
号资产管理计划
长江证券股份有
境内非国有法人 3.04% 30,000,000 30,000,000
限公司
西藏联合精英科
境内非国有法人 2.78% 27,366,009
技有限公司
深圳市创新资本
境内非国有法人 2.14% 21,140,000 21,140,000
投资有限公司
中国工商银行－
汇添富民营活力
境内非国有法人 2.08% 20,500,000
股票型证券投资
基金
国华人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 1.83% 18,000,000 18,000,000
能一号
中国工商银行－
汇添富成长焦点
境内非国有法人 1.64% 16,201,912
股票型证券投资
基金
东海证券－交行
－东风 5 号集合 境内非国有法人 0.89% 8,800,000 8,800,000
资产管理计划
中国银行－大成
蓝筹稳健证券投 境内非国有法人 0.61% 6,000,000 6,000,000
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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深圳市怡亚通投资控股有限公
403,044,812 人民币普通股 403,044,812
司
西藏联合精英科技有限公司 27,366,009 人民币普通股 27,366,009
中国工商银行－汇添富民营活
20,500,000 人民币普通股 20,500,000
力股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦
16,201,912 人民币普通股 16,201,912
点股票型证券投资基金
刘金凤 4,478,939 人民币普通股 4,478,939
全国社保基金一一七组合 4,458,523 人民币普通股 4,458,523
池益慧 3,795,308 人民币普通股 3,795,308
何晋山 3,396,551 人民币普通股 3,396,551
周广全 2,533,207 人民币普通股 2,533,207
黄小云 2,267,600 人民币普通股 2,267,600
深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通
上述股东关联关系或一致行动
投资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司 49.1%的股份。其他股东之间，未
的说明
知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务
深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为 8,875,135 股。
股东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金：增长30.88%,主要系用于组合外汇业务的质押存款增加所致；
2、交易性金融资产：增长56.93%,主要系未到期的远期外汇合约公允价值变动所致；
3、短期借款：增长31.69%,主要系组合外汇业务的质押借款增加及流动资金借款增
4、营业收入：增长133%，主要系深度业务大幅增长所致；
5、利息收入：较去年同期增长110%，为小额贷款公司较上年同期发放贷款增加；
6、财务费用：较上年同期增加9,953万，主要系本期汇兑收益损失增加及借款利息增加所致；
7、公允价值变动收益：较上年同期增加5,012万元，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所
致；
8、投资收益：较上年同期增加1,567万，主要系公司所持有伟仕股份按权益法确认的投资收益。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，无重要事项进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 1 月 2 日召开第四届董事
会第八次会议审议通过了“投资设立 33
2014 年 01 月 03 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
家深度供应链子公司，投资总额共计人民
币 28847.3 万元”的投资议案。
公司于 2014 年 1 月 24 日召开第四届董事
会第九次会议审议通过了《关于公司部分
2014 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
自用房地产转为投资性房地产及采用公
允价值模式计量的议案》
公司于 2014 年 3 月 6 日召开第四届董事
会第十次会议审议通过了《关于公司在深
圳市前海深港合作区投资设立全资子公 2014 年 03 月 07 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
司深圳市前海怡亚通供应链有限公司的
议案》，投资总额为人民币 2 亿元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
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目前不存在、
将来也不会
存在任何直
公司控股股 接或间接与
东深圳市怡 公司的业务
亚通投资控 构成竞争的 2007 年 11 月
长期有效 严格履行
股有限公司、 业务，亦不会 13 日
实际控制人 以任何形式
周国辉先生 从事与公司
有竞争或构
成竞争的业
务。
在不对公司
及其全体股
东的利益构
成不利影响
的前提下，本
公司/本人及
所控制的企
业将尽其所
能地减少与
公司或其控
首次公开发行或再融资时所作承诺
股子公司的
关联交易；对
于确有必要
公司控股股 或无法避免
东深圳市怡 的关联交易，
亚通投资控 将按有关法 2007 年 11 月
长期有效 严格履行
股有限公司、 律、法规、规 13 日
实际控制人 范性文件和
周国辉先生 公司章程的
规定履行决
策程序和信
息披露义务，
严格执行关
联方回避制
度，按照市场
化的原则和
公允价格进
行交易，保证
关联交易的
公允性和交
易行为的透
明度，确保不
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侵害怡亚通
及其中小股
东的利益。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
50% 至 90%
变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
13,716 至 17,374
变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
9,144
（万元）
根据公司全年的经营目标及一季度的经营情况，预计上半年归属于母公
业绩变动的原因说明
司净利润较上年同期增长 50%至 90%。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,533,672,615.00 4,228,096,190.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42,557,662.00 27,119,664.00
应收票据 155,653,223.00 169,560,587.00
应收账款 3,649,240,873.00 3,693,278,175.00
应收佣金及手续费 520,020.00 502,945.00
预付款项 1,129,333,800.00 1,127,055,202.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 66,737,024.00 46,052,943.00
应收股利
其他应收款 151,862,434.00 142,629,327.00
买入返售金融资产
存货 2,488,486,511.00 1,971,188,545.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,414,333.00 126,271,810.00
流动资产合计 13,378,478,495.00 11,531,755,388.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 914,204,480.00 766,946,051.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 182,513,732.00 156,244,120.00
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长期股权投资 375,753,179.00 360,028,726.00
投资性房地产 1,014,410,087.00 1,014,410,087.00
固定资产 136,485,767.00 122,361,083.00
在建工程 423,051,425.00 397,073,576.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,594,677.00 58,017,674.00
开发支出
商誉 2,724,043.00 2,724,043.00
长期待摊费用 84,111,528.00 86,540,940.00
递延所得税资产 28,827,698.00 24,429,818.00
其他非流动资产
非流动资产合计 3,219,676,616.00 2,988,776,118.00
资产总计 16,598,155,111.00 14,520,531,506.00
流动负债：
短期借款 9,333,549,968.00 7,087,698,394.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 13,586,398.00 33,684,058.00
应付票据 1,136,074,485.00 1,361,324,985.00
应付账款 557,804,770.00 598,198,718.00
预收款项 231,225,296.00 221,062,618.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,417,409.00 34,615,522.00
应交税费 64,101,007.00 81,226,397.00
应付利息 54,759,870.00 40,461,507.00
应付股利
其他应付款 274,574,708.00 374,797,100.00
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 677,363,720.00 698,112,298.00
其他流动负债
流动负债合计 12,375,457,631.00 10,531,181,597.00
非流动负债：
长期借款 978,988,695.00 891,390,345.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 120,629,453.00 119,644,787.00
其他非流动负债 12,128,478.00 12,167,935.00
非流动负债合计 1,111,746,626.00 1,023,203,067.00
负债合计 13,487,204,257.00 11,554,384,664.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 986,126,241.00 986,126,241.00
资本公积 1,099,348,819.00 1,103,313,330.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,475,829.00 109,475,829.00
一般风险准备
未分配利润 596,605,035.00 521,518,757.00
外币报表折算差额 -32,695,226.00 -46,782,194.00
归属于母公司所有者权益合计 2,758,860,698.00 2,673,651,963.00
少数股东权益 352,090,156.00 292,494,879.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,110,950,854.00 2,966,146,842.00
负债和所有者权益（或股东权益）
16,598,155,111.00 14,520,531,506.00
总计
法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,524,282,333.00 3,403,299,593.00
交易性金融资产 25,629,079.00 26,468,914.00
应收票据 113,020,548.00 161,554,007.00
应收账款 2,374,112,310.00 2,017,635,409.00
预付款项 619,857,159.00 570,020,695.00
应收利息 58,427,559.00 33,784,338.00
应收股利
其他应收款 2,530,563,221.00 1,735,600,152.00
存货 752,448,456.00 598,780,308.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,998,340,665.00 8,547,143,416.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,847,009,217.00 1,647,009,217.00
投资性房地产
固定资产 36,109,977.00 34,050,859.00
在建工程 423,051,425.00 397,073,576.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,594,220.00 45,915,981.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,412,941.00 3,968,588.00
递延所得税资产 4,654,7| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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