南京红宝丽股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,299,128,460.53 1,145,413,111.06 13.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 613,510,452.76 589,441,775.54 4.08%
股本（股） 252,000,000.00 252,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.43 2.34 3.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 420,128,747.17 342,930,268.93 22.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,068,677.22 21,649,226.72 11.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,596,866.47 -105,280,930.72 -50.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 -0.42 -52.38%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率（%） 4.00% 4.13% 减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.99% 4.11% 减少0.12个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,759.95
所得税影响额 -15,435.01
少数股东权益影响额 -17,229.70
合计 68,575.34 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,662
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏宝源投资管理有限公司 67,345,568 人民币普通股
陆卫东 14,711,790 人民币普通股
高淳县国有资产经营(控股)有限公司 14,397,673 人民币普通股
南京市高新技术风险投资股份有限公司 11,105,781 人民币普通股
南京弘明投资有限公司 7,292,558 人民币普通股
博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 3,971,327 人民币普通股
江苏省高科技产业投资有限公司 3,654,420 人民币普通股
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 3,532,344 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,999,948 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,650,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
A、应收账款期末余额283,589,443.50元，比年初增长71.91%，主要原因为硬泡组合聚醚产品3月份进入销售旺季，销售量增加导致应收账款增加。B、其他应收款期末余额5,107,273.47元，比年初增长62.88%，主要原因为控股子公司南京国际贸易有限公司应收出口退税期末余额增加。C、在建工程期末余额68, 051,195.51元，比年初增长40.25%，主要原因为公司技术中心技术改造项目及红宝丽新材料产业园一期工程在建项目投入增加所致。D、短期借款期末余额373,000,000.00元，比年初增长37.31%，主要原因为a、企业生产销售规模扩大及在建项目导致资金需求增大；b、金融环境的变化导致票据贴现利率提高，为了降低财务费用，采取减少票据贴现方式以增加短期借款的方式解决资金需要。E、应付票据期末余额69,450,000元，比年初增加37.44%，主要原因为：原材料采购量增加所致。F、预收款项期末余额3,271,908.95元，比年初减少43.99%，主要原因为：前期预收款项本期实现销售。G、应付职工薪酬期末余额6,120,655.25元，比年初减少50.28%，主要原因为：上年预提的年终奖金本期发放。H、应付利息期末余额697,112.33元，比年初增加37.24%，主要原因为短期借款增加37.31%，月末利息计提相应增加。I、应付股利期末余额3,000,000元，系控股子公司一季度实施2010年度分配方案尚未支付的少数股东的股利。J、营业税金及附加：本期发生额225,608.49元，比上年同期减少50.36%，主要原因为由于进项税待抵扣，实
