东方时代网络传媒股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人彭敏、主管会计工作负责人胥志强及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,014,064,263.40 | 2,134,482,979.17 | 2,134,482,979.17 | -5.64% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 941,718,544.52 | 1,047,569,706.19 | 1,047,569,706.19 | -10.10% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 68,464,586.84 | 155,599,213.62 | 125,864,325.68 | -45.60% | 174,163,772.60 | 468,569,897.87 | 394,873,155.82 | -55.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -36,772,275.53 | -1,978,519.90 | -19,207,916.19 | -91.44% | -105,851,161.67 | 49,019,616.00 | 10,185,992.71 | -1,139.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,903,556.45 | 9,437,414.12 | -7,791,982.17 | -360.78% | -105,838,413.64 | 15,940,249.67 | -22,893,373.62 | -362.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,494,484.46 | -8,448,790.15 | -8,448,790.15 | 212.38% | -23,612,206.17 | 1,392,327.77 | 1,392,327.77 | -1,795.88% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0488 | -0.0026 | -0.0255 | -91.37% | -0.1404 | 0.0650 | 0.0135 | -1,140.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0488 | -0.0026 | -0.0255 | -91.37% | -0.1404 | 0.0650 | 0.0135 | -1,140.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.83% | -0.14% | -1.47% | -2.36% | -10.64% | 3.30% | 0.70% | -11.34% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,099,864.47 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,824,398.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -663,521.74 | |
| 减：所得税影响额 | 73,760.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | -12,748.03 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 80,275 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 彭朋 | 境内自然人 | 12.23% | 92,173,383 | 69,130,037 | 质押 | 90,364,266 | |||
| 宁波博创金甬投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.71% | 50,592,469 | 50,592,469 | 质押 | 50,592,400 | |||
| 南通富海投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.71% | 50,592,469 | 50,592,469 | 质押 | 50,592,469 | |||
| 上海静观创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.69% | 27,825,861 | 27,825,861 | 质押 | 27,819,700 | |||
| 石莉 | 境内自然人 | 3.36% | 25,296,235 | 25,296,235 | 质押 | 25,296,235 | |||
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 9,048,000 | 质押 | 9,048,000 | ||||
| 王轶君 | 境内自然人 | 0.50% | 3,762,440 | ||||||
| 沈菊英 | 境内自然人 | 0.46% | 3,496,900 | ||||||
| 田其兵 | 境内自然人 | 0.42% | 3,163,800 | ||||||
| 陈坚 | 境内自然人 | 0.25% | 1,917,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 彭朋 | 23,043,346 | 人民币普通股 | 23,043,346 | |||
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 9,048,000 | 人民币普通股 | 9,048,000 | |||
| 王轶君 | 3,762,440 | 人民币普通股 | 3,762,440 | |||
| 沈菊英 | 3,496,900 | 人民币普通股 | 3,496,900 | |||
| 田其兵 | 3,163,800 | 人民币普通股 | 3,163,800 | |||
| 陈坚 | 1,917,000 | 人民币普通股 | 1,917,000 | |||
| #涂勇平 | 1,813,931 | 人民币普通股 | 1,813,931 | |||
| 李日会 | 1,715,720 | 人民币普通股 | 1,715,720 | |||
| 黄筱群 | 1,480,000 | 人民币普通股 | 1,480,000 | |||
| 杨行健 | 1,303,292 | 人民币普通股 | 1,303,292 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 同比减少56.97%，主要系报告期偿还银行借款所致 |
| 无形资产 | 同比减少30.42%，主要系报告期摊销影视版权所致 |
| 开发支出 | 同比增加62.19%，主要系报告期增加研发项目所致 |
| 预收款项 | 同比增加46.05%，主要系报告期预收货款的增加 |
| 应付职工薪酬 | 同比减少80.85%，主要系2017年尚未支付的工资在本报告期内支付 |
| 应交税费 | 同比减少62.18%，主要系应交增值税及所得税的减少 |
| 其他应付款 | 同比增加65.46%，主要系报告期增加暂借款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 同比减少100%，主要系报告期偿还已到期银行贷款所致 |
| 长期借款 | 同比增加175.21%，主要系报告期银行长期贷款增加所致 |
| 未分配利润 | 同比减少92.97%，主要系报告期实现的净利润为亏损所致 |
| 营业收入 | 同比减少55.89%，主要系报告期文化传媒行业板块收入减少所致 |
| 营业成本 | 同比减少36.50%，主要系报告期文化传媒行业板块收入减少所致 |
| 销售费用 | 同比减少31.92%，主要系报告期公司销售业务减少所致 |
| 研发费用 | 同比减少80.24%，主要系报告期研发项目费用化支出减少所致 |
| 投资收益 | 同比减少132.46%，主要系报告期投资联营公司权益法核算确认长期股权投资收益、上年同期出售全资子公司股权及处置长期股权投资产生投资收益的影响所致 |
| 资产减值损失 | 同比增加57.97%，主要系报告期计提应收款项坏账准备的增加所致 |
| 其他收益 | 同比增加100.00%，主要系报告期收到的政府补助 |
| 营业外收入 | 同比减少99.77%，主要系上年同期处置固定资产所致 |
| 营业外支出 | 同比减少92.82%，主要系上年同期搬迁赔偿支出的影响所致 |
| 所得税费用 | 同比减少108.70%，主要系报告期应纳税所得额的减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 同比减少1795.88%，主要系报告期收到的货款及其他经营往来款较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 同比增加84.34%，主要系报告期对外投资支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 同比减少118.44%，主要系报告期收到的银行借款较上年同期减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司正在筹划重大资产重组事项，涉及收购郑州金惠计算机系统工程有限公司股权。截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按照相关法律、法规的规定每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2、公司控股股东彭朋先生于近日收到上海金融法院的《应诉通知书》与申万宏源证券有限公司的《民事起诉状》等材料。
本案尚未开庭审理，本诉讼事项不影响公司正常生产经营，但存在影响公司实际控制人认定的风险。公司将根据案件进展情况及法院判决结果及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 彭朋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、出具有关避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下："1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与广陆数测及其子公司、中辉乾坤及其子公司（以下统称"公司"）现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与公 | 2013年11月18日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的广陆数测股份全部依法转让完毕且本承诺人同广陆数测无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给广陆数测造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿任。" | |||||
| 彭朋 | 其他承诺 | 关于保持上市公司独立性承诺："（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护广陆数测的独立性，保证广陆数测（包括中辉乾坤在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证广陆数测的 | 2013年11月18日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 本承诺人在本次交易完成后12个月内保证广陆数测董事会和管理层不发生重大变化，确保广陆数测经营方针政策的稳定性和持续性。 | |||||
| 彭朋 | 其他承诺 | 2017年7月18日起至2018年7月18日止不转让或者委托他人管理本人持有的通过认购公司2014年重大资产重组配套资金所获得的增发股份26,375,107股，也不由公司收购该部分股份；在承诺期内,若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量作相应调整。在承诺期内，若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴 | 2017年07月18日 | 2017年07月18日-2018年07月18日 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 公司,并承担由此引发的一切法律责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 彭朋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》：桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"广陆数测"）拟非公开发行股票，本人持有广陆数测18.04%的股份，对避免与广陆数测产生同业竞争、规范与广陆数测之间的关联交易作出如下承诺：1、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务。2、本人、本人的直系亲属将不会在中国境内或境外的直接或间接经营 | 2012年04月25日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 或终止将不影响其他各项声明或承诺的有效性。 | |||||
| 彭朋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺如下：1、本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2、本人保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效，直至本人不再作为股份公司股东为止。4、自本函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺 | 2007年01月23日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 即为不可撤销。二、公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，登记结算公司自其申报离任日起6个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 洪长江、李日会、张弛 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、自本承诺函作出之日起，本承诺人将自愿对中辉世纪于《补偿协议》项下的义务与责任承担无限的连带责任；如出现中辉世纪的补偿 | 2015年08月07日 | 长期有效 | 报告期内以上承诺严格执行 |
| 责任，而中辉世纪未按或未能按《补偿协议》中的约定按期足额补偿应补偿股份的，本承诺人将在自中辉世纪受让的东方网络股份的范围内，以本承诺人所持股份对东方网络予以补偿。2、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网络及其其他股东造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -38,000 | 至 | -26,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -27,199.97 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 系公司文化传媒板块业务收缩，公司主营业务经营受阻，参投公司及子公司商誉减值等原因造成。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2018年07月25日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2018年08月24日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2018年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方时代网络传媒股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,072,767.05 | 183,753,182.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 109,368,219.59 | 124,393,188.69 |
| 其中：应收票据 | 4,869,592.41 | 8,651,961.13 |
| 应收账款 | 104,498,627.18 | 115,741,227.56 |
| 预付款项 | 193,890,035.46 | 151,059,210.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 297,552,149.97 | 319,363,016.08 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 154,939,192.19 | 136,315,432.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,886,893.82 | 5,212,819.31 |
| 流动资产合计 | 840,709,258.08 | 920,096,849.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 223,017,840.00 | 223,017,840.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 242,064,884.89 | 243,344,070.37 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 352,481,749.82 | 363,969,873.96 |
| 在建工程 | 16,605,093.93 | 16,441,122.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 60,490,228.78 | 86,940,236.36 |
| 开发支出 | 10,214,027.37 | 6,297,623.08 |
| 商誉 | 196,342,624.70 | 196,342,624.70 |
| 长期待摊费用 | 47,348,328.44 | 57,734,910.26 |
| 递延所得税资产 | 23,659,757.39 | 19,167,358.24 |
| 其他非流动资产 | 1,130,470.00 | 1,130,470.00 |
| 非流动资产合计 | 1,173,355,005.32 | 1,214,386,129.21 |
| 资产总计 | 2,014,064,263.40 | 2,134,482,979.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 397,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 108,770,375.86 | 127,211,340.46 |
| 预收款项 | 24,571,581.87 | 16,823,591.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,066,296.67 | 5,566,833.19 |
| 应交税费 | 6,145,370.46 | 16,248,296.52 |
| 其他应付款 | 232,038,345.62 | 140,234,534.47 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 206,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 769,591,970.48 | 902,084,595.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 198,700,000.00 | 72,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,789,620.80 | 22,758,006.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 221,489,620.80 | 94,958,006.09 |
| 负债合计 | 991,081,591.28 | 997,042,602.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 384,316,933.32 | 384,316,933.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -219,702,653.38 | -113,851,491.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 941,718,544.52 | 1,047,569,706.19 |
| 少数股东权益 | 81,264,127.60 | 89,870,670.90 |
| 所有者权益合计 | 1,022,982,672.12 | 1,137,440,377.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,014,064,263.40 | 2,134,482,979.17 |
法定代表人：彭敏 主管会计工作负责人：胥志强 会计机构负责人：蒋海云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,329,988.95 | 45,132,909.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 39,774,496.56 | 39,499,212.69 |
| 其他应收款 | 1,148,706,744.30 | 1,164,527,307.27 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,368,083.28 | 3,609,086.14 |
| 流动资产合计 | 1,196,179,313.09 | 1,252,768,515.14 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 4,287,840.00 | 4,287,840.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 372,619,898.82 | 373,759,777.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,137,620.41 | 2,491,188.11 |
| 在建工程 | 5,063,472.21 | 4,824,952.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,815,325.81 | 3,730,883.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 150,656.89 | 190,249.96 |
| 递延所得税资产 | 13,736,759.98 | 10,219,723.67 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 400,811,574.12 | 399,504,614.88 |
| 资产总计 | 1,596,990,887.21 | 1,652,273,130.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 177,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,490,327.91 | 31,146,811.16 |
| 预收款项 | 575,248.95 | |
| 应付职工薪酬 | 307,636.05 | 540,560.00 |
| 应交税费 | 838,417.38 | 6,080,787.98 |
| 其他应付款 | 128,191,707.29 | 49,488,679.94 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 323,403,337.58 | 334,256,839.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 323,403,337.58 | 334,256,839.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 526,171,084.26 | 526,171,084.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 |
| 未分配利润 | -29,687,799.21 | 14,740,942.10 |
| 所有者权益合计 | 1,273,587,549.63 | 1,318,016,290.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,596,990,887.21 | 1,652,273,130.02 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 68,464,586.84 | 125,864,325.68 |
| 其中：营业收入 | 68,464,586.84 | 125,864,325.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 109,757,547.24 | 131,734,637.69 |
| 其中：营业成本 | 58,095,541.00 | 76,909,995.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 600,259.24 | 857,069.76 |
| 销售费用 | 4,613,370.86 | 5,921,497.80 |
| 管理费用 | 19,594,423.86 | 25,472,443.37 |
| 研发费用 | 206,721.37 | 836,500.43 |
| 财务费用 | 10,985,619.67 | 15,230,269.08 |
| 其中：利息费用 | 11,771,763.26 | 16,681,896.12 |
| 利息收入 | 109,777.35 | 1,778,729.80 |
| 资产减值损失 | 15,661,611.24 | 6,506,861.81 |
| 加：其他收益 | 309,473.43 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -377,319.14 | 6,347,312.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,109,995.97 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -42,470,802.08 | 477,000.67 |
| 加：营业外收入 | 26,418.04 | 1,688,196.11 |
| 减：营业外支出 | 72,791.90 | 9,912,129.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -42,517,175.94 | -7,746,933.10 |
| 减：所得税费用 | -2,261,089.11 | 13,810,635.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,256,086.83 | -21,557,568.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,256,086.83 | -21,557,568.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -36,772,275.53 | -19,207,916.19 |
| 少数股东损益 | -3,483,811.30 | -2,349,651.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -40,256,086.83 | -21,557,568.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,772,275.53 | -19,207,916.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,483,811.30 | -2,349,651.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0488 | -0.0255 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0488 | -0.0255 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：彭敏 主管会计工作负责人：胥志强 会计机构负责人：蒋海云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,761,819.78 | -59,239.01 |
| 减：营业成本 | 4,296,882.40 | 283,018.86 |
| 税金及附加 | 400.00 | 10,362.78 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,400,762.33 | 7,799,562.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,888,022.68 | 5,321,085.39 |
| 其中：利息费用 | 4,907,282.08 | 6,908,961.95 |
| 利息收入 | 19,587.89 | 1,603,694.18 |
| 资产减值损失 | 14,084,114.87 | 358,488.88 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 95,062,539.29 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,908,362.50 | 81,230,781.55 |
| 加：营业外收入 | 180.00 | 15,000.00 |
| 减：营业外支出 | 64,300.97 | 9,894,400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,972,483.47 | 71,351,381.55 |
| 减：所得税费用 | -3,521,028.72 | 10,930,644.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,451,454.75 | 60,420,737.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,451,454.75 | 60,420,737.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -21,451,454.75 | 60,420,737.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0285 | 0.0802 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0285 | 0.0802 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 174,163,772.60 | 394,873,155.82 |
| 其中：营业收入 | 174,163,772.60 | 394,873,155.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 288,924,027.72 | 413,754,299.88 |
| 其中：营业成本 | 159,770,808.83 | 251,609,335.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,794,234.93 | 2,905,955.09 |
| 销售费用 | 14,096,512.39 | 20,704,917.15 |
| 管理费用 | 62,608,230.48 | 80,924,988.96 |
| 研发费用 | 895,207.26 | 4,530,217.00 |
| 财务费用 | 30,292,022.22 | 41,388,695.13 |
| 其中：利息费用 | 31,815,976.39 | 48,427,808.54 |
| 利息收入 | 624,061.66 | 7,788,616.82 |
| 资产减值损失 | 18,467,011.61 | 11,690,191.36 |
| 加：其他收益 | 1,824,398.29 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,779,185.48 | 5,481,156.28 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,101,031.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -115,816,073.78 | -13,399,987.78 |
| 加：营业外收入 | 97,314.48 | 43,009,718.79 |
| 减：营业外支出 | 759,669.22 | 10,574,633.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -116,478,428.52 | 19,035,097.24 |
| 减：所得税费用 | -1,520,723.55 | 17,479,151.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -114,957,704.97 | 1,555,945.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -114,957,704.97 | 1,555,945.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -105,851,161.67 | 10,185,992.71 |
| 少数股东损益 | -9,106,543.30 | -8,630,046.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -114,957,704.97 | 1,555,945.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105,851,161.67 | 10,185,992.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,106,543.30 | -8,630,046.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1404 | 0.0135 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1404 | 0.0135 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,309,231.25 | 34,861,255.50 |
| 减：营业成本 | 10,647,389.40 | 5,114,603.15 |
| 税金及附加 | 7,344.20 | 265,021.68 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,751,794.73 | 28,177,366.57 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,416,074.99 | 13,127,554.41 |
| 其中：利息费用 | 11,520,490.52 | 20,191,802.93 |
| 利息收入 | 124,158.70 | 7,069,139.19 |
| 资产减值损失 | 13,809,193.90 | 3,232,123.31 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,139,878.46 | 96,858,557.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -47,462,444.43 | 81,803,143.87 |
| 加：营业外收入 | 4,670.00 | 41,177,318.36 |
| 减：营业外支出 | 106,834.81 | 10,467,638.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,564,609.24 | 112,512,823.75 |
| 减：所得税费用 | -3,135,867.93 | 11,559,899.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,428,741.31 | 100,952,924.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,428,741.31 | 100,952,924.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -44,428,741.31 | 100,952,924.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0589 | 0.1339 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0589 | 0.1339 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,576,234.43 | 318,740,909.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 749,103.02 | 1,378,200.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,819,305.95 | 92,858,479.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,144,643.40 | 412,977,588.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,212,680.74 | 186,376,901.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,369,866.74 | 96,038,575.06 |
| 支付的各项税费 | 26,928,865.50 | 46,516,903.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,245,436.59 | 82,652,880.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,756,849.57 | 411,585,261.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,612,206.17 | 1,392,327.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 625,600.00 | 65,568,188.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,625,600.00 | 68,568,188.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,874,538.45 | 58,616,158.18 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 263,760,840.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,374,538.45 | 322,376,998.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,748,938.45 | -253,808,809.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 255,000,000.00 | 911,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,000,000.00 | 911,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,500,000.00 | 732,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,088,250.84 | 46,124,257.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,588,250.84 | 778,144,257.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,588,250.84 | 133,355,742.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,083.79 | 30,020.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,946,311.67 | -119,030,719.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,464,040.07 | 293,210,936.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,517,728.40 | 174,180,216.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,367,976.59 | 47,980,311.91 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,800,470.87 | 32,130,655.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,168,447.46 | 80,110,967.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,518,939.94 | 13,594,616.18 |
| 支付的各项税费 | 5,925,763.54 | 5,941,973.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,738,499.18 | 27,633,068.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,183,202.66 | 47,169,657.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,014,755.20 | 32,941,309.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,007,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 66,007,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 437,000.00 | 15,906,825.00 |
| 投资支付的现金 | 207,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 437,000.00 | 222,906,825.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,563,000.00 | -156,898,925.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,500,000.00 | 441,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,474,865.53 | 724,192,935.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,974,865.53 | 1,165,692,935.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,000,000.00 | 472,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,008,048.14 | 19,608,821.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,926,914.80 | 610,175,308.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,934,962.94 | 1,101,784,130.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,960,097.41 | 63,908,805.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,096.42 | 30,029.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,410,756.19 | -60,018,781.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,740,745.14 | 103,926,485.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,329,988.95 | 43,907,703.84 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
东方时代网络传媒股份有限公司
法定代表人：彭敏2018 年 10 月 30日