深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2019年第三季度财务报表
2020年04月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 189,296,620.95 | 217,329,587.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 969,910,523.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,310,559.60 | 4,911,100.01 |
| 应收账款 | 210,056,430.53 | 214,323,895.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,077,725.75 | 13,966,969.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,239,310.99 | 109,873,709.09 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 2,245,197.90 |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 16,098,175.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 255,067,184.11 | 306,463,000.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,312,736.39 | 12,939,399.80 |
| 流动资产合计 | 1,704,271,092.10 | 879,807,662.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 334,627,266.28 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 146,630,117.42 | 502,824,854.23 |
| 其他权益工具投资 | 319,583,382.57 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 76,796,735.72 | 82,329,127.05 |
| 固定资产 | 166,167,561.93 | 176,693,086.69 |
| 在建工程 | 6,107,787.26 | 4,492,372.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,539,405.18 | 134,951,792.62 |
| 开发支出 | 11,275,577.13 | 10,749,371.62 |
| 商誉 | 14,152,014.62 | 14,152,014.62 |
| 长期待摊费用 | 793,088.22 | 1,410,869.28 |
| 递延所得税资产 | 17,691,727.59 | 17,164,402.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 890,737,397.64 | 1,279,395,157.63 |
| 资产总计 | 2,595,008,489.74 | 2,159,202,820.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 234,006,207.80 | 353,827,484.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,869,798.45 | 5,733,533.64 |
| 应付账款 | 98,670,940.48 | 124,067,196.18 |
| 预收款项 | 25,485,849.63 | 19,771,900.22 |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,892,988.25 | 14,573,475.09 |
| 应交税费 | 21,752,757.67 | 13,618,570.32 |
| 其他应付款 | 49,260,146.65 | 141,260,645.14 |
| 其中：应付利息 | 1,995,515.83 | 451,855.29 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 443,938,688.93 | 672,852,804.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 55,698,052.78 | 52,520,300.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,348,576.41 | 17,953,518.24 |
| 递延所得税负债 | 139,494,783.86 | 4,827,782.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 211,541,413.05 | 75,301,601.89 |
| 负债合计 | 655,480,101.98 | 748,154,406.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 330,544,414.40 | 438,522,523.95 |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | |
| 其他综合收益 | -2,674,791.31 | -6,445,409.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,651,130.35 | 72,651,130.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 804,940,319.60 | 159,720,487.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,935,219,975.60 | 1,404,206,132.29 |
| 少数股东权益 | 4,308,412.16 | 6,842,280.93 |
| 所有者权益合计 | 1,939,528,387.76 | 1,411,048,413.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,595,008,489.74 | 2,159,202,820.05 |
法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：宋晨曦 会计机构负责人：刘倩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,387,111.45 | 166,330,153.02 |
| 交易性金融资产 | 969,910,523.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,768,059.60 | 4,541,100.01 |
| 应收账款 | 289,371,447.20 | 274,067,499.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,186,755.05 | 2,806,083.77 |
| 其他应收款 | 78,035,502.53 | 133,449,961.68 |
| 其中：应收利息 | 576,806.09 | 3,557,375.69 |
| 应收股利 | 20,210,245.24 | 16,098,175.00 |
| 存货 | 135,480,837.17 | 145,392,190.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,634,140,236.78 | 726,586,988.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 86,401,468.87 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 711,566,058.39 | 1,050,093,947.08 |
| 其他权益工具投资 | 71,357,585.16 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 59,250,102.89 | 64,120,722.24 |
| 固定资产 | 100,895,317.72 | 108,568,811.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,743,726.84 | 37,453,908.60 |
| 开发支出 | 4,076,507.11 | 2,987,953.41 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 330,518.05 | 661,036.06 |
| 递延所得税资产 | 17,143,209.06 | 14,120,102.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 997,363,025.22 | 1,364,407,950.51 |
| 资产总计 | 2,631,503,262.00 | 2,090,994,938.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 232,006,207.80 | 346,070,339.85 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,869,798.45 | 5,733,533.64 |
| 应付账款 | 42,653,795.81 | 62,602,528.10 |
| 预收款项 | 4,033,837.75 | 3,961,368.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,855.53 | 78,940.50 |
| 应交税费 | 17,453,628.99 | 6,908,813.63 |
| 其他应付款 | 82,579,970.34 | 92,021,443.32 |
| 其中：应付利息 | 1,294,511.17 | 445,005.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 381,640,094.67 | 517,376,967.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,348,576.41 | 17,953,518.24 |
| 递延所得税负债 | 134,079,210.07 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 150,427,786.48 | 17,953,518.24 |
| 负债合计 | 532,067,881.15 | 535,330,485.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,103,410.88 | 428,065,639.64 |
| 减：库存股 | 9,998,497.44 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,651,130.35 | 72,651,130.35 |
| 未分配利润 | 976,921,937.06 | 315,190,282.98 |
| 所有者权益合计 | 2,099,435,380.85 | 1,555,664,452.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,631,503,262.00 | 2,090,994,938.70 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 138,612,420.93 | 94,652,422.26 |
| 其中：营业收入 | 138,612,420.93 | 94,652,422.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 155,161,678.14 | 144,583,954.83 |
| 其中：营业成本 | 73,927,293.00 | 64,899,739.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,691,385.99 | 1,417,776.22 |
| 销售费用 | 26,017,797.19 | 24,907,545.63 |
| 管理费用 | 30,723,707.26 | 38,164,965.77 |
| 研发费用 | 16,837,534.97 | 14,638,976.74 |
| 财务费用 | 4,963,959.73 | 554,950.60 |
| 其中：利息费用 | 6,548,807.86 | 9,072,768.15 |
| 利息收入 | 2,417,875.46 | 629,026.44 |
| 加：其他收益 | 1,050,372.91 | 2,673,988.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 714,852,837.37 | 38,238,386.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,799,419.21 | 5,578,098.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,350,326.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,653,352.82 | 1,663,995.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,315.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 695,282,958.71 | -7,355,161.56 |
| 加：营业外收入 | 735,375.10 | 303,659.16 |
| 减：营业外支出 | 1,411,724.96 | 287,068.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 694,606,608.85 | -7,338,570.64 |
| 减：所得税费用 | 137,243,565.33 | 5,790,689.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 557,363,043.52 | -13,129,259.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 557,363,043.52 | -13,129,259.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 558,143,959.85 | -9,359,860.74 |
| 2.少数股东损益 | -780,916.33 | -3,769,399.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,808,317.75 | 645,770.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,808,317.75 | 645,770.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 |
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,808,317.75 | 645,770.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,808,317.75 | 645,770.99 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 554,554,725.77 | -12,483,488.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 555,335,642.10 | -8,714,089.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -780,916.33 | -3,769,399.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7545 | -0.0127 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7545 | -0.0127 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：宋晨曦 会计机构负责人：刘倩
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 73,211,888.33 | 55,927,576.38 |
| 减：营业成本 | 48,357,908.14 | 42,888,591.92 |
| 税金及附加 | 1,121,706.65 | 898,862.01 |
| 销售费用 | 6,524,926.05 | 7,526,305.59 |
| 管理费用 | 6,933,617.97 | 9,208,406.67 |
| 研发费用 | 8,353,349.51 | 8,384,308.27 |
| 财务费用 | -1,286,780.02 | -1,411,919.62 |
| 其中：利息费用 | 3,192,698.70 | 6,238,431.64 |
| 利息收入 | 803,052.10 | 1,387,962.96 |
| 加：其他收益 | 690,909.81 | 525,991.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 712,419,456.80 | 37,623,178.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,393,784.02 | 4,987,968.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,724,943.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,440,507.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 705,592,583.38 | 22,141,683.37 |
| 加：营业外收入 | 163,783.22 | |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | 18.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 704,756,366.60 | 22,141,664.77 |
| 减：所得税费用 | 134,915,157.39 | 4,590,534.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 569,841,209.21 | 17,551,130.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 569,841,209.21 | 17,551,130.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 569,841,209.21 | 17,551,130.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7703 | 0.0237 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7703 | 0.0237 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 438,041,885.55 | 290,500,746.36 |
| 其中：营业收入 | 438,041,885.55 | 290,500,746.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,794,969.58 | 421,795,742.04 |
| 其中：营业成本 | 245,450,371.09 | 194,499,935.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,988,177.46 | 4,824,414.39 |
| 销售费用 | 82,478,478.68 | 66,353,733.87 |
| 管理费用 | 88,473,661.77 | 93,330,121.53 |
| 研发费用 | 41,929,110.60 | 43,261,983.00 |
| 财务费用 | 17,475,169.98 | 19,525,553.57 |
| 其中：利息费用 | 16,673,371.73 | 24,262,950.07 |
| 利息收入 | 3,167,312.45 | 2,998,335.83 |
| 加：其他收益 | 5,140,935.73 | 7,961,993.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 832,194,951.66 | 39,450,410.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,855,394.03 | 6,661,417.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,693,042.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,959,788.80 | 4,833,689.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -62,725.06 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 788,253,331.64 | -79,048,902.31 |
| 加：营业外收入 | 3,417,685.70 | 465,226.18 |
| 减：营业外支出 | 2,542,876.47 | 291,852.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 789,128,140.87 | -78,875,528.62 |
| 减：所得税费用 | 146,458,058.44 | 2,750,268.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 642,670,082.43 | -81,625,796.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 642,670,082.43 | -81,625,796.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 645,219,831.98 | -72,912,252.50 |
| 2.少数股东损益 | -2,549,749.55 | -8,713,544.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,770,618.32 | -3,090,636.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,770,618.32 | -3,090,636.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,770,618.32 | -3,090,636.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,770,618.32 | -3,090,636.88 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 646,440,700.75 | -84,716,433.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 648,990,450.30 | -76,002,889.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,549,749.55 | -8,713,544.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8722 | -0.0986 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8722 | -0.0986 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：宋晨曦 会计机构负责人：刘倩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 183,847,588.45 | 167,521,996.88 |
| 减：营业成本 | 121,485,287.67 | 127,268,427.04 |
| 税金及附加 | 2,790,808.25 | 2,858,966.52 |
| 销售费用 | 19,001,832.68 | 22,244,421.86 |
| 管理费用 | 20,670,878.91 | 21,653,372.05 |
| 研发费用 | 19,862,484.95 | 25,575,890.49 |
| 财务费用 | 3,984,217.75 | 7,463,273.11 |
| 其中：利息费用 | 10,420,049.73 | 16,775,243.32 |
| 利息收入 | 2,812,403.46 | 2,858,725.15 |
| 加：其他收益 | 1,622,153.76 | 4,708,263.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 827,210,487.40 | 49,367,827.70 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,522,242.14 | 16,732,617.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,327,693.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,461,176.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,590.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 804,561,615.81 | 2,072,559.92 |
| 加：营业外收入 | 1,742,672.79 | 25,583.10 |
| 减：营业外支出 | 2,050,057.33 | 68.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 804,254,231.27 | 2,098,074.42 |
| 减：所得税费用 | 142,522,577.28 | 2,505,372.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 661,731,653.99 | -407,298.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 661,731,653.99 | -407,298.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 661,731,653.99 | -407,298.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8945 | -0.0006 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8945 | -0.0006 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,083,923.85 | 331,999,667.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,427,407.40 | 36,352,579.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,511,331.25 | 368,352,247.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,433,309.67 | 194,464,771.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,709,171.65 | 148,901,958.16 |
| 支付的各项税费 | 23,435,426.82 | 22,556,849.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,655,685.08 | 83,320,241.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,233,593.22 | 449,243,820.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,722,261.97 | -80,891,573.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,728,114.01 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,945,215.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,845,784.94 | 30,751,848.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,676,951.74 | 48,322,946.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,634.85 | 7,059,190.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 199,254,701.13 | 86,133,985.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,278,852.29 | 57,140,630.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | 79,008,020.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 806.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,279,658.85 | 136,148,650.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 187,975,042.28 | -50,014,665.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 288,572,259.60 | 370,766,949.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 288,572,259.60 | 370,882,949.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 405,215,784.26 | 311,039,474.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,673,371.73 | 24,053,501.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,998,497.44 | 50,124,367.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,887,653.43 | 385,217,343.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,315,393.83 | -14,334,393.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 975,968.78 | 426,164.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,086,644.74 | -144,814,468.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,145,283.81 | 262,730,039.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,058,639.07 | 117,915,571.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,682,218.54 | 156,183,947.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,535,532.57 | 3,929,240.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,217,751.11 | 160,113,188.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,624,201.53 | 111,313,662.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,927,988.37 | 41,881,612.43 |
| 支付的各项税费 | 8,861,441.75 | 15,152,817.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,767,300.50 | 37,302,791.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,180,932.15 | 205,650,883.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,963,181.04 | -45,537,695.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 119,278,115.01 | 38,093,912.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,314,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,590.00 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,714,101.51 | 48,322,946.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 528.30 | 6,905,407.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,312,194.82 | 93,327,267.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,599.99 | 3,719,845.58 |
| 投资支付的现金 | 88,566,695.92 | 90,174,230.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,000,000.00 | 85,008,020.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 806.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,571,102.47 | 178,902,095.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,741,092.35 | -85,574,828.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 231,677,423.97 | 296,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 231,677,423.97 | 296,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,070,339.85 | 206,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,491,458.40 | 16,775,243.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,002.23 | 50,124,367.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,561,800.48 | 272,899,610.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,884,376.51 | 23,100,389.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,109,745.29 | 283,736.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,996,719.91 | -107,728,398.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,145,849.48 | 170,673,475.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,149,129.57 | 62,945,076.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 217,329,587.35 | 217,329,587.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,911,100.01 | 808,945.00 | -4,102,155.01 |
| 应收账款 | 214,323,895.46 | 212,154,662.03 | -2,169,233.43 |
| 应收款项融资 | 4,103,600.00 | 4,103,600.00 | |
| 预付款项 | 13,966,969.79 | 13,966,969.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 109,873,709.09 | 109,805,611.46 | -68,097.63 |
| 其中：应收利息 | 2,245,197.90 | 2,245,197.90 | |
| 应收股利 | 16,098,175.00 | 16,098,175.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 306,463,000.92 | 306,463,000.92 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,939,399.80 | 12,939,399.80 | |
| 流动资产合计 | 879,807,662.42 | 877,571,776.35 | -2,235,886.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 334,627,266.28 | 0.00 | -334,627,266.28 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 502,824,854.23 | 502,824,854.23 | |
| 其他权益工具投资 | 205,925,797.41 | 205,925,797.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 128,701,468.87 | 128,701,468.87 | |
| 投资性房地产 | 82,329,127.05 | 82,329,127.05 | |
| 固定资产 | 176,693,086.69 | 176,693,086.69 | |
| 在建工程 | 4,492,372.63 | 4,492,372.63 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 134,951,792.62 | 134,951,792.62 | |
| 开发支出 | 10,749,371.62 | 10,749,371.62 | |
| 商誉 | 14,152,014.62 | 14,152,014.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,410,869.28 | 1,410,869.28 | |
| 递延所得税资产 | 17,164,402.61 | 17,158,056.28 | -6,346.33 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,279,395,157.63 | 1,279,388,811.30 | -6,346.33 |
| 资产总计 | 2,159,202,820.05 | 2,156,960,587.65 | -2,242,232.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 353,827,484.35 | 353,827,484.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,733,533.64 | 5,733,533.64 | |
| 应付账款 | 124,067,196.18 | 124,067,196.18 | |
| 预收款项 | 19,771,900.22 | 19,771,900.22 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,573,475.09 | 14,573,475.09 | |
| 应交税费 | 13,618,570.32 | 13,618,570.32 | |
| 其他应付款 | 141,260,645.14 | 141,260,645.14 | |
| 其中：应付利息 | 451,855.29 | 451,855.29 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 672,852,804.94 | 672,852,804.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 52,520,300.89 | 52,520,300.89 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,953,518.24 | 17,953,518.24 | |
| 递延所得税负债 | 4,827,782.76 | 4,827,782.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 75,301,601.89 | 75,301,601.89 | |
| 负债合计 | 748,154,406.83 | 748,154,406.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 438,522,523.95 | 438,522,523.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -6,445,409.63 | -6,445,409.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 72,651,130.35 | 72,651,130.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 159,720,487.62 | 157,382,457.57 | -2,338,030.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,404,206,132.29 | 1,401,868,102.24 | -2,338,030.05 |
| 少数股东权益 | 6,842,280.93 | 6,938,078.58 | 95,797.65 |
| 所有者权益合计 | 1,411,048,413.22 | 1,408,806,180.82 | -2,242,232.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,159,202,820.05 | 2,156,960,587.65 | -2,242,232.40 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 166,330,153.02 | 166,330,153.02 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,541,100.01 | 808,945.00 | -3,732,155.01 |
| 应收账款 | 274,067,499.22 | 269,740,617.98 | -4,326,881.24 |
| 应收款项融资 | 3,733,600.00 | 3,733,600.00 | |
| 预付款项 | 2,806,083.77 | 2,806,083.77 | |
| 其他应收款 | 133,449,961.68 | 128,614,447.36 | -4,835,514.32 |
| 其中：应收利息 | 3,557,375.69 | 3,557,375.69 | |
| 应收股利 | 16,098,175.00 | 16,098,175.00 |
| 存货 | 145,392,190.49 | 145,392,190.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 726,586,988.19 | 717,426,037.62 | -9,160,950.57 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 86,401,468.87 | 0.00 | -86,401,468.87 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,050,093,947.08 | 1,050,093,947.08 | |
| 其他权益工具投资 | 86,401,468.87 | 86,401,468.87 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 64,120,722.24 | 64,120,722.24 | |
| 固定资产 | 108,568,811.36 | 108,568,811.36 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,453,908.60 | 37,453,908.60 | |
| 开发支出 | 2,987,953.41 | 2,987,953.41 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 661,036.06 | 661,036.06 | |
| 递延所得税资产 | 14,120,102.89 | 15,494,245.47 | 1,374,142.58 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,364,407,950.51 | 1,365,782,093.09 | 1,374,142.58 |
| 资产总计 | 2,090,994,938.70 | 2,083,208,130.71 | -7,786,807.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 346,070,339.85 | 346,070,339.85 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,733,533.64 | 5,733,533.64 | |
| 应付账款 | 62,602,528.10 | 62,602,528.10 | |
| 预收款项 | 3,961,368.45 | 3,961,368.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 78,940.50 | 78,940.50 | |
| 应交税费 | 6,908,813.63 | 6,908,813.63 | |
| 其他应付款 | 92,021,443.32 | 92,021,443.32 | |
| 其中：应付利息 | 445,005.00 | 445,005.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 517,376,967.49 | 517,376,967.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 17,953,518.24 | 17,953,518.24 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,953,518.24 | 17,953,518.24 | |
| 负债合计 | 535,330,485.73 | 535,330,485.73 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 739,757,400.00 | 739,757,400.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 428,065,639.64 | 428,065,639.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 72,651,130.35 | 72,651,130.35 | |
| 未分配利润 | 315,190,282.98 | 307,403,474.99 | -7,786,807.99 |
| 所有者权益合计 | 1,555,664,452.97 | 1,547,877,644.98 | -7,786,807.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,090,994,938.70 | 2,083,208,130.71 | -7,786,807.99 |
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。