南京云海特种金属股份有限公司 2014 年年度报告全文
南京云海特种金属股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
南京云海特种金属股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主
管人员)范乃娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................46
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................52
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................59
第十节 内部控制 .................................................................................................................................................................................67
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................69
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................148
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/母公司 指 南京云海特种金属股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元(万元) 指 人民币元(人民币万元)
公司股东大会 指 南京云海特种金属股份有限公司股东大会
公司董事会 指 南京云海特种金属股份有限公司董事会
公司章程 指 南京云海特种金属股份有限公司章程
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司可能存在原材料价格波动的风险以及规模扩张较快的风险，敬请广大
投资者注意投资风险。详见本报告第四节（七）公司面临的主要风险因素及对
策
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 云海金属 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京云海特种金属股份有限公司
公司的中文简称 云海金属
公司的外文名称（如有） NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）RSM
公司的法定代表人 梅小明
注册地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号
注册地址的邮政编码 211200
办公地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号
办公地址的邮政编码 211200
公司网址 http://www.rsm.com.cn
电子信箱 yunhai@rsm.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴剑飞 鲍丽娜
江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路
联系地址
9号 9号
电话 025-57234888 025-57234888
传真 025-57234168 025-57234168
电子信箱 fly@rsm.com.cn baoln@rsm.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 南京云海特种金属股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
溧水县工商行政管
首次注册 1993 年 11 月 30 日 3201241001219 320124135786805 13578680-5
理局
南京市工商行政管
报告期末注册 2012 年 09 月 04 日 320100400038036 320124135786805 13578680-5
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名 孙伟、赵立文
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 3,215,683,345.83 3,719,968,155.80 -13.56% 3,492,607,059.83
归属于上市公司股东的净利润
27,637,784.19 25,347,486.45 9.04% 19,837,916.91
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,740,534.32 21,099,757.61 21.99% 10,520,940.33
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
336,399,667.82 11,967,868.48 2,710.86% 87,855,135.84
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0960 0.0880 9.09% 0.0689
稀释每股收益（元/股） 0.0960 0.0880 9.09% 0.0689
加权平均净资产收益率 3.02% 2.79% 0.23% 2.20%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,719,403,615.73 2,753,227,877.15 -1.23% 2,790,287,833.13
归属于上市公司股东的净资产
912,915,176.70 916,773,522.85 -0.42% 900,412,073.70
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,589,517.26 -4,051,687.32 -659,567.76
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,381,813.64 9,873,388.84 7,648,849.88
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
122,000.00 550,511.76
占用费
委托他人投资或管理资产的损益 14,013.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
-3,000.90 -14,004.20 9,231.00
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,226,661.25 903,896.28 1,481,612.60
减：所得税影响额 1,381,589.72 373,821.76 -101,122.06
少数股东权益影响额（税后） 2,283,794.64 2,212,043.00 -171,203.45
合计 1,897,249.87 4,247,728.84 9,316,976.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年公司积极开拓市场，加大了新产品开发、技术开发力度，主营产品镁铝合金销量跟2014年基本持平，因原材料价格下
降，产品价格同步下降， 2014年公司实现营业收入321,568.33万元，较上年同期下降13.56%。公司加强了集团总部的管理与
监督职能，对各项指标进行刚性管理，同时加强了对各子公司利润的考核，报告期内南京云开合金有限公司、南京云海轻金
属精密制造有限公司等子公司利润均有增长，实现归属于上市公司股东的净利润2763.78万元，较上年同期增长9.04.%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减(%) 2012年
营业收入 3,215,683,345.83 3,719,968,155.80 -13.56% 3,492,607,059.83
营业成本 2,895,001,504.16 3,412,958,814.99 -15.18% 3,163,696,732.34
财务费用 75,198,809.07 72,441,076.24 3.81% 70,023,756.64
管理费用 146,201,100.23 131,745,555.16 10.97% 122,354,024.85
销售费用 70,620,612.46 69,218,859.38 2.03% 78,346,138.34
研发投入 64,142,211.11 52,068,496.56 23.19% 42,146,752.29
经营活动产生的现金流净额 336,399,667.82 11,967,868.48 2710.86% 87,855,135.84
1、营业收入同比下降13.56%，主要是原材料价格下降，产品销售价相应下降及销售结构变化加工产品增加影响销售收入的
增长。
2、营业成本同比下降15.18%，主要是产品原材料价格下降，及公司通过技术改进后生产成本下降。
3、财务费用同比增长3.81%，主要是银行贷款增加，利息支出增加。
4、管理费用同比增长10.97%，主要是公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长。
5、销售费用同比增长2.03%，主要是出口产品销售量增加，销售运费相应增加。
6、研发费用同比增加23.19%，主要是公司研发投入增加。
7、经营活动产生的现金流量净额同比增加2710.86%，主要是公司应收账款及应付票据减少，增加现金净流入。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）技术创新、改造项目工作积极推进，开发镁铝合金挤压、压铸产品，研发新工艺，往下游产品发展，为公司进一步发
展，打下了良好的基础。
（2）管理体系逐步规范：随着SAP系统的全面推行实施和管理制度的细化，总部管理职能不断加强，在安全质量、项目管
理、采购管理、人力资源管理等方面不断发挥作用，强化了监督职能。
（3）通过进一步优化布局，提高镁合金和铝合金产品市场的占有率，向西南、东北、珠三角市场进军。
（4）融资方式的拓宽，私募债、非公开发行和银行贷款等有机结合，根据市场情况灵活调整融资方式，降低公司财务费用。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
主营业务收入 3,074,996,538.53 3,468,593,844.14 -11.35%
其他业务收入 140,686,807.30 251,374,311.66 -44.03%
合计 3,215,683,345.83 3,719,968,155.80 -13.56%
报告期内，公司营业收入321,568.33万元，其中：主营业务收入307,499.65万元，比去年同期下降11.35%，占年度营业收入
比例为95.62%；其他业务收入为14,068.68万元，比上年同期下降44.03%，占年度营业收入为4.38%。报告期内，主营业务收
入、其他业务收入占营业收入的比例为发生明显变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 290,331.74 300,903.64 -3.51%
有色金属冶炼及压
生产量 吨 292,162.2 304,210.1 -3.96%
延加工
库存量 吨 17,615.03 15,784.57 11.60%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 538,723,466.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.75%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 194,533,420.16 6.05%
2 第二名 120,940,770.19 3.76%
3 第三名 93,373,071.82 2.90%
4 第四名 67,049,438.14 2.09%
5 第五名 62,826,766.04 1.95%
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合计 -- 538,723,466.35 16.75%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
有色金属冶炼及
主营业务成本 2,765,896,159.65 95.54% 3,197,252,078.77 93.68% 1.86%
压延加工
其他行业 其他业务成本 129,105,344.51 4.46% 215,706,736.22 6.32% -1.86%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
镁合金产品 主营业务成本 766,373,427.32 27.71% 856,730,779.15 25.10% 2.61%
铝合金产品 主营业务成本 1,670,088,040.29 60.38% 2,026,109,791.19 59.37% 1.01%
金属锶 主营业务成本 25,581,758.30 0.92% 31,585,576.17 0.93% -0.01%
中间合金 主营业务成本 154,833,099.37 5.60% 144,807,071.84 4.24% 1.36%
锌合金 主营业务成本 111,688.11 0.00% 885,132.61 0.03% -0.03%
压铸件 主营业务成本 75,015,162.10 2.71% 80,703,892.76 2.36% 0.35%
其他 主营业务成本 73,892,984.16 2.67% 56,429,835.05 1.65% 1.02%
说明
单位：元
产品分类 项目 2014年 2013年
镁合金 原辅材料 526,138,736.52 588,171,814.96
人工成本 33,678,286.34 37,649,040.88
制造费用 95,576,341.39 106,845,032.08
折旧费用 16,667,500.63 18,632,640.81
能源动力 94,312,562.45 105,432,250.43
铝合金 原辅材料 1,563,814,220.10 1,897,181,002.74
人工成本 15,242,644.01 18,492,001.33
制造费用 1,099,579.24 1,333,982.53
折旧费用 36,321,971.06 44,064,923.18
能源动力 53,609,625.89 65,037,881.41
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其他产品 原辅材料 275,903,824.50 183,691,874.83
人工成本 13,858,646.54 22,119,196.30
制造费用 22,019,786.74 34,802,061.06
折旧费用 5,212,756.43 6,837,990.23
能源动力 12,439,677.83 66,960,386.00
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,157,724,757.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.50%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 陕西有色榆林新材料有限责任公司 563,671,741.42 22.64%
2 山西海丰铝业有限责任公司 290,558,208.43 11.67%
3 南京泛赋金属材料有限公司 149,038,589.47 5.99%
4 南京鸿锦灿金属材料有限公司 85,355,697.96 3.43%
5 宁夏太阳镁业有限公司 69,100,519.98 2.78%
合计 -- 1,157,724,757.26 46.50%
4、费用
单位：元
项目 2014年度 2013年度 同比增减(%)
财务费用 75,198,809.07 72,441,076.24 3.81%
管理费用 146,201,100.23 131,745,555.16 10.97%
销售费用 70,620,612.46 69,218,859.38 2.03%
所得税费用 -2,965,310.50 15,355,845.05 -119.31%
所得税费同比下降119.31%，主要是公司控股子公司巢湖云海镁业有限公司提取的递延所得税资产增加，相应提取的所得税
费减少。
5、研发支出
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减
研发投入金额 64,142,211.11 52,068,496.56 23.19%
占期末净资产比例 7.03% 5.68% 1.35%
占营业收入比例 1.99% 1.40% 0.59%
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6、现金流
单位：元
项目 2014 年 201
