南京云海特种金属股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,189,874,507.27 | 1,157,972,410.08 | 2.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,449,852.44 | 57,620,331.29 | -17.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,367,572.31 | 13,979,935.21 | 195.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 86,955,183.84 | 10,969,812.35 | 692.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0734 | 0.0891 | -17.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0734 | 0.0891 | -17.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 3.65% | -1.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,641,762,342.27 | 4,527,214,966.48 | 2.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,874,193,800.65 | 1,826,743,948.21 | 2.60% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 802,235.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,288,959.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,244,295.77 | |
| 减：所得税影响额 | 837,068.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -72,448.84 | |
| 合计 | 6,082,280.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,753 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 梅小明 | 境内自然人 | 24.03% | 155,345,247 | 155,294,287 | 质押 | 42,720,000 |
| 宝钢金属有限公司 | 国有法人 | 8.00% | 51,713,803 | |||
| 上海固信资产管理有限公司－上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.45% | 35,211,266 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.43% | 9,234,923 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 5,167,860 | |||
| 孙讯 | 境内自然人 | 0.77% | 4,995,204 | |||
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 其他 | 0.68% | 4,409,164 | |||
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,800,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 3,427,709 | |||
| #郇丽 | 境内自然人 | 0.50% | 3,250,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宝钢金属有限公司 | 51,713,803 | 人民币普通股 | 51,713,803 |
| 上海固信资产管理有限公司－上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 35,211,266 | 人民币普通股 | 35,211,266 |
| 全国社保基金一一四组合 | 9,234,923 | 人民币普通股 | 9,234,923 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金 | 5,167,860 | 人民币普通股 | 5,167,860 |
| 孙讯 | 4,995,204 | 人民币普通股 | 4,995,204 |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 4,409,164 | 人民币普通股 | 4,409,164 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 3,427,709 | 人民币普通股 | 3,427,709 |
| #郇丽 | 3,250,000 | 人民币普通股 | 3,250,000 |
| #中融鼎（深圳）投资有限公司－中融鼎秋天对冲私募基金 | 3,136,000 | 人民币普通股 | 3,136,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 郇丽通过投资者信用证券账户持有公司股票3,250,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否
| 股东姓名 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数（万股） | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 |
| 梅小明 | 是 | 1455.2 | 2019.2.28 | 2020.2.20 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 9.37% |
| 梅小明 | 是 | 2816.8 | 2019.2.28 | 2020.2.20 | 18.13% |
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份155,345,247股，占公司总股本的24.03%。本次质押42,720,000股，占其所持公司股份的27.50%，占公司总股本的6.61%；梅小明先生累计质押公司股份数为42,720,000股，占其所持公司股份的27.50%，占公司总股本的6.61%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较年初下降29.94%，主要是报告期收到客户承兑汇票到期贴息所致。2.应交税费较年初下降37.56%，主要是应交增值税较年初下降所致。3.资产减值损失较上年同期下降879.64%，主要是报告期存货减值较上年同期下降所致。4.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加195.91%，主要是原镁价格较高和公司产品成本较低所致。5.投资收益较上年同期增加88.78%，主要是公司参股公司亏损较上年同期下降。6.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加692.68%，销售商品收到的现金较上年同期增加所致7.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.58%，购建的固定资产支出较上年同期下降所致。8.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降85.93%，主要是偿还银行借款较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供不超过3000万元人民币担保，担保期限为一年，本次担保为连带责任保证担保。本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。
授权公司根据银行授信落实情况，具体办理担保事宜，签署各项相关法律文件。2.非公开发行限售股解禁上市流通2015年，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过，本次非公开发行向2名认购对象梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计发行了人民币普通股35,211,269股，其中向梅小明先生发行了17,605,636股，向上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行了17,605,633股，上述股份已于 2016年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于2016年3月31日上市。
因2016年利润分配方式包含以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述非公开发行股份变为70,422,538股，本次限售股上市流通数量为70,422,538股，占上市公司股份总数的10.89%，其中梅小明先生解禁35,211,272股，上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）解禁35,211,266股。解禁的限售股上市流通日为2019年4月1日。
3. 公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议
2019年3月26日，公司与南京溧水经济技术开发总公司签署《开发区项目收储合同》（以下简称“合同”）。合同内容主要是南京云海特种金属股份有限公司厂区（开发区厂区）搬迁及补偿事宜。本次补偿范围的国有土地使用权面积合计为334006.2平方米，建筑物面积125823.39平方米，住所为溧水区经济开发区秀山东路9号。补偿总金额为67537.447万元人民币（该补偿款不含税）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保 | 2019年01月26日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：公司为子公司南京云海金 |
| 属贸易有限公司提供担的保公告 》（2019-04）。 | ||
| 非公开发行限售股解禁上市流通 | 2019年03月28日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告 》（2019-18）。 |
| 公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议 | 2019年03月28日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议的公告 》（2019-19）。 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 梅小明（实际控制人，董事长） | 股份限售承诺 | 上市前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述36个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十 | 2007年10月31日 | 长期 | 正在履行 |
| 织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 | |||||
| 持有公司股票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员 | 股份限售承诺 | 上市前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述36个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承 | 2007年10月31日 | 长期 | 正在履行 |
| 诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过50%。 | |||||
| 梅小明（实际控制人，董事长） | 不减持 | 本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票17,605,636股股份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让本人所认购的上述股份。 | 2016年03月31日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 上海固信资产管理有限公司－上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合 | 不减持 | 本单位作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京 | 2016年03月31日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 伙） | 云海特种金属股份有限公司非公开发行股票17,605,633股股份，本单位承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让本单位所认购的上述股份。 | |||||
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -38.09% | 至 | -3.69% |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,000 | 至 | 14,000 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,536.57 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要是因为上年同期收到政府拆迁补偿款，本业绩预测不包含今年拆迁补偿对业绩带来的影响，所以报告期内归属于母公司的净利润较上年同期下降，但报告期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。如因拆迁款影响利润超出预测范围将另行公告。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月18日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2019年2月18日投资者关系活动记录表 |
| 2019年02月22日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2019年2月22日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月14日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2019年3月14日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月20日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2019年3月20日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月25日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2019年3月25日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月26日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2019年3月26日投资者关系活动记录表 |
| 2019年03月29日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2019年3月29日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 344,838,897.26 | 306,596,193.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,051,441,347.52 | 1,089,045,845.65 |
| 其中：应收票据 | 127,415,313.33 | 181,855,294.09 |
| 应收账款 | 924,026,034.19 | 907,190,551.56 |
| 预付款项 | 144,720,363.98 | 59,956,432.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,819,357.63 | 21,359,854.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 800,584,881.24 | 785,773,048.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,630,293.40 | 78,233,135.85 |
| 流动资产合计 | 2,423,035,141.03 | 2,340,964,510.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 237,465,371.97 | 219,539,601.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,875,207.68 | 48,007,287.38 |
| 固定资产 | 1,329,815,988.31 | 1,346,307,883.18 |
| 在建工程 | 289,592,382.64 | 247,438,352.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 211,502,247.79 | 213,026,028.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,720,027.82 | 1,745,477.84 |
| 递延所得税资产 | 8,013,171.68 | 10,871,194.14 |
| 其他非流动资产 | 92,742,803.35 | 99,314,630.69 |
| 非流动资产合计 | 2,218,727,201.24 | 2,186,250,455.96 |
| 资产总计 | 4,641,762,342.27 | 4,527,214,966.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,133,600,220.00 | 2,098,150,949.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 402,220,280.62 | 326,997,945.44 |
| 预收款项 | 18,368,146.96 | 20,237,235.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,099,427.66 | 45,991,801.86 |
| 应交税费 | 35,855,881.61 | 57,426,727.11 |
| 其他应付款 | 13,053,571.44 | 19,129,423.00 |
| 其中：应付利息 | 3,188,369.07 | 4,160,460.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,638,197,528.29 | 2,567,934,082.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,511,873.05 | 3,451,048.32 |
| 递延收益 | 63,130,906.32 | 66,681,566.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,642,779.37 | 130,132,614.34 |
| 负债合计 | 2,764,840,307.66 | 2,698,066,696.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 646,422,538.00 | 646,422,538.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 466,095,659.95 | 466,095,659.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,547,136.07 | 1,547,136.07 |
| 盈余公积 | 51,031,859.07 | 51,031,859.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 709,096,607.56 | 661,646,755.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,874,193,800.65 | 1,826,743,948.21 |
| 少数股东权益 | 2,728,233.96 | 2,404,321.67 |
| 所有者权益合计 | 1,876,922,034.61 | 1,829,148,269.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,641,762,342.27 | 4,527,214,966.48 |
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,574,061.31 | 123,595,660.41 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 404,986,737.02 | 499,172,426.27 |
| 其中：应收票据 | 44,960,776.92 | 88,701,223.20 |
| 应收账款 | 360,025,960.10 | 410,471,203.07 |
| 预付款项 | 20,040,553.35 | 25,254,152.44 |
| 其他应收款 | 428,258,428.31 | 408,442,200.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,085,110.76 | 21,085,110.76 |
| 存货 | 219,612,913.84 | 227,055,740.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,920,013.37 | |
| 流动资产合计 | 1,233,392,707.20 | 1,283,520,180.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,815,727,113.49 | 1,783,137,577.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,875,207.68 | 48,007,287.38 |
| 固定资产 | 240,278,916.03 | 233,287,223.70 |
| 在建工程 | 32,170,575.33 | 26,742,691.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,134,546.17 | 24,286,573.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 6,036,291.17 | 13,303,937.15 |
| 非流动资产合计 | 2,166,222,649.87 | 2,128,765,290.05 |
| 资产总计 | 3,399,615,357.07 | 3,412,285,470.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,238,600,220.00 | 1,260,447,480.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 83,455,696.71 | 116,565,983.04 |
| 预收款项 | 7,041,828.02 | 10,659,899.42 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,035,633.25 | 6,883,664.74 |
| 应交税费 | 1,105,390.96 | 1,115,995.74 |
| 其他应付款 | 692,459,827.58 | 622,976,162.89 |
| 其中：应付利息 | 2,393,461.44 | 1,926,388.48 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,017,498.43 | |
| 流动负债合计 | 2,025,698,596.52 | 2,027,666,684.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,583,579.95 | 17,489,042.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,583,579.95 | 17,489,042.16 |
| 负债合计 | 2,042,282,176.47 | 2,045,155,726.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 646,422,538.00 | 646,422,538.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,248,757.37 | 478,248,757.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,031,859.07 | 51,031,859.07 |
| 未分配利润 | 181,630,026.16 | 191,426,590.00 |
| 所有者权益合计 | 1,357,333,180.60 | 1,367,129,744.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,399,615,357.07 | 3,412,285,470.86 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,189,874,507.27 | 1,157,972,410.08 |
| 其中：营业收入 | 1,189,874,507.27 | 1,157,972,410.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,140,538,245.34 | 1,144,358,917.44 |
| 其中：营业成本 | 1,016,111,503.35 | 1,015,547,763.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,765,853.58 | 8,240,191.43 |
| 销售费用 | 26,420,059.28 | 26,801,705.48 |
| 管理费用 | 24,393,061.63 | 23,027,469.16 |
| 研发费用 | 41,823,024.98 | 44,616,129.09 |
| 财务费用 | 27,185,954.08 | 25,720,190.25 |
| 其中：利息费用 | 22,997,411.00 | 18,410,478.48 |
| 利息收入 | 274,072.66 | 351,136.61 |
| 资产减值损失 | -3,161,211.56 | 405,468.64 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 7,288,959.80 | 93,326,000.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -60,662.64 | -540,763.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 802,235.98 | -4,971,402.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,366,795.07 | 101,427,326.62 |
| 加：营业外收入 | 265,051.97 | 278,387.76 |
| 减：营业外支出 | 1,509,347.74 | 32,128,661.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,122,499.30 | 69,577,052.83 |
| 减：所得税费用 | 8,383,811.48 | 11,357,739.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,738,687.82 | 58,219,312.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,449,852.44 | 57,620,331.29 |
| 2.少数股东损益 | 288,835.38 | 598,981.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,738,687.82 | 58,219,312.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,449,852.44 | 57,620,331.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 288,835.38 | 598,981.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0734 | 0.0891 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0734 | 0.0891 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 518,887,044.53 | 600,124,377.53 |
| 减：营业成本 | 489,269,701.33 | 569,119,893.05 |
| 税金及附加 | 1,332,564.43 | 1,320,666.12 |
| 销售费用 | 3,890,082.72 | 4,589,700.68 |
| 管理费用 | 7,372,594.86 | 5,007,410.59 |
| 研发费用 | 11,182,384.70 | 19,868,140.34 |
| 财务费用 | 14,569,557.61 | 12,301,787.84 |
| 其中：利息费用 | 15,484,765.26 | 11,380,741.76 |
| 利息收入 | 79,232.34 | 36,335.46 |
| 资产减值损失 | 2,928,443.14 | 1,803,672.82 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,955,462.31 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -74,229.66 | -545,743.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,585.84 | -212,063.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,770,465.77 | -14,644,700.80 |
| 加：营业外收入 | 1,572.76 | 1,041,369.78 |
| 减：营业外支出 | 27,670.83 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,796,563.84 | -13,603,331.02 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,796,563.84 | -13,603,331.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,796,563.84 | -13,603,331.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0152 | -0.0210 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,942,336.21 | 770,595,851.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,050.74 | 1,274,009.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,277,424.73 | 88,336,550.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,006,261,811.68 | 860,206,411.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,854,720.71 | 664,735,145.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,541,979.76 | 70,770,100.03 |
| 支付的各项税费 | 35,611,175.79 | 39,507,296.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,298,751.58 | 74,224,057.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 919,306,627.84 | 849,236,598.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,955,183.84 | 10,969,812.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,881,281.36 | 32,825,910.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,881,281.36 | 32,825,910.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,575,520.90 | 150,052,303.08 |
| 投资支付的现金 | 17,986,432.99 | 13,328,353.33 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,561,953.89 | 163,380,656.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,680,672.53 | -130,554,745.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 836,453,750.00 | 596,129,427.44 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 836,453,750.00 | 596,129,427.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 801,004,479.07 | 466,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,828,292.96 | 19,133,582.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 820,832,772.03 | 485,133,582.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,620,977.97 | 110,995,845.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,999,893.24 | -5,545,744.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,895,596.04 | -14,134,831.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,907,523.58 | 134,636,365.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,803,119.62 | 120,501,533.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,487,229.50 | 400,747,826.92 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,075,458.77 | 168,507,510.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,562,688.27 | 569,255,337.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,895,704.53 | 473,584,905.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,415,939.27 | 11,726,918.09 |
| 支付的各项税费 | 1,013,129.06 | 12,044,626.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,910,965.42 | 25,781,668.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,235,738.28 | 523,138,118.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,326,949.99 | 46,117,218.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -372,385.28 | 2,875,798.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -372,385.28 | 2,875,798.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10,263,131.40 | 7,391,390.44 |
| 投资支付的现金 | 32,663,766.10 | 13,333,333.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,400,634.70 | 20,724,723.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,773,019.98 | -17,848,925.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 623,453,750.00 | 361,962,700.52 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 623,453,750.00 | 361,962,700.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 645,301,010.00 | 370,801,900.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,958,506.07 | 10,767,450.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 656,259,516.07 | 381,569,350.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,805,766.07 | -19,606,650.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,230,236.96 | -150,558.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,978,400.90 | 8,511,084.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,095,660.41 | 20,754,691.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,074,061.31 | 29,265,776.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
南京云海特种金属股份有限公司
董事长：梅小明2019年4月23日