御银股份：2018年第一季度报告全文

广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
证券代码：002177                          证券简称：御银股份
    广州御银科技股份有限公司
             2018 年第一季度报告
                   2018 年 04 月
                                      广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管
人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                         本报告期          上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                         131,405,033.48     170,327,344.08                          -22.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）                          3,847,540.71     17,261,258.04                          -77.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）        8,490,203.37     13,362,571.50                          -36.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）                        -66,643,081.02   -109,046,758.37                          38.89%
基本每股收益（元/股）                                          0.0051             0.0227                          -77.53%
稀释每股收益（元/股）                                          0.0051             0.0227                          -77.53%
加权平均净资产收益率                                            0.23%              1.02%                           -0.79%
                                                       本报告期末          上年度末         本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                          1,954,846,847.51   2,062,368,704.15                          -5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）                      1,694,285,729.64   1,690,511,645.81                          0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                                项目                                      年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                      -267,898.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
                                                                                        2,470,000.00
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易                     -7,487,531.38
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -185,646.21
减：所得税影响额                                                                            -828,413.55
合计                                                                                   -4,642,662.66         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                   98,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                   股东性质      持股比例    持股数量
                                                                                件的股份数量 股份状态        数量
杨文江                                  境内自然人       20.44% 155,562,560       116,671,920     质押     140,940,000
云南国际信托有限公司－骏惠 1 号集合资
                                        其他              0.34%     2,619,906
金信托计划
云南国际信托有限公司－骏惠 2 号集合资
                                        其他              0.31%     2,356,401
金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司            国有法人          0.26%     2,006,200
#王林                                   境内自然人        0.26%     1,953,531
楚守爱                                  境内自然人        0.21%     1,631,300
郑勇                                    境内自然人        0.20%     1,550,000
屠麟                                    境内自然人        0.14%     1,100,000
范玮                                    境内自然人        0.13%     1,025,700
#赵青                                   境内自然人        0.13%       995,750
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                    股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量
杨文江                                                                  38,890,640 人民币普通股             38,890,640
云南国际信托有限公司－骏惠 1 号集合资金信托计划                          2,619,906 人民币普通股              2,619,906
云南国际信托有限公司－骏惠 2 号集合资金信托计划                          2,356,401 人民币普通股              2,356,401
中央汇金资产管理有限责任公司                                             2,006,200 人民币普通股              2,006,200
#王林                                                                    1,953,531 人民币普通股              1,953,531
楚守爱                                                                   1,631,300 人民币普通股              1,631,300
郑勇                                                                     1,550,000 人民币普通股              1,550,000
屠麟                                                                     1,100,000 人民币普通股              1,100,000
范玮                                                                     1,025,700 人民币普通股              1,025,700
#赵青                                                                      995,750 人民币普通股               995,750
                                                     公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
                                                             广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                  公司股东王林通过信用交易担保证券账户持有本公司股票
                                                  1,702,500 股，通过普通证券账户持有本公司股票 251,031 股，合
                                                  计持有本公司股票 1,953,531 股，占本公司总股本的 0.26%；公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
                                                  股东赵青通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 995,750 股，
                                                  通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票
                                                  995,750 股，占本公司总股本的 0.13%.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表情况
（1）货币资金较期初减少64.54%，主要原因是报告期内公司归还银行贷款、证券投资以及生产经营投入所致；
（2）预付账款较期初增加254.24%，主要原因是报告期内公司预付原材料采购款和网点租金所致；
（3）其他应收款较期初增加45.58%，主要原因是报告期内公司支付投标保证金所致；
（4）其他流动资产较期初减少58.37%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品减少所致；
（5）长期股权投资较期初减少33.72%，主要原因是报告期内被投资企业广州青创科技企业孵化器有限公司经营亏损所致；
（6）在建工程较期初增加345.19%，主要原因是报告期内公司支付工程款增加所致；
（7）预收款项较期初减少55.59%，主要原因是报告期内已发出机器验收合格，预收销售款结算所致；
（8）应交税费较期初减少67.66%，主要原因是报告期内公司应缴增值税减少所致；
（9）递延所得税负债较期初减少95.57%，主要原因是报告期内公司所投资证券公允价值下降所致；
2、损益情况
（1）销售费用较上年同期增长56.28%，主要原因是报告期内计提的维护费增加所致；
（2）管理费用较上年同期减少30.26%，主要原因是报告期内公司控制各项费用支出所致；
（3）财务费用较上年同期增长165.87%，主要原因是报告期内公司银行借款利息增加所致；
（4）资产减值损失较上年同期减少355.22%，主要原因是报告期内公司计提应收款项坏账准备减少等所致；
（5）公允价值变动收益较上年同期减少2,138.82万元，主要原因是报告期内公司所投资的证券市场价值减少所致；
（6）投资收益较上年同期增长2294.98%，主要原因是报告期内公司处置所投资证券获利所致；
（7）其他收益较上年同期减少46.38%，主要原因是报告期内公司获得政府补助减少所致；
（8）营业外收入较上年同期减少59.43%，主要原因是报告期内出售旧资产减少所致；
（9）所得税费用较上年同期增长109.56%，主要原因是报告期内公司递延所得税费用增加所致；
3、现金流量情况
（1）收到的税费返还较上年同期增长1643.02%，主要原因是报告期内公司收到以前年度所得税退税所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长77.17%，主要原因是报告期内公司收回往来款所致；
（3）支付的各项税费较上年同期减少50.62%，主要原因是报告期内公司支付增值税减少所致；
（4）收回投资所收到的现金较上年同期减少69.32%，主要原因是报告期内公司购买理财产品减少所致；
（5）取得投资收益收到的现金较上年同期增长837.53%，主要原因是报告期内公司出售所投资证券获利所致；
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少12.88万元，主要原因是报告期内公司处置非
流动资产收益减少所致；
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少48.01%，主要原因是报告期内公司ATM网点工程
支出减少所致；
（8）投资支付的现金较上年同期减少63.73%，主要原因是报告期内公司减少购买理财产品所致；
（9）取得借款收到的现金较上年同期增加1,980万元，主要原因是报告期内公司取得银行短期借款所致；
（10）偿还债务支付的现金较上年同期减少69.19%，主要原因是报告期内公司归还银行借款减少所致；
（11）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长61.53%，主要原因是报告期内公司支付借款利息所致。
                                                                 广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司通过港股通出售腾讯控股（00700.HK）49.03万股股票及佳兆业集团（01638.HK）18.10万股股票。
           重要事项概述                    披露日期                      临时报告披露网站查询索引
公司通过港股通出售腾讯控股                               具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证
（00700.HK）49.03 万股股票及佳兆业 2018 年 01 月 17 日   券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于使用自有
集团（01638.HK）18.10 万股股票                           闲置资金进行证券投资的进展公告》（公告编号 2018-010）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由       承诺方    承诺类型                    承诺内容                    承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                           本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他
                                           人经营与发行人相同、相似业务的情形。除发
                                           行人及发行人的控股子公司外，本人目前并未
                                           直接或间接控制任何其他企业；（2）在本人直
                                           接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人
                                           将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或
                                           者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在
                                           和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的
                                           业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以
                                           任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来
                              关于同业竞
                                           业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
                              争、关联交                                                         至从发行
首次公开发行或再融                         并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前 2007 年 10              正在履行
                     杨文江 易、资金占                                                           人离职后
资时所作承诺                               述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策 月 19 日               中
                              用方面的承                                                         三年期间
                                           调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其
                              诺
                                           他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间
                                           的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将
                                           在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务
                                           或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上
                                           述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有
                                           上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如
                                           本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东
                                           有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述
                                           承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭
                                           受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取
                                                                      广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             得的利益归发行人所有。
   股权激励承诺
                                             自 2017 年 9 月 16 日起至 2018 年 7 月 15 日止
                                             的 10 个月期间内不再减持本人于 2016 年 1 月
                                 股份限售承 19 日通过定向资产管理计划的方式在深圳证券 2017 年 09 2018-07-1 正在履行
                        杨文江
                                 诺          交易所交易系统以集合竞价增持的公司股份。 月 16 日            5          中
                                             本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，
   其他对公司中小股东                        本人将遵照有关规定承担责任。
   所作承诺                                  在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正
                        广州御               常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资
                        银科技               计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上 2012 年 05                     正在履行
                                 分红承诺                                                                 经营期间
                        股份有               应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以 月 31 日                       中
                        限公司               现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
                                             的年均可分配利润的百分之三十。
   承诺是否按时履行                                                                           否
   如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划                 不适用
  四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
  2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                              -90.00%             至               -50.00%
   2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                         179.7            至                   898.5
   2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                   1,796.99
                                                                受国内宏观经济和行业需求减少的影响，营业收入减少，
   业绩变动的原因说明
                                                                引起净利润的下降
  五、以公允价值计量的金融资产
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
资产                    本期公允价值 计入权益的累计 报告期内购入         报告期内售出       累计投资收
       初始投资成本                                                                                           期末金额     资金来源
类别                     变动损益        公允价值变动        金额            金额               益
股票   301,010,000.00   -21,388,155.49             0.00 123,292,473.22 107,788,008.58 45,210,123.27 323,105,231.30 自有资金
合计   301,010,000.00   -21,388,155.49             0.00 123,292,473.22 107,788,008.58 45,210,123.27 323,105,231.30                --
  六、违规对外担保情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                             广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
                                            2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                         项目                              期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       59,278,475.60               167,161,255.75
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                  323,105,231.30               316,301,656.72
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                      186,333,825.75               169,690,788.64
    预付款项                                                       37,845,253.16                10,683,506.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     21,563,720.41                14,811,955.75
    买入返售金融资产
    存货                                                          116,532,877.88               147,402,023.75
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                         30,332,489.36                34,953,392.39
    其他流动资产                                                   18,189,143.57                43,689,740.98
流动资产合计                                                      793,181,017.03               904,694,320.59
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                              402,791,000.00               402,791,000.00
                                                   广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                                          18,927,064.68                 15,833,400.40
    长期股权投资                                            72,037.05                   108,678.37
    投资性房地产                                       375,006,782.62                376,463,890.80
    固定资产                                           247,911,059.62                257,282,918.88
    在建工程                                            21,456,073.27                  4,819,582.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            76,800,362.42                 78,106,051.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           861,210.11                   973,148.03
    递延所得税资产                                      17,840,240.71                 21,295,713.08
    其他非流动资产
非流动资产合计                                        1,161,665,830.48             1,157,674,383.56
资产总计                                              1,954,846,847.51             2,062,368,704.15
流动负债：
    短期借款                                            99,800,000.00                130,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                            41,198,978.16                 49,165,911.84
    预收款项                                            35,987,670.75                 81,033,845.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         6,851,463.37                  8,473,486.43
    应交税费                                             6,938,788.99                 21,453,045.25
    应付利息
    应付股利
                             广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其他应付款                    30,024,001.43                 35,892,071.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                   9,483,536.70                 11,683,046.82
流动负债合计                     230,284,439.40                337,701,406.71
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      30,117,400.00                 30,559,200.00
    递延收益
    递延所得税负债                   159,278.47                  3,596,451.63
    其他非流动负债
非流动负债合计                    30,276,678.47                 34,155,651.63
负债合计                         260,561,117.87                371,857,058.34
所有者权益：
    股本                         761,191,294.00                761,191,294.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      29,679,547.28                 29,679,547.28
    减：库存股
    其他综合收益                     -68,254.88                      5,202.00
    专项储备
    盈余公积                      58,979,225.64                 58,979,225.64
    一般风险准备
                                                           广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                    844,503,917.60              840,656,376.89
归属于母公司所有者权益合计                                       1,694,285,729.64            1,690,511,645.81
    少数股东权益
所有者权益合计                                                   1,694,285,729.64            1,690,511,645.81
负债和所有者权益总计                                             1,954,846,847.51           2,062,368,704.15
法定代表人：谭骅                    主管会计工作负责人：陈国军                       会计机构负责人：陈国军
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                       项目                               期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                                                         24,993,070.89            130,670,032.37
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                    257,524,678.58            216,524,440.00
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                        195,609,712.39            173,721,984.01
    预付款项                                                         34,702,637.24             11,149,008.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      195,190,215.10            193,551,948.00
    存货                                                            122,901,674.91            160,642,951.68
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                           30,332,489.36             33,682,640.39
    其他流动资产                                                     18,189,143.57             47,503,647.21
流动资产合计                                                        879,443,622.04            967,446,652.12
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                394,000,000.00            394,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                       17,128,273.57             15,643,171.93
    长期股权投资                                                    486,434,755.91            486,471,397.23
    投资性房地产                                                    310,982,642.85            312,889,649.78
    固定资产                                                        105,592,359.89            112,620,478.00
    在建工程                                                         21,456,073.27              4,819,582.60
    工程物资
                                                   广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              52,835,849.78               53,925,166.76
    开发支出                                                 31,989.28
    商誉
    长期待摊费用                                            674,646.99                  674,646.99
    递延所得税资产                                        11,864,283.55               14,216,606.88
    其他非流动资产
非流动资产合计                                         1,401,000,875.09            1,395,260,700.17
资产总计                                               2,280,444,497.13            2,362,707,352.29
流动负债：
    短期借款                                              99,800,000.00              110,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                              38,732,441.31               62,935,377.96
    预收款项                                              32,044,595.32               78,808,890.38
    应付职工薪酬                                            803,087.34                 2,775,583.92
    应交税费                                               2,864,471.39               19,461,261.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          831,356,241.77               808,298,623.79
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                           9,483,536.70               11,683,046.82
流动负债合计                                           1,015,084,373.83            1,093,962,784.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                 广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债                            29,788,000.00               30,193,200.00
    递延收益
    递延所得税负债                        661,498.55                 3,463,205.82
    其他非流动负债
非流动负债合计                          30,449,498.55               33,656,405.82
负债合计                             1,045,533,872.38            1,127,619,190.28
所有者权益：
    股本                              761,191,294.00               761,191,294.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                            29,679,547.28               29,679,547.28
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                            58,979,225.64               58,979,225.64
    未分配利润                        385,060,557.83               385,238,095.09
所有者权益合计                       1,234,910,624.75            1,235,088,162.01
负债和所有者权益总计                 2,280,444,497.13            2,362,707,352.29
3、合并利润表
                                                                           单位：元
                          项目     本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                           131,405,033.48            170,327,344.08
    其中：营业收入                       131,405,033.48            170,327,344.08
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                           122,009,945.06            158,881,215.58
    其中：营业成本                       110,933,559.46            117,444,073.33
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
                                                         广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                579,569.70                522,905.10
          销售费用                                                 6,996,790.21              4,477,063.48
          管理费用                                                19,671,023.41             28,207,040.24
          财务费用                                                 2,466,332.80               927,628.87
          资产减值损失                                           -18,637,330.52              7,302,504.56
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                   -21,388,155.49
    投资收益（损失以“－”号填列）                            13,900,624.11               580,407.29
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                         -36,641.32
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）
    其他收益                                                   2,470,000.00              4,606,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                 4,377,557.04             16,633,035.79
    加：营业外收入                                                  200,869.12                495,164.41
    减：营业外支出                                                  654,413.45                666,595.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                             3,924,012.71             16,461,604.89
    减：所得税费用                                                   76,472.00                -799,653.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                 3,847,540.71             17,261,258.04
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                   3,847,540.71             17,261,258.04
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                                     3,847,540.71             17,261,258.04
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                           -73,456.88                -12,712.80
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           -73,456.88                -12,712.80
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                           -73,456.88                -12,712.80
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                                广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                            -73,456.88                -12,712.80
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                          3,774,083.83             17,248,545.24
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                      3,774,083.83             17,248,545.24
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                         0.0051                      0.0227
    （二）稀释每股收益                                                         0.0051                      0.0227
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谭骅                         主管会计工作负责人：陈国军                      会计机构负责人：陈国军
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                           项目                                   本期发生额                 上期发生额
一、营业收入                                                           118,059,243.11             161,886,976.00
    减：营业成本                                                        92,358,185.84             122,054,907.72
    税金及附加                                                         394,233.61                247,272.47
    销售费用                                                         4,922,791.70               1,789,971.40
    管理费用                                                        26,374,448.50              33,561,094.04
    财务费用                                                         1,593,228.19                903,604.13
    资产减值损失                                                   -12,314,155.50               7,370,198.84
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                         -18,846,291.97
    投资收益（损失以“－”号填列）                                  11,118,745.92                396,129.22
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                               -36,641.32
    资产处置收益（损失以“-”号填列）
    其他收益                                                         2,449,500.00               4,420,100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                        -547,535.28                776,156.62
    加：营业外收入                                                          66,420.14                253,144.47
    减：营业外支出                                                         145,806.06                542,845.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                    -626,921.20                486,455.78
    减：所得税费用                                                        -449,383.94                -399,392.81
                                                           广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                   -177,537.26                885,848.59
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                     -177,537.26                885,848.59
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                     -177,537.26                885,848.59
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                   单位：元
                               项目                                本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                      122,893,282.27         112,693,954.01
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
                                                         广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                     7,577,492.20           434,732.75
    收到其他与经营活动有关的现金                                       9,102,207.09          5,137,616.76
经营活动现金流入小计                                                139,572,981.56         118,266,303.52
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    123,388,655.75         123,364,998.14
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    33,653,299.95         34,643,365.98
    支付的各项税费                                                    20,121,938.99         40,747,358.98
    支付其他与经营活动有关的现金                                      29,052,167.89         28,557,338.79
经营活动现金流出小计                                                206,216,062.58         227,313,061.89
经营活动产生的现金流量净额                                           -66,643,081.02       -109,046,758.37
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                95,100,743.15        310,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                             4,114,466.87           438,863.46
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                        128,798.29
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                  99,215,210.02        310,567,661.75
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    26,869,343.93         51,686,430.48
    投资支付的现金                                                  123,667,278.88         341,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                150,536,622.81         392,686,430.48
投资活动产生的现金流量净额                                           -51,321,412.79        -82,118,768.73
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                19,800,000.00
                                                         广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                  19,800,000.00
    偿还债务支付的现金                                                30,000,000.00         97,376,930.77
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 1,628,031.05          1,007,888.45
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                  31,628,031.05         98,384,819.22
筹资活动产生的现金流量净额                                           -11,828,031.05        -98,384,819.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                    -464,598.31
五、现金及现金等价物净增加额                                        -130,257,123.17       -289,550,346.32
    加：期初现金及现金等价物余额                                    204,610,591.96         391,035,031.87
六、期末现金及现金等价物余额                                          74,353,468.79        101,484,685.55
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位：元
                               项目                               本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                      92,805,667.42        116,290,742.08
    收到的税费返还                                                     6,825,985.74           434,732.75
    收到其他与经营活动有关的现金                                      51,012,266.96         19,107,866.30
经营活动现金流入小计                                                 150,643,920.12        135,833,341.13
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     104,433,784.81        192,392,189.11
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    10,714,328.23         15,245,062.76
    支付的各项税费                                                    18,118,061.16         34,919,119.66
    支付其他与经营活动有关的现金                                      48,147,487.55         47,567,475.48
经营活动现金流出小计                                                 181,413,661.75        290,123,847.01
经营活动产生的现金流量净额                                           -30,769,741.63       -154,290,505.88
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                61,306,026.63        300,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                             1,347,100.02           396,129.22
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                        128,798.29
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
                                                      广州御银科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计                                               62,653,126.65        300,524,927.51
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                26,869,343.93         24,069,131.88
     投资支付的现金                                               121,527,362.84        335,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                              148,396,706.77        359,069,131.88
投资活动产生的现金流量净额                                        -85,743,580.12        -58,544,204.37
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                            19,800,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                               19,800,000.00
     偿还债务支付的现金                                            30,000,000.00         97,376,930.77
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             1,628,031.05          1,007,888.45
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                               31,628,031.05         98,384,819.22
筹资活动产生的现金流量净额                                        -11,828,031.05        -98,384,819.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                     -128,341,352.80       -311,219,529.47
     加：期初现金及现金等价物余额                                 170,269,898.58        376,514,760.53
六、期末现金及现金等价物余额                                       41,928,545.78         65,295,231.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。