桂林莱茵生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
桂林莱茵生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 67,033,533.56 95,142,400.97 -29.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,077,765.89 1,805,506.51 -40.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
857,884.19 1,334,999.12 -35.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 69,223,442.35 -89,476,868.08 177.36%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.55% 1.1% -0.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,125,229,600.31 1,149,099,935.23 -2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 198,404,491.78 197,199,526.77 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,151.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
33,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 219,733.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.00
合计 219,881.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 41,460
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
秦本军 境内自然人 19.77% 25,613,504 质押 25,613,504
姚新德 境内自然人 8.71% 11,286,403 10,201,207 质押 11,286,403
蒋安明 境内自然人 2.39% 3,101,576
中融国际信托有
限公司－国鑫九
其他 0.47% 610,000
号证券投资集合
资金信托计划
陈巧云 境内自然人 0.38% 495,979
厦门国际信托有
限公司-绿河二 其他 0.36% 461,806
号集合资金信托
黎科弟 境内自然人 0.34% 434,067
赵条姑 境内自然人 0.27% 355,799
刘蕊 境内自然人 0.27% 350,000
伍立文 境内自然人 0.26% 337,701
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
秦本军 25,613,504 人民币普通股 25,613,504
蒋安明 3,101,576 人民币普通股 3,101,576
姚新德 1,085,196 人民币普通股 1,085,196
中融国际信托有限公司－国鑫九
610,000 人民币普通股 610,000
号证券投资集合资金信托计划
陈巧云 495,979 人民币普通股 495,979
厦门国际信托有限公司-绿河二号
461,806 人民币普通股 461,806
集合资金信托
黎科弟 434,067 人民币普通股 434,067
赵条姑 355,799 人民币普通股 355,799
刘蕊 350,000 人民币普通股 350,000
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伍立文 337,701 人民币普通股 337,701
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系，属于一致行动人，除上述关联关系以外，
说明 公司前 3 大股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关系不详。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
项目 期末数/ 期初数/ 变动幅度 说明
本期发生数 上年同期发生数
货币资金 13,899,897.45 38,680,937.10 -64.07% 主要系报告期偿还银行贷款增加所致。
应收票据 100,000.00 -100.00% 系报告期应收票据已贴现所致。
在建工程 249,417.00 188,037.00 32.64% 系报告期新工厂前期筹建费用增加所致。
短期借款 20,515,259.70 106,507,253.68 -80.74% 系报告期归还银行贷款增加所致。
应付账款 70,073,229.15 111,795,931.20 -37.32% 系报告期支付供应商货款增加所致。
主要系报告期莱茵投资收到BT项目回购资金所
预收款项 120,909,972.27 578,487.70 20801.04%
致。
应付职工薪酬 524,086.53 3,461,412.20 -84.86% 系报告期支付上年度绩效工资所致。
其他应付款 4,972,059.71 17,599,108.13 -71.75% 主要系报告期归还暂借款所致。
营业收入 67,033,533.56 95,142,400.97 -29.54% 系报告期BT项目营业收入减少所致。
营业成本 50,995,414.93 75,091,629.37 -32.09% 系报告期营业收入减少相应营业成本减少所致。
系报告期营业收入减少相应营业税金及附加减
营业税金及附加 157,799.80 1,817,798.35 -91.32%
少所致。
财务费用 5,992,390.50 8,686,512.58 -31.02% 系报告期银行贷款减少所致。
投资收益 387,586.05 251,335.13 54.21% 系报告期收到现金分红增加所致。
营业外收入 35,300.00 533,626.39 -93.38% 系报告期取得政府补助减少所致。
主要系BT项目上年同期因项目施工造成树木损
营业外支出 35,151.63 201,119.00 -82.52%
害而产生的赔款导致营业外支出增加。
经营活动产生的现金 主要系报告期植物提取业务销售回款增加以及
69,223,442.35 -89,476,868.08 177.36%
流量净额 收到BT项目回购资金所致。
投资活动产生的现金
372,808.05 -2,889,192.20 112.90% 主要系报告期资本性支出减少所致。
流量净额
筹资活动产生的现金
-94,401,028.50 95,458,890.99 -198.89% 主要系报告期偿还银行贷款增加所致。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYNUSA
与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部正式签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供
应协议》。根据协议的相关约定，该协议已经自动续约2年至2015年11月1日止。本报告期内，公司收到嘉
吉公司订单280.98万美元，执行订单310.75万美元。从协议生效至本报告期末，公司累计已收到嘉吉公司
订单3,104.82万美元，累计已执行订单2,367.19万美元，尚有737.60万美元订单未交付。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编
BT 项目合同实施进展公告 2014 年 04 月 08 日
号 2014-013。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本公司上市时，当时持有本公司 5％以上股份的股东秦本军、
姚新德、杨晓涛及蒋安明向本公司出具了《避免同业竞争承
秦本军、 诺函》，承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参 截至本公
首次公开发行或再融 姚新德、 与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动，或拥有 2007 年 09 长期 告披露日，
资时所作承诺 杨晓涛及 与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织 月 13 日 履行 该承诺正
蒋安明 的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 在履行中。
织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级
管理人员或核心技术人员。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 110% 至 160%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,200 至 1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 568.55
公司继续加大国际市场维护和开拓力度，植物提取业务保
持良好的发展态势，BT 项目将确认部分收益，同时，处置
锦汇投资 20%股权的交易将帮助公司取得投资收益约
业绩变动的原因说明 451.19 万元。该盈利预测仅在基于公司目前可预见的经营
环境变化及工程项目施工验收进度的基础上作出，如果外
部环境发生一定变化，将会对公司业绩造成较大影响，上
述业绩预测将存在需要进行调整的风险。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,899,897.45 38,680,937.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 72,553,610.75 76,936,169.74
预付款项 5,873,649.08 6,092,676.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,432,540.36 8,212,807.03
应收股利
其他应收款 84,650,873.69 95,486,290.25
买入返售金融资产
存货 465,977,453.62 448,073,073.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,987,844.66 5,474,230.58
流动资产合计 656,375,869.61 679,056,184.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 14,500,000.00 11,500,000.00
长期股权投资 39,593,640.00 39,593,640.00
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投资性房地产 266,578,591.21 267,671,113.39
固定资产 142,133,938.78 145,130,202.48
在建工程 249,417.00 188,037.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 978,190.25 1,030,422.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,103,813.00 1,214,194.30
递延所得税资产 3,716,140.46 3,716,140.46
其他非流动资产
非流动资产合计 468,853,730.70 470,043,750.34
资产总计 1,125,229,600.31 1,149,099,935.23
流动负债：
短期借款 20,515,259.70 106,507,253.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 70,073,229.15 111,795,931.20
预收款项 120,909,972.27 578,487.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 524,086.53 3,461,412.20
应交税费 7,808,785.84 8,985,852.66
应付利息 1,006,886.22 1,342,841.60
应付股利
其他应付款 4,972,059.71 17,599,108.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 211,720,397.04 212,145,887.43
其他流动负债 5,991,417.28 6,776,523.88
流动负债合计 443,522,093.74 469,193,298.48
非流动负债：
长期借款 285,000,000.00 285,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 179,909,426.92 179,909,426.92
预计负债
递延所得税负债 2,053,201.75 2,053,201.75
其他非流动负债 16,168,483.00 15,568,483.00
非流动负债合计 483,131,111.67 482,531,111.67
负债合计 926,653,205.41 951,724,410.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,533,760.00 129,533,760.00
资本公积 83,217,530.86 83,217,530.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,834,943.24 8,834,943.24
一般风险准备
未分配利润 -22,626,567.32 -23,704,333.21
外币报表折算差额 -555,175.00 -682,374.12
归属于母公司所有者权益合计 198,404,491.78 197,199,526.77
少数股东权益 171,903.12 175,998.31
所有者权益（或股东权益）合计 198,576,394.90 197,375,525.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,125,229,600.31 1,149,099,935.23
计
法定代表人：姚新德 主管会计工作负责人：周庆伟 会计机构负责人：张为鹏
2、母公司资产负债表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 8,807,016.54 36,159,744.42
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 54,374,317.86 58,875,278.18
预付款项 2,764,288.63 3,005,500.75
应收利息
应收股利
其他应收款 29,644,966.36 26,391,110.16
存货 175,729,536.02 167,411,720.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,549,945.41 4,891,738.33
流动资产合计 275,870,070.82 296,835,092.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,051,040.21 157,051,040.21
投资性房地产 266,578,591.21 267,671,113.39
固定资产 133,644,552.73 136,361,780.64
在建工程 249,417.00 188,037.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 814,671.05 862,186.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,541,722.06 3,541,722.06
其他非流动资产
非流动资产合计 561,879,994.26 565,675,879.91
资产总计 837,750,065.08 862,510,972.72
流动负债：
桂林莱茵生物科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 10,515,259.70 96,507,253.68
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,169,604.92 16,901,579.98
预收款项 909,972.27 578,487.70
应付职工薪酬 107,651.50 2,557,850.20
应交税费 1,537,302.34 2,718,318.46
应付利息 63,060.62 391,486.63
应付股利
其他应付款 311,201,076.99 263,937,781.97
一年内到期的非流动负债 11,576,448.00 11,576,448.00
其他流动负债
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| 公告日期:2014-04-26 |
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