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惠程科技:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-025

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)41,827,011.9973,955,049.26-43.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)-28,742,683.39-33,250,076.1013.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-29,021,183.88-34,009,264.4114.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)9,719,264.24277,625,793.25-96.50%
基本每股收益(元/股)-0.04-0.040.00%
稀释每股收益(元/股)-0.04-0.040.00%
加权平均净资产收益率-32.33%-0.04%-32.29%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)926,431,999.16955,708,227.70-3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)74,542,373.98103,276,477.86-27.82%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)143,678.83
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)790,814.19主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助、增值税进项税加计扣除及个税返还所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-475,080.00
减:所得税影响额47,295.66
少数股东权益影响额(税后)133,616.87
合计278,500.49--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银股权投资收益-1,455.45北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,股权投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要变动情况及原因说明

单位:元

报表项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因说明
应收票据9,938,730.890.00100.00%主要系报告期内合同现金流量变更,导致应收款项融资重分类至应收票据
预付款项6,734,828.624,096,944.7864.39%主要系报告期内控股子公司重庆惠程未来预付供应商采购款增加所致
开发支出923,881.34195,162.19373.39%主要系报告期内研发项目尚未完工所致
应付票据3,061,258.375,455,228.32-43.88%主要系报告期内开出结算票据减少所致
应付职工薪酬8,182,936.8212,337,447.69-33.67%主要系报告期内发放2021年已计提职工薪酬所致
应交税费2,765,320.354,038,011.93-31.52%主要系报告期内缴纳企业所得税及个人所得税所致
应付利息2,470,555.551,079,583.33128.84%主要系收到控股股东借款计提利息尚未支付所致

2、利润表主要变动情况及原因说明

单位:元

报表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因说明
营业收入41,827,011.9973,955,049.26-43.44%主要系报告期内游戏业务收入减少所致
销售费用4,919,615.2439,271,736.97-87.47%主要系报告期内游戏业务推广费减少所致
其他收益1,094,564.82-17,517.256,348.50%主要系报告期内控股子公司哆可梦增值税返还增加所致
信用减值损失-699,645.99923,664.17-175.75%主要系报告期内公司计提应收款坏账损失所致
资产处置收益0.00-63,286.08-100.00%主要系报告期内未发生资产处置所致
所得税费用-2,646,447.13-1,745,288.13-51.63%主要系报告期内递延所得税资产增加所致
外币财务报表折8,579.50-799,463.74101.07%主要系报告期内无上期境外子公司外币报表折算差
算差额额所致

3、现金流量表主要变动情况及原因说明

单位:元

报表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额9,719,264.24277,625,793.25-96.50%主要系报告期内无上期收回时任控股股东资金占用所致
投资活动产生的现金流量净额-1,003,886.084,276,578.79-123.47%主要报告期内公司购买固定资产所致

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-20,274,138.20-29,177,124.6230.51%主要系报告期内公司偿还的贷款同比减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数53,477报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
重庆绿发城市建设有限公司国有法人10.49%84,119,2910
中驰惠程企业管理有限公司境内非国有法人5.77%46,278,4660质押46,278,466
质押46,278,466
陆洋境内自然人2.40%19,220,0000
蔡明友境内自然人0.62%4,998,2000
岳崴境内自然人0.61%4,855,5840
吴松骏境内自然人0.47%3,800,6000
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.39%3,127,3180质押3,127,318
冻结3,127,318
代青境内自然人0.38%3,031,5000
谢光胜境内自然人0.35%2,800,5000
杨富年境内自然人0.33%2,685,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
重庆绿发城市建设有限公司84,119,291人民币普通股84,119,291
中驰惠程企业管理有限公司46,278,466人民币普通股46,278,466
陆洋19,220,000人民币普通股19,220,000
蔡明友4,998,200人民币普通股4,998,200
岳崴4,855,584人民币普通股4,855,584
吴松骏3,800,600人民币普通股3,800,600
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)3,127,318人民币普通股3,127,318
代青3,031,500人民币普通股3,031,500
谢光胜2,800,500人民币普通股2,800,500
杨富年2,685,000人民币普通股2,685,000
上述股东关联关系或一致行动的说明共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人,合计持股49,405,784股,占公司期末总股本的6.16%,其他股东之间关系不详。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)代青、谢光胜参与融资融券业务,涉及的股份数量分别为744,800股、1,000,000股。

注:截至报告期末,深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股12,066,200股,占公司总股本的1.50%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2022年1月,经公司总裁办公会审议批准,同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称:“重庆惠程未来”)在四川成都投资设立全资子公司——四川惠程未来新能源科技有限公司(以下简称:

“四川惠程未来”),注册资本为5,000万元人民币,主要负责电动汽车充电基础设施运营、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售等事项。2022年2月28日,四川惠程未来完成了设立登记手续并取得营业执照。

2.2022年3月,经公司总裁办公会审议批准,同意重庆惠程未来与成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司(以下简称:“成都武侯投资公司”)签订《出资协议》,双方拟共同投资设立合资公司——成都武侯商程新能源科技有限公司(暂定名,最终以工商局审核为准),合资公司注册资本为2,800万元人民币,其中,重庆惠程未来认缴出资额为1,820万元,持股比例为65%,成都武侯投资公司认缴出资额为980万元,持股比例35%。

3.2022年3月,经公司总裁办公会审议批准,同意四川惠程未来与重庆新惠联电气有限公司(以下简称:

“重庆新惠联”)签订《出资协议》,双方拟共同投资设立合资公司——四川惠程星驰新能源科技有限公司(暂定名,最终以工商局审核为准),合资公司注册资本为1,000万元人民币,其中,四川惠程未来认缴出资额为510万元,持股比例51%,重庆新惠联认缴出资额490万元,持股比例49%。

4.2022年3月,经公司总裁办公会审议批准,同意全资子公司重庆惠程未来与三台县人民政府签订《新能源智能电气设备生产项目投资协议》,为加快三台“工业强县”步伐,双方拟共同投资新能源智能电气设备生产项目,计划投资总金额3,000万元人民币,其中固定资产投资约2,000万元,其他约1,000万元。本项目拟在三台县智谷智能制造产业园租用厂房,主要用于建设充电桩箱式变电站、充电桩箱体和分体柔性充电堆生产线。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市惠程信息科技股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金70,270,586.2380,778,317.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,938,730.89
应收账款91,395,058.79109,279,127.95
应收款项融资9,543,210.18
预付款项6,734,828.624,096,944.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款143,069,767.00144,526,660.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货39,434,593.4635,498,549.78
合同资产1,113,772.501,113,772.50
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产676,822.66663,468.40
其他流动资产29,872,599.8429,211,530.71
流动资产合计392,506,759.99414,711,582.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,437,667.403,351,845.56
长期股权投资23,167,153.7923,138,609.24
其他权益工具投资113,538,291.68113,538,291.68
其他非流动金融资产
投资性房地产126,429,000.00126,429,000.00
固定资产151,189,107.96153,962,121.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,866,004.9110,285,428.69
无形资产11,514,816.3311,899,218.81
开发支出923,881.34195,162.19
商誉359,972.58359,972.58
长期待摊费用30,759,127.8836,782,401.53
递延所得税资产63,740,215.3061,054,593.33
其他非流动资产
非流动资产合计533,925,239.17540,996,644.94
资产总计926,431,999.16955,708,227.70
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,061,258.375,455,228.32
应付账款192,792,360.24186,573,932.32
预收款项10,500.0010,500.00
合同负债3,965,059.354,152,865.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬8,182,936.8212,337,447.69
应交税费2,765,320.354,038,011.93
其他应付款145,452,633.77172,386,903.08
其中:应付利息2,470,555.551,079,583.33
应付股利
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债201,435,213.72222,925,945.86
其他流动负债442,294.30433,772.21
流动负债合计558,107,576.92608,314,607.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款246,330,560.94196,417,520.86
应付债券0.000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债5,204,148.924,278,334.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益933,537.01948,979.33
递延所得税负债11,742,896.8311,742,896.83
其他非流动负债
非流动负债合计264,211,143.70213,387,731.97
负债合计822,318,720.62821,702,339.05
所有者权益:
股本801,929,568.00801,929,568.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积318,012,651.54318,012,651.54
减:库存股112,843,580.50112,843,580.50
其他综合收益-19,541,840.46-19,550,419.96
专项储备0.000.00
盈余公积94,448,815.3294,448,815.32
一般风险准备0.000.00
未分配利润-1,007,463,239.92-978,720,556.54
归属于母公司所有者权益合计74,542,373.98103,276,477.86
少数股东权益29,570,904.5630,729,410.79
所有者权益合计104,113,278.54134,005,888.65
负债和所有者权益总计926,431,999.16955,708,227.70

法定代表人:陈国庆 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入41,827,011.9973,955,049.26
其中:营业收入41,827,011.9973,955,049.26
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本74,170,275.50112,901,651.29
其中:营业成本29,009,980.2827,344,316.44
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加729,412.97671,393.86
销售费用4,919,615.2439,271,736.97
管理费用25,025,287.2127,613,103.49
研发费用7,905,429.0110,006,595.64
财务费用6,580,550.797,994,504.89
其中:利息费用6,375,768.838,127,378.12
利息收入92,375.82291,508.10
加:其他收益1,094,564.82-17,517.25
投资收益(损失以“-”号填列)36,059.0038,109.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00-155,850.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-699,645.99923,664.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)-199.270.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-63,286.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-31,912,484.95-38,065,631.97
加:营业外收入-160,071.80996,327.92
减:营业外支出475,080.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,547,636.75-37,069,304.05
减:所得税费用-2,646,447.13-1,745,288.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-29,901,189.62-35,324,015.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-29,901,189.62-35,324,015.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-28,742,683.39-33,250,076.10
2.少数股东损益-1,158,506.23-2,073,939.82
六、其他综合收益的税后净额8,579.50-799,463.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,579.50-799,463.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.00
5.其他0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,579.50-799,463.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.00
2.其他债权投资公允价值变动0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额8,579.50-799,463.74
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.00
七、综合收益总额-29,892,610.12-36,123,479.66
归属于母公司所有者的综合收益总额-28,734,103.89-34,049,539.84
归属于少数股东的综合收益总额-1,158,506.23-2,073,939.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04-0.04
(二)稀释每股收益-0.04-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈国庆 主管会计工作负责人:鲁生选 会计机构负责人:张鹏

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金62,467,772.81102,133,653.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还968,000.00137,270.46
收到其他与经营活动有关的现金25,737,476.75314,623,168.23
经营活动现金流入小计89,173,249.56416,894,092.37
购买商品、接受劳务支付的现金32,537,356.5943,408,946.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25,631,239.8031,308,944.01
支付的各项税费2,063,717.822,587,256.29
支付其他与经营活动有关的现金19,221,671.1161,963,152.60
经营活动现金流出小计79,453,985.32139,268,299.12
经营活动产生的现金流量净额9,719,264.24277,625,793.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,283,959.79
取得投资收益收到的现金7,514.46100,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,514.464,384,779.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,011,400.54108,201.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,011,400.54108,201.00
投资活动产生的现金流量净额-1,003,886.084,276,578.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流入小计50,000,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.0021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,177,124.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50,274,138.20
筹资活动现金流出小计70,274,138.2029,177,124.62
筹资活动产生的现金流量净额-20,274,138.20-29,177,124.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,352.73-911,826.18
五、现金及现金等价物净增加额-11,565,112.77251,813,421.24
加:期初现金及现金等价物余额62,559,360.8753,463,800.94
六、期末现金及现金等价物余额50,994,248.10305,277,222.18

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会二〇二二年四月三十日


  附件:公告原文
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