广州智光电气股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州智光电气股份有限公司
   2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主
管人员)卢斌桥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  101,575,235.88           100,350,135.47                       1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,452,678.56             1,150,667.93                      26.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   146,897.09               733,797.32                       -79.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -14,475,166.11           -26,474,538.59                      -45.32%
基本每股收益（元/股）                                   0.0055                    0.0043                     27.91%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0055                    0.0043                     27.91%
加权平均净资产收益率                                     0.24%                    0.21%                       0.03%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,619,015,985.61         1,590,058,141.27                       1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）                597,621,604.61           596,168,926.05                       0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    2,905.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,944,131.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -1.21
减：所得税影响额                                                        408,455.37
     少数股东权益影响额（税后）                                         232,799.76
合计                                                                  1,305,781.47                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          18,192
                                       前 10 名普通股股东持股情况
                                                              持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例       持股数量
                                                                的股份数量         股份状态              数量
广州市金誉实业
投资集团有限公 境内非国有法人        22.90%      61,032,391                     质押                     13,880,000
司
芮冬阳           境内自然人           2.28%       6,081,120         4,560,840
韩文             境内自然人           2.21%       5,894,896         4,421,172
中国建设银行－
工银瑞信精选平
                 其他                 1.83%       4,885,070
衡混合型证券投
资基金
中国工商银行股
份有限公司－广
发主题领先灵活 其他                   1.81%       4,819,792
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
广发策略优选混
                 其他                 1.76%       4,682,881
合型证券投资基
金
刘勇             境内自然人           1.67%       4,444,896         4,444,896
李永喜           境内自然人           1.52%       4,050,000         3,037,500
中国农业银行－
交银施罗德精选
                 其他                 1.50%       4,000,045
股票证券投资基
金
交通银行－易方
达科讯股票型证 其他                   1.46%       3,900,000
券投资基金
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
                                                            广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州市金誉实业投资集团有限公
                                                                     61,032,391 人民币普通股           61,032,391
司
中国建设银行－工银瑞信精选平
                                                                      4,885,070 人民币普通股            4,885,070
衡混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发主题领先灵活配置混合型证券                                          4,819,792 人民币普通股            4,819,792
投资基金
中国工商银行－广发策略优选混
                                                                      4,682,881 人民币普通股            4,682,881
合型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德精选
                                                                      4,000,045 人民币普通股            4,000,045
股票证券投资基金
交通银行－易方达科讯股票型证
                                                                      3,900,000 人民币普通股            3,900,000
券投资基金
王卫宏                                                                3,860,003 人民币普通股            3,860,003
杨旭                                                                  3,749,004 人民币普通股            3,749,004
中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基                                          3,275,646 人民币普通股            3,275,646
金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                          3,136,391 人民币普通股            3,136,391
投资基金
                               （1）公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司董事长，并于公司控股股东广州市金誉实
                               业投资集团有限公司任董事长、总裁；公司前 10 名股东中的“中国工商银行股份有限公
                               司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金”和“中国工商银行－广发策略优选混合
                               型证券投资基金”两个基金产品同属于广发基金。
                               （2）除“(1)”已列明的关系，公司前 10 名股东相互之间不存在关联关系，不属于《上市
                               公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                               （3）公司前 10 名无限售流通股东中，“中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵
上述股东关联关系或一致行动的
                               活配置混合型证券投资基金”和“中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金”两
说明
                               个基金产品同属于广发基金；“中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金”
                               和“中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金”两个基金
                               产品同属于工银瑞信基金。
                               （4）除“（3）”已列明的关系之外，公司前 10 名流通股东之间，不存在关联关系，不属
                               于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                               （5）除“（1）”和“（3）”已列明的关系外，公司前 10 名股东和前 10 名流通股东之间，
                               不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 金誉集团通过普通证券账户持有 38,252,391 股，通过投资者信用账户持股 22,780,000 股，
业务股东情况说明（如有）       合计持有 61,032,391 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                          广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                                                 单位：元
                    项目                         期末数                         期初数              增减幅度
                预付款项                      8,073,137.15                   6,096,488.43            32.42%
               其他应收款                     30,025,060.15                  22,351,281.61           34.33%
              其他流动资产                    9,619,355.65                   15,153,854.80           -36.52%
              长期待摊费用                    1,900,033.61                    421,918.28            350.33%
                预收款项                      34,304,911.43                  19,896,760.88           72.41%
                应付利息                       852,258.16                    12,998,990.14           -93.44%
说明：
1.   预付款项较期初增长32.42%，主要原因是公司预付材料采购款增加所致；
2.   其他应收款较期初增长34.33%，主要原因是公司因业务发展需要投标和履约保证金支付增加所致；
3.   其他流动资产较期初下降36.52%，主要原因是公司利用自有资金购买人民币结构性存款减少所致；
4.   长期待摊费用较期初增长350.33%，主要原因是公司资产改良支出增加所致；
5.   预收款项较期初增长72.41%，主要原因是公司销售回款预收增加所致；
6.   应付利息较期初下降93.44%，主要原因是公司支付公司债券利息所致。
(二)利润表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                                                 单位：元
                    项目                        期末数                         期初数              增减幅度
             营业税金及附加                    693,302.42                     225,527.67            207.41%
              资产减值损失                    -1,840,836.99                   284,184.24            -747.76%
                投资收益                      -1,037,265.50                    -4,422.31           23,355.29%
                营业利润                      -2,984,915.09                  -1,995,434.45           49.59%
               营业外收入                     5,057,153.10                   3,390,516.26            49.16%
                利润总额                      2,072,156.50                   1,395,081.81            48.53%
                                                              广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 所得税费用                    212,514.55                      426,942.41             -50.22%
                   净利润                      1,859,641.95                    968,139.40             92.08%
                少数股东损益                   406,963.39                      -182,528.53           -322.96%
说明：
1.   营业税金及附加较上年同期增长207.41%，主要原因是公司销售收入增加对应计算的营业税金及附加增加所致；
2.   资产减值损失较上年同期降低747.76%，主要原因是公司销售回款增加，同比坏账准备计提调整所致；
3.   投资收益本报告期为-103.73万元，主要原因是公司控股子公司智光节能因对外投资子公司南能智光净利润减少同比所
     享有的收益减少所致；
4.   营业利润本报告期为-298.49万元，主要原因是公司投资收益减少所致；
5.   营业外收入较上年同期增长49.16%，主要原因是公司实际收到软件产品即征即退增值税税款增加所致；
6.   利润总额较上年同期增长48.53%，主要原因是计提坏账准备减少和增值税即征即退税款增加所致；
7.   所得税费用较上年同期降低50.22%，主要原因是按税法及相关规定计算的当期所得税减少和递延所得税资产调整所致；
8.   净利润较上年同期增长92.08%，主要原因是销售回款增加同比计提坏账准备减少以及软件产品增值税退税收入增加所
     致；
9.   少数股东损益较上年同期增加58.95万元，主要原因是控股子公司净利润增加，按少数股东分享份额计算的收益增加所
     致。
(三)现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                                                  单位：元
                    项目                         期末数                          期初数              增减幅度
            经营活动现金流入小计             82,085,565.87                   62,519,433.34            31.30%
            经营活动现金流出小计             96,560,731.98                   88,993,971.93            8.50%
         经营活动产生的现金流量净额          -14,475,166.11                 -26,474,538.59           -45.32%
            投资活动现金流入小计                2,905.98
            投资活动现金流出小计             26,033,614.67                   26,855,237.25            -3.06%
         投资活动产生的现金流量净额          -26,030,708.69                 -26,855,237.25            -3.07%
            筹资活动现金流入小计             134,550,000.00                  57,768,450.00           132.91%
            筹资活动现金流出小计             118,425,872.49                  47,364,180.02           150.03%
         筹资活动产生的现金流量净额          16,124,127.51                   10,404,269.98            54.98%
          现金及现金等价物净增加额           -24,381,747.29                 -42,925,505.86           -43.20%
说明：
                                                            广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.   经营活动现金流入小计较上年同期增长31.30%，主要原因是公司因销售回款现金增加所致；
2.   经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,199.94万元，主要原因是公司因销售回款现金增加所致；
3.   投资活动现金流入小计较上年同期增加0.29万元，主要原因是公司处置固定资产收回的现金增加所致；
4.   筹资活动现金流入小计较上年同期增长132.91%，主要原因是公司因业务需要向银行借款增加所致；
5.   筹资活动现金流出小计较上年同期增长150.03%，主要原因是公司偿还银行贷款增加所致；
6.   筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.98%，主要原因是公司因业务需要向银行借款增加所致；
7.   现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,854.38万元，主要原因是公司销售回款现金增加及向银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司筹划重大资产重组事项，目前在推进中。
            重要事项概述                         披露日期                      临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告                             2015 年 03 月 03 日               巨潮资讯网及《证券时报》
重大事项停牌进展公告                         2015 年 03 月 09 日               巨潮资讯网及《证券时报》
关于筹划重大资产重组的停牌公告               2015 年 03 月 16 日               巨潮资讯网及《证券时报》
关于筹划重大资产重组的进展公告               2015 年 03 月 23 日               巨潮资讯网及《证券时报》
关于筹划重大资产重组的进展公告               2015 年 03 月 30 日               巨潮资讯网及《证券时报》
关于筹划重大资产重组的进展公告               2015 年 04 月 07 日               巨潮资讯网及《证券时报》
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公
                                             2015 年 04 月 13 日               巨潮资讯网及《证券时报》
告
重大资产重组进展公告                         2015 年 04 月 20 日               巨潮资讯网及《证券时报》
重大资产重组进展公告                         2015 年 04 月 27 日               巨潮资讯网及《证券时报》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方                承诺内容           承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺           广州市金誉实 金誉集团控制的企业不从事与    2007 年 01 长期     严格履行
                                                            广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    业投资集团有 智光电气构成同业竞争的业务， 月 15 日              中
                                    限公司           不利用大股东的控股地位或作
                                                     为智光电气董事、监事及高级管
                                                     理人员的身份作出损害智光电
                                                     气及全体股东利益的行为，保障
                                                     智光电气资产、业务、人员、财
                                                     务、机构方面的独立性，充分尊
                                                     重智光电气独立经营、自主决策
                                                     的权利，严格遵守《公司法》和
                                                     智光电气《公司章程》的规定，
                                                     履行应尽的诚信、勤勉责任。金
                                                     誉集团将善意地履行义务，不利
                                                     用大股东的控股地位或作为智
                                                     光电气董事、监事、高级管理人
                                                     员的身份就关联交易采取任何
                                                     行动，故意促使智光电气的股东
                                                     大会、董事会等做出损害智光电
                                                     气或其他股东合法权益的决议。
                                                     如智光电气必须与金誉集团控
                                                     制的企业进行关联交易，则金誉
                                                     集团承诺，将促使交易的价格、
                                                     相关协议条款和交易条件公平
                                                     合理，不会要求智光电气给予与
                                                     第三人的条件相比更优惠的条
                                                     件。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   60.00%    至                          90.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  2,155.71   至                          2,559.91
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         1,347.32
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司主营业务规模持续增长。
                                     广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                    广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州智光电气股份有限公司                                                   2015 年 03 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                         76,080,439.81                         94,962,187.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         42,523,788.69                         36,040,375.61
    应收账款                                        519,172,621.16                        535,566,125.18
    预付款项                                          8,073,137.15                          6,096,488.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       30,025,060.15                         22,351,281.61
    买入返售金融资产
    存货                                            160,962,819.18                        144,809,401.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      9,619,355.65                         15,153,854.80
流动资产合计                                        846,457,221.79                        854,979,713.95
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                    广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                         7,022,804.39                        7,863,744.56
    长期股权投资                     27,704,332.57                        28,741,598.07
    投资性房地产
    固定资产                        343,404,166.07                       341,520,053.20
    在建工程                        316,078,394.69                       279,642,430.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         51,932,437.36                        53,188,034.76
    开发支出                            746,694.41
    商誉                               3,505,003.41                        3,505,003.41
    长期待摊费用                       1,900,033.61                         421,918.28
    递延所得税资产                   19,781,780.31                        19,712,527.63
    其他非流动资产                      483,117.00                           483,117.00
非流动资产合计                      772,558,763.82                       735,078,427.32
资产总计                           1,619,015,985.61                    1,590,058,141.27
流动负债：
    短期借款                        275,100,000.00                       275,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         28,066,924.39                        23,888,372.52
    应付账款                        206,616,048.39                       225,972,364.76
    预收款项                         34,304,911.43                        19,896,760.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       4,496,121.94                        4,774,739.27
    应交税费                           4,508,238.36                        5,707,525.66
    应付利息                            852,258.16                        12,998,990.14
                             广州智光电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                20,299,598.81                        16,163,382.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款