江苏澳洋健康产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二〇二一年度
关于江苏澳洋健康产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第ZA12146号
江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月28日出具了报告号为信会师报字(2022)第ZA11997号的无保留意见审计报告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是江苏澳洋健康产业股份有限公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解江苏澳洋健康产业股份有限公司20 21年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供江苏澳洋健康产业股份有限公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二二年四月二十八日
汇总表 第1页
江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 10.14 | 22.66 | - | 32.80 | - | 医疗服务与药品销售 | 经营性往来 |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 0.30 | - | 0.30 | - | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | - | 27,126.98 | - | 27,126.98 | - | 债权转让 | 非经营性往来 | |
| 吉林澳洋房地产开发有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.87 | 1.36 | - | 2.23 | - | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 吉林澳洋华建房地产开发有限公司 | 同一最终控制方参股企业 | 应收账款 | - | 2.27 | - | 2.27 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 吉林澳洋山参交易市场有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.42 | - | 0.42 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 166.75 | 33.14 | - | 199.89 | - | 供应电力、医疗服务与药品销售 | 经营性往来 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | 300.00 | 300.00 | 供应电力、医疗服务与药品销售 | 经营性往来 | ||||
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2.44 | 3.51 | - | 5.95 | - | 医疗服务与药品销售 | 经营性往来 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2.10 | 6.03 | - | 8.04 | 0.09 | 医疗服务与药品销售 | 经营性往来 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.34 | - | - | - | 0.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.45 | - | 0.45 | - | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.87 | - | - | 0.87 | - | 供应电力 | 经营性往来 |
汇总表 第2页
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一最终控制方 | 应收款项融资 | 10.00 | 10.00 | - | 供应电力 | 经营性往来 | |||
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一最终控制方 | 应收票据 | 50.00 | 50.00 | - | 供应电力 | 经营性往来 | |||
| 江苏如意通文化产业股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.29 | 0.72 | - | 1.01 | - | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1.60 | 6.09 | - | 7.69 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 南通市阳光澳洋护理院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.72 | 73.29 | - | 73.78 | 0.23 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 张家港澳洋进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.14 | - | - | 0.14 | - | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司 | 同一最终控制方参股企业 | 应收账款 | - | 0.57 | - | 0.57 | - | 医疗服务与药品销售 | 经营性往来 | |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.08 | 0.25 | - | 0.33 | - | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股企业 | 应收账款 | 5.71 | - | - | 3.35 | 2.36 | 供应电力 | 经营性往来 | |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.04 | 0.05 | - | 0.09 | - | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.35 | 2.28 | - | 2.57 | 0.06 | 医疗服务与药品销售 | 经营性往来 | |
| 张家港扬子精梳毛条有限公司 | 同一最终控制方参股企业 | 应收账款 | - | 8.65 | - | 6.08 | 2.57 | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 54.65 | - | 54.65 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖州澳洋康复医院有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.75 | - | 0.75 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏澳洋生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40.00 | - | - | 40.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 江苏澳洋医美产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 吉林澳洋药业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 10.05 | - | 10.05 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | - | 103.42 | 103.42 | 1,700.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 苏州澳洋公益基金会 | 实际控制人近亲属投资的非盈利机构 | 应收账款 | 4.62 | - | - | 0.92 | 3.70 | 医疗服务 | 经营性往来 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 19,416.71 | - | - | 19,416.71 | - | 材料销售 | 经营性往来 | |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6,022.65 | - | 3,007.07 | 9,029.72 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,530.00 | - | - | - | 1,530.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 152.36 | 349.18 | - | 261.62 | 239.92 | 医疗服务与药品销售 | 经营性往来 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 789.39 | 2.53 | 37.58 | 44.10 | 785.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 30,168.17 | 27,751.18 | 3,148.07 | 56,757.75 | 4,309.67 | - |
本表已于2022年4月28日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________