江苏澳洋科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏澳洋科技股份有限公司
   2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月 29 日
                                      江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人沈学如、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
马科文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                  625,142,746.90             771,444,584.81                      -18.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -32,305,993.73              16,635,092.10                     -294.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -33,358,641.47               9,972,393.59                     -434.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -65,501,730.23             183,099,726.97                     -135.77%
基本每股收益（元/股）                                    -0.06                         0.03                   -300.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.06                         0.03                   -300.00%
加权平均净资产收益率（%）                               -5.20%                     2.78%                        -7.98%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产（元）                                  2,832,772,493.85           2,856,120,624.39                       -0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）                605,310,171.16             637,616,164.89                       -5.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -14,246.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,761,260.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -22,403.69
       少数股东权益影响额（税后）                                         671,961.80
合计                                                                    1,052,647.74                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             42,725
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
澳洋集团有限公
                 境内非国有法人          42.43%      240,082,979                    质押                 213,500,000
司
迟健             境内自然人                4.4%       24,895,100        18,671,325 质押                   18,500,000
沈卿             境内自然人               3.64%       20,596,000
张家港市塘市建
                 境内非国有法人            0.8%        4,503,000
筑工程有限公司
吴熹             境内自然人               0.78%        4,400,000
江阴市宏云毛纺
                 境内非国有法人           0.74%        4,171,405
织有限公司
上海成丰鼎泰股
权投资合伙企业 境内非国有法人             0.68%        3,839,787
（有限合伙）
中融国际信托有
限公司－融金 23 境内非国有法人            0.53%        3,000,000
号资金信托合同
闫红             境内自然人                0.5%        2,808,083
陆仁东           境内自然人               0.44%        2,488,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
澳洋集团有限公司                                                       240,082,979 人民币普通股          240,082,979
沈卿                                                                    20,596,000 人民币普通股           20,596,000
迟健                                                                     6,223,775 人民币普通股            6,223,775
张家港市塘市建筑工程有限公司                                             4,503,000 人民币普通股            4,503,000
吴熹                                                                     4,400,000 人民币普通股            4,400,000
江阴市宏云毛纺织有限公司                                                 4,171,405 人民币普通股            4,171,405
上海成丰鼎泰股权投资合伙企业
                                                                         3,839,787 人民币普通股            3,839,787
（有限合伙）
中融国际信托有限公司－融金 23                                            3,000,000 人民币普通股            3,000,000
                                                            江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
号资金信托合同
闫红                                                                2,808,083 人民币普通股        2,808,083
陆仁东                                                              2,488,000 人民币普通股        2,488,000
                               1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，
上述股东关联关系或一致行动的
                               股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。2、其他股东之间未知是否存
说明
                               在关联关系或一致行动关系。
前十大股东参与融资融券业务股
                               不适用
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                             江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：
1、预付款项较期初增加72.35%，主要因报告期末公司预付原材料款增加所致。
报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：
1、营业税金及附加较上年同期下降45.50%，主要因报告期公司缴纳的增值税小于去年同期所致。
2、资产减值损失较上年同期增加360.72%，主要因报告期末公司计提的存货跌价准备大于去年同期所致。
3、投资收益较上年同去增加100%，主要因上年度子公司阜宁澳洋的联营企业甲乙（连云港）粘胶有限亏损所致。
4、营业利润较上年同期下降517.06%，主要因报告期公司销售毛利总额小于去年同期所致。
5、营业外收入较上年同期下降76.13%，主要因报告期公司计入当期损益的补贴收入小于去年同期所致。
6、营业外支出较上年同期下降65.53%，主要因报告期公司资产清理损失小于去年同期所致。
7、净利润较上年同期下降339.28%，主要因报告期公司销售毛利总额及入当期损益的补贴收入小于去年同期所致。
8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降294.20%，主要因报告期公司销售毛利总额及入当期损益的补贴收入小于
去年同期所致。
报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降135.77%，主要因报告期公司销售商品收到的现金小于去年同期所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.30%，主要因报告期公司购建固定资产支付小于去年同期所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.49%，主要因报告期公司取得借款收到的现金减去偿还债务支付的现
金的余额大于去年同期所致。
本公司存在大量银行承兑汇票业务，导致营业收入与销售商品提供劳务收到的现金、营业成本与购买商品接受劳务支付的现
金存在较大差异。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方       承诺内容          承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                   其所持有的公
                                                   司股份在其任                                   承诺事项在承
                                                                  2007 年 09 月 17
其他对公司中小股东所作承诺           迟健          职期间内每年                      长期有效     诺期内得到严
                                                                  日
                                                   转让的比例不                                   格执行。
                                                   超过其所持有
                                                                    江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                       公司股份总数
                                                       的 25%，并且卖
                                                       出后六个月不
                                                       再买入，在买入
                                                       后六个月不再
                                                       卖出，离职后半
                                                       年内不转让，且
                                                       申报离任六个
                                                       月后的十二个
                                                       月内通过证券
                                                       交易所挂牌交
                                                       易出售本公司
                                                       股票数量占其
                                                       所持有本公司
                                                       股票总数的比
                                                       例不超过 50%。
                                                       澳洋集团于
                                                       2014 年 3 月 28
                                                       日起连续六个
                                                                                                     承诺事项在承
                                      澳洋集团有限     月内通过证券      2014 年 03 月 28
                                                                                            6 个月   诺期内得到严
                                      公司             交易系统出售      日
                                                                                                     格执行。
                                                       的公司股份将
                                                       不超过公司股
                                                       份总数的 5%。
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      不适用
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元）                                              -6,000    至                          -4,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                           2,569.46
元）
                                               1、公司产品粘胶短纤市场价格持续下跌，上游浆粕价格跌幅相对较小，使
                                               公司毛利率水平下降。
业绩变动的原因说明
                                               2、公司产品销售不畅，库存产品增加。同时，由于市场价格下跌，公司需
                                               对库存产品计提减值准备。
                                                         江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         260,720,979.50                          274,665,464.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         262,335,909.51                          358,644,559.94
    应收账款                                          72,209,043.59                           61,029,325.95
    预付款项                                          69,287,806.83                           40,201,015.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         9,302,738.04                            9,323,986.42
    买入返售金融资产
    存货                                             441,104,603.04                          380,834,666.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,114,961,080.51                        1,124,699,018.88
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                              江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产             1,512,939,292.87                     1,526,396,375.86
    在建工程              101,957,161.13                        101,355,305.28
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              102,105,820.29                        102,785,333.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              809,139.05                           884,591.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,717,811,413.34                     1,731,421,605.51
资产总计                 2,832,772,493.85                     2,856,120,624.39
流动负债：
    短期借款             1,252,629,600.00                     1,219,904,603.80
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              190,367,621.18                        203,348,140.86
    应付账款              452,453,514.33                        412,360,172.17
    预收款项              103,341,073.31                        129,690,594.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           27,009,846.52                         31,811,937.06
    应交税费               -47,173,794.05                       -38,913,999.44
    应付利息                4,757,462.44                          4,847,233.16
    应付股利                5,700,000.00                          5,700,000.00
    其他应付款              9,926,127.98                          8,173,030.55
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                           江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                          1,999,011,451.71                     1,976,921,712.49
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                     42,573,663.30                         44,314,923.51
非流动负债合计                                          42,573,663.30                         44,314,923.51
负债合计                                              2,041,585,115.01                     2,021,236,636.00
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                565,820,977.00                        565,820,977.00
     资本公积                                          467,652,882.71                        467,652,882.71
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                           37,123,014.97                         37,123,014.97
     一般风险准备
     未分配利润                                        -465,286,703.52                      -432,980,709.79
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             605,310,171.16                        637,616,164.89
     少数股东权益                                      185,877,207.68                        197,267,823.50
所有者权益（或股东权益）合计                           791,187,378.84                        834,883,988.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                      2,832,772,493.85                     2,856,120,624.39
计
法定代表人：沈学如                   主管会计工作负责人：马科文                    会计机构负责人：马科文
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                                             江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                              52,408,562.25                           51,612,846.95
    交易性金融资产
    应收票据                              69,493,579.76                           67,541,072.44
    应收账款                              48,418,474.84                           72,906,582.27
    预付款项                               4,744,329.19                              650,202.29
    应收利息
    应收股利                              15,300,000.00                           15,300,000.00
    其他应收款                             5,723,290.44                            5,795,533.04
    存货                                 100,344,278.79                           52,153,671.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                             296,432,515.27                          265,959,908.88
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         942,290,000.00                          942,290,000.00
    投资性房地产
    固定资产                              15,150,835.63                           15,012,999.51
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               3,330,131.76                            3,420,967.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                           960,770,967.39                          960,723,966.80
资产总计                                1,257,203,482.66                        1,226,683,875.68
                                   江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债：
    短期借款                    30,000,000.00                         50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                    70,517,621.18                         43,498,140.86
    应付账款                   151,793,283.70                        139,207,510.18
    预收款项                    61,374,856.07                         51,725,847.67
    应付职工薪酬                  2,130,463.02                         2,331,534.46
    应交税费                    -13,518,286.51                       -13,503,444.09
    应付利息                        49,250.00                             93,133.33
    应付股利
    其他应付款                     172,000.00                           713,164.82
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   302,519,187.46                        274,065,887.23
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                       302,519,187.46                        274,065,887.23
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）         565,820,977.00                        565,820,977.00
    资本公积                   545,480,348.35                        545,480,348.35
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                    37,123,014.97                         37,123,014.97
    一般风险准备
    未分配利润                 -193,740,045.12                      -195,806,351.87
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计   954,684,295.20                        952,617,988.45
                                                                江苏澳洋科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                           1,257,203,482.66                        1,226,683,875.68
计
法定代表人：沈学如                     主管会计工作负责人：马科文                       会计机构负责人：马科文
3、合并利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
                                                                                                           单位：元
                 项目                           本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                              625,142,746.90                          771,444,584.81
     其中：营业收入                                         625,142,746.90                          771,444,584.81
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              670,563,965.99                          757,362,732.75
     其中：营业成本                                         582,529,288.35                          663,182,943.98
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                       470,853.51                              864,007.55
           销售费用