江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江苏澳洋科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月 25 日
江苏澳洋科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人马科文及会计机构负责人(会计主
管人员)马科文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101
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释义
释义项 指 释义内容
公司、澳洋科技 指 江苏澳洋科技股份有限公司
澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司
阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司
玛纳斯澳洋 指 玛纳斯澳洋科技有限责任公司
澳洋健投 指 江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
股东大会 指 江苏澳洋科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司监事会
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 澳洋科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏澳洋科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 澳洋科技
公司的外文名称（如有） Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.
公司的外文名称缩写（如有）AYKJ
公司的法定代表人 沈学如
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋满元 季超
江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018
联系地址
号 号
电话 0512-58598699 0512-58598699
传真 0512-58598552 0512-58598552
电子信箱 song_my@sina.com jichao10000@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,144,934,230.60 1,468,556,806.45 -22.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,929,165.22 -45,531,128.64 152.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,989,994.70 -49,092,971.05 116.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,555,255.09 141,317,047.51 -45.83%
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.08 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.08 150.00%
加权平均净资产收益率 4.52% -7.51% 12.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,678,689,361.25 2,391,844,498.58 11.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 746,408,743.81 517,573,620.56 44.21%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0344
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 379,279.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,008,220.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,734.52
少数股东权益影响额（税后） 14,357,595.06
合计 15,939,170.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）粘胶短纤业务
报告期内，粘胶短纤市场价格上涨，粘胶短纤行业对上涨趋势较为乐观。公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布
局特点加快实施公司粘胶短纤业务发展战略，对阜宁生产基地进行产品结构调整、提高差别化产品比例、提升盈利能力；对
新疆生产基地加快环保投入与验收，力争尽早复产，并适时淘汰落后产能、适度向下游扩展，以分享国家和新疆自治区关于
鼓励新疆纺织工业发展的政策红利。
（二）医疗健康业务
截至报告披露日，公司已完成对澳洋健投的收购，成功转型涉足大健康产业。澳洋健投是一家集医疗服务、医药流通、
健康管理于一体的医疗健康服务优秀公司，目前已经形成了以医疗服务为基础、医药流通为延伸，致力于提供多元化优质医
疗健康服务的产业布局。
在医疗服务领域，澳洋健投构建了以澳洋医院为总院，杨舍、三兴、顺康等医院为分支，核心优势突出、辐射功能较强，
立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局，以通过 JCI 认证为契机，加快澳洋健康的品
牌建设，加大特色专科培育，力促形成华东区域竞争力，全面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展；在医药流通
领域，澳洋健投形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规模最大的单
体民营医药物流企业之一。
公司将以内延发展和外延扩张相结合的方式推动健康产业大发展，力争做大做强医疗健康这一新兴主业。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入 1,144,934,230.60 元，较上年同期降低 22.04%；归属于上市公司股东净利润 23,929,165.22
元，较上年同期增长 152.56%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,144,934,230.60 1,468,556,806.45 -22.04%
营业成本 1,021,068,581.16 1,364,027,441.56 -25.14%
销售费用 38,172,199.83 66,916,817.28 -42.96%
管理费用 69,296,642.52 42,773,134.76 62.01%
财务费用 32,460,577.20 38,202,628.24 -15.03%
经营活动产生的现金流
76,555,255.09 141,317,047.51 -45.83%
量净额
投资活动产生的现金流
-14,062,822.76 -6,088,494.79 -130.97%
量净额
筹资活动产生的现金流 176,509,165.93 -103,028,452.87 271.32%
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量净额
现金及现金等价物净增
239,068,253.69 32,200,620.74 642.43%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告披露日，公司已完成对澳洋健投的收购，公司成功转型进入健康产业，公司将以内延发展和外延扩张相结合的
方式推动健康产业大发展，力争做大做强医疗健康这一新兴主业。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年半年度，公司根据年初制定的经营计划，有序推进各项工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电力行业 11,888,218.81 11,273,152.16 5.17% 0.18% 0.33% -0.14%
化纤行业 1,110,137,614.65 994,555,586.00 10.41% -22.62% -25.62% 5.17%
分产品
电 11,888,218.81 11,273,152.16 5.17% 0.18% 0.33% -0.14%
粘胶 1,110,137,614.65 994,555,586.00 10.41% -22.62% -25.62% 5.17%
分地区
国内 1,086,535,033.00 980,560,205.31 9.75% -23.47% -26.27% 3.43%
国外 35,490,800.46 25,268,532.85 28.80% 32.84% 37.26% -2.29%
四、核心竞争力分析
粘胶业务方面，公司目前粘胶短纤年生产能力 30 万吨，规模化优势逐步显现。在普通粘胶规模化经营的同时，公司注
重差别化粘胶的研发，提升产品附加值，在行业内具有一定的竞争力。截至报告披露日，公司已完成对澳洋健投的收购，成
功进入医疗健康产业，涉足医疗服务、医药流通、健康管理等领域，各医疗资产具有协同效应，公司也将以内延发展与外延
扩张相结合的方式，大力发展医疗健康这一产业。公司医疗健康业务的稳定性也减小了粘胶业务的周期性风险，二者相辅相
成，对公司具有积极意义。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
650,000,000.00 0.00 650,000,000.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 健康产业的投资、管理、收益 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,490.6
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2015 年 6 月 2 日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》[2015]1098 号，允许公司向澳洋集团等 10 名股东发行公司股份购买澳洋健
投 100%股权并募集配套资金。2015 年 7 月 3 日，公司向澳洋集团有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、张家
港市金城融创投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司非公
开发行股份 15,384,615 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 13.65 元，募集配套资金总额为 209,999,994.75 元，
扣除与发行有关的费用 5,094,036.72 元后，募集资金净额为 204,905,958.03 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
补充澳洋健投流动资
否 21,000 0 0 0 0.00% 07 月 16 0 否
金
日
承诺投资项目小计 -- 21,000 -- -- -- --
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超募资金投向
合计 -- 21,000 0 0 0 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司将对澳洋健投增资 21,000 万元补充其流动资金，
用途及去向 本次配套融资扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入项目的投资总额部分，由公司自筹解决。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《2015 年半年度募集资金存放与使用
资产重组配套融资 2015 年 8 月 25 日
情况的专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
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主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
阜宁澳洋
化学纤维 1,295,208,3 332,900,03 868,205,82 22,943,23 23,861,727.0
科技有限 子公司 粘胶短纤 68,029 万元
制造业 78.25 3.44 7.15 7.02
责任公司
玛纳斯澳
洋科技有 化学纤维 959,717,40 293,159,64 272,430,47 -47,256,9 -18,040,412.1
子公司 粘胶短纤 20,000 万元
限责任公 制造业 7.66 2.50 0.01 10.10
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2015 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
6,500 至 8,500
（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
-4,553.11
元）
1、粘胶短纤价格上涨，粘胶短纤业务利润水平有所上升。
业绩变动的原因说明 2、公司在报告期内完成对澳洋健投收购事项，公司三季度对澳洋健投合并
报表。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
通金投资 陈坤、国
信证券 苏淼、华安
基金 袁银泉、中国
人寿资管 赵文龙、
国海富兰克林基金
张琼钢、兴业证券
郑方镳 李鸣 孙佳
丽、细水投资 刘
伟、鸿道投资 应振
洲、农银汇理基金
徐治彪 陈继业、华
安基金 周阳、中银
基金 王帅、东吴人
寿 张亚辉、汇添富
基金 李华伟、东方
资管 周云 蔡志 1、粘胶短纤业务情况及发
鹏、东方证券 王树 展规划；
2015 年 02 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构
娟、东海证券 杨 2、健康产业发展近况及规
莹、汇丰晋信基金 划。
唐亮、天隼投资 盛
夏、华商基金 吴鹏
飞、天弘基金 郭相
博 刘盟盟、信达澳
银 刘伟华、国泰基
金 方钰涵、信诚基
金 杨强、SMC 中
国基金 王帅 曾正
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| 公告日期:2015-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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