证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2022-58
南京云海特种金属股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,143,488,422.80 | 4.36% | 7,108,407,987.63 | 25.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,367,307.72 | -37.09% | 579,006,841.72 | 119.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,303,035.01 | -40.08% | 554,630,209.20 | 150.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 683,765,875.40 | 129.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1181 | -37.11% | 0.8957 | 119.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1181 | -37.11% | 0.8957 | 119.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.98% | -2.13% | 15.90% | 6.96% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,805,735,781.90 | 7,410,199,559.29 | 18.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,902,557,261.28 | 3,388,192,673.36 | 15.18% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 950,149.45 | 300,352.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 19,382,257.53 | 44,009,453.01 | |
| -869,419.69 | -3,183,762.04 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,860,864.71 | -8,889,744.63 | |
| 减：所得税影响额 | 1,720,417.15 | 4,862,120.18 | |
| 少数股东权益影响额 | -182,567.28 | 2,997,546.37 |
| （税后） | |||
| 合计 | 10,064,272.71 | 24,376,632.52 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动百分比 | 变动原因 |
| 应收票据 | 41,837,093.97 | 166,551,380.01 | -74.88% | 报告期收到商业承兑汇票较年初下降所致 |
| 应收款项融资 | 318,538,012.68 | 186,876,446.48 | 70.45% | 报告期收到客户票据较年初增加 |
| 预付款项 | 173,043,862.66 | 285,729,290.85 | -39.44% | 期末预付材料款较期初下降 |
| 其他流动资产 | 26,217,721.15 | 256,642,605.87 | -89.78% | 报告期留抵进项税金下降所致 |
| 长期股权投资 | 663,131,808.69 | 302,911,068.40 | 118.92% | 对外投资增加 |
| 固定资产 | 2,339,151,914.61 | 1,618,340,823.50 | 44.54% | 报告期项目建设投资增加所致 |
| 其他非流动资产 | 612,324,067.49 | 265,598,235.53 | 130.55% | 报告期购买设备增加所致 |
| 应付票据 | 74,059,981.05 | 414,340,104.53 | -82.13% | 报告期开具的商业承兑汇票较年初下降所致； |
| 应付账款 | 1,049,772,858.13 | 528,013,634.76 | 98.82% | 支付的供应商的商票减少，增加应付款所致 |
| 合同负债 | 31,704,732.04 | 22,187,087.69 | 42.90% | 期末预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 86,082,071.90 | 55,747,015.88 | 54.42% | 期末应付的保证金较期初增加 |
| 长期借款 | 328,960,000.00 | 240,291,458.35 | 36.90% | 期末银行借款较期初增加 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动百分比 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 36,670,799.79 | 26,609,833.80 | 37.81% | 产品附加税增加 |
| 研发费用 | 298,153,247.52 | 220,510,057.82 | 35.21% | 研发项目增加导致研发费用增加 |
| 财务费用 | 49,349,764.58 | 84,578,954.16 | -41.65% | 美元汇率升值，汇兑收益增加 |
| 投资收益 | -19,898,637.10 | 5,056,372.83 | -493.54% | 联营公司利润亏损，投资收益下降 |
| 营业利润 | 764,694,069.66 | 317,351,191.19 | 140.96% | 售价上涨、毛利上升 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 579,006,841.72 | 263,664,573.73 | 119.60% | 公司产品销售价格同比增长，毛利上升；同时受外汇汇率波动影响，汇兑收益增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,765,875.40 | 298,083,643.61 | 129.39% | 同比利润增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,990,687.10 | -631,835,528.06 | -75.99% | 本期新建项目及购买设备增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,636,830.12 | -8,050,281.11 | 480.57% | 本期汇率变动较大，汇兑收益增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,800 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 梅小明 | 境内自然人 | 18.03% | 116,559,895.00 | 87,419,921.00 | ||
| 宝钢金属有限 公司 | 国有法人 | 14.00% | 90,499,155.00 | |||
| #羊稚文 | 境内自然人 | 2.83% | 18,323,985.00 | |||
| #周蓉 | 境内自然人 | 1.84% | 11,893,000.00 | |||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.21% | 7,825,884.00 | |||
| #徐辉 | 境内自然人 | 1.17% | 7,550,000.00 | |||
| 中国工商银行 股份有限公司 －兴全绿色投 资混合型证券 投资基金（L OF） | 其他 | 0.88% | 5,687,895.00 | |||
| 招商银行股份 有限公司－国 投瑞银境煊灵 活配置混合型 证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 4,200,158.00 | |||
| #曹立明 | 境内自然人 | 0.62% | 4,000,000.00 | |||
| #葛润麒 | 境内自然人 | 0.53% | 3,400,000.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宝钢金属有限 公司 | 90,499,155.00 | 人民币普通股 | 90,499,155.00 | |||
| 梅小明 | 29,139,974.00 | 人民币普通股 | 29,139,974.00 | |||
| #羊稚文 | 18,323,985.00 | 人民币普通股 | 18,323,985.00 | |||
| #周蓉 | 11,893,000.00 | 人民币普通股 | 11,893,000.00 | |||
| 香港中央结算 有限公司 | 7,825,884.00 | 人民币普通股 | 7,825,884.00 | |||
| #徐辉 | 7,550,000.00 | 人民币普通股 | 7,550,000.00 | |||
| 中国工商银行 股份有限公司 －兴全绿色投 资混合型证券 投资基金（L OF） | 5,687,895.00 | 人民币普通股 | 5,687,895.00 | |||
| 招商银行股份 有限公司－国 投瑞银境煊灵 活配置混合型 证券投资基金 | 4,200,158.00 | 人民币普通股 | 4,200,158.00 | |||
| #曹立明 | 4,000,000.00 | 人民币普通股 | 4,000,000.00 | |||
| #葛润麒 | 3,400,000.00 | 人民币普通股 | 3,400,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 羊稚文通过投资者信用证券账户持有公司股票18323985股； 周蓉通过投资者信用证券账户持有公司股票11893000股； 徐辉通过投资者信用证券账户持有公司股票7550000股； 曹立明通过投资者信用证券账户持有公司股票4000000股； 葛润麒通过投资者信用证券账户持有公司股票3400000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年3月12日，公司与宝钢金属有限公司、安徽居巢经济开发区投资有限公司、嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合伙)、门联(上海)智能系统工程有限公司、合肥宝玥商务服务合伙企业（有限合伙）、宝玛克（合肥）科技有限公司签署了《增资协议》。公司向宝玛克科技增资人民币8,000万元，本次增资已完成，宝玛克科技的注册资本为56,822.06万元，公司持有宝玛克科技13.409%的股权。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革进展的公告》编号：2022-12。
2、2022年3月16日，为进一步扩展镁合金模板的应用，提升公司的竞争力和盈利能力，拓展镁合金的下游应用领域，从而促进镁行业的发展，公司与南京领航云筑新材料科技有限公司双方共同出资设立合资公司，公司名为安徽镁铝建筑模板科技有限公司，新公司注册地在安徽巢湖，注册资本为16000万元人民币，其中公司投资10000万元，股权占比
62.5%；南京领航投资6000万元，股权占比37.5%。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的公告》编号：2022-19。
3、2022年5月20日，公司以36500万元的价格竞得了巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权, 成交单价4.1035元/吨，此次出让采矿权的总资源量扣除巢湖云海截止2021年11月15日保有的已拥有采矿权的资源量，此次新增资源量为5650.73万吨，巢湖云海只需缴纳按照成交单价计算矿区新增资源量的金额，缴纳金额为23187.9684万元。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于子公司巢湖云海竞得采矿权的公告》编号：2022-34。
4、2022年6月21日，公司与重庆大学在重庆签署了《关于车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料的合作研发协议》，双方合作开发车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料，将其用于车身一体化结构件，实现批量化生产。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于与重庆大学签订车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料合作研发协议的公告》编号：
2022-35。
5、2022年8月25日，公司子公司安徽镁铝建筑模板科技有限公司与中国建筑第四工程局有限公司就镁合金建筑模板租赁事宜签署了《关于镁合金模板租赁框架协议》，公司子公司安徽镁铝与中建四局建立了稳定的合作伙伴关系，提升公司在建筑模板市场上的竞争力，增强公司的可持续发展能力。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于子公司安徽镁铝与中建四局签订镁合金建筑模板租赁框架协议的公告》编号：2022-44。
6、2022年10月19日，公司筹划向宝钢金属有限公司非公开发行股票，拟发行数量为62,000,000 股。截至本公告披露日，宝钢金属持有公司 90,499,155 股股票，占本次非公开发行前公司总股本的14.00%。 若相关事项顺利完成，以发行数量 62,000,000 股计算，宝钢金属将持有公司152,499,155 股股票，持股比例为21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明持有公司116,559,895 股股票，持股比例为16.45%。本次非公开发行将导致公司控制权发生变更。详见巨潮资讯网：《云海金属：南京云海特种金属股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 292,506,631.75 | 244,058,442.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 182,228.07 | 246,612.72 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,837,093.97 | 166,551,380.01 |
| 应收账款 | 1,674,346,865.31 | 1,743,871,009.96 |
| 应收款项融资 | 318,538,012.68 | 186,876,446.48 |
| 预付款项 | 173,043,862.66 | 285,729,290.85 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 142,709,287.27 | 142,293,333.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,304,990,287.87 | 1,103,493,740.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 500,000.00 | |
| 其他流动资产 | 26,217,721.15 | 256,642,605.87 |
| 流动资产合计 | 3,974,371,990.73 | 4,130,262,861.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 663,131,808.69 | 302,911,068.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 41,665,276.82 | 43,312,078.84 |
| 固定资产 | 2,339,151,914.61 | 1,618,340,823.50 |
| 在建工程 | 735,884,618.05 | 694,435,056.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,012,842.58 | 7,134,495.00 |
| 无形资产 | 303,870,673.17 | 219,094,604.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 94,348,171.92 | 94,348,171.92 |
| 长期待摊费用 | 16,607,230.59 | 17,962,758.04 |
| 递延所得税资产 | 20,367,187.25 | 16,799,405.97 |
| 其他非流动资产 | 612,324,067.49 | 265,598,235.53 |
| 非流动资产合计 | 4,831,363,791.17 | 3,279,936,698.02 |
| 资产总计 | 8,805,735,781.90 | 7,410,199,559.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,354,282,214.92 | 1,851,175,462.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 74,059,981.05 | 414,340,104.53 |
| 应付账款 | 1,049,772,858.13 | 528,013,634.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,704,732.04 | 22,187,087.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,627,175.79 | 54,749,240.45 |
| 应交税费 | 48,164,182.07 | 62,427,191.78 |
| 其他应付款 | 86,082,071.90 | 55,747,015.88 |
| 其中：应付利息 | 602,954.59 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,542,543.95 | 22,107,549.55 |
| 流动负债合计 | 3,740,235,759.85 | 3,010,747,286.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 328,960,000.00 | 240,291,458.35 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,425,040.94 | 4,561,293.68 |
| 长期应付款 | 55,370,000.00 | 55,370,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,592,508.47 | 4,233,612.00 |
| 递延收益 | 82,954,581.45 | 76,172,619.30 |
| 递延所得税负债 | 3,035,906.09 | 3,035,906.09 |
| 其他非流动负债 | 20,000,000.00 | 30,337,760.75 |
| 非流动负债合计 | 498,338,036.95 | 414,002,650.17 |
| 负债合计 | 4,238,573,796.80 | 3,424,749,936.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 646,422,538.00 | 646,422,538.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 607,878,429.83 | 607,878,429.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,865,850.00 | -1,865,850.00 |
| 专项储备 | 2,337,222.09 | 2,337,222.09 |
| 盈余公积 | 154,815,778.91 | 154,815,778.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,492,969,142.45 | 1,978,604,554.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,902,557,261.28 | 3,388,192,673.36 |
| 少数股东权益 | 664,604,723.82 | 597,256,948.99 |
| 所有者权益合计 | 4,567,161,985.10 | 3,985,449,622.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,805,735,781.90 | 7,410,199,559.29 |
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,108,407,987.63 | 5,652,147,134.20 |
| 其中：营业收入 | 7,108,407,987.63 | 5,652,147,134.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,353,812,123.27 | 5,376,007,058.67 |
| 其中：营业成本 | 5,811,819,909.77 | 4,898,011,820.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 36,670,799.79 | 26,609,833.80 |
| 销售费用 | 36,451,783.62 | 39,211,274.70 |
| 管理费用 | 121,366,617.99 | 107,085,117.54 |
| 研发费用 | 298,153,247.52 | 220,510,057.82 |
| 财务费用 | 49,349,764.58 | 84,578,954.16 |
| 其中：利息费用 | 77,123,290.94 | 74,647,302.02 |
| 利息收入 | 951,480.22 | 627,076.92 |
| 加：其他收益 | 44,009,453.01 | 57,093,966.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,898,637.10 | 5,056,372.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -64,384.65 | 86,626.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,248,578.69 | -18,599,531.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -159,609.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 300,352.73 | -2,266,709.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 764,694,069.66 | 317,351,191.19 |
| 加：营业外收入 | 3,612,050.23 | 3,381,644.06 |
| 减：营业外支出 | 12,501,994.86 | 5,522,561.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 755,804,125.03 | 315,210,273.77 |
| 减：所得税费用 | 122,779,508.48 | 44,098,691.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 633,024,616.55 | 271,111,582.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 579,006,841.72 | 263,664,573.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 54,017,774.83 | 7,447,009.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 633,024,616.55 | 271,111,582.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 579,006,841.72 | 263,664,573.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 54,017,774.83 | 7,447,009.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8957 | 0.4079 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8957 | 0.4079 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,577,982,831.96 | 5,285,369,266.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 281,715,013.61 | 13,430,012.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,041,356.00 | 89,700,316.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,927,739,201.57 | 5,388,499,596.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,491,246,186.16 | 4,387,881,074.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 372,000,551.20 | 279,087,140.90 |
| 支付的各项税费 | 332,128,940.30 | 179,107,815.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,597,648.51 | 244,339,921.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,243,973,326.17 | 5,090,415,952.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,765,875.40 | 298,083,643.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | -835,081.21 | 101,500,165.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 454,724.94 | 13,680,145.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -380,356.27 | 115,180,311.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 734,610,330.83 | 631,780,568.49 |
| 投资支付的现金 | 377,000,000.00 | 115,235,270.92 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,111,610,330.83 | 747,015,839.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,990,687.10 | -631,835,528.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,330,000.00 | 571,603,818.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,620,507,077.48 | 1,449,660,361.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,633,837,077.48 | 2,021,264,180.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,028,731,783.04 | 1,338,862,783.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,482,758.44 | 126,819,909.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,173,214,541.48 | 1,465,682,692.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 460,622,536.00 | 555,581,487.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,636,830.12 | -8,050,281.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,034,554.42 | 213,779,322.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,742,093.53 | 228,282,867.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,776,647.95 | 442,062,189.71 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
2022年10月26日