广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
广东广州日报传媒股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)舒淼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,672,892,009.35
4,549,897,349.46
2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）
4,180,638,801.98
4,032,606,675.57
3.67%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 127,551,970.00
-21.24%
360,477,540.53
-
| 26.69% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
211,334,675.54
450.39%
239,680,970.61
129.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
21,550,500.75
-36.62%
48,692,825.05
-
| 35.26% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
174,832,611.30
9,051.38%
153,987,953.62
267.21%
基本每股收益（元/股） 0.1820
449.85%
0.2064
129.08%
稀释每股收益（元/股） 0.1820
449.85%
0.2064
129.08%
加权平均净资产收益率 5.19%
增加4.23个百分点
5.84%
增加3.23个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包
3,634,459.85
| 括已计提资产减值准备的冲销部分） |
主要是本报告期公司处置固定资产相关损益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
27,606,349.13
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
主要是本报告期公司收到的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,750,722.49
主要是本报告期收到关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款 少数股东权益影响额（税后） 3,385.91
合计 190,988,145.56
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 43,399
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量广州传媒控股有限公司
国有法人
47.64%
553,075,671
广州大洋实业投资有限公司
国有法人
18.21%
211,407,711
冻结 14,560,000
福建省华兴集团有限责任公司
国有法人
1.16%
13,503,548
叶玫 境内自然人 1.05%
12,170,674
12,170,674
质押（冻结） 12,170,674
宋旭东 境内自然人 0.72%
8,380,000
卢长祺 境内自然人 0.43%
4,964,569
林联丰（上海）投资管理有限公司
境内非国有法人
0.41%
4,753,965
叶谋源 境内自然人 0.40%
4,694,400
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
0.40%
4,679,666
4,679,666
质押（冻结） 4,679,666
郁波芬 境内自然人 0.39%
4,502,700
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广州传媒控股有限公司 553,075,671
人民币普通股 553,075,671
广州大洋实业投资有限公司 211,407,711
人民币普通股 211,407,711
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文福建省华兴集团有限责任公司
13,503,548
人民币普通股 13,503,548
宋旭东 8,380,000
人民币普通股 8,380,000
卢长祺 4,964,569
人民币普通股 4,964,569
林联丰（上海）投资管理有限公司
4,753,965
人民币普通股 4,753,965
叶谋源 4,694,400
人民币普通股 4,694,400
郁波芬 4,502,700
人民币普通股 4,502,700
李力华 4,320,255
人民币普通股 4,320,255
黄钟声 2,328,429
人民币普通股 2,328,429
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；
3、其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前10名无限售条件股东中，叶谋源通过投资者信用账户持有公司股份4,694,400股；李力华通过投资者信用账户持有公司股份4,320,255股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、本报告期期末，预付款项较上年末增加168.56万元，增幅54.54%，主要是本报告期公司预付的货款同比增加；
2、本报告期期末，在建工程较上年末增加6,522.55万元，增幅39.51%，主要是本报告期内粤传媒大厦发生的工程款；
3、本报告期期末，递延所得税资产较上年末增加28.90万元，增幅55.18%，主要是本报告期公司的固定资产减值产生的递延
所得税资产增加；
4、本报告期期末，其他非流动资产较上年末减少2,624.14万元，减幅95.28%，主要是本报告期（1）公司置换的房产办理相
关手续后转固定资产及投资性房地产；（2）粤传媒大厦地下连接体地块转无形资产；
5、本报告期期末，预收款项较上年末减少11,787.14万元，减幅92.91%，主要是本报告期（1）执行新收入准则，公司将原
部分以预收款项转至合同负债科目进行核算；（2）上年末预收的款项在本报告期结转。
6、本报告期期末，合同负债较上年末增加6,904.82万元，增幅100.00%，主要是本报告期执行新收入准则，公司已收或应收
客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债；
7、本报告期期末，应付职工薪酬较上年末减少3,569.28万元，减幅40.18%，主要是本报告期内已支付上年末预提的年终奖；
8、本报告期期末，应交税费较上年末减少313.81万元，减幅32.23%，主要是本报告期营业收入大幅减少导致应交的税费减
少；
9、本报告期期末，其他流动负债较上年末减少1,005.17万元，减幅55.90%，主要是本报告期内公司预提费用正常冲销；
10、本报告期期末，长期借款较上年末增加6,680.08万元，增幅38.52%，主要是本报告期内发生的粤传媒大厦的银行贷款；
11、本报告期期末，递延所得税负债较上年末增加79.82万元，增幅661.74%，主要是本报告期内子公司公允价值变动收益产
生的递延所得税负债。
(二）利润表项目
1、营业成本同比减少9,789.85万元，减幅31.00%，主要是本报告期营业收入下降带来营业成本降低及人工成本下降的影响；
2、税金及附加同比减少359.37万元，减幅51.82%，主要是本报告期营业收入下降导致相应的税费下降；
3、财务费用同比减少1,998.33万元，减幅616.29%，主要是去年和本年公司购买大额存单，导致本报告期利息收入大幅增加；
4、投资收益同比增加4,910.97万元，增幅99.69%，主要是本报告期（1）破产清算子公司超额亏损7,279.38万元转回投资收
益；（2）受疫情影响，公司对参股公司的投资收益同比下降；
5、公允价值变动收益同比减少2,101.02万元，减幅71.03%，主要是（1）去年和本年增加购买大额存单，减少购买理财产品
带来的公允价值变动收益减少；（2）部分理财资金到期后，公允价值变动收益转入投资收益；
6、信用减值损失同比增加2,764.70万元，增幅909.32%，主要是本报告期内对脱离合并范围的部分破产清算子公司计提的原
内部应收账款及其他应收款的坏账损失2,058.83万元；
7、资产减值损失同比增加4,287.11万元，增幅100.00%，主要是本报告期对脱离合并范围的部分破产清算子公司确认长期股
权投资减值损失4,287.11万元；清算子公司超额亏损转回投资收益与对其计提的信用减值和资产减值准备等影响抵消后，产生的净收益为71.75万元；
8、资产处置收益同比增加240.60万元，增幅156.73%，主要是本报告期公司处置固定资产的收益同比增加；
9、营业外收入同比增加16,023.18万元，增幅13,179.00%，主要是本报告期内公司收到关于【（2018）粤刑终881号】案的执
行款，去年同期无此项；10、所得税费用同比增加141.47万元，增幅675.28%，主要是本报告期内公司子公司盈利计提所得税增加。
(三）现金流量表项目
1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加24,607.81万元，增幅267.21%，主要是本报告期（1）公司营业
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文成本减少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少；（2）收到关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款，去年同期无此项；
2、年初至报告期末， 投资活动产生的现金流量净额同比减少14,608.91万元，减幅109.00%，主要是本报告期（1）公司到期
收回的银行现金管理产品本金同比减少；（2）收到的参股公司股利同比减少；
3、年初至报告期末， 筹资活动产生的现金流量净额同比减少16,407.48万元，减幅123.42%，主要是本报告期（1）公司收到
粤传媒大厦项目贷款同比减少；（2）公司对股东分配利润的款项增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况
1、盈利承诺追偿进展情况
公司根据《现金及发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。
公司于2017年11月2日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】：本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，属于应当中止诉讼的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定本案中止诉讼。
截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
2、香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况
公司于2020年7月14日收到广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】。判决如下：“（一）维持广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初228号刑事判决第（一）（二）（三）、（四）项；（二）撤销广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初228号刑事判决第（五）项；（三）依法追缴广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司被骗的现金和粤传媒股票（包括上诉人周思海取得的人民币一百万元），返还给广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司（公安机关已查封、扣押、冻结的涉案财物，根据本判项执行）。本判决为终审判决”。具体内容详见公司于2018年5月26日、2020年7月16日在法定信息披露媒体披露的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-030）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2020-034）。
根据广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】，公司共收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款15,887.82万元。具体内容详见公司于2020年9月3日、9月12日在法定信息披露媒体披露的《关于诉讼案件执行进展的公告》（2020-051）、《关于诉讼案件执行进展的公告》（2020-052）。
3、后续工作计划及解决方案
（1）推进盈利承诺追偿工作
公司将根据香榭丽原股东合同诈骗案件审理结果，继续推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。
（2）严格履行信息披露义务
公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露盈利承诺追偿等相关工作进展。
二、公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌
违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。自2016的11月至今，公司每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
目前公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展事项
2019年10月09日
《关于立案调查事项进展暨风险提示公告（2019-068）
香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉
2016年03月17日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）2016年06月25日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）2017年05月25日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032）2018年05月26日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-030）2020年07月16日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2020-034）2020年09月03日
《关于诉讼案件执行进展的公告》（2020-051）2020年09月12日
《关于诉讼案件执行进展的公告》（2020-052）公司对香榭丽公司原股东的盈利承诺追偿
2017年05月18日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030）2017年11月02日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071）执行异议事项 2019年08月07日
《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到上海市黄浦区人民法院<执行裁定书>的公告》（2019-050）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
资产重组时所作承诺
广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司
完善上市公司的分红制度的承诺
长期履行 履行中
广州日报社、广州传媒控股有限公司
关于同业竞争、关联交
方面的承诺
1、对于标的
资产产权清晰完整的承诺。2、关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3、关于避免同业竞争的承诺。
4、关于广告
发布费比例调整的承诺。
5、关于上市
公司新设报刊的承诺。6
| 易、资金占用 | 、 |
关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7、对于标的资产税务风险的承诺。8、上市公司独立性承诺。9、关于规范关联交易的承诺。
2010年08月13日
长期履行 履行中
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文10、对于房产租赁问题的承诺。
广州日报社、广州传媒控股有限公司
关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权的承诺：
为避免未来可能发生与粤传媒的同业竞争，在本承诺做出的
传媒不再增持赢周刊股权，并将所持有的赢周刊股权转让给无关联的第三方。
2019年10月11日
2021年10月11日
履行完毕。2020年1月广传媒通过产权交易所以公开挂牌方式将所持有的赢周刊30%股权转让给广州容达文化传播有限公司。2020年4月赢周刊完成工商登
| 个月内，广 | 记变更事宜， |
广传媒不再是赢周刊的股东。
叶玫
任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于
标的公司或粤传媒签订期限不低于
| 个月的《劳 |
动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期
2013年10月25日
2019年6月20日
玫被提起公
| 诉，未实际履 |
职。
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文限承诺，将承担相应的赔偿责任。叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）
交易对方关于避免同业竞争的承诺
2013年10月25日
2019年6月20日
承诺已超期
叶玫等20名股东
交易对方关于交易标的合法合规的承诺
2013年10月25日
长期履行
根据2020年7月14日公司收到的广东省高级人民法院出具的【（2018） 粤刑终881
《刑事判决
| 书》，香榭丽、 |
叶玫、乔旭
成合同诈骗
| 罪，公司已根 |
据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维
叶玫等20名股东
规范和减少关联交易的承诺
2013年10月25日
长期履行 同上
叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）
应收账款回收承诺
2013年11月26日
2018年12月31日
承诺超期未履行完毕。
护公司权利。
（注：公司已
根据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维护公司权利。）粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合
增资及增资资金的盈利承诺
2013年10月25日
2016年12月31日
承诺超期未履行完毕。
| （注：公司已 |
| （注：公司已 |
根据协议的相关规定采
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文伙） 取维权措施
并将进一步维护公司权利。）
叶玫等20位股东
交易对方关
于标的公司
业绩的承诺
及补偿安排：
叶玫等20位
股东在《现金
及发行股份
购买资产协
议》和《盈利
预测补偿协
议》中承诺，
香榭丽2014
年、2015
2016 年扣除
非经常性损
益后归属于
母公司股东
的净利润分
别不低于
5,683 万元、
6,870 万元、
8,156 万元。
如果实际净
利润低于上
述承诺净利
润，则交易对
方将按照签
署的《盈利预
测补偿协议》
的规定进行
补偿。
2013年10月25日
2016年12月31日
承诺超期未履行完毕。
| 年、 | （注：叶玫等 |
人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情
致盈利预测实现情况的股票或和现金补偿存在
| 不确定性。） |
叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）
自本承诺函
签署之日起
至2020年7
月1 日期间
不以任何方
式直接或间
接转让、出售
或处置本人/
本公司目前
2017年07月02日
2020年7月1日或公司决定的日期
等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的
| 情况，对承诺 |
履行有不确
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至2020 年7月1日或公司决定的日期。
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
公司于2020年7月14日收到广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】，具体内容详见公司于2020年7月16
日在法定信息披露媒体披露的《广
东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2020-034
| ）。关于叶玫、 |
乔旭东、香榭丽、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）超期未履行完毕承诺，公司将持续关注案件后续进展情况，进一步维护公司权益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 126,127.28
122,070
银行理财产品 募集资金 32,900
32,900
合计 159,027.28
154,970
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
11,000
自有资金
2019年03月15日
2020年03月11日
银行理财
预期年化收益率
4.40%
4.40%
480.02
480.02
是 是
交通银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
10,000
自有资金
2019年03月29日
2020年04月01日
银行理财
预期年化收益率
4.40%
4.40%
444.82
444.82
是 是
浦发银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
10,500
自有资金
2020年03月16日
2020年06月15日
银行理财
预期年化收益率
4.05%
4.05%
106.02
106.02
是 是
华夏银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及
13,150
自有资金
2020年06月22日
可随时赎回
银行理财
预期年化收益率
3.6%
3.60%
65.07
65.07
是 是
此理财为无固
可随
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文以下）
时赎回
工商银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
11,000
自有资金
2019年09月30日2020年10月13日
银行理财
预期年化收益率4%
4.00%
458.08
0.00
是 是
工商银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
10,100
自有资金
2019年12月31日
2020年12月22日
银行理财
预期年化收益率
3.85%
3.85%
380.33
0.00
是 是
广发银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
10,300
自有资金
2020年01月22日
2020年12月22日
银行理财
预期年化收益率
4.05%
4.05%
382.86
0.00
是 是
广发银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
10,500
自有资金
2020年06月04日
2020年12月01日
银行理财
预期年化收益率
3.9%
3.90%
201.95
0.00
是 是
中国银行
银行
非保本浮动收益型（中低风险及以下）
14,000
自有资金
2020年04月14日
2021年04月14日
银行理财
预期年化收益率
3.95%
3.95%
0.00
是 是
工商银行
银行
保本浮动收益型（中低风险及以下）
10,600
募集资金
2019年10月25日
2020年10月22日
银行理财
预期年化收益率
3.40%
3.40%
359.41
0.00
是 是
交通银行
银行
结构性存款（中低风险及
21,900
募集资金
2019年11月06日
2020年05月12日
银行理财
预期年化收益率
3.60%
406.08
406.08
是 是
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文以下）
3.60%
交通银行
银行
结构性存款（中低风险及以下）
22,300
募集资金
2020年05月13日2020年11月18日
银行理财
预期年化收益率
3.20%
3.20%
369.51
0.00
是 是
合计
155,35
-- -- -- -- -- --
2,705.
1,502.
--
-- -- --注：单项金额重大的委托理财标准为上一年度公司股东大会批准额度20亿元的5%。委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 905,410,185.26
778,810,415.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,580,614,965.39
1,567,455,475.85
衍生金融资产
应收票据 13,862,111.10
19,007,822.85
应收账款 144,162,565.76
151,384,752.01
应收款项融资
预付款项 4,776,211.01
3,090,605.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,077,771.99
11,203,973.19
其中：应收利息 306,399.95
307,974.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 79,942,214.76
102,801,904.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,194,214.08
26,395,812.17
流动资产合计 2,768,040,239.35
2,660,150,761.18
非流动资产：
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 577,004,152.59
580,320,776.43
其他权益工具投资 10,586,047.07
10,586,047.07
其他非流动金融资产
投资性房地产 242,229,964.57
208,076,431.51
固定资产 121,466,270.19
165,434,347.17
在建工程 230,312,588.33
165,087,092.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 716,195,008.85
725,981,645.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,945,850.44
6,195,992.21
递延所得税资产 812,869.88
523,837.29
其他非流动资产 1,299,018.08
27,540,418.31
非流动资产合计 1,904,851,770.00
1,889,746,588.28
资产总计 4,672,892,009.35
4,549,897,349.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,576,856.13
50,831,077.30
预收款项 8,995,937.65
126,867,355.55
合同负债 69,048,153.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文代理承销证券款
应付职工薪酬 53,129,351.38
88,822,162.91
应交税费 6,599,023.83
9,737,140.31
其他应付款 31,913,378.87
30,028,059.74
其中：应付利息
应付股利 1,425,239.89
1,425,239.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,928,606.31
17,980,265.29
流动负债合计 234,191,307.29
324,266,061.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 240,206,459.52
173,405,620.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,599.00
2,599.00
递延收益 7,991,170.32
11,056,798.63
递延所得税负债 918,798.03
120,618.16
其他非流动负债
非流动负债合计 249,119,026.87
184,585,636.54
负债合计 483,310,334.16
508,851,697.64
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00
1,161,058,174.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,340,198,622.94
1,340,198,622.94
减：库存股
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 其他综合收益 -693,097.32
-700,193.33
专项储备
盈余公积 318,880,669.90
318,880,669.90
一般风险准备
未分配利润 1,361,194,432.46
1,213,169,402.06
归属于母公司所有者权益合计 4,180,638,801.98
4,032,606,675.57
少数股东权益 8,942,873.21
8,438,976.25
所有者权益合计 4,189,581,675.19
4,041,045,651.82
负债和所有者权益总计 4,672,892,009.35
4,549,897,349.46
法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 505,043,963.89
472,705,155.18
交易性金融资产 406,250,147.61
284,496,671.88
衍生金融资产
应收票据 6,146,538.60
2,642,081.60
应收账款 64,196,333.72
75,206,793.02
应收款项融资
预付款项 3,107,335.24
1,402,397.66
其他应收款 91,360,292.57
93,633,156.37
其中：应收利息 332,815.25
307,974.44
应收股利
存货 29,174,744.16
32,197,262.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,045,255.22
6,161,359.08
流动资产合计 1,112,324,611.01
968,444,877.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文长期应收款
长期股权投资 3,154,635,785.72
3,158,354,752.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,891,660.36
4,996,023.91
固定资产 30,785,610.84
30,758,804.65
在建工程 227,551,837.55
162,448,791.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 681,672,078.94
690,079,971.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,909,637.58
2,848,193.62
递延所得税资产
其他非流动资产 1,299,018.08
7,830,418.31
非流动资产合计 4,102,745,629.07
4,057,316,956.19
资产总计 5,215,070,240.08
5,025,761,833.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,849,527.32
15,315,555.61
预收款项 144,340.98
7,121,554.92
合同负债 2,706,591.81
应付职工薪酬 5,597,812.37
10,530,162.64
应交税费 161,497.98
147,001.28
其他应付款 20,823,846.26
31,255,628.49
其中：应付利息
应付股利 1,425,239.89
1,425,239.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 371,605,396.21
364,180,105.34
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文流动负债合计 413,889,012.93
428,550,008.28
非流动负债：
长期借款 240,206,459.52
173,405,620.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 240,206,459.52
173,405,620.75
负债合计 654,095,472.45
601,955,629.03
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00
1,161,058,174.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,365,193,743.71
2,365,193,743.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 220,332,085.63
220,332,085.63
未分配利润 814,390,764.29
677,222,201.39
所有者权益合计 4,560,974,767.63
4,423,806,204.73
负债和所有者权益总计 5,215,070,240.08
5,025,761,833.76
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,551,970.00
161,950,437.16
其中：营业收入 127,551,970.00
161,950,437.16
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,401,226.70
158,488,486.01
其中：营业成本 76,664,423.83
98,906,864.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,318,785.31
1,892,311.29
销售费用 24,700,746.73
30,563,150.40
管理费用 23,957,780.07
28,512,564.99
研发费用 785,395.59
737,743.52
财务费用 -8,025,904.83
-2,124,148.40
其中：利息费用
利息收入 8,087,386.32
2,211,713.52
加：其他收益 24,808,068.05
6,024,153.99
投资收益（损失以“－”号填列）
4,741,841.32
-6,697,770.07
的投资收益
1,718,245.30
| 其中：对联营企业和合营企业 |
8,899,147.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
11,165,580.25
35,513,161.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,121,022.98
1,148,980.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填4,010,473.49
-20,609.42
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,755,683.43
39,429,867.53
加：营业外收入 160,969,345.14
352,641.64
减：营业外支出 1,408,367.96
1,543,421.04
四、利润总额（亏损总额以“－”
211,316,660.61
| 号填列） |
38,239,088.13
减：所得税费用 -137,655.81
20,561.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 211,454,316.42
38,218,526.87
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
211,454,316.42
38,218,526.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 211,334,675.54
38,397,551.63
2.少数股东损益 119,640.88
-179,024.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 211,454,316.42
38,218,526.87
归属于母公司所有者的综合收益总额
211,334,675.54
38,397,551.63
归属于少数股东的综合收益总额 119,640.88
-179,024.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1820
0.0331
（二）稀释每股收益 0.1820
0.0331
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 35,904,638.03
41,583,214.17
减：营业成本 32,442,254.96
41,042,893.18
税金及附加 54,489.07
120,020.41
销售费用 1,475,838.52
1,141,293.43
管理费用 16,210,270.30
18,666,597.85
研发费用
财务费用 -1,105,802.07
-1,115,355.75
其中：利息费用
利息收入 1,112,010.21
1,117,827.68
加：其他收益 4,191.90
31,574.25
投资收益（损失以“－”号填列）
102,127,127.30
6,224,575.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,813,314.36
8,372,241.14
以摊余成本计量的金融
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2,261,002.74
4,175,888.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,244,405.78
642,674.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
135,466.85
-20,609.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,599,781.82
-7,218,131.26
加：营业外收入 160,617,170.13
100.00
减：营业外支出 49,384.73
113,620.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
253,167,567.22
-7,331,651.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,167,567.22
-7,331,651.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
253,167,567.22
-7,331,651.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 253,167,567.22
-7,331,651.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 360,477,540.53
491,684,005.35
其中：营业收入 360,477,540.53
491,684,005.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,623,662.60
498,298,669.09
其中：营业成本 217,896,175.24
315,794,696.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,340,926.16
6,934,615.13
销售费用 72,998,847.21
89,788,668.43
管理费用 76,414,395.08
86,700,670.42
研发费用 2,199,123.71
2,322,534.80
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 财务费用 -23,225,804.80
-3,242,515.98
其中：利息费用
利息收入 23,403,573.90
3,545,438.43
加：其他收益 27,606,349.13
29,338,649.52
投资收益（损失以“－”号填列）
98,373,408.62
49,263,732.91
的投资收益
-963,138.77
| 其中：对联营企业和合营企业 |
15,785,539.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8,570,921.05
29,581,119.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-24,606,616.15
3,040,405.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-42,871,076.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,941,154.59
1,535,152.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,868,018.45
106,144,395.96
加：营业外收入 161,447,570.97
1,215,811.65
减：营业外支出 2,003,543.22
2,709,520.58
四、利润总额（亏损总额以“－”
241,312,046.20
| 号填列） |
104,650,687.03
减：所得税费用 1,624,255.70
209,505.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,687,790.50
104,441,181.10
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
239,687,790.50
104,441,181.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 239,680,970.61
104,664,234.71
2.少数股东损益 6,819.89
-223,053.61
六、其他综合收益的税后净额 7,096.01
-928,200.57
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
7,096.01
-928,200.57
合收益
7,096.01
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
-181,632.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
7,096.01
-181,632.00
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
-746,568.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-746,568.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 239,694,886.51
103,512,980.53
归属于母公司所有者的综合收益总额
239,688,066.62
103,736,034.14
归属于少数股东的综合收益总额 6,819.89
-223,053.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2064
0.0901
（二）稀释每股收益 0.2064
0.0901
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 115,023,939.70
130,157,924.10
减：营业成本 106,007,853.19
124,526,956.49
税金及附加 170,223.75
224,183.13
销售费用 3,195,124.87
3,683,300.76
管理费用 48,168,541.83
56,409,356.26
研发费用
财务费用 -3,273,687.43
-1,443,812.49
其中：利息费用
利息收入 3,291,690.50
1,441,473.41
加：其他收益 51,842.18
31,574.25
投资收益（损失以“－”号填列）
104,034,006.51
69,288,032.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,358,385.47
15,277,858.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1,753,475.73
3,367,786.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,454,651.39
406,867.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-27,887.93
1,677,249.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,021,971.37
21,529,450.39
加：营业外收入 160,860,157.64
161,451.88
减：营业外支出 57,625.90
406,716.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
228,824,503.11
21,284,186.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 228,824,503.11
21,284,186.20
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
228,824,503.11
21,284,186.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 228,824,503.11
21,284,186.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
336,984,932.27
456,656,001.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 546,985.57
12,821.42
收到其他与经营活动有关的现金
229,457,754.54
75,564,684.95
经营活动现金流入小计 566,989,672.38
532,233,508.12
购买商品、接受劳务支付的现金
137,318,983.92
241,871,541.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
172,352,816.78
261,624,952.45
支付的各项税费 22,766,623.81
19,031,568.28
支付其他与经营活动有关的现金
80,563,294.25
101,795,557.95
经营活动现金流出小计 413,001,718.76
624,323,619.98
经营活动产生的现金流量净额 153,987,953.62
-92,090,111.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,630,511,431.51
3,081,200,000.00
取得投资收益收到的现金 37,392,322.51
86,243,048.39
处置固定资产、无形资产和其他21,955,446.76
658,986.96
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
192,355.90
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,690,051,556.68
3,168,102,035.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
65,200,438.22
109,373,811.03
投资支付的现金 1,635,100,000.00
2,924,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,811,992.03
投资活动现金流出小计 1,702,112,430.25
3,034,073,811.03
投资活动产生的现金流量净额 -12,060,873.57
134,028,224.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 685,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
685,000.00
取得借款收到的现金 66,926,678.05
148,345,426.71
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,611,678.05
148,345,426.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
98,744,708.00
15,403,702.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,744,708.00
15,403,702.52
筹资活动产生的现金流量净额 -31,133,029.95
132,941,724.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,794,050.10
174,879,836.65
加：期初现金及现金等价物余额
772,109,930.90
200,893,173.13
六、期末现金及现金等价物余额 882,903,981.00
375,773,009.78
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
106,072,863.80
123,568,707.28
收到的税费返还 26,749.78
收到其他与经营活动有关的现金
203,007,358.93
296,089,587.35
经营活动现金流入小计 309,106,972.51
419,658,294.63
购买商品、接受劳务支付的现金
95,505,518.23
106,369,571.94
支付给职工以及为职工支付的现金
39,823,906.36
52,152,936.75
支付的各项税费 736,673.77
2,077,666.32
支付其他与经营活动有关的现金
42,395,183.50
172,997,685.90
经营活动现金流出小计 178,461,281.86
333,597,860.91
经营活动产生的现金流量净额 130,645,690.65
86,060,433.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 303,000,000.00
562,000,000.00
取得投资收益收到的现金 107,696,676.98
80,553,341.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
50,885.54
909,891.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
2,418.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 410,749,980.64
643,463,232.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
62,250,033.98
101,983,233.16
投资支付的现金 423,000,000.00
528,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 485,250,033.98
630,783,233.16
投资活动产生的现金流量净额 -74,500,053.34
12,679,999.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,926,678.05
148,345,426.71
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,926,678.05
148,345,426.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
98,369,576.07
15,403,702.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,369,576.07
15,403,702.52
筹资活动产生的现金流量净额 -31,442,898.02
132,941,724.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,702,739.29
231,682,157.40
加：期初现金及现金等价物余额
469,200,014.71
42,970,913.70
六、期末现金及现金等价物余额 493,902,754.00
274,653,071.10
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 778,810,415.97
778,810,415.97
0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,567,455,475.85
1,567,455,475.85
0.00
衍生金融资产
应收票据 19,007,822.85
19,007,822.85
0.00
应收账款 151,384,752.01
151,384,752.01
0.00
应收款项融资
预付款项 3,090,605.07
3,090,605.07
0.00
应收保费
应收分保账款
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文应收分保合同准备金
其他应收款 11,203,973.19
11,203,973.19
0.00
其中：应收利息 307,974.44
307,974.44
0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 102,801,904.07
102,801,904.07
0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,395,812.17
26,395,812.17
0.00
流动资产合计 2,660,150,761.18
2,660,150,761.18
0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 580,320,776.43
580,320,776.43
0.00
其他权益工具投资 10,586,047.07
10,586,047.07
0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 208,076,431.51
208,076,431.51
0.00
固定资产 165,434,347.17
165,434,347.17
0.00
在建工程 165,087,092.47
165,087,092.47
0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 725,981,645.82
725,981,645.82
0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,195,992.21
6,195,992.21
0.00
递延所得税资产 523,837.29
523,837.29
0.00
其他非流动资产 27,540,418.31
27,540,418.31
0.00
非流动资产合计 1,889,746,588.28
1,889,746,588.28
0.00
资产总计 4,549,897,349.46
4,549,897,349.46
0.00
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,831,077.30
50,831,077.30
0.00
预收款项 126,867,355.55
126,867,355.55
0.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 88,822,162.91
88,822,162.91
0.00
应交税费 9,737,140.31
9,737,140.31
0.00
其他应付款 30,028,059.74
30,028,059.74
0.00
其中：应付利息
应付股利 1,425,239.89
1,425,239.89
0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,980,265.29
17,980,265.29
0.00
流动负债合计 324,266,061.10
324,266,061.10
0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 173,405,620.75
173,405,620.75
0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文长期应付职工薪酬
预计负债 2,599.00
2,599.00
0.00
递延收益 11,056,798.63
11,056,798.63
0.00
递延所得税负债 120,618.16
120,618.16
0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 184,585,636.54
184,585,636.54
0.00
负债合计 508,851,697.64
508,851,697.64
0.00
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00
1,161,058,174.00
0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,340,198,622.94
1,340,198,622.94
0.00
减：库存股
其他综合收益 -700,193.33
-700,193.33
0.00
专项储备
盈余公积 318,880,669.90
318,880,669.90
0.00
一般风险准备
未分配利润 1,213,169,402.06
1,213,169,402.06
0.00
归属于母公司所有者权益合计
4,032,606,675.57
4,032,606,675.57
0.00
少数股东权益 8,438,976.25
8,438,976.25
0.00
所有者权益合计 4,041,045,651.82
4,041,045,651.82
0.00
负债和所有者权益总计 4,549,897,349.46
4,549,897,349.46
0.00
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 472,705,155.18
472,705,155.18
0.00
交易性金融资产 284,496,671.88
284,496,671.88
0.00
衍生金融资产
应收票据 2,642,081.60
2,642,081.60
0.00
应收账款 75,206,793.02
75,206,793.02
0.00
应收款项融资
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文 预付款项 1,402,397.66
1,402,397.66
0.00
其他应收款 93,633,156.37
93,633,156.37
0.00
其中：应收利息 307,974.44
307,974.44
0.00
应收股利
存货 32,197,262.78
32,197,262.78
0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,161,359.08
6,161,359.08
0.00
流动资产合计 968,444,877.57
968,444,877.57
0.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,158,354,752.27
3,158,354,752.27
0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,996,023.91
4,996,023.91
0.00
固定资产 30,758,804.65
30,758,804.65
0.00
在建工程 162,448,791.48
162,448,791.48
0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 690,079,971.95
690,079,971.95
0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,848,193.62
2,848,193.62
0.00
递延所得税资产
其他非流动资产 7,830,418.31
7,830,418.31
0.00
非流动资产合计 4,057,316,956.19
4,057,316,956.19
0.00
资产总计 5,025,761,833.76
5,025,761,833.76
0.00
流动负债：
短期借款
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,315,555.61
15,315,555.61
0.00
预收款项 7,121,554.92
7,121,554.92
0.00
合同负债
应付职工薪酬 10,530,162.64
10,530,162.64
0.00
应交税费 147,001.28
147,001.28
0.00
其他应付款 31,255,628.49
31,255,628.49
0.00
其中：应付利息
应付股利 1,425,239.89
1,425,239.89
0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 364,180,105.34
364,180,105.34
0.00
流动负债合计 428,550,008.28
428,550,008.28
0.00
非流动负债：
长期借款 173,405,620.75
173,405,620.75
0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 173,405,620.75
173,405,620.75
0.00
负债合计 601,955,629.03
601,955,629.03
0.00
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00
1,161,058,174.00
0.00
其他权益工具
其中：优先股
广东广州日报传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文永续债
资本公积 2,365,193,743.71
2,365,193,743.71
0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 220,332,085.63
220,332,085.63
0.00
未分配利润 677,222,201.39
677,222,201.39
0.00
所有者权益合计 4,423,806,204.73
4,423,806,204.73
0.00
负债和所有者权益总计 5,025,761,833.76
5,025,761,833.76
0.00
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。