桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 145,760,454
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 5
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 114
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司
莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司
LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司全资子公司
莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司全资子公司
莱茵检测 指 桂林莱茵检测技术有限公司，本公司全资子公司
皙美佳人 指 桂林晳美佳人化妆品有限公司，本公司全资子公司
莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司控股子公司
锦汇投资 指 桂林锦汇投资有限公司，原本公司参股公司
桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业
BT 项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目
嘉吉公司 指 Cargill, Incorporated，嘉吉股份有限公司
犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，
KOSHER 指
并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要
伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程
HALAL 指 度，并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食
需要
FDA 指 Food and Drug Administration，是\"美国食品和药物管理局\"缩写
Generally Recognized As Safe，是美国 FDA 评价食品添加剂安全性的
GRAS 指
认证
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 莱茵生物 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 莱茵生物
公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingredients Corp.
公司的外文名称缩写（如有）Layn
公司的法定代表人 秦本军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗华阳 唐春龙
联系地址 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园
电话 0773-3568817 0773-3568817
传真 0773-3568872 0773-3568872
电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn tang.chunlong@layn.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 203,515,328.95 184,351,852.83 10.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,679,667.44 14,751,921.57 -27.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,357,090.40 9,665,123.56 -13.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 109,556,065.82 68,107,441.18 60.86%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
加权平均净资产收益率 2.63% 7.21% -4.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,852,127,567.85 1,500,502,076.51 23.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 736,651,791.59 238,947,082.71 208.29%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,881.82
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,734,716.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 424,527.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,273,255.80
前期预计负债（诉讼案件利息）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,347,150.04
冲回形成的收益
减：所得税影响额 -170,320.83
合计 2,322,577.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司实现营业收入203,515,328.95元，较上年同期增长10.40%，实现归属
于上市公司股东的净利润10,679,667.44元，较上年同期降低27.60%，2015年6月末，公司总资
产达1,852,127,567.85元，较上年度末增长23.43%。
目前，中国经济进入从高速转向中高速增长的“新常态”，国内外经济形势复杂，国内经
济下行的压力仍然较大。在董事会的领导下，公司管理层积极应对，继续深入实施既定的调
整产品结构和客户结构“两调”战略，贯彻执行以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为拳头产品，
集中资源和精力主攻天然甜味剂市场。
报告期内，战略调整成效突出，与上年同期相比，植物提取业务营业收入大幅提升，拳
头产品罗汉果提取物、甜叶菊提取物贡献的销售收入和毛利额比重双双取得大幅增长。但该
部分产品的毛利率未能得到提升，对公司净利润指标的影响较小。
另一方面，全资子公司莱茵投资BT项目建设持续推进，但由于报告期内桂林地区降雨量
和降雨天数较多，BT项目部分单位工程的实施周期超出原有预计，未能如期在报告期内完成，
报告期内确认的BT项目工程收益大幅下滑，导致公司在报告期实现的净利润较上年度降低。
随着项目建设的深入推进，预计未来BT项目将为公司贡献更多收益。
2015年4月，公司完成非公开发行股票，获得募集资金净额约4.86亿元。募集资金中的1.3
亿元用于偿还银行贷款，优化公司资产负债结构，改善财务状况，帮助公司主业健康发展。
其余资金用于建设“植物资源综合应用产业化工程项目”和“研发及检测中心建设项目”，一方
面帮助公司扩大产能，提高生产工艺水平，促进公司业务规模和盈利能力的提升，从而帮助
公司在综合竞争力上实现质的飞跃。另一方面将帮助公司更新检测技术，提升研发实力，促
进公司不断研制开发符合市场需求、具有市场竞争力的新产品，改进产品工艺，降低成本，
提高功效，提升公司盈利能力。同时，公司还将为新工厂配置独立实验室和独立检测分析室，
打造成为行业公共服务平台，为行业内公司、客户提供研究、开发、检测和分析等系统服务，
加强公司技术和产品的市场公信力，进一步提升公司在行业内的知名度和品牌度。
2015年下半年，公司将继续贯彻董事会制定的各项经营方针，积极推进前述募投项目的
建设，巩固公司的核心竞争力以及行业地位，并进一步优化公司资产结构，提高公司抗风险
能力，为公司未来的发展奠定坚定的基石。
二、主营业务分析
概述
2015年上半年，公司植物提取业务实现主营业务收入169,806,167.94元，较上年同期增长31.87%； BT项目
实现主营业务收入30,228,998.35元；较上年同期减少36.18%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 203,515,328.95 184,351,852.83 10.40%
营业成本 168,089,802.39 137,268,063.66 22.45%
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销售费用 5,886,085.83 6,502,218.42 -9.48%
管理费用 16,703,475.52 18,303,714.74 -8.74%
主要系公司完成非公开
发行股票，募集资金用
财务费用 1,908,705.42 14,825,907.29 -87.13% 于归还银行贷款、补充
流动资金，公司贷款规
模降低所致
主要系报告期 BT 项目
所得税费用 421,719.79 878,998.04 -52.02% 收入减少、相应利润总
额减少所致
主要系报告期购置研发
研发投入 8,262,880.88 3,965,993.32 108.34%
设备增加
主要是本年植物提取业
经营活动产生的现金流 务销售及时回款及预收
109,556,065.82 68,107,441.18 60.86%
量净额 BT 项目 1.82 亿元回购
资金所致
主要是支付新工厂土地
投资活动产生的现金流
-72,956,084.61 4,721,540.51 -1,645.18% 款、土建工程款及设备
量净额
款所致
主要系报告期内公司收
筹资活动产生的现金流
249,797,713.54 -80,609,464.14 409.89% 到非公开发行股票募集
量净额
资金所致
主要系报告期内公司收
现金及现金等价物净增
286,166,518.92 -7,753,958.59 3,790.59% 到非公开发行股票募集
加额
资金所致
主要系报告期内公司收
货币资金 356,413,029.65 70,246,510.73 407.37% 到非公开发行股票募集
资金所致
主要系报告期预付新工
预付款项 38,818,470.80 4,800,560.19 708.62%
厂设备及工程款所致
主要系报告期付桂林银
其他应收款 64,955,714.60 25,058,998.46 159.21% 行增资款尚未办理完成
股权登记所致
主要系报告期末增值税
其他流动资产 2,789,287.92 7,058,824.99 -60.49%
进项留底减少所致
主要系新工厂在建投入
在建工程 10,453,341.53 5,329,775.00 96.13%
增加所致
系报告期支付的应付账
应付账款 170,840,060.84 260,204,496.09 -34.34%
款增加所致
预收款项 397,281,100.47 207,655,816.46 91.32% 主要系报告期 BT 项目
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收到回购资金 1.82 亿元
所致
主要系报告期发放上年
应付职工薪酬 1,062,560.06 4,561,446.34 -76.71% 度计提的绩效工资及奖
金所致
系报告期缴纳已计提的
应交税费 1,324,292.88 6,014,608.67 -77.98%
税金所致
主要系报告期偿还 1.1
其他应付款 17,168,555.06 129,604,402.39 -86.75%
亿元暂借款所致
一年内到期的非流动负 主要系偿还已到期银行
100,900,730.00 266,801,460.00 -62.18%
债 贷款所致
系报告期 BT 项目收到
其他流动负债 3,746,709.20 9,472,181.12 -60.45% 工程发票冲销已计提的
营业税金及附加所致
系报告期银行长期贷款
长期借款 65,000,000.00 20,000,000.00 225.00%
增加所致
系报告期非公开发行股
资本公积 553,190,328.59 83,217,530.86 564.75% 票募集资金获得股本溢
价所致
主要系报告期计提资产
资产减值损失 2,933,087.09 -97,985.49 3,093.39%
减值准备增加所致
主要系上期转让锦汇投
投资收益 3,575,899.18 8,066,250.25 -55.67% 资 20%股权产生的收益
所致
主要系报告期计入当期
营业外收入 2,032,137.16 1,061,772.00 91.39% 损益的政府补助增加所
致
主要系赞助桂林市历史
营业外支出 1,651,558.78 1,091,157.31 51.36%
文物建设工程款所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略，继续优化产品结构和客户结构。公司与终端大客户深入合作，
通过沟通、学习在生产、技术、质控、管理方面不断提升公司竞争力，为公司未来进一步提升公司业务规
模、创造更好业绩打下坚实的基础。从植物提取业务来看，公司基本实现了年初制定的经营目标。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
植物提取业 169,806,167.94 140,783,741.22 17.09% 31.87% 36.74% -2.96%
建筑业 30,228,998.35 24,586,899.71 18.66% -36.18% -13.95% -21.02%
分产品
植物提取物 169,806,167.94 140,783,741.22 17.09% 31.87% 36.74% -2.96%
BT 项目 30,228,998.35 24,586,899.71 18.66% -36.18% -13.95% -21.02%
分地区
国内（植物提取） 20,303,348.96 14,555,029.79 28.31% -51.39% -54.77% 5.35%
国内（BT 项目） 30,228,998.35 24,586,899.71 18.66% -36.18% -13.95% -21.02%
国外（植物提取） 149,502,818.98 126,228,711.43 15.57% 71.84% 78.34% -3.08%
四、核心竞争力分析
经过在植物提取行业多年的深耕发展，公司在技术、研发、设备、生产工艺、原材料采购等方面积累
了丰富的经验，构成了公司极具优势的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。
公司于2015年4月完成非公开发行，募集资金约4.86亿元到账。募集资金中的1.3亿元用于偿还银行贷
款，优化公司资产负债结构，减少资金压力，改善财务状况，帮助公司主业健康发展。其余资金用于建设
“植物资源综合应用产业化工程项目”和“研发及检测中心建设项目”，通过扩大产能、改进工艺、更新设备、
加大研发投入等有效手段，公司核心竞争力将得到进一步提升。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
| 莱茵生物：2015年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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