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云海金属:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-24

南京云海特种金属股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,059,939,832.624,527,214,966.4811.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,279,686,225.751,826,743,948.2124.80%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,473,536,406.907.66%3,937,326,754.113.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)239,826,055.72134.49%517,584,531.34109.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)63,326,452.58-3.17%169,279,119.4333.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)-96,121,699.76-184.60%238,512,916.323.90%
基本每股收益(元/股)0.3710134.51%0.8007109.01%
稀释每股收益(元/股)0.3710134.51%0.8007109.01%
加权平均净资产收益率11.70%5.19%25.25%10.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)407,610,696.56
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,761,146.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,569,343.71
减:所得税影响额57,226,473.94
少数股东权益影响额(税后)-3,729,386.10
合计348,305,411.91--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数53,856报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
梅小明境内自然人24.03%155,345,247155,294,287质押42,720,000
宝钢金属有限公司国有法人8.00%51,713,8030
上海固信投资控股有限公司-上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他5.00%32,321,0700
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他0.77%5,000,0020
孙讯境内自然人0.77%4,995,2040
基本养老保险基金九零三组合其他0.75%4,873,6000
全国社保基金一一四组合其他0.71%4,606,1140
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金其他0.69%4,474,3000
#西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资其他0.64%4,154,9000
基金
余放境内自然人0.45%2,940,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
宝钢金属有限公司51,713,803人民币普通股51,713,803
上海固信投资控股有限公司-上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)32,321,070人民币普通股32,321,070
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)5,000,002人民币普通股5,000,002
孙讯4,995,204人民币普通股4,995,204
基本养老保险基金九零三组合4,873,600人民币普通股4,873,600
全国社保基金一一四组合4,606,114人民币普通股4,606,114
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金4,474,300人民币普通股4,474,300
#西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资基金4,154,900人民币普通股4,154,900
余放2,940,000人民币普通股2,940,000
刘小稻2,917,260人民币普通股2,917,260
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票4,154,900股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收账款2019年9月末余额较年初增长39.56%的主要原因:报告期销售收入增长相应应收账款较年初增加;

(2)预付账款2019年9月末余额较年初增加157.43%的主要原因:报告期预付设备及工程款增加所致;

(3)其他应收款2019年9月末余额较年初下降39.45%的主要原因:报告期保证金下降较多;

(4)在建工程2019年9月末余额较年初增加56.18%的主要原因:报告期项目建设投资增加所致;

(5)应付票据2019年9月末余额较年初增加402.10%的主要原因:报告期开具的商业承兑汇票较年初增加所致;

(6)应付账款2019年9月末余额较年初增加56.51%的主要原因:报告期原材料采购账期延长所致;

(7)应交税费2019年9月末余额较年初下降57.95%的主要原因:报告期内上缴的增值税较年初增加,导致应交税费较年初下降;

(8)其他应付款2019年9月末余额较年初增加289.70%的主要原因:报告期应付代垫的工程款项及预提费用增加所致;

(9)2019年1-9月份营业税金及附加较上年同期增加179.69%的主要原因是上交的税金增加,附征税相应增加;

(10)2019年1-9月份投资收益较上年同期增加308.71%的主要原因:投资的公司利润较上年同期增加所致;

(11)2019年1-9月份资产处置收益较上年同期增加1328.10%的主要原因:报告期内政府拆迁,公司资产处置收益增加所致;

(12)2019年1-9月份营业外支出较上年同期增加175.87%的主要原因:核销的往来款较上年同期增加所致;

(13)2019年1-9月份利润总额较上年同期增加99.98%的主要原因:报告期毛利增加,收到的政府拆迁补偿计入非经常性损益;

(14)2019年1-9月份所得税费用较上年同期增加58.23%的主要原因:利润总额增加,相应提取的所得税费用增加所致;

(15)2019年1-9月份归属于母公司的净利润较上年同期增加109.01%的主要原因:报告期毛利增加,收到的政府拆迁补偿计入非经常性损益;

(16)2019年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加188.34%的主要原因:报告期内处置固定资产收到的现金增加所致;

(17)2019年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降721.98%的主要原因:报告期内收到银行借款较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情涉案金额(万是否形成预计负诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理结诉讼(仲裁)判决披露日期披露索引
元)进展果及影响执行情况
2007年10月20日,公司子公司五台云海镁业有限公司(以下简称五台云海)因生产经营需要与广灵天鼎实业有限公司(以下简称广灵天鼎)签订还原罐"买卖合同"(实际为租赁合同),五台云海向广灵天鼎租赁还原罐402只,根据合同,五台云海除向广灵天鼎支付正常租金外,向广灵天鼎支付了还原罐押金402万元,该押金在归还还原罐前一周由广灵天鼎返还五台云海。但五台云海在提出归还还原罐时,广灵天鼎未能按合同提前一周返还五台云海还原罐押金402万元,造成五台云海无法归还还原罐。为此,五台云海就广灵天鼎返还还原罐押金,将对方诉讼至山西省忻州市中级人民法院。广灵天鼎就五台云海返还还原罐和支付租金将五台云海诉讼至山西省大同市中级人民法院。 山西省忻州中级人民法院作出(2011)忻中商初字第3号民事判决,判决广灵天鼎应归还五台818山西大同市中级人民法院于2016年11月16日做出(2016)晋02民初17号判决:一、被告五台云海镁业有限公司于判决生效十日内支付原告广灵县天鼎实业有限公司租赁费2196145元。二、驳回广灵县天鼎实业有限公司的其他诉讼请求。 大同中院判决后,广灵天鼎不服上诉到山西高院,山西省高级人民法院于2017年6月26日做出(2017)晋民终105号终审判决:驳回上诉维持原判。审理结束2017年12月4日已经执行到2,326,866元人民币,剩余3,642,666元正在执行中。2014年04月09日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《云海金属:2013年报报告全文》

2.公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款

公司于2019年3月28日发布了《关于公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议的公告》(编号2019-19),披露了公司与南京溧水经济技术开发总公司签订《开发区项目收储合同》,根据合同约定:公司溧水开发区厂区拆迁补偿的国有土地使用权面积合计为334006.2平方米,建筑物面积125823.39平方米,住所为溧水区经济开发区秀山东路9号,补偿总金额为67537.447万元人民币(不含税)。截至2019年9月25日,公司累计收到拆迁补偿款47276.2041万元,为开发区厂区拆迁补偿总金额的70%。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》(编号2019-51)。

级人民法院于2017年6月26日做出(2017)晋民终105号终审判决:驳回上诉维持原判。重要事项概述

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
《云海金属:关于公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》2019年09月26日具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2019-51

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用
资产重组时所作承诺不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺梅小明(实际控制人,董事长)股份限售承诺上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司2007年10月31日长期正在履行
构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
持有公司股票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员股份限售承诺上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述36个月期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十2007年10月31日长期正在履行
五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 上市后,根据规则,公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺:申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)比例不超过50%。
股权激励承诺不适用
其他对公司中小股东所作承诺不适用
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度100.30%118.51%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)66,00072,000
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)32,950.25
业绩变动的原因说明1.主要是镁合金产品销量较上年同期增加;2.公司获得搬迁补偿款。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年02月18日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年2月18 日投资者关系活动记录表
2019年02月22日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年2月22 日投资者关系活动记录表
2019年03月14日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年3月14日投资者关系活动记录表
2019年03月20日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年3月20日投资者关系活动记录表
2019年03月25日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年3月25日投资者关系活动记录表
2019年03月26日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年3月26日投资者关系活
动记录表
2019年03月29日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年3月29日投资者关系活动记录表
2019年04月03日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年4月3日投资者关系活动记录表
2019年04月04日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年4月4日投资者关系活动记录表
2019年05月27日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年5月27日投资者关系活动记录表
2019年05月29日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年5月29日投资者关系活动记录表
2019年05月31日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年5月31日投资者关系活动记录表
2019年06月21日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年6月21日投资者关系活动记录表
2019年07月16日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年7月16日投资者关系活动记录表
2019年07月31日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年7月31投资者关系活动记录表
2019年08月13日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年8月13日投资者关系活动记录表
2019年09月16日实地调研机构深交所互动易平台: 002182 云海金属: 2019年9月16日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京云海特种金属股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金324,976,323.28306,596,193.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据144,511,131.21181,855,294.09
应收账款1,266,087,793.62907,190,551.56
应收款项融资
预付款项154,347,738.5059,956,432.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,933,702.4821,359,854.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货812,823,885.45785,773,048.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产74,293,306.7378,233,135.85
流动资产合计2,789,973,881.272,340,964,510.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资247,327,138.19219,539,601.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产46,475,979.1748,007,287.38
固定资产1,152,508,981.191,346,307,883.18
在建工程386,450,668.68247,438,352.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产194,966,271.66213,026,028.63
开发支出
商誉116,532,077.50
长期待摊费用1,669,127.781,745,477.84
递延所得税资产9,317,451.8710,871,194.14
其他非流动资产114,718,255.3199,314,630.69
非流动资产合计2,269,965,951.352,186,250,455.96
资产总计5,059,939,832.624,527,214,966.48
流动负债:
短期借款1,836,571,650.062,098,150,949.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据120,045,272.1823,908,667.46
应付账款474,375,181.35303,089,277.98
预收款项24,913,058.7720,237,235.78
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,826,669.8845,991,801.86
应交税费24,150,230.6457,426,727.11
其他应付款74,547,856.0719,129,423.00
其中:应付利息3,755,315.854,160,460.66
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,614,429,918.952,567,934,082.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款80,000,000.0060,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债3,633,522.513,451,048.32
递延收益81,676,397.4066,681,566.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计165,309,919.91130,132,614.34
负债合计2,779,739,838.862,698,066,696.60
所有者权益:
股本646,422,538.00646,422,538.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积466,095,659.95466,095,659.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,547,136.071,547,136.07
盈余公积51,031,859.0751,031,859.07
一般风险准备
未分配利润1,114,589,032.66661,646,755.12
归属于母公司所有者权益合计2,279,686,225.751,826,743,948.21
少数股东权益513,768.012,404,321.67
所有者权益合计2,280,199,993.761,829,148,269.88
负债和所有者权益总计5,059,939,832.624,527,214,966.48

法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:范乃娟 会计机构负责人:范乃娟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金104,860,389.83123,595,660.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据52,199,526.1588,701,223.20
应收账款553,474,976.35410,471,203.07
应收款项融资
预付款项27,878,760.3724,142,107.95
其他应收款562,417,255.80408,442,200.94
其中:应收利息
应收股利91,219,120.8621,085,110.76
存货202,982,127.49227,055,740.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产903,270.291,112,044.49
流动资产合计1,504,716,306.281,283,520,180.81
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,060,588,879.721,783,137,577.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产46,475,979.1748,007,287.38
固定资产6,010,507.04233,287,223.70
在建工程34,869,753.3926,742,691.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产365,088.8924,286,573.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产46,676,748.9613,303,937.15
非流动资产合计2,194,986,957.172,128,765,290.05
资产总计3,699,703,263.453,412,285,470.86
流动负债:
短期借款921,386,601.001,260,447,480.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据111,272,705.60
应付账款152,559,658.67116,565,983.04
预收款项2,321,914.6010,659,899.42
合同负债
应付职工薪酬5,789,291.246,883,664.74
应交税费-5,621,875.281,115,995.74
其他应付款794,190,916.21622,976,162.89
其中:应付利息2,739,563.401,926,388.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债0.009,017,498.43
流动负债合计1,981,899,212.042,027,666,684.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,840,711.1017,489,042.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计26,840,711.1017,489,042.16
负债合计2,008,739,923.142,045,155,726.42
所有者权益:
股本646,422,538.00646,422,538.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积478,248,757.37478,248,757.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积51,031,859.0751,031,859.07
未分配利润515,260,185.87191,426,590.00
所有者权益合计1,690,963,340.311,367,129,744.44
负债和所有者权益总计3,699,703,263.453,412,285,470.86

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,473,536,406.901,368,756,323.90
其中:营业收入1,473,536,406.901,368,756,323.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,375,351,679.451,292,262,389.13
其中:营业成本1,239,079,668.431,160,153,279.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,440,911.478,499,187.77
销售费用29,212,528.7227,546,253.26
管理费用24,732,143.5631,429,239.33
研发费用55,645,555.1241,471,944.77
财务费用17,240,872.1523,162,484.83
其中:利息费用20,484,219.9029,177,011.81
利息收入1,346,510.81141,630.75
加:其他收益-4,346,377.6248,271,671.20
投资收益(损失以“-”号填列)-482,794.98665,148.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,479,441.76-3,401,187.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)225,315,512.07-274,776.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)302,191,625.16121,743,590.96
加:营业外收入772,788.611,771,914.85
减:营业外支出21,074,824.671,433,504.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)281,889,589.10122,082,001.79
减:所得税费用44,363,734.8319,880,411.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)237,525,854.27102,201,590.10
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润239,826,055.72102,274,619.77
2.少数股东损益-2,300,201.45-73,029.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额237,525,854.27102,201,590.10
归属于母公司所有者的综合收益总额239,826,055.72102,274,619.77
归属于少数股东的综合收益总额-2,300,201.45-73,029.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.37100.1582
(二)稀释每股收益0.37100.1582

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:范乃娟 会计机构负责人:范乃娟

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入645,508,156.84726,544,236.77
减:营业成本602,653,283.31684,265,899.07
税金及附加1,552,179.101,123,497.57
销售费用4,878,201.476,102,938.42
管理费用7,236,812.527,156,182.50
研发费用18,317,903.0418,237,073.73
财务费用13,790,334.3814,703,264.33
其中:利息费用11,285,268.4614,936,418.04
利息收入1,276,694.7562,326.30
加:其他收益-7,519,340.38
投资收益(损失以“-”号填列)469,327.73665,148.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)62,215.37-6,866,322.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)270,006,090.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)260,097,735.89-11,256,992.28
加:营业外收入24,061.971,246,107.91
减:营业外支出388,088.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)260,121,797.86-10,398,972.97
减:所得税费用31,278,372.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)228,843,424.96-10,398,972.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额228,843,424.96-10,398,972.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,937,326,754.113,810,739,985.03
其中:营业收入3,937,326,754.113,810,739,985.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,736,685,707.843,659,090,775.29
其中:营业成本3,288,066,814.743,260,719,605.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加76,204,249.1527,246,263.79
销售费用78,735,938.1485,801,701.86
管理费用83,452,733.1386,976,287.51
研发费用149,514,051.07130,735,714.64
财务费用60,711,921.6167,611,202.05
其中:利息费用65,704,294.2473,474,368.02
利息收入2,379,737.66316,256.44
加:其他收益20,666,826.05198,703,169.70
投资收益(损失以“-”号填列)1,787,536.57437,357.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以-11,200.00
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,970,167.38-14,205,849.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)407,610,696.56-33,190,372.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)617,735,938.07303,382,315.85
加:营业外收入1,473,806.422,405,702.21
减:营业外支出27,948,829.2810,131,007.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)591,260,915.21295,657,010.99
减:所得税费用75,602,014.4447,778,940.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)515,658,900.77247,878,070.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润517,584,531.34247,640,287.31
2.少数股东损益-1,925,630.57237,783.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额515,658,900.77247,878,070.74
归属于母公司所有者的综合收益总额517,584,531.34247,640,287.31
归属于少数股东的综合收益总额-1,925,630.57237,783.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.80070.3831
(二)稀释每股收益0.80070.3831

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:范乃娟 会计机构负责人:范乃娟

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,733,469,149.152,037,735,406.28
减:营业成本1,621,691,541.941,915,245,458.69
税金及附加54,065,207.714,751,328.03
销售费用12,710,176.1015,765,045.58
管理费用22,426,705.8617,561,784.23
研发费用51,780,715.7558,458,153.91
财务费用38,321,220.4442,670,898.94
其中:利息费用39,186,635.5243,048,068.37
利息收入2,103,187.31130,826.97
加:其他收益4,355,454.483,158,724.44
投资收益(损失以“-”号填列)75,298,551.3089,786,923.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,972,940.41-11,316,739.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)457,263,048.28-676,261.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)461,417,695.0064,224,183.06
加:营业外收入47,041.501,379,373.63
减:营业外支出239,502.71388,616.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)461,225,233.7965,214,940.64
减:所得税费用32,749,384.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)428,475,849.6765,214,940.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额428,475,849.6765,214,940.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,179,553,883.992,296,200,767.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41,770.746,175,095.37
收到其他与经营活动有关的现金59,525,234.23188,248,506.00
经营活动现金流入小计3,239,120,888.962,490,624,369.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,155,888,159.841,780,886,449.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金305,746,112.64204,513,882.28
支付的各项税费322,098,449.98135,794,235.88
支付其他与经营活动有关的现金216,875,250.18139,875,135.00
经营活动现金流出小计3,000,607,972.642,261,069,703.05
经营活动产生的现金流量净额238,512,916.32229,554,666.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额666,227,910.608,851,879.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计666,227,910.608,851,879.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金347,945,423.73237,702,515.21
投资支付的现金26,000,000.00102,011,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计373,945,423.73339,713,715.21
投资活动产生的现金流量净额292,282,486.87-330,861,835.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,151,913,493.841,854,393,034.01
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,151,913,493.841,854,393,034.01
偿还债务支付的现金1,413,492,792.851,642,148,099.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,582,433.04112,819,955.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37,500,000.00
筹资活动现金流出小计1,537,075,225.891,792,468,055.40
筹资活动产生的现金流量净额-385,161,732.0561,924,978.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,619,684.586,971,917.39
五、现金及现金等价物净增加额151,253,355.72-32,410,273.78
加:期初现金及现金等价物余额162,907,523.58134,636,365.80
六、期末现金及现金等价物余额314,160,879.30102,226,092.02

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,641,753,487.361,700,470,471.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金643,892,319.68466,157,412.71
经营活动现金流入小计2,285,645,807.042,166,627,884.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,330,013,927.521,703,103,142.28
支付给职工及为职工支付的现金43,537,558.9538,650,251.76
支付的各项税费157,883,769.8822,391,091.03
支付其他与经营活动有关的现金400,970,825.9677,193,262.28
经营活动现金流出小计1,932,406,082.311,841,337,747.35
经营活动产生的现金流量净额353,239,724.73325,290,136.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,377,004.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额466,022,742.691,002,908.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计469,399,747.321,002,908.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,675,689.0532,012,500.15
投资支付的现金275,663,766.10102,011,200.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计306,339,455.15134,023,700.16
投资活动产生的现金流量净额163,060,292.17-133,020,791.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金516,188,671.001,218,721,299.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计516,188,671.001,218,721,299.48
偿还债务支付的现金855,249,550.001,326,198,099.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,045,915.6289,785,677.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计952,295,465.621,415,983,777.31
筹资活动产生的现金流量净额-436,106,794.62-197,262,477.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响571,507.14317,165.19
五、现金及现金等价物净增加额80,764,729.42-4,675,966.96
加:期初现金及现金等价物余额21,095,660.4120,754,691.89
六、期末现金及现金等价物余额101,860,389.8316,078,724.93

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

2019年10月22日


  附件:公告原文
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