游族网络股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-108
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林奇、主管会计工作负责人鲁俊及会计机构负责人(会计主管人员)张琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,878,870,368.40 | 6,635,947,807.91 | 3.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,126,368,937.03 | 4,051,162,418.38 | 1.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 836,170,910.12 | 10.94% | 2,622,958,220.82 | 7.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 189,815,519.09 | 58.38% | 682,801,557.82 | 48.65% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 176,793,891.48 | 56.42% | 556,290,113.34 | 26.57% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 106,120,038.01 | -57.75% | 119,840,877.95 | -73.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 50.00% | 0.78 | 47.17% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 50.00% | 0.78 | 47.17% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.59% | 0.27% | 16.71% | 1.14% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 116,009,774.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,557,250.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 315,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,068,946.12 | |
| 减：所得税影响额 | 1,410,370.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,155.13 | |
| 合计 | 126,511,444.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,421 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 林奇 | 境内自然人 | 34.64% | 307,723,677 | 230,792,758 | 质押 | 296,115,807 | |||
| 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 53,308,072 | 0 | 0 | ||||
| 王卿伟 | 境内自然人 | 3.98% | 35,378,319 | 0 | 质押 | 5,000,000 | |||
| 王卿泳 | 境内自然人 | 3.65% | 32,438,319 | 0 | 质押 | 3,850,000 | |||
| 朱伟松 | 境内自然人 | 3.58% | 31,772,470 | 0 | 质押 | 30,448,491 | |||
| 国盛证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.50% | 31,135,708 | 7,757,951 | 0 | ||||
| 游族网络股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.43% | 21,602,462 | 0 | 0 | ||||
| 马信琪 | 境内自然人 | 2.31% | 20,479,349 | 0 | 0 | ||||
| 上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.99% | 17,643,570 | 0 | 质押 | 17,000,000 | |||
| 崔荣 | 境内自然人 | 1.82% | 16,152,801 | 12,114,601 | 质押 | 2,640,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 林奇 | 76,930,919 | 人民币普通股 | 76,930,919 | ||||||
| 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 | 53,308,072 | 人民币普通股 | 53,308,072 | ||||||
| 王卿伟 | 35,378,319 | 人民币普通股 | 35,378,319 |
| 王卿泳 | 32,438,319 | 人民币普通股 | 32,438,319 |
| 朱伟松 | 31,772,470 | 人民币普通股 | 31,772,470 |
| 国盛证券有限责任公司 | 23,377,757 | 人民币普通股 | 23,377,757 |
| 游族网络股份有限公司回购专用证券账户 | 21,602,462 | 人民币普通股 | 21,602,462 |
| 马信琪 | 20,479,349 | 人民币普通股 | 20,479,349 |
| 上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙） | 17,643,570 | 人民币普通股 | 17,643,570 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 15,603,372 | 人民币普通股 | 15,603,372 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金：报告期期末货币资金9.77亿，较期初余额减少49.58%，主要系报告期内回购库存股和增加投资所致。2. 应收账款：报告期期末应收账款8.25亿，较期初余额增加74.05%，主要系收入增长及渠道结构占比变化导致。3. 预付账款：报告期期末预付账款5.60亿，较期初余额增加55.56%，主要系公司为游戏研发项目购置IP所支付的预付版权
金和预付分成款增加。4. 其他流动资产：报告期期末其他流动资产3.91亿，较期初余额增加35.62%，主要系增值税即征即退款项和应收股权处置
款增加所致。5. 可供出售金融资产：报告期期末可供出售金融资产11.62亿，较期初余额增加42.6%，主要系新增对外股权投资。6. 开发支出：报告期期末开发支出1.69亿，较期初余额增加73.85%，主要系报告期内高品质，高投入的长周期的研发项目
增加，相应的研发投入增加所致。7. 其他非流动资产：报告期期末其他非流动资产1.74亿，较期初余额增加133.96%，主要系增加预付投资款，且所投项目
尚未完成工商手续所致。8. 短期借款：报告期期末短期借款18.58亿，较期初余额增加45.78%，主要系本报告期内一年内到期的非流动负债到期归
还，我司以新增短期借款进行置换导致。9. 一年内到期的非流动负债：报告期期末一年内到期的非流动负债为0，较期初余额减少100%，主要系报告期内偿还了一
年内到期的非流动负债。10. 销售费用：年初至报告期末销售费用为3.81亿，较上年同期增加75.11%，主要系公司游戏项目增加导致游戏宣传费等支
出相应增加，且Mob大数据业务正式开始了商业化运作，销售团队的费用增加。11. 财务费用：年初至报告期末财务费用为0.51亿，较上年同期减少54.93%，主要系上年同期汇率波动产生的汇兑损失较大，
本年汇兑损益减少。12. 投资收益：年初至报告期末投资收益为1.21亿，较上年同期增加1.41亿，主要系报告期内处置股权投资产生。13. 其他收益：年初至报告期末其他收益为1.25亿，较上年同期增加40.33%，主要系收入增加导致的增值税即征即退款项增
加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用一、员工持股大会1、公司于2018年6月29日召开第五届董事会第六次会议、第五届董事会第五次会议，审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）的相关议案，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，并于2018年6月30日披露了相关公告。2、公司于2018年8月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）的相关议案，并聘请律师事务所出具了法律意见书；3、 公司于2018年8月17日，召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，选任华泰证券（上海）资产管理有限公司作为公司第一期员工持股计划资产管理机构。二、回购公司股份1、公司分别于2017年12月5日、2017年12月25日召开第四届董事会第三十六次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于回购公司股份预案》等相关议案，独立董事对其发表了同意的独立意见。
2、截至2018年9月30日，公司已回购公司股份共计21,602,462股，占目前公司总股份的2.43%。
三、可转换公司债券1、公司分别于2018年8月17日、2018年9月26日召开第五届董事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并披露了公开发行可转换公司债券预案等相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年第二次临时股东大会决议公告 | 2018年08月08日 | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205269270&announcementTime=2018-08-09 |
| 关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告 | 2018年08月21日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205311861&announcementTime=2018-08-21 07:57 |
| 关于股份回购进展情况的公告 | 2018年10月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205488872&announcementTime=2018-10-10 |
| 公开发行可转换公司债券预案 | 2018年08月21日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205311860&announcementTime=2018-08-21 07:57 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 37.22% | 至 | 67.71% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 90,000 | 至 | 110,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 65,589.05 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，预计 2018 年 归属于上市公司股东的净利润在 90,000 万元至 110,000 万元之间，较去年同期稳定增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司下半年新发布的游戏有哪些，无具体索引。 |
| 2018年07月19日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司市场波动对公司股价的影响，无具体索引。 |
| 2018年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 寻求并购基金投资等相关合作，无具体索引。 |
| 2018年08月16日 | 电话沟通 | 个人 | 建议公司进行半年度利润分配，无具体索引。 |
| 2018年08月29日 | 电话沟通 | 机构 | 具体请见www.cninfo.com.cn |
| 2018年09月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司休闲游戏布局及新游戏研发进度情况，无具体索引。 |
| 2018年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司下半年战略布局实施情况，无具体索引。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：游族网络股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 977,072,754.21 | 1,937,768,710.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 825,980,549.90 | 474,196,753.31 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 825,980,549.90 | 474,196,753.31 |
| 预付款项 | 560,798,263.32 | 360,064,633.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 81,287,331.78 | 73,478,864.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 391,219,939.81 | 288,476,468.68 |
| 流动资产合计 | 2,836,358,839.02 | 3,133,985,429.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,162,462,042.78 | 815,186,709.61 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 1,747,699.41 | 1,621,611.54 |
| 长期股权投资 | 440,768,386.04 | 443,173,419.31 |
| 投资性房地产 | 99,608,351.55 | 101,606,423.91 |
| 固定资产 | 719,138,318.02 | 699,060,064.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 168,612,855.03 | 166,774,263.12 |
| 开发支出 | 169,075,838.23 | 97,252,304.68 |
| 商誉 | 993,784,215.42 | 981,699,857.11 |
| 长期待摊费用 | 76,350,670.67 | 85,515,210.53 |
| 递延所得税资产 | 36,583,121.21 | 35,538,314.51 |
| 其他非流动资产 | 174,380,031.02 | 74,534,199.58 |
| 非流动资产合计 | 4,042,511,529.38 | 3,501,962,378.10 |
| 资产总计 | 6,878,870,368.40 | 6,635,947,807.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,857,717,602.40 | 1,274,320,033.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 168,725,029.06 | 176,461,560.30 |
| 预收款项 | 94,528,202.57 | 92,250,179.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,637,046.80 | 71,730,179.00 |
| 应交税费 | 54,964,965.20 | 59,541,444.74 |
| 其他应付款 | 60,996,914.91 | 46,090,881.62 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 369,101,476.00 |
| 其他流动负债 | 22,089,247.60 | 49,273,408.92 |
| 流动负债合计 | 2,317,659,008.54 | 2,138,769,163.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 398,751,299.26 | 398,162,734.06 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 45,531.55 | 14,986.95 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,962,121.09 | 19,927,822.23 |
| 递延所得税负债 | 19,047,290.14 | 9,139,778.30 |
| 其他非流动负债 | 1,538,131.20 | 1,498,041.60 |
| 非流动负债合计 | 438,344,373.24 | 428,743,363.14 |
| 负债合计 | 2,756,003,381.78 | 2,567,512,526.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 888,467,873.00 | 888,467,873.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 775,379,876.22 | 930,323,834.14 |
| 减：库存股 | 427,473,649.83 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 30,466,931.92 | -10,900,168.34 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 44,430,875.99 | 44,430,875.99 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,815,097,029.73 | 2,198,840,003.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,126,368,937.03 | 4,051,162,418.38 |
| 少数股东权益 | -3,501,950.41 | 17,272,863.16 |
| 所有者权益合计 | 4,122,866,986.62 | 4,068,435,281.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,878,870,368.40 | 6,635,947,807.91 |
法定代表人：林奇 主管会计工作负责人：鲁俊 会计机构负责人：张琦
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,947,504.81 | 392,717,039.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 49,405,737.80 | 35,785,321.83 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 49,405,737.80 | 35,785,321.83 |
| 预付款项 | 6,107,839.53 | 1,594,027.54 |
| 其他应收款 | 1,090,326,253.30 | 654,653,439.34 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,341,965.65 | 3,162,950.66 |
| 流动资产合计 | 1,301,129,301.09 | 1,087,912,778.72 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 399,111,059.71 | 339,942,899.13 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 4,985,397,689.26 | 4,989,654,260.85 |
| 投资性房地产 | 536,721,626.61 | 546,005,864.52 |
| 固定资产 | 165,998,567.02 | 173,192,594.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,095,036.51 | 2,668,512.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,755,220.17 | 8,518,889.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 146,769.60 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 6,103,225,968.88 | 6,059,983,020.77 |
| 资产总计 | 7,404,355,269.97 | 7,147,895,799.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,113,605.35 | 3,113,605.35 |
| 预收款项 | 132,522.85 | 148,148.01 |
| 应付职工薪酬 | 1,658,779.28 | 3,135,655.36 |
| 应交税费 | 2,203,458.71 | 4,706,206.41 |
| 其他应付款 | 1,627,667,433.47 | 712,890,667.20 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 76,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,884,775,799.66 | 1,050,494,282.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 398,751,299.26 | 398,162,734.06 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 398,751,299.26 | 398,162,734.06 |
| 负债合计 | 2,283,527,098.92 | 1,448,657,016.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 888,467,873.00 | 888,467,873.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 4,706,900,624.08 | 4,708,266,641.34 |
| 减：库存股 | 427,473,649.83 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 13,115,302.83 | 13,115,302.83 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 27,526,006.35 | 27,526,006.35 |
| 未分配利润 | -87,707,985.38 | 61,862,959.58 |
| 所有者权益合计 | 5,120,828,171.05 | 5,699,238,783.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,404,355,269.97 | 7,147,895,799.49 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 836,170,910.12 | 753,729,237.64 |
| 其中：营业收入 | 836,170,910.12 | 753,729,237.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 695,230,888.19 | 665,399,826.08 |
| 其中：营业成本 | 419,370,765.63 | 349,529,644.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,983,842.17 | 3,999,919.42 |
| 销售费用 | 105,342,409.63 | 92,262,832.06 |
| 管理费用 | 93,200,108.02 | 85,404,871.15 |
| 研发费用 | 52,806,378.28 | 89,356,578.08 |
| 财务费用 | 24,462,433.60 | 37,601,365.94 |
| 其中：利息费用 | 23,535,738.40 | 20,481,602.24 |
| 利息收入 | 2,629,962.81 | 1,056,687.48 |
| 资产减值损失 | -3,935,049.14 | 7,244,614.87 |
| 加：其他收益 | 36,026,783.31 | 31,110,685.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,212,229.40 | -4,730,044.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,028,416.61 | 7,459,990.91 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,179,034.64 | 114,710,052.97 |
| 加：营业外收入 | 5,558,452.86 | 8,746,674.14 |
| 减：营业外支出 | 147,517.86 | 1,739,738.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,589,969.64 | 121,716,988.78 |
| 减：所得税费用 | 7,005,832.60 | -1,812,804.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,584,137.04 | 123,529,793.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,584,137.04 | 123,529,793.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 189,815,519.09 | 119,851,702.82 |
| 少数股东损益 | -231,382.05 | 3,678,090.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 57,119,425.64 | 2,041,541.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57,119,425.64 | 2,041,541.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 57,119,425.64 | 2,041,541.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 65,012,173.40 | -3,279,784.12 |
| 6.其他 | -7,892,747.76 | 6,124,554.58 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 246,703,562.68 | 125,571,334.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 246,934,944.73 | 121,893,243.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -231,382.05 | 3,678,090.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林奇 主管会计工作负责人：鲁俊 会计机构负责人：张琦
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,988,834.04 | 5,209,280.86 |
| 减：营业成本 | 3,094,745.97 | 3,215,105.40 |
| 税金及附加 | 13,889.70 | 5,209.29 |
| 销售费用 | 4,065,098.15 | 5,756,115.25 |
| 管理费用 | 24,945,110.91 | 28,899,709.38 |
| 研发费用 | 1,612,014.98 | 8,139,581.13 |
| 财务费用 | 8,770,787.83 | 10,170,928.86 |
| 其中：利息费用 | 8,780,560.33 | 10,349,454.51 |
| 利息收入 | 13,666.09 | 633,195.81 |
| 资产减值损失 | 85,300.46 | -51,968.65 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,003,484.05 | 410,379.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,968,319.11 | 9,093,662.65 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -38,601,598.01 | -50,515,020.41 |
| 加：营业外收入 | 128,879.86 | 121,670.00 |
| 减：营业外支出 | 1,204.49 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -38,473,922.64 | -50,393,350.41 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,473,922.64 | -50,393,350.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,473,922.64 | -50,393,350.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -38,473,922.64 | -50,393,350.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.06 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,622,958,220.82 | 2,433,419,573.88 |
| 其中：营业收入 | 2,622,958,220.82 | 2,433,419,573.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,166,495,040.87 | 2,045,769,539.51 |
| 其中：营业成本 | 1,177,445,951.29 | 1,238,643,911.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,740,526.14 | 14,543,291.43 |
| 销售费用 | 380,629,335.75 | 217,360,067.04 |
| 管理费用 | 307,013,885.34 | 258,722,332.86 |
| 研发费用 | 229,540,346.81 | 184,170,562.49 |
| 财务费用 | 51,082,057.08 | 113,347,989.31 |
| 其中：利息费用 | 63,777,757.00 | 53,225,577.87 |
| 利息收入 | 16,533,486.25 | 3,779,135.18 |
| 资产减值损失 | 4,042,938.46 | 18,981,384.80 |
| 加：其他收益 | 124,678,469.53 | 88,844,000.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 120,979,044.62 | -20,429,788.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,987,102.72 | -17,890,037.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 702,120,694.10 | 456,064,246.37 |
| 加：营业外收入 | 11,743,028.96 | 14,052,413.95 |
| 减：营业外支出 | 303,939.69 | 2,011,506.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 713,559,783.37 | 468,105,154.29 |
| 减：所得税费用 | 29,245,612.67 | 5,876,000.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 684,314,170.70 | 462,229,153.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 684,314,170.70 | 462,229,153.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 682,801,557.82 | 459,343,990.84 |
| 少数股东损益 | 1,512,612.88 | 2,885,162.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,367,100.26 | 44,672,721.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,367,100.26 | 44,672,721.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 41,367,100.26 | 44,672,721.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,627,359.52 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 52,411,210.67 | 71,177,981.67 |
| 6.其他 | -11,044,110.41 | -24,877,900.18 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 725,681,270.96 | 506,901,875.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 724,168,658.08 | 504,016,712.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,512,612.88 | 2,885,162.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.78 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.78 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,903,360.33 | 15,268,506.29 |
| 减：营业成本 | 9,284,237.91 | 9,645,316.20 |
| 税金及附加 | 1,795,244.32 | 2,004,462.29 |
| 销售费用 | 11,278,218.38 | 19,023,684.70 |
| 管理费用 | 80,580,407.90 | 77,961,347.05 |
| 研发费用 | 3,393,375.61 | 9,229,099.84 |
| 财务费用 | 26,753,945.37 | 26,323,459.64 |
| 其中：利息费用 | 27,240,121.43 | 26,005,359.55 |
| 利息收入 | 662,898.99 | 1,043,963.34 |
| 资产减值损失 | 181,722.92 | -23,759.32 |
| 加：其他收益 | 8,126.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,070,924.06 | 9,093,662.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,018,126.74 | 9,093,662.65 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -83,284,741.22 | -119,801,441.46 |
| 加：营业外收入 | 305,327.86 | 325,419.18 |
| 减：营业外支出 | 46,999.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -83,026,413.28 | -119,476,022.28 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,026,413.28 | -119,476,022.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,026,413.28 | -119,476,022.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -83,026,413.28 | -119,476,022.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.09 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.09 | -0.14 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,404,351,049.79 | 2,609,297,972.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 73,463,830.69 | 42,042,236.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,994,279.05 | 85,809,153.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,548,809,159.53 | 2,737,149,362.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,339,108,230.97 | 1,335,205,139.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 575,605,829.79 | 414,907,805.22 |
| 支付的各项税费 | 226,861,954.62 | 200,974,756.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 287,392,266.20 | 329,745,570.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,428,968,281.58 | 2,280,833,272.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,840,877.95 | 456,316,090.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 29,659,326.91 | 10,011,963.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,144,711.12 | 3,104,618.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,726.62 | 43,290.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,961,034.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,259,732.15 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,039,531.55 | 19,159,871.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,309,618.92 | 147,802,563.70 |
| 投资支付的现金 | 474,586,274.26 | 358,608,157.07 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,436,810.09 | 79,142,325.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 691,332,703.27 | 585,553,046.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -546,293,171.72 | -566,393,174.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 91,129.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,846,699,060.24 | 1,018,077,073.21 |
| 发行债券收到的现金 | 397,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 622,094,162.36 | 121,813,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,468,884,352.07 | 1,537,490,073.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,663,491,598.50 | 624,579,709.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,956,180.82 | 41,251,226.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 993,210,149.83 | 437,337,417.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,793,657,929.15 | 1,103,168,352.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324,773,577.08 | 434,321,720.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,133,914.37 | -7,462,109.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -748,091,956.48 | 316,782,527.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,320,754,004.87 | 383,256,461.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 572,662,048.39 | 700,038,988.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,519,937.54 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,807,705,982.64 | 564,069,156.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,810,225,920.18 | 564,069,156.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,731,859.19 | 8,629,477.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,919,041.77 | 29,772,848.92 |
| 支付的各项税费 | 3,910,487.35 | 2,539,832.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,392,086,227.59 | 752,413,832.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,423,647,615.90 | 793,355,990.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,578,304.28 | -229,286,834.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 85,719,326.91 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,480,730.22 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,948.00 | 43,290.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,709.54 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,205,714.67 | 16,043,290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,223,646.94 | 23,604,816.36 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,071,232.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,862,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,156,878.94 | 64,604,816.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,951,164.27 | -48,561,526.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 397,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,022,416.62 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,022,416.62 | 457,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 326,500,000.00 | 119,936,891.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,438,885.92 | 14,190,512.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557,473,649.83 | 11,938,082.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 982,412,535.75 | 146,065,485.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -722,390,119.13 | 311,534,514.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,555.42 | -11,966.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,769,534.54 | 33,674,186.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,702,333.53 | 69,359,916.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,932,798.99 | 103,034,103.04 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：林奇2018年10月25日