深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曹叠云 独立董事 工作原因 徐景安
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,895,386,180.00 1,862,199,854.00 1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,798,791.00 47,242,624.00 7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38,205,618.34 41,380,361.00 -7.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -888,605,430.00 -228,974,301.00 109.53%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0%
加权平均净资产收益率（%） 3.37% 3.31% 0.06%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 11,166,100,091.00 10,464,786,119.00 6.7%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,541,821,171.00 1,482,849,042.00 3.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,865.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,527,687.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,397.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,216,798.65 公司所持伟仕控股分红
所得税影响额 444,575.82
合计 12,593,172.66 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 42,929
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市怡亚通投
境内非国有法人 49.52% 413,044,812 0 质押 270,000,000
资控股有限公司
西藏联合精英科
境内非国有法人 6.88% 57,366,009
技有限公司
SAIF II
MAURITIUS
(CHINA 境外法人 5.39% 44,935,349
INVESTMENTS
) LIMITED
光大证券股份有 境内非国有法人 0.52% 4,307,141
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限公司客户信用
交易担保证券账
户
上海仁邦水务配
境内非国有法人 0.37% 3,100,000
套工程有限公司
东莞证券有限责
任公司客户信用
境内非国有法人 0.28% 2,306,600
交易担保证券账
户
中国建设银行－
中小企业板交易
境内非国有法人 0.26% 2,183,227
型开放式指数基
金
朱彧晶 0.18% 1,522,363
夏梦丽 0.15% 1,271,414
KING EXPRESS
TECHNOLOGY 境外法人 0.15% 1,228,223
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市怡亚通投资控股有限公司 413,044,812 人民币普通股 413,044,812
西藏联合精英科技有限公司 57,366,009 人民币普通股 57,366,009
SAIF II MAURITIUS (CHINA
44,935,349 人民币普通股 44,935,349
INVESTMENTS) LIMITED
光大证券股份有限公司客户信用
4,307,141 人民币普通股 4,307,141
交易担保证券账户
上海仁邦水务配套工程有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
东莞证券有限责任公司客户信用
2,306,600 人民币普通股 2,306,600
交易担保证券账户
中国建设银行－中小企业板交易
2,183,227 人民币普通股 2,183,227
型开放式指数基金
朱彧晶 1,522,363 人民币普通股 1,522,363
夏梦丽 1,271,414 人民币普通股 1,271,414
KING EXPRESS TECHNOLOGY
1,228,223 人民币普通股 1,228,223
LIMITED
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通投
说明 资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司 49.1%的股份。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款：增长36.34%，主要系业务增长所致；
2、其他应收款：增加1.87亿，增长148.73%，主要系深圳市宇商融资租赁有限公司委托贷款业务的增长所带来的应收贷款；
3、长期应收款：增长64.62%，主要系深圳市宇商融资租赁有限公司融资租赁业务分期收款所形成的长期应收款；
4、长期借款：增加2.4亿，原因为母公司向工行借入2.4亿的长期借款用于经营周转用；
5、利息收入：较去年同期增长31.98%，为宇商小额贷款公司较上年同期发放贷款增加；
6、财务费用：较上年同期减少2,315万，主要系本期汇兑收益增加所致；
7、公允价值变动收益：较上年同期减少4,202万元，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致；
8、投资收益：较上年同期增加2,783万，主要系公司所持有可供出售金融资产分红所致；
9、营业外收入：较上年同期减少420万，主要系所获得的政府补助减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
目前不存在、将
来也不会存在
任何直接或间
公司控股股东
接与公司的业
深圳市怡亚通
务构成竞争的 2007 年 11 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资控股有限 长期有效 严格履行
业务，亦不会以 日
公司、实际控制
任何形式从事
人周国辉先生
与公司有竞争
或构成竞争的
业务。
公司控股股东 在不对公司及
深圳市怡亚通 其全体股东的 2007 年 11 月 13
长期有效 严格履行
投资控股有限 利益构成不利 日
公司、实际控制 影响的前提下，
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人周国辉先生 本公司/本人及
所控制的企业
将尽其所能地
减少与公司或
其控股子公司
的关联交易；对
于确有必要或
无法避免的关
联交易，将按有
关法律、法规、
规范性文件和
公司章程的规
定履行决策程
序和信息披露
义务，严格执行
关联方回避制
度，按照市场化
的原则和公允
价格进行交易，
保证关联交易
的公允性和交
易行为的透明
度，确保不侵害
怡亚通及其中
小股东的利益。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 8,612 至 11,195
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动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,612
元）
根据 2013 年一季度的业绩情况,预期 2013 年上半年度的业绩 8,612 万元～
业绩变动的原因说明
11,195 万元。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
150,230,4 159,159,9 159,159,9 212,614,3 可供出售
股票 00856 伟仕控股 12.64% 12.64% 0.00 认购
86.00 99 99 29.65 金融资产
150,230,4 159,159,9 159,159,9 212,614,3
合计 -- -- 0.00 -- --
86.00 99 99 29.65
证券投资审批董事会公告披露
2008 年 09 月 01 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2008 年 10 月 31 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,720,053,064.00 4,820,059,956.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37,310,134.00 23,735,430.00
应收票据 56,573,461.00 90,982,494.00
应收账款 2,662,741,931.00 1,953,037,390.00
预付款项 501,661,619.00 510,560,488.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 94,041,257.00 76,766,696.00
应收股利 12,732,800.00
其他应收款 313,302,743.00 125,959,728.00
买入返售金融资产
存货 940,965,162.00 951,497,403.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,520,920.00
流动资产合计 9,339,382,171.00 8,679,120,505.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 426,769,168.00 404,965,109.00
可供出售金融资产 212,614,330.00 213,461,730.00
持有至到期投资
长期应收款 19,412,705.00 11,792,284.00
长期股权投资 273,967.00 246,979.00
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投资性房地产
固定资产 468,811,330.00 470,300,415.00
在建工程 439,509,699.00 419,045,736.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,337,477.00 150,667,828.00
开发支出
商誉 9,390.00 9,390.00
长期待摊费用 89,190,974.00 91,564,309.00
递延所得税资产 20,788,880.00 23,611,834.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,826,717,920.00 1,785,665,614.00
资产总计 11,166,100,091.00 10,464,786,119.00
流动负债：
短期借款 6,593,182,625.00 5,849,132,987.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 35,895,139.00 36,845,278.00
应付票据 980,925,482.00 1,119,337,705.00
应付账款 452,416,865.00 536,494,174.00
预收款项 77,996,931.00 235,119,331.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,874,784.00 26,802,026.00
应交税费 88,632,308.00 61,733,624.00
应付利息 41,624,198.00 31,145,682.00
应付股利
其他应付款 97,869,427.00 91,183,377.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 47,776,279.00 47,775,305.00
其他流动负债
流动负债合计 8,432,194,038.00 8,035,569,489.00
非流动负债：
长期借款 625,845,485.00 385,498,670.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,609,833.00 4,289,042.00
其他非流动负债 11,900,000.00 11,900,000.00
非流动负债合计 1,148,355,318.00 901,687,712.00
负债合计 9,580,549,356.00 8,937,257,201.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 834,126,241.00 834,126,241.00
资本公积 201,306,289.00 199,849,864.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,165,583.00 94,165,583.00
一般风险准备
未分配利润 431,318,458.00 385,850,150.00
外币报表折算差额 -19,095,400.00 -31,142,796.00
归属于母公司所有者权益合计 1,541,821,171.00 1,482,849,042.00
少数股东权益 43,729,564.00 44,679,876.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,585,550,735.00 1,527,528,918.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
11,166,100,091.00 10,464,786,119.00
计
法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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