珠海万力达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
珠海万力达电气股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
珠海万力达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席审议了本次季报的董事会会议。
公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主
管人员)万灿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 26,653,765.93 28,585,175.37 -6.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,698,957.23 1,335,612.45 -451.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,528,551.06 893,984.12 -606.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,041,666.54 -7,144,555.99 -138.53%
基本每股收益（元/股） -0.038 0.011 -445.45%
稀释每股收益（元/股） -0.038 0.011 -445.45%
加权平均净资产收益率（%） -1.27% 0.36% -1.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 420,212,377.87 423,121,489.24 -0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 367,303,736.35 372,002,693.58 -1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -287,163.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
96,833.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 167,498.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-309,101.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,500.00
减：所得税影响额 26,072.94
少数股东权益影响额（税后） -1,100.00
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合计 -170,406.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,440
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
庞江华 境内自然人 34.55% 43,185,650 32,389,237
黄文礼 境内自然人 7.09% 8,855,301 质押 5,940,000
朱新峰 境内自然人 5.53% 6,907,394 6,335,128 质押 6,335,128
赵宏林 境内自然人 3.86% 4,822,541
吕勃 境内自然人 2.24% 2,805,000 质押 2,400,000
吴耀伶 境内自然人 1.52% 1,896,469
冯丽娴 境内自然人 0.8% 1,000,658
中国工商银行－
广发策略优选混
境内非国有法人 0.8% 1,000,000
合型证券投资基
金
新疆久利股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 0.7% 880,000
限合伙）
何建兵 境内自然人 0.64% 803,639
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
庞江华 10,796,413 人民币普通股 10,796,413
黄文礼 8,855,301 人民币普通股 8,855,301
赵宏林 4,822,541 人民币普通股 4,822,541
吕勃 2,805,000 人民币普通股 2,805,000
吴耀伶 1,896,469 人民币普通股 1,896,469
冯丽娴 1,000,658 人民币普通股 1,000,658
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中国工商银行－广发策略优选混
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
合型证券投资基金
新疆久利股权投资合伙企业（有限
880,000 人民币普通股 880,000
合伙）
何建兵 803,639 人民币普通股 803,639
郭连科 782,797 人民币普通股 782,797
庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东；公司发起人股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司前 10 名
说明
股东除前述之外，未知公司前十名中的其他股东之间是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2014 年 3 月 31 2013 年 12 月 31
项目 增减变动（%） 变动原因
日 日
主要是报告期公司自有闲置资金购买理财产品增加所
交易性金融资产 9,720,144.14 5,029,245.19 93.27%
致。
应收票据 31,804,213.08 17,928,989.06 77.39% 主要是报告期回款业务中收到的票据相对增加所致。
预付款项 3,838,383.90 1,967,242.29 95.11% 主要是报告期预付的材料款增加所致。
主要是报告期投标保证金以及提供给代理商的市场开拓
其他应收款 6,820,496.65 3,764,822.99 81.16%
用借款增加所致。
预收款项 12,339,472.56 8,129,938.41 51.78% 主要是报告期预收货款增加收致。
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变动（%） 变动原因
主要是报告期公司自有闲置资金用于购买理财产品,导
财务费用 -29,412.11 -320,656.07 90.83%
致银行存款减少,利息收入下降所致。
资产减值损失 940,362.05 97,169.13 867.76% 主要是报告期末账龄结构变化所致。
主要是报告期末全资子公司购买的基金公允价值变动收
公允价值变动收益 -309,101.05 421,285.68 -173.37%
益减少所致。
主要是报告期公司自有闲置资金购买理财产品增加投资
投资收益 167,498.28 -111,000.00 250.90%
收益所致。
主要是受市场环境影响, 报告期销售收入及毛利持续下
营业利润 -7,021,099.63 -617,580.39 -1036.87%
降,以及研发投入增加所致。
营业外支出 300,163.79 4,688.18 6302.57% 主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
非流动资产处置损
287,163.79 1,386.91 20605.29% 主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
失
主要是受市场环境影响, 报告期销售收入及毛利持续下
利润总额 -5,260,521.52 1,171,883.57 -548.89%
降,以及研发投入增加综合影响所致。
所得税费用 -186,781.61 92,349.10 -302.26% 主要是报告期利润下降计提的所得税费用减少所致。
主要是受市场环境影响, 报告期销售收入及毛利持续下
净利润 -5,073,739.91 1,079,534.47 -569.99%
降,以及研发投入增加综合影响所致。
经营活动产生的现 主要是报告期收到现金销售款减少以及支付的货款增加
-17,041,666.54 -7,144,555.99 -138.53%
金流量净额 所致。
投资活动产生的现
-6,799,469.72 -2,226,868.64 -205.34% 主要是报告期末购买理财产品所支付的现金增加所致。
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、重大事项进展情况
公司于 2013 年 12 月 21 日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-060），
公司股票于 2013 年 12 月 23 日开市起停牌。
2013年12月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事
项的议案》（董事会决议公告编号：2013-061），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2013年12
月30日、2014年1月7日、2014年1月14日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：
2013-062、2014-002、2014-003）；2014年1月18日公司鉴于无法按原计划在2014年1月21日前披露重大资
产重组相关文件并复牌情况发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2014-004）；2014年1
月21日、2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月18日、2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月
11日公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：2014-005、
2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-023、2014-028），上述所有公告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（《证券日报》为2014
年3月1日起公司新增加的信息披露报纸）。
2014 年3月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司重大资产
置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，公司
披露《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要及其他相关文件后，公司股票自 2014 年 3月 21 日开市起复牌。
2014年4月9日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。
截至本报告披露日，公司重大资产重组相关申报资料已提交中国证券监督管理委员会。
2、重大事项的主要内容
本次资产重组的交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及置出资产转让三部分：（1）公司以除募
集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠
海赛纳”）所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克电子”）96.67%股权（作为置入资产）的
等值部分进行资产置换；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由公司向珠海赛纳发行股份购
买；（3）珠海赛纳将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方。前述
第（1）项和第（2）项交易互为条件，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止
实施。
3、重大事项影响
本次重大资产重组的目的旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现公司主营业务的转型，从
而从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。本次交易完成后，公司的
整体经营状况将有大幅改善，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现股东利益最大化。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮咨询网
重大资产置换及发行股份购买资产暨关
2014 年 03 月 21 日 （http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
联交易报告书
4-03-21/63703940.PDF）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
在持有的发行
人的股份限售
期满后，本人所
持发行人股份
在本人任发行
庞江华、朱新 人董事、监事或 报告期内上述
2007 年 11 月 13
峰、黄文礼、赵 高级管理人员 在职期间 股东严格履行
日
宏林、吕勃 期间每年转让 相关承诺。
的比例不超过
所持股份总数
的 25%，在离职
后半年内不转
让；
避免同业竞争：
1、本人目前并
没有直接或间
接地从事任何
首次公开发行或再融资时所作承诺
与万力达电气
所从事的业务
构成同业竞争
的任何业务活
动，今后的任何
庞江华、朱新 时间亦不会直 报告期内上述
2007 年 11 月 13
峰、黄文礼、赵 接或间接地以 长期 股东严格履行
日
宏林、吕勃 任何方式（包括 相关承诺。
但不限于独资、
合资、合作和联
营）参与或进行
任何与万力达
电气所从事的
业务有实质性
竞争或可能有
实质性竞争的
业务活动。
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2、对于本人将
来可能出现的
下属全资、控
股、参股企业所
生产的产品或
所从事的业务
与万力达电气
有竞争或构成
竞争的情况，承
诺在万力达电
气提出要求时
出让本人在该
等企业中的全
部出资或股份，
并承诺给予万
力达电气对该
等出资或股份
的优先购买权，
并将尽最大努
力促使有关交
易的价格是经
公平合理的及
与独立第三者
进行正常商业
交易的基础上
确定的。
3、本人承诺不
向业务与万力
达电气及万力
达电气的下属
企业（含直接或
间接控制的企
业）所生产的产
品或所从事的
业务构成竞争
的其他公司、企
业或其他机构、
组织或个人提
供专有技术或
提供销售渠道、
客户信息等商
业秘密。
4、除非万力达
电气明示同意，
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本人将不采用
代销、特约经
销、指定代理商
等形式经营销
售其他商家生
产的与万力达
电气产品有同
业竞争关系的
产品。
5、如出现因本
人或本人控制
的其他企业或
组织违反上述
承诺而导致万
力达电气的权
益受到损害的
情况，本人将依
法承担相应的
赔偿责任。\"
1、公司可以采
取现金、股票、
现金与股票相
结合或者法律、
法规允许的其
他方式分配利
润。2、根据《公
司法》等有关法
律法规及《公司
章程》的规定，
在公司盈利且
2012 年 6
现金能够满足 报告期内公司
2012 年 06 月 09 月 9 日至
其他对公司中小股东所作承诺 公司 公司持续经营 严格履行相该
日 2014 年 6
和长期发展的 承诺。
月 9 日
前提下，
2012-2014 年每
年以现金方式
分配的利润应
不低于当年实
现的可分配利
润的 10%，且连
续三年内以现
金方式累计分
配的利润不少
于该三年实现
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的年均可分配
利润的 30%。3、
未来三年
（2012-2014
年）公司原则上
每年度进行一
次现金分红，公
司董事会可以
根据公司盈利
情况及资金需
求状况提议公
司进行中期现
金分红。4、未
来三年
（2012-2014）
年公司可以根
据累计可供分
配利润、公积金
及现金流状况，
在保证最低现
金分红比例和
公司股本规模
合理的前提下，
为保持股本扩
张与业绩增长
相适应，公司可
以采用股票股
利方式进行利
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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