深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2020年第一季度财务报表
2020年04月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,402,143.23 | 306,236,682.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 820,662,910.74 | 964,532,092.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,769,549.64 | 2,554,710.24 |
| 应收账款 | 191,493,458.76 | 200,223,524.83 |
| 应收款项融资 | 2,014,960.00 | 9,283,313.65 |
| 预付款项 | 26,784,762.97 | 15,389,505.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 176,903,686.58 | 174,987,646.35 |
| 其中：应收利息 | 1,127,511.27 | 662,018.62 |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,463,190.90 | 186,159,793.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,868,478.23 | 5,374,890.14 |
| 流动资产合计 | 1,556,363,141.05 | 1,864,742,159.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 127,219,089.56 | 123,258,115.79 |
| 其他权益工具投资 | 205,925,797.41 | 205,925,797.41 |
| 其他非流动金融资产 | 102,308,608.10 | 113,657,585.16 |
| 投资性房地产 | 40,781,894.27 | 40,951,113.13 |
| 固定资产 | 129,855,838.18 | 135,427,824.08 |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,284,951.44 | 102,690,627.64 |
| 开发支出 | 13,977,008.83 | 13,424,699.25 |
| 商誉 | 14,152,014.62 | 14,152,014.62 |
| 长期待摊费用 | 761,860.40 | 1,087,749.71 |
| 递延所得税资产 | 17,590,862.59 | 16,711,466.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 751,855,356.35 | 769,284,424.27 |
| 资产总计 | 2,308,218,497.40 | 2,634,026,583.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,006,207.80 | 232,706,207.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,235,583.63 | 3,773,124.45 |
| 应付账款 | 57,960,327.38 | 84,128,311.14 |
| 预收款项 | 27,524,410.46 | |
| 合同负债 | 38,529,075.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,044,369.71 | 12,844,975.80 |
| 应交税费 | 34,444,526.00 | 34,798,383.73 |
| 其他应付款 | 31,743,706.22 | 29,134,782.83 |
| 其中：应付利息 | 1,300,111.42 | 117,010.09 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 298,963,795.86 | 424,910,196.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,887,684.69 | 56,037,182.37 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,278,615.19 | 15,813,595.80 |
| 递延所得税负债 | 117,321,548.92 | 138,785,303.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 138,487,848.80 | 210,636,081.55 |
| 负债合计 | 437,451,644.66 | 635,546,277.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 330,560,295.19 | 330,560,295.19 |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 |
| 其他综合收益 | -6,383,042.69 | -4,331,039.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 686,693,846.84 | 811,743,054.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,886,354,699.03 | 2,013,455,909.20 |
| 少数股东权益 | -15,587,846.29 | -14,975,603.20 |
| 所有者权益合计 | 1,870,766,852.74 | 1,998,480,306.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,308,218,497.40 | 2,634,026,583.76 |
法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：宋晨曦 会计机构负责人：刘倩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,146,281.33 | 225,920,517.59 |
| 交易性金融资产 | 820,662,910.74 | 964,532,092.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,659,813.00 | 2,342,670.24 |
| 应收账款 | 299,916,367.82 | 302,366,726.44 |
| 应收款项融资 | 1,364,960.00 | 8,201,353.65 |
| 预付款项 | 19,768,397.96 | 9,066,854.82 |
| 其他应收款 | 179,401,641.07 | 175,130,481.75 |
| 其中：应收利息 | 1,829,570.84 | 1,364,078.19 |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 |
| 存货 | 109,979,477.35 | 118,797,988.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,510,899,849.27 | 1,806,358,685.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 694,493,602.08 | 620,121,380.02 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 60,008,608.10 | 71,357,585.16 |
| 投资性房地产 | 40,781,894.27 | 40,951,113.13 |
| 固定资产 | 112,281,745.61 | 116,301,010.34 |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,360,990.11 | 31,891,997.41 |
| 开发支出 | 3,897,996.22 | 3,499,128.35 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 110,172.70 | 220,345.38 |
| 递延所得税资产 | 17,870,369.68 | 18,182,234.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 961,802,809.72 | 904,522,225.44 |
| 资产总计 | 2,472,702,658.99 | 2,710,880,910.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,006,207.80 | 232,006,207.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,235,583.63 | 3,773,124.45 |
| 应付账款 | 50,602,760.51 | 60,172,500.19 |
| 预收款项 | 3,584,989.18 | |
| 合同负债 | 8,595,127.16 | |
| 应付职工薪酬 | 325,937.47 | 25,821.73 |
| 应交税费 | 31,622,253.18 | 30,226,929.78 |
| 其他应付款 | 76,022,618.40 | 71,352,710.11 |
| 其中：应付利息 | 1,300,111.42 | 117,010.09 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 290,410,488.15 | 401,142,283.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,278,615.19 | 15,813,595.80 |
| 递延所得税负债 | 111,909,250.96 | 133,272,445.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 127,187,866.15 | 149,086,041.11 |
| 负债合计 | 417,598,354.30 | 550,228,324.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,103,410.88 | 320,103,410.88 |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 |
| 未分配利润 | 859,517,294.12 | 965,065,576.00 |
| 所有者权益合计 | 2,055,104,304.69 | 2,160,652,586.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,472,702,658.99 | 2,710,880,910.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 82,728,237.94 | 110,166,763.90 |
| 其中：营业收入 | 82,728,237.94 | 110,166,763.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 103,785,525.23 | 152,840,843.57 |
| 其中：营业成本 | 47,063,713.54 | 73,721,195.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 626,427.36 | 6,133,963.53 |
| 销售费用 | 18,928,799.82 | 23,642,403.16 |
| 管理费用 | 22,238,046.75 | 28,278,888.17 |
| 研发费用 | 9,741,091.32 | 11,625,852.22 |
| 财务费用 | 5,187,446.44 | 9,438,541.48 |
| 其中：利息费用 | 4,949,551.30 | 3,409,888.29 |
| 利息收入 | -979,469.91 | -486,040.27 |
| 加：其他收益 | 942,966.96 | 3,592,964.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -180,978.49 | 96,971,052.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -539,026.24 | 60,215,521.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -125,505,627.30 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 362,680.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 79,020.38 | 3,645,732.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,590.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -145,359,225.02 | 61,540,259.57 |
| 加：营业外收入 | 935,609.37 | 391,935.41 |
| 减：营业外支出 | 1,083,851.65 | 1,033,074.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -145,507,467.30 | 60,899,120.07 |
| 减：所得税费用 | -19,846,016.95 | 9,377,574.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,661,450.35 | 51,521,545.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,661,450.35 | 51,521,545.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -125,049,207.26 | 51,662,164.22 |
| 2.少数股东损益 | -612,243.09 | -140,618.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,052,002.91 | 7,688,621.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -127,713,453.26 | 59,210,166.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -127,101,210.17 | 59,350,785.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -612,243.09 | -140,618.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1690 | 0.0698 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1690 | 0.0698 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：宋晨曦 会计机构负责人：刘倩
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,572,984.02 | 48,549,866.10 |
| 减：营业成本 | 33,297,665.76 | 31,713,094.60 |
| 税金及附加 | 535,121.03 | 771,975.90 |
| 销售费用 | 6,292,783.04 | 5,894,060.24 |
| 管理费用 | 4,663,476.83 | 5,809,659.98 |
| 研发费用 | 5,198,574.94 | 5,670,603.73 |
| 财务费用 | -63,867.54 | 5,364,038.58 |
| 其中：利息费用 | 3,389,492.78 | 3,214,577.46 |
| 利息收入 | -933,719.42 | -1,070,078.14 |
| 加：其他收益 | 534,980.61 | 215,850.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 203,552.89 | 97,293,966.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -121,587.95 | 60,540,842.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -125,505,627.30 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,238,126.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,181,792.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,590.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -123,355,990.77 | 87,659,047.27 |
| 加：营业外收入 | 52,900.48 | 2,884.35 |
| 减：营业外支出 | 800,000.00 | 1,050,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -124,103,090.29 | 86,611,931.62 |
| 减：所得税费用 | -18,554,808.41 | 6,658,327.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,548,281.88 | 79,953,603.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,548,281.88 | 79,953,603.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -105,548,281.88 | 79,953,603.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1427 | 0.1081 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1427 | 0.1081 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,366,436.97 | 140,529,653.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,323,065.62 | 4,033,607.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,689,502.59 | 144,563,260.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,847,764.83 | 54,314,887.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,049,597.99 | 50,735,188.60 |
| 支付的各项税费 | 6,971,184.08 | 15,045,723.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,044,834.67 | 33,234,402.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,913,381.57 | 153,330,202.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,223,878.98 | -8,766,941.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,348,977.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,512.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,186,618.14 | 63,687,957.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,462.87 | 280,586.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,574,058.07 | 63,974,055.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907,937.11 | 13,178,088.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,012.19 | 1,614.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,408,949.30 | 13,179,703.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,165,108.77 | 50,794,351.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 111,159,702.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,311,266.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,311,266.54 | 111,159,702.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,849,497.68 | 212,157,144.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,949,551.30 | 4,038,354.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 165,799,048.98 | 216,195,499.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,487,782.44 | -105,035,796.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,991,792.72 | 4,915,711.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,554,759.93 | -58,092,675.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,955,890.97 | 167,145,283.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,401,131.04 | 109,052,608.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,906,042.45 | 52,640,211.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 669,300.97 | 1,946,241.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,575,343.42 | 54,586,453.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,572,073.38 | 25,627,321.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,897,445.30 | 10,149,032.08 |
| 支付的各项税费 | 3,291,347.23 | 2,440,338.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,422,405.47 | 16,315,886.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,183,271.38 | 54,532,578.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,392,072.04 | 53,874.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,348,977.06 | 6,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,590.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 19,186,618.14 | 63,687,957.08 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 485.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,535,595.20 | 70,343,032.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,398.00 | 3,599.99 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | 12,197,227.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,493,810.00 | 1,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,012.19 | 1,614.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,073,220.19 | 13,702,441.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,537,624.99 | 56,640,590.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,311,266.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,311,266.54 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,206,190.95 | 3,226,515.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 112,206,190.95 | 209,226,515.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,894,924.41 | -99,226,515.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,546,020.82 | -3,130,344.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,494,456.54 | -45,662,394.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,639,725.68 | 116,145,849.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,145,269.14 | 70,483,455.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 306,236,682.88 | 306,236,682.88 | |
| 交易性金融资产 | 964,532,092.04 | 964,532,092.04 | |
| 应收票据 | 2,554,710.24 | 2,554,710.24 | |
| 应收账款 | 200,223,524.83 | 200,223,524.83 | |
| 应收款项融资 | 9,283,313.65 | 9,283,313.65 | |
| 预付款项 | 15,389,505.80 | 15,389,505.80 | |
| 其他应收款 | 174,987,646.35 | 174,987,646.35 | |
| 其中：应收利息 | 662,018.62 | 662,018.62 | |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 | |
| 存货 | 186,159,793.56 | 186,159,793.56 | |
| 其他流动资产 | 5,374,890.14 | 5,374,890.14 | |
| 流动资产合计 | 1,864,742,159.49 | 1,864,742,159.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 123,258,115.79 | 123,258,115.79 | |
| 其他权益工具投资 | 205,925,797.41 | 205,925,797.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 113,657,585.16 | 113,657,585.16 | |
| 投资性房地产 | 40,951,113.13 | 40,951,113.13 | |
| 固定资产 | 135,427,824.08 | 135,427,824.08 | |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 | |
| 无形资产 | 102,690,627.64 | 102,690,627.64 | |
| 开发支出 | 13,424,699.25 | 13,424,699.25 | |
| 商誉 | 14,152,014.62 | 14,152,014.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,087,749.71 | 1,087,749.71 | |
| 递延所得税资产 | 16,711,466.53 | 16,711,466.53 | |
| 非流动资产合计 | 769,284,424.27 | 769,284,424.27 | |
| 资产总计 | 2,634,026,583.76 | 2,634,026,583.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 232,706,207.80 | 232,706,207.80 | |
| 应付票据 | 3,773,124.45 | 3,773,124.45 | |
| 应付账款 | 84,128,311.14 | 84,128,311.14 | |
| 预收款项 | 27,524,410.46 | -27,524,410.46 | |
| 合同负债 | 27,524,410.46 | 27,524,410.46 | |
| 应付职工薪酬 | 12,844,975.80 | 12,844,975.80 | |
| 应交税费 | 34,798,383.73 | 34,798,383.73 |
| 其他应付款 | 29,134,782.83 | 29,134,782.83 | |
| 其中：应付利息 | 117,010.09 | 117,010.09 | |
| 流动负债合计 | 424,910,196.21 | 424,910,196.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 56,037,182.37 | 56,037,182.37 | |
| 递延收益 | 15,813,595.80 | 15,813,595.80 | |
| 递延所得税负债 | 138,785,303.38 | 138,785,303.38 | |
| 非流动负债合计 | 210,636,081.55 | 210,636,081.55 | |
| 负债合计 | 635,546,277.76 | 635,546,277.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 | |
| 资本公积 | 330,560,295.19 | 330,560,295.19 | |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 | |
| 其他综合收益 | -4,331,039.78 | -4,331,039.78 | |
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 | |
| 未分配利润 | 811,743,054.10 | 811,743,054.10 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,013,455,909.20 | 2,013,455,909.20 | |
| 少数股东权益 | -14,975,603.20 | -14,975,603.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,998,480,306.00 | 1,998,480,306.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,634,026,583.76 | 2,634,026,583.76 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 225,920,517.59 | 225,920,517.59 | |
| 交易性金融资产 | 964,532,092.04 | 964,532,092.04 | |
| 应收票据 | 2,342,670.24 | 2,342,670.24 | |
| 应收账款 | 302,366,726.44 | 302,366,726.44 | |
| 应收款项融资 | 8,201,353.65 | 8,201,353.65 | |
| 预付款项 | 9,066,854.82 | 9,066,854.82 | |
| 其他应收款 | 175,130,481.75 | 175,130,481.75 | |
| 其中：应收利息 | 1,364,078.19 | 1,364,078.19 | |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 20,210,245.24 |
| 存货 | 118,797,988.95 | 118,797,988.95 | |
| 流动资产合计 | 1,806,358,685.48 | 1,806,358,685.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 620,121,380.02 | 620,121,380.02 | |
| 其他非流动金融资产 | 71,357,585.16 | 71,357,585.16 | |
| 投资性房地产 | 40,951,113.13 | 40,951,113.13 | |
| 固定资产 | 116,301,010.34 | 116,301,010.34 | |
| 在建工程 | 1,997,430.95 | 1,997,430.95 | |
| 无形资产 | 31,891,997.41 | 31,891,997.41 | |
| 开发支出 | 3,499,128.35 | 3,499,128.35 | |
| 长期待摊费用 | 220,345.38 | 220,345.38 | |
| 递延所得税资产 | 18,182,234.70 | 18,182,234.70 | |
| 非流动资产合计 | 904,522,225.44 | 904,522,225.44 | |
| 资产总计 | 2,710,880,910.92 | 2,710,880,910.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 232,006,207.80 | 232,006,207.80 | |
| 应付票据 | 3,773,124.45 | 3,773,124.45 | |
| 应付账款 | 60,172,500.19 | 60,172,500.19 | |
| 预收款项 | 3,584,989.18 | -3,584,989.18 | |
| 合同负债 | 3,584,989.18 | 3,584,989.18 | |
| 应付职工薪酬 | 25,821.73 | 25,821.73 | |
| 应交税费 | 30,226,929.78 | 30,226,929.78 | |
| 其他应付款 | 71,352,710.11 | 71,352,710.11 | |
| 其中：应付利息 | 117,010.09 | 117,010.09 | |
| 流动负债合计 | 401,142,283.24 | 401,142,283.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 15,813,595.80 | 15,813,595.80 | |
| 递延所得税负债 | 133,272,445.31 | 133,272,445.31 | |
| 非流动负债合计 | 149,086,041.11 | 149,086,041.11 | |
| 负债合计 | 550,228,324.35 | 550,228,324.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 | |
| 资本公积 | 320,103,410.88 | 320,103,410.88 | |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | 9,998,497.44 |
| 盈余公积 | 145,724,697.13 | 145,724,697.13 | |
| 未分配利润 | 965,065,576.00 | 965,065,576.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,160,652,586.57 | 2,160,652,586.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,710,880,910.92 | 2,710,880,910.92 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。