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广东广州日报传媒股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-24
                    广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    广东广州日报传媒股份有限公司
         2015 年第一季度报告
            2015 年 04 月
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                                    广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人肖卫中、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主
管人员)厉娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                              广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                   上年同期
                                                                                                         减
    营业收入(元)                              297,551,283.37             313,634,836.61                       -5.13%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               4,029,881.81             21,963,846.90                      -81.65%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                   4,965,043.75             20,811,708.67                      -76.14%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)             -42,330,032.88            -15,881,535.81                     -166.54%
    基本每股收益(元/股)                                 0.0056                    0.0317                     -82.33%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.0056                    0.0317                     -82.33%
    加权平均净资产收益率                                   0.09%                     0.57%                      -0.48%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                     增减
    总资产(元)                               4,982,937,523.90          5,061,818,584.60                       -1.56%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           4,350,390,961.21          4,346,337,136.31                       0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                            项目                              年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          -12,749.29
    分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                          508,931.93
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -1,401,151.44
    减:所得税影响额                                                       30,181.98
    少数股东权益影响额(税后)                                             11.16
    合计                                                                 -935,161.94                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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                                                              广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                      单位:股
    报告期末普通股股东总数                                                                                            28,955
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条件             质押或冻结情况
             股东名称               股东性质      持股比例     持股数量
                                                                                的股份数量          股份状态         数量
    广州传媒控股有限公司           国有法人          47.11%   341,840,776         341,840,776
    广州大洋实业投资有限公司       国有法人          18.21%   132,129,820         132,129,820
    福建省华兴集团有限责任公司     国有法人           1.20%     8,703,000
    叶玫                           境内自然人         1.05%     7,606,671               7,606,671
                                   境内非国有
    浙江亿诚创业投资有限公司                          0.66%     4,787,591               4,787,591
                                   法人
    天津道泓股权投资基金有限公     境内非国有
                                                      0.52%     3,792,368               3,792,368
    司                             法人
    赵钧                           境内自然人         0.45%     3,246,142               3,246,142
    上海埃得伟信投资中心(有限合   境内非国有
                                                      0.40%     2,924,791               2,924,791
    伙)                           法人
    山南中科润股权投资基金合伙     境内非国有
                                                      0.32%     2,302,479               2,302,479
    企业(有限合伙)               法人
    张亚军                         境内自然人         0.30%     2,200,000
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                        股份种类
             股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                             股份种类              数量
    福建省华兴集团有限责任公司                                              8,703,000     人民币普通股              8,703,000
    张亚军                                                                  2,200,000     人民币普通股              2,200,000
    潘雪琼                                                                  1,466,107     人民币普通股              1,466,107
    沙银冲                                                                  1,277,700     人民币普通股              1,277,700
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                                                             广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    中国建设银行股份有限公司-
    鹏华中证传媒指数分级证券投                                         1,048,003   人民币普通股         1,048,003
    资基金
    招商证券股份有限公司-富国
    中证移动互联网指数分级证券                                          921,101    人民币普通股           921,101
    投资基金
    曾凤兰                                                              908,000    人民币普通股           908,000
    梁嘉莉                                                              827,700    人民币普通股           827,700
    厦门国际信托有限公司-浙商
    一号新型结构化证券投资集合                                          774,300    人民币普通股           774,300
    资金信托
    杨红军                                                              770,300    人民币普通股           770,300
                                   1.广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司,两者属于一致
    上述股东关联关系或一致行动
                                   行动人;2.叶玫、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者属于一致行动人;3.其他
    的说明
                                   股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。
                                   潘雪琼通过投资者信用账户持有公司股份 1,466,107 股;曾凤兰通过投资者信用账户持
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   有公司股份 908,000 股;梁嘉莉通过投资者信用账户持有公司股份 827,700 股;杨红军
    券业务股东情况说明(如有)
                                   通过投资者信用账户持有公司股份 770,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                    广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)报告期末,应收利息余额比年初下降31.59%,主要是报告期内公司定期存款部分到期、收到已计提利
息。
(2)报告期末,其他流动资产余额比年初上升32.93%,主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财
产品。
(3)报告期末,应付职工薪酬余额比年初下降45.33%,主要是报告期内公司支付了去年底预提的职工年
终奖金。
(4)报告期末,其他流动负债余额比年初下降55.25%,主要是公司报告期内支付了去年底预提的费用。
(5)报告期末,预计负债余额比年初下降79.04%,主要是公司报告期内按法院判决支付案件相关费用。
(6)报告期末,其他综合收益余额比年初增加112.08%,主要是公司外币报表折算差额受汇率变动影响。
2、利润表项目
(1)报告期内,财务费用同比上升34.95%,主要是公司报告期内定期存款本金减少、相应计提的利息收
入减少,此外,去年7月纳入合并报表的香榭丽公司计提了应付借款利息。
(2)报告期内,营业外收入同比下降51.06%,主要是报告期内本公司收到的政府补助减少。
(3)报告期内,营业外支出同比上升2070.62%。主要是公司报告期内对外扶贫捐赠支出增加。
(4)报告期内,所得税费用同比下降81.91%,主要是公司去年同期尚未收到免税文件,因而部分全资子
公司计提了一季度企业所得税。
3、现金流量表项目
(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降342.84%,主要是公司销售商品现金流入减少、同
时经营活动有关的各项支出增加。
(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少144.73%,主要是公司按董事会授权购买银行理财
产品,以及对外投资增加。
(3)报告期内,筹资活动产生的现金净流出93.19万元,主要是香榭丽支付了应付前股东股利,去年同期
无此项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事由               承诺方   承诺内容      承诺时间      承诺期限       履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作
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                                        关于股份锁
                                        定的承诺:本
                                        次交易完成
                                        后,广传媒及
                                        其一致行动
                                        人广州日报
                                        社、大洋实业
                                        共同承诺:本
                                        次交易完成
                                        后,其所拥有
                         广州日报社、 权益的股份
                         广州传媒控     自本次非公
                         股有限公司、 开发行结束       2010 年 08 月   2015 年 6 月   严格履行承诺
                         广州大洋实     之日起 36 个   13 日           19 日          事项
                         业投资有限     月不得上市
                         公司           交易或转让,
                                        之后按中国
                                        证监会和深
                                        交所的规定
                                        执行。上述所
                                        指非公开发
    资产重组时所作承诺                  行结束之日
                                        即为新增股
                                        票上市之日
                                        (2012 年 6
                                        月 19 日)。
                         广州日报社、
                         广州传媒控
                                        完善上市公
                         股有限公司、                                                 严格履行承诺
                                        司的分红制                     长期履行
                         广州大洋实                                                   事项
                                        度的承诺
                         业投资有限
                         公司
                                        1.对于标的资
                                        产产权清晰
                                        完整的承诺。
                                        2.关于广州日
                         广州日报社、 报社授权本
                                                                                      严格履行承诺
                         广州传媒控     公司独家经                     长期履行
                                                                                      事项
                         股有限公司     营相关报刊、
                                        杂志经营业
                                        务的承诺。3.
                                        关于避免同
                                        业竞争的承
7
                         广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   诺。4.关于广
                   告发布费比
                   例调整的承
                   诺。5.关于上
                   市公司新设
                   报刊的承诺。
                   6.关于广州日
                   报社和系列
                   报社、杂志社
                   正在进行中
                   的诉讼、仲裁
                   和执行的承
                   诺。7.对于标
                   的资产税务
                   风险的承诺。
                   8.上市公司独
                   立性承诺。9.
                   关于规范关
                   联交易的承
                   诺。10.对于房
                   产租赁问题
                   的承诺。
    广州日报社、 关于广州赢
                                   2014 年 04 月                   严格履行承诺
    广州传媒控     周刊股权处                      长期履行
                                   18 日                           事项
    股有限公司     置的承诺
                   交易对方关
                   于标的公司
                   业绩的承诺
                   及补偿安排:
                   交易对方关
                   于股票锁定
                   期的承诺:叶
                   玫等 20 位股
                   东在《现金及
    叶玫等 20 位                   2013 年 10 月   2016 年 12 月   严格履行承诺
                   发行股份购
    股东                           25 日           31 日           事项
                   买资产协议》
                   和《盈利预测
                   补偿协议》中
                   承诺,香榭丽
                   2014 年、2015
                   年、2016 年扣
                   除非经常性
                   损益后归属
                   于母公司股
8
                         广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   东的净利润
                   分别不低于
                   5,683 万元、
                   6,870 万元、
                   8,156 万元。
                   如果实际净
                   利润低于上
                   述承诺净利
                   润,则交易对
                   方将按照签
                   署的《盈利预
                   测补偿协议》
                   的规定进行
                   补偿。
                   交易对方关
                   于股票锁定
                   期的承诺:叶
                   玫、乔旭东和
                   上海埃得伟
    叶玫、乔旭东
                   信投资中心
    和上海埃得
                   (有限合伙) 2013 年 10 月     2017 年 7 月 1   严格履行承诺
    伟信投资中
                   三名股东承     25 日           日               事项
    心(有限合
                   诺自本次交
    伙)
                   易所获股份
                   自股份发行
                   结束之日起
                   三十六个月
                   内不得转让。
                   交易对方关
                   于股票锁定
                   期的承诺:陈
                   荣、陈平、浙
                   江亿诚等 14
    陈荣、陈平、
                   名股东承诺     2013 年 10 月   2015 年 7 月 1   严格履行承诺
    浙江亿诚等
                   自本次交易     25 日           日               事项
    14 名股东
                   所获股份自
                   股份发行结
                   束之日起十
                   二个月内不
                   得转让。
                   任职期限的
                                  2013 年 10 月   2019 年 6 月     严格履行承诺
    叶玫           承诺:叶玫承
                                  25 日           20 日            事项
                   诺自标的资
9
                                                        广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 产交割日起,
                                                 仍在标的公
                                                 司或粤传媒
                                                 任职不少于
                                                 60 个月,并与
                                                 标的公司或
                                                 粤传媒签订
                                                 期限不低于
                                                 60 个月的《劳
                                                 动合同》,且
                                                 在标的公司
                                                 或粤传媒不
                                                 违反相关劳
                                                 动法律法规
                                                 的前提下,叶
                                                 玫女士不得
                                                 单方解除与
                                                 标的公司的
                                                 劳动合同。如
                                                 违反任职期
                                                 限承诺,将承
                                                 担相应的赔
                                                 偿责任。
                                                 交易对方关
                                  叶玫、乔旭                     2013 年 10 月                   严格履行承诺
                                                 于避免同业                      长期履行
                                  东、埃得伟信                   25 日                           事项
                                                 竞争的承诺
                                                 交易对方关
                                  叶玫等 20 位   于交易标的      2013 年 10 月                   严格履行承诺
                                                                                 长期履行
                                  股东           合法合规的      25 日                           事项
                                                 承诺
                                                 规范和减少
                                  叶玫等 20 名                   2013 年 10 月                   严格履行承诺
                                                 关联交易的                      长期履行
                                  股东                           25 日                           事项
                                                 承诺
                                  叶玫、乔旭东   应收账款回      2013 年 11 月   2018 年 12 月   严格履行承诺
                                  和埃得伟信     收承诺          26 日           31 日           事项
                                  粤传媒、香榭
                                                 增资及增资
                                  丽、叶玫、乔                   2013 年 10 月   2016 年 12 月   严格履行承诺
                                                 资金的盈利
                                  旭东和埃得                     25 日           31 日           事项
                                                 承诺
                                  伟信
 首次公开发行或再融资时所作承诺
 其他对公司中小股东所作承诺
 承诺是否及时履行                 是
10
                                                          广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                               -100.00%    至                        -50.00%
 变动幅度
 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                      0    至                        2,527.27
 变动区间(万元)
 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     5,054.53
 (万元)
                                            受宏观经济影响及新媒体冲击,预计上半年纸质媒体广告收入持续下滑,
 业绩变动的原因说明                         且公司将加大媒体融合方面的投入、同时培育新项目,因此预计 2015 年
                                            归属上市公司股东的净利润变动区间为-100%至-50%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                                        广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东广州日报传媒股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元
                项目                         期末余额                               期初余额
 流动资产:
     货币资金                                           932,566,686.55                     1,259,132,597.35
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                            17,657,015.95                          17,491,448.90
     应收账款                                           780,776,364.28                         792,736,435.18
     预付款项                                            90,515,968.41                          73,609,717.98
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                            35,360,554.12                          51,685,582.88
     应收股利
     其他应收款                                          68,730,494.66                          68,441,677.80
     买入返售金融资产
     存货                                               128,782,808.3

  附件:公告原文
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