安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管人员)富红兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,138,266,268.23 | 4,734,431,991.12 | 8.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,565,397,841.32 | 3,433,971,161.91 | 3.83% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,304,428,326.35 | 12.83% | 9,746,107,446.78 | 24.29% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,317,701.14 | 8.32% | 311,244,349.29 | 18.29% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,269,557.82 | -25.04% | 179,785,373.07 | -4.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,329,532.94 | 135.70% | -55,506,460.25 | 78.46% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.094 | 10.59% | 0.295 | 19.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.094 | 10.59% | 0.295 | 19.92% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.83% | -0.05% | 8.98% | 0.98% | ||
截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购的用于员工持股计划公司股份数量 21,115,800 股，已于2018年9月份非交易过户至“安徽楚江科技新材料股份有限公司－第三期员工持股计划”。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,167,514.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 141,874,220.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,669,883.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,093,955.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,535,453.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,486.91 | |
| 减：所得税影响额 | 36,562,509.39 | |
| 合计 | 131,458,976.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,839 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 安徽楚江投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.38% | 431,739,560 | 0 | 质押 | 237,302,000 | |||
| 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.68% | 28,635,294 | 14,230,119 | 质押 | 25,969,666 | |||
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托－楚江1号集合资金信托计划 | 其他 | 2.54% | 27,136,944 | 0 | |||||
| 安徽楚江科技新材料股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 2.18% | 23,255,812 | 23,255,812 | |||||
| 鹏华资产－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·融汇1号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.11% | 22,591,362 | 0 | |||||
| 安徽楚江科技新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 1.97% | 21,115,800 | 0 | ||
| 任东梅 | 境内自然人 | 1.78% | 18,994,903 | 0 | ||
| 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划 | 其他 | 1.69% | 18,073,088 | 0 | ||
| 卢旭 | 境内自然人 | 1.26% | 13,500,413 | 0 | 质押 | 7,500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 11,960,132 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽楚江投资集团有限公司 | 431,739,560 | 人民币普通股 | 431,739,560 | |||
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托－楚江1号集合资金信托计划 | 27,136,944 | 人民币普通股 | 27,136,944 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·融汇1号证券投资集合资金信托计划 | 22,591,362 | 人民币普通股 | 22,591,362 | |||
| 安徽楚江科技新材料股份有限公司－第三期员工持股计划 | 21,115,800 | 人民币普通股 | 21,115,800 | |||
| 任东梅 | 18,994,903 | 人民币普通股 | 18,994,903 | |||
| 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划 | 18,073,088 | 人民币普通股 | 18,073,088 | |||
| 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,405,175 | 人民币普通股 | 14,405,175 | |||
| 卢旭 | 13,500,413 | 人民币普通股 | 13,500,413 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | 11,960,132 | 人民币普通股 | 11,960,132 | |||
| 蒋根青 | 11,611,339 | 人民币普通股 | 11,611,339 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 38,704,835.00 | 14,235,216.50 | 171.89% | 主要是公司报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约增加所致。 |
| 应收账款 | 760,556,361.80 | 557,099,821.19 | 36.52% | 主要系报告期内公司销售规模持续增长、正常信用期内产品赊销资金所占用的金额增加所致。 |
| 预付款项 | 364,891,452.21 | 168,240,553.41 | 116.89% | 主要是公司预付原材料采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 138,106,406.32 | 49,308,332.50 | 180.09% | 主要是报告期末暂存在期货交易所的期货保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 488,152,404.00 | 881,289,818.95 | -44.61% | 主要系报告期末以暂时闲置募集资金购买的保本收益型理财产品较期初减少所致。 |
| 长期股权投资 | 73,762,845.87 | 11,973,380.10 | 516.06% | 主要系报告期内公司收购江苏鑫海22.22%股权所致。 |
| 在建工程 | 81,599,717.98 | 26,502,395.10 | 207.90% | 主要系报告期内募投项目建设投入增加所致。 |
| 开发支出 | 22,575,013.93 | 11,555,241.79 | 95.37% | 主要系本报告期内顶立科技研究开发支出投入增加所致。 |
| 短期借款 | 1,112,200,000.00 | 790,000,000.00 | 40.78% | 主要系报告期内产销规模增长，流动资金需求增加，银行短期流动资金借款同比增加所致。 |
| 预收款项 | 82,733,758.27 | 51,254,391.96 | 61.42% | 主要系报告期内预收客户销货款增加所致。 |
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 研发费用 | 249,807,403.39 | 8,724,006.73 | 2763.45% | 主要是公司致力于产品结构的调整和优化，加强新产品研发，提升高端产品在新兴行业中的占比，研发费用投入加大。 |
| 财务费用 | 1,752,970.89 | -17,063,922.12 | 110.27% | 主要因为本报告期内公司平均融资规模上升，利息支出增加。 |
| 公允价值变动收益 | 4,275,260.00 | -595,170.00 | 818.33% | 主要是报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货（铜）合约浮动盈利同比增加所致。 |
| 投资收益 | 7,606,498.59 | -11,506,879.58 | 166.10% | 主要是公司本报告期不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货（铜）合约平仓收益同比增加所致。 |
| 资产处置收益 | 90,074.79 | 49,852.00 | 80.68% | 主要系报告期内项目推进，处置固定资产收益较上年同期增加。 |
| 营业外收支 | 2,667,288.14 | -1,033,499.85 | 358.08% | 主要系报告期内收到与日常生产经营无关的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 所得税费用 | 54,669,634.91 | 81,457,010.95 | -32.89% | 公司及全资子公司楚江合金、楚江特钢在2017年底被持续认定为高新技术企业，清远楚江被新认定为高新技术企业，享受企业所得税15%优惠税率。 |
| 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,506,460.25 | -257,726,994.37 | 78.46% | 主要系报告期内公司销售规模持续增长，销售收入增长带来经营性现金流入量增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,336,082.37 | -806,560,780.08 | 103.64% | 主要系上年度以暂时闲置的募集资金购买的保本收益型理财产品8亿元在本报告期内到期赎回。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,564,169.70 | -118,399,059.90 | 89.39% | 主要是本报告期内流动资金需求增加，融资净额较上年同期增长所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用一、股份回购事项：
2018年2月11日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》等相关议案，公司以集中竞价、大宗交易及法律法规允许的方式从二级市场回购公司股份用于实施股权激励，回购股份成本价格不超过 7.5 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元。
2018年3月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》等相关议案。
截止 2018 年 3 月 22 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,115,800 股,占公司总股本的1.97%，最高成交价为 7.39 元/股，最低成交价为 6.87 元/股，支付的总金额为 151,002,873.69 元（含手续费等相关费用）。至此，公司回购股份完成。二、员工持股计划事项：
公司于2018年6月6日召开第四届董事会第三十次会议以及 2018年6月25日召开2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司第三期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 3.6元/股，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即2018年3月14日至2018年3月22日期间公司回购的股票21,115,800股。
鉴于公司 2017 年度权益分派方案已于2018年7月26日实施完毕，根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，2018年7月28日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，将本次员工持股计划受让公司回购股票的价格由3.6元/股调整为3.5 元/股。
2018 年 9 月 4 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“安徽楚江科技新材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2018 年 9 月 3 日非交易过户至“安徽楚江科技新材料股份有限公司－第三期员工持股计划”，过户股数为21,115,800 股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36 个月，即 2018 年 9 月 5 日起算。三、发行股份购买资产事项：
2018年 6 月 7 日披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司拟通过发行股份和支付现金两者相结合的方式购买江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%股权。经申请，公司股票自 2018 年 6 月 7 日开市时起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
2018年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案>及其摘要的议案》等相关议案。
2018 年 8 月 29 日, 公司向深圳证券交易所提交了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件, 并根据问询函要求对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要进行了补充和完善。根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2018 年 8 月 30 日（星期四）开市起复牌。
2018年9月12日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2018年9月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。
2018年9月30日，中国证监会接收了公司提交的《安徽楚江科技新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（181583号）。
2018 年10月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181583）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 一、股份回购事项：《第四届董事会第二十七次会议决议公告》等相关材料 | 2018年02月13日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 一、股份回购事项：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》等相关材料 | 2018年03月06日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 一、股份回购事项：《关于回购公司股份完成的公告》 | 2018年03月24日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 二、员工持股计划事项：《第四届董事会第三十次会议决议公告》等相关材料 | 2018年06月07日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 二、员工持股计划事项：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》等相关材料 | 2018年06月26日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 二、员工持股计划事项：《第四届董事会第三十一次会议决议公告》等相关材料 | 2018年07月31日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 二、员工持股计划事项：《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》 | 2018年09月05日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 三、发行股份购买资产事项：《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》 | 2018年06月07日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 三、发行股份购买资产事项：《第四届董事会第三十二次会议决议公告》等相关材料 | 2018年08月06日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 三、发行股份购买资产事项：《关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告》等相关材料 | 2018年08月30日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 三、发行股份购买资产事项：《第四届董事会第三十四次会议决议公告》等相关材料 | 2018年09月13日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 三、发行股份购买资产事项：《2018 年第五次临时股东大会决议公告》等相关材料 | 2018年09月29日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 三、发行股份购买资产事项：关于收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》的公告 | 2018年10月08日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 三、发行股份购买资产事项：关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2018年10月12日 | 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | 10.92% | 至 | 24.78% |
| 度 | |||
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 40,000 | 至 | 45,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 36,062.83 | ||
| 业绩变动的原因说明 | ① 金属材料制造业务、高端装备制造及新材料业务产销规模持续增长 ② 公司持续调整和优化产品结构，营业毛利率增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 期货 | 14,235,216.50 | 4,275,260.00 | 38,704,835.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 14,235,216.50 | 4,275,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,704,835.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月03日 | 实地调研 | 机构 | 公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2018年 5月 7日投资者关系活动记录表。 |
| 未提供资料。 | |||
| 2018年05月15日 | 实地调研 | 机构 | 公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2018年 5月17日投资者关系活动记录表。未提供资料。 |
| 2018年06月15日 | 实地调研 | 机构 | 公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2018年6月19日投资者关系活动记录表。未提供资料。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 677,618,611.42 | 692,291,163.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 38,704,835.00 | 14,235,216.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 917,420,284.31 | 713,026,854.78 |
| 其中：应收票据 | 156,863,922.51 | 155,927,033.59 |
| 应收账款 | 760,556,361.80 | 557,099,821.19 |
| 预付款项 | 364,891,452.21 | 168,240,553.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 138,106,406.32 | 49,308,332.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,086,262,276.22 | 919,110,323.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 488,152,404.00 | 881,289,818.95 |
| 流动资产合计 | 3,711,156,269.48 | 3,437,502,263.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,090,230.00 | 10,090,230.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 73,762,845.87 | 11,973,380.10 |
| 投资性房地产 | 2,771,560.97 | 2,853,315.72 |
| 固定资产 | 642,227,422.70 | 644,335,702.46 |
| 在建工程 | 81,599,717.98 | 26,502,395.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 220,951,368.14 | 216,457,576.74 |
| 开发支出 | 22,575,013.93 | 11,555,241.79 |
| 商誉 | 349,069,756.60 | 349,069,756.60 |
| 长期待摊费用 | 98,701.78 | 129,866.71 |
| 递延所得税资产 | 23,963,380.78 | 23,962,262.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,427,109,998.75 | 1,296,929,727.57 |
| 资产总计 | 5,138,266,268.23 | 4,734,431,991.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,112,200,000.00 | 790,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 168,331,752.99 | 226,489,229.06 |
| 预收款项 | 82,733,758.27 | 51,254,391.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,258,850.06 | 74,442,928.12 |
| 应交税费 | 57,140,248.37 | 73,894,224.61 |
| 其他应付款 | 24,061,199.90 | 26,547,991.49 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,504,725,809.59 | 1,242,628,765.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,478,489.67 | 5,529,572.31 |
| 递延收益 | 57,255,249.95 | 47,481,878.39 |
| 递延所得税负债 | 5,408,877.70 | 4,820,613.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,142,617.32 | 57,832,063.97 |
| 负债合计 | 1,572,868,426.91 | 1,300,460,829.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,069,208,056.00 | 1,069,208,056.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,521,043,654.28 | 1,593,940,831.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,624,177.74 | 59,624,177.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 915,521,953.30 | 711,198,096.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,565,397,841.32 | 3,433,971,161.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,565,397,841.32 | 3,433,971,161.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,138,266,268.23 | 4,734,431,991.12 |
法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：富红兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 194,861,718.24 | 287,538,202.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,444,750.00 | 7,155,924.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 356,665,799.29 | 247,055,188.32 |
| 其中：应收票据 | 53,689,117.44 | 48,026,792.70 |
| 应收账款 | 302,976,681.85 | 199,028,395.62 |
| 预付款项 | 270,555,393.15 | 135,800,520.86 |
| 其他应收款 | 763,572,946.61 | 471,036,120.49 |
| 存货 | 380,906,750.30 | 354,875,262.57 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 214,190,600.35 | 570,026,270.78 |
| 流动资产合计 | 2,206,197,957.94 | 2,073,487,489.40 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,090,230.00 | 10,090,230.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,103,158,857.72 | 1,039,776,891.88 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 382,052,925.99 | 409,006,093.39 |
| 在建工程 | 49,558,298.78 | 389,517.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 39,731,114.02 | 40,465,293.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 2,090,400.06 | 1,773,265.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,586,681,826.57 | 1,501,501,292.85 |
| 资产总计 | 3,792,879,784.51 | 3,574,988,782.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 555,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 163,418,435.84 | 194,379,224.68 |
| 预收款项 | 10,305,427.69 | 2,973,544.33 |
| 应付职工薪酬 | 35,165,280.88 | 38,604,063.50 |
| 应交税费 | 8,641,811.98 | 9,185,393.74 |
| 其他应付款 | 32,116,200.55 | 41,483,853.25 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 804,647,156.94 | 546,626,079.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,216,731.77 | 20,571,935.94 |
| 递延所得税负债 | 16,957.50 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,233,689.27 | 20,571,935.94 |
| 负债合计 | 824,880,846.21 | 567,198,015.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,069,208,056.00 | 1,069,208,056.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,645,051,948.06 | 1,717,949,125.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,196,399.63 | 40,196,399.63 |
| 未分配利润 | 213,542,534.61 | 180,437,185.53 |
| 所有者权益合计 | 2,967,998,938.30 | 3,007,790,766.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,792,879,784.51 | 3,574,988,782.25 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,304,428,326.35 | 2,928,594,877.89 |
| 其中：营业收入 | 3,304,428,326.35 | 2,928,594,877.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,241,962,041.70 | 2,825,175,506.57 |
| 其中：营业成本 | 3,024,676,222.96 | 2,747,115,094.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,159,401.78 | 15,203,445.00 |
| 销售费用 | 34,963,744.48 | 30,844,703.15 |
| 管理费用 | 38,405,361.15 | 35,611,362.46 |
| 研发费用 | 123,032,214.00 | 2,850,048.67 |
| 财务费用 | 5,908,502.78 | -7,600,268.45 |
| 其中：利息费用 | 22,182,338.60 | 11,022,554.09 |
| 利息收入 | 17,701,610.34 | 18,731,519.23 |
| 资产减值损失 | -2,183,405.45 | 1,151,121.18 |
| 加：其他收益 | 39,313,100.48 | 21,659,685.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,016,422.45 | -7,718,656.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,221,553.69 | -626,101.93 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,044,660.00 | 1,961,970.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,953.57 | 68,056.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,903,421.15 | 119,390,427.12 |
| 加：营业外收入 | 787,516.06 | 366,338.74 |
| 减：营业外支出 | 898,205.07 | 361,640.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,792,732.14 | 119,395,125.60 |
| 减：所得税费用 | 10,475,031.00 | 28,630,395.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,317,701.14 | 90,764,730.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,317,701.14 | 90,764,730.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 98,317,701.14 | 90,764,730.51 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 98,317,701.14 | 90,764,730.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,317,701.14 | 90,764,730.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.094 | 0.085 |
| （二）稀释每股收益 | 0.094 | 0.085 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：富红兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,148,194,693.89 | 1,063,869,959.02 |
| 减：营业成本 | 1,022,565,669.58 | 979,380,566.16 |
| 税金及附加 | 3,228,747.92 | 4,341,969.52 |
| 销售费用 | 14,498,285.04 | 13,445,770.88 |
| 管理费用 | 22,476,357.79 | 16,668,610.57 |
| 研发费用 | 39,089,829.88 | 1,381,013.23 |
| 财务费用 | 5,550,730.26 | -5,065,432.13 |
| 其中：利息费用 | 7,911,173.28 | 1,448,343.94 |
| 利息收入 | 3,266,589.09 | 6,765,337.67 |
| 资产减值损失 | -242,609.58 | 576,584.73 |
| 加：其他收益 | 1,778,592.02 | 759,533.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,379,134.96 | -189,060.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,072,559.48 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -889,000.00 | 711,800.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,296,409.98 | 54,423,149.59 |
| 加：营业外收入 | 6,397.30 | 31,640.00 |
| 减：营业外支出 | 604,705.01 | 83,467.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,698,102.27 | 54,371,322.31 |
| 减：所得税费用 | 4,548,020.46 | 13,631,332.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,150,081.81 | 40,739,990.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,150,081.81 | 40,739,990.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,150,081.81 | 40,739,990.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.041 | 0.038 |
| （二）稀释每股收益 | 0.041 | 0.038 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,746,107,446.78 | 7,841,683,397.67 |
| 其中：营业收入 | 9,746,107,446.78 | 7,841,683,397.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,534,317,380.25 | 7,595,467,952.12 |
| 其中：营业成本 | 9,013,576,031.92 | 7,362,862,465.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 47,849,316.09 | 45,440,877.39 |
| 销售费用 | 99,064,734.74 | 87,836,043.51 |
| 管理费用 | 110,510,665.01 | 97,139,951.42 |
| 研发费用 | 249,807,403.39 | 8,724,006.73 |
| 财务费用 | 1,752,970.89 | -17,063,922.12 |
| 其中：利息费用 | 49,778,243.14 | 24,598,390.08 |
| 利息收入 | 45,908,161.55 | 42,429,675.25 |
| 资产减值损失 | 11,756,258.21 | 10,528,529.49 |
| 加：其他收益 | 139,484,796.15 | 111,445,678.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,606,498.59 | -11,506,879.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,405,470.16 | -1,540,175.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,275,260.00 | -595,170.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 90,074.79 | 49,852.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 363,246,696.06 | 345,608,926.75 |
| 加：营业外收入 | 5,487,726.86 | 614,572.36 |
| 减：营业外支出 | 2,820,438.72 | 1,648,072.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 365,913,984.20 | 344,575,426.90 |
| 减：所得税费用 | 54,669,634.91 | 81,457,010.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 311,244,349.29 | 263,118,415.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 311,244,349.29 | 263,118,415.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 311,244,349.29 | 263,118,415.95 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 311,244,349.29 | 263,118,415.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 311,244,349.29 | 263,118,415.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.295 | 0.246 |
| （二）稀释每股收益 | 0.295 | 0.246 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,477,782,792.62 | 2,926,863,989.63 |
| 减：营业成本 | 3,104,147,699.14 | 2,692,617,265.83 |
| 税金及附加 | 10,137,006.85 | 12,336,107.87 |
| 销售费用 | 40,477,729.21 | 38,490,586.50 |
| 管理费用 | 62,193,053.96 | 46,734,123.96 |
| 研发费用 | 112,338,854.76 | 4,038,507.21 |
| 财务费用 | 2,141,150.20 | -11,635,452.89 |
| 其中：利息费用 | 18,451,760.27 | 5,566,158.24 |
| 利息收入 | 13,902,965.23 | 17,923,528.32 |
| 资产减值损失 | 2,100,378.05 | 2,326,801.99 |
| 加：其他收益 | 7,483,694.60 | 6,116,137.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,058,674.56 | -116,468.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,264,634.36 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,633,350.00 | -592,250.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,978.00 | -9,541.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,456,617.61 | 147,353,926.17 |
| 加：营业外收入 | 1,902,501.20 | 73,668.81 |
| 减：营业外支出 | 2,297,773.75 | 517,771.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 161,061,345.06 | 146,909,823.06 |
| 减：所得税费用 | 21,035,503.69 | 36,409,292.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,025,841.37 | 110,500,530.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,025,841.37 | 110,500,530.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 140,025,841.37 | 110,500,530.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.133 | 0.103 |
| （二）稀释每股收益 | 0.133 | 0.103 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,077,483,866.22 | 8,741,427,789.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,034,075.40 | 518,849.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,425,090.44 | 139,004,925.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,204,943,032.06 | 8,880,951,565.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,393,381,255.89 | 8,487,055,469.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,764,741.72 | 256,434,240.73 |
| 支付的各项税费 | 387,478,859.27 | 345,013,676.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,824,635.43 | 50,175,172.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,260,449,492.31 | 9,138,678,559.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,506,460.25 | -257,726,994.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,486.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,122,630.39 | 473,479.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,718,430,066.08 | 37,338,761.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,719,568,183.38 | 37,812,241.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,232,101.01 | 72,873,132.36 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,345,000,000.00 | 771,499,889.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,690,232,101.01 | 844,373,021.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,336,082.37 | -806,560,780.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,155,950,000.00 | 545,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,016,900.00 | 96,521,217.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,241,966,900.00 | 641,921,217.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 842,750,000.00 | 460,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,761,010.19 | 122,000,604.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,020,059.51 | 177,569,672.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,254,531,069.70 | 760,320,276.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,564,169.70 | -118,399,059.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,193,809.35 | -1,119,861.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,540,738.23 | -1,183,806,695.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 681,960,701.30 | 1,542,355,266.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,419,963.07 | 358,548,570.06 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,960,559,177.22 | 3,271,801,747.39 |
| 收到的税费返还 | 148,845.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,482,800.65 | 71,741,071.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,018,190,823.54 | 3,343,542,818.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,799,380,880.83 | 3,291,560,920.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,476,756.56 | 113,660,669.48 |
| 支付的各项税费 | 71,116,580.34 | 75,488,041.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,349,084.28 | 42,752,244.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,094,323,302.01 | 3,523,461,876.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,132,478.47 | -179,919,057.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,486.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 931,653.41 | 84,736.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 975,035,363.36 | 10,478,671.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 975,982,503.68 | 10,563,407.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,119,495.25 | 49,578,626.36 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 881,570,000.00 | 849,729,889.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,092,689,495.25 | 943,308,515.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,706,991.57 | -932,745,107.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 745,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,016,900.00 | 77,121,217.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 821,016,900.00 | 232,121,217.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,722,194.17 | 112,574,506.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,151,873.69 | 70,302,719.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,874,067.86 | 385,877,225.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,142,832.14 | -153,756,008.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,020,153.76 | -1,009,554.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,676,484.14 | -1,267,429,728.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,538,202.38 | 1,408,011,899.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,861,718.24 | 140,582,170.79 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
安徽楚江科技新材料股份有限公司法定代表人：姜纯二〇一八年十月二十五日