2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度1-6月占用累计 发生金额 （不含利息） | 2022年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年度1-6月偿还累计 发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
— 2 —其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年度1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州日报社 | 控股股东 | 应收账款 | 27.43 | 71.52 | 0.00 | 30.96 | 67.99 | 印刷、发行、广告、服务 | 经营性往来 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 98.28 | 209.96 | 0.00 | 267.78 | 40.45 | 印刷、广告 | 经营性往来 | |
| 广州看世界传媒有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 112.76 | 51.57 | 0.00 | 41.22 | 123.11 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 广州南风窗传媒有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 23.48 | 52.16 | 0.00 | 75.64 | 0.00 | 印刷、服务 | 经营性往来 | |
| 南风窗杂志社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 7.61 | 121.08 | 0.00 | 65.61 | 63.07 | 印刷、广告、服务 | 经营性往来 | |
| 信息时报社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1,147.44 | 243.68 | 0.00 | 81.01 | 1,310.10 | 印刷、广告、服务 | 经营性往来 | |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 89.71 | 23.00 | 0.00 | 75.56 | 37.15 | 广告 | 经营性往来 | |
| 广州日报社 | 控股股东 | 其他应收款 | 486.14 | 22.96 | 0.00 | 7.11 | 501.99 | 押金、服务费、商铺保证金 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州广报电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,394.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州市广报新闻培训有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,636.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,062.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3,962.04 | 租金、资产调出 | 非经营性往来 | |
| 广州劲彩信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 马赛运营借款 | 非经营性往来 | |
| 广州劲彩信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 借款利息 | 非经营性往来 | |
| 广报文化产业控股（广州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 111.44 | 0.00 | 1.44 | 110.00 | 往来款、马赛运营借款 | 非经营性往来 | |
| 广报文化产业控股（广州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 借款利息 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计
| 总计 | - | - | - | 10,205.13 | 919.25 | - | 865.59 | 10,258.79 | - |
企业负责人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼