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常铝股份:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,466,364,435.046,001,705,834.607.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,965,123,305.893,026,165,804.48-2.02%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,163,613,610.3115.81%2,876,160,749.06-9.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)-7,788,728.58-302.00%-62,445,478.64-632.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-7,503,779.35-538.78%-66,493,130.53-977.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)6,608,713.05-83.76%8,941,780.68-81.33%
基本每股收益(元/股)-0.0097-302.08%-0.0785-634.01%
稀释每股收益(元/股)-0.0097-302.08%-0.0785-634.01%
加权平均净资产收益率-0.26%-0.38%-2.11%-2.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-996,664.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,832,474.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,199,918.67
减:所得税影响额988,077.63
合计4,047,651.89--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数61,397报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
常熟市铝箔厂有限责任公司境内非国有法人22.31%177,512,997质押22,029,900
周卫平境内自然人4.06%32,326,53032,326,530
张平境内自然人3.84%30,552,28422,914,213
上海朗助实业发展有限公司境内非国有法人2.76%21,920,070
上海朗诣实业发展有限公司境内非国有法人2.53%20,156,673
朱明境内自然人2.00%15,947,32612,785,494
中航资本产业投资有限公司国有法人1.45%11,500,144
常熟市发展投资有限公司国有法人1.15%9,110,187
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元2号私募证券投资基金境内非国有法人1.00%7,955,800
上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金境内非国有法人0.84%6,643,716
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
常熟市铝箔厂有限责任公司177,512,997人民币普通股177,512,997
上海朗助实业发展有限公司21,920,070人民币普通股21,920,070
上海朗诣实业发展有限公司20,156,673人民币普通股20,156,673
中航资本产业投资有限公司11,500,144人民币普通股11,500,144
常熟市发展投资有限公司9,110,187人民币普通股9,110,187
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元2号私募证券投资基金7,955,800人民币普通股7,955,800
张平7,638,071人民币普通股7,638,071
上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金6,643,716人民币普通股6,643,716
薛俊东5,305,300人民币普通股5,305,300
浙江赛康创业投资有限公司4,226,556人民币普通股4,226,556
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司30.32%股份,是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东,存在关联关系,属于一致行动人。上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系,均系王伟控制的企业,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东上海朗诣实业发展有限公司通过投资者信用证券账户持有16,847,697股;上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有7,955,800股;公司股东薛俊东通过投资者信用证券账户5,305,300股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表大幅变动情况说明

1. 货币资金:比年初增加34.04%,增加14403万元;主要原因是保证金存款增加所致。

2. 交易性金融资产:比期初减少90.91%,减少1000万元;主要原因是报告期内理财到期所致。

3. 预付账款:比年初增加295.82%,增加8593万元;主要原因是预付专业分包工程款、设备采购款增加所致。

4. 其他应收款:比年初增加47.51%,增加1947万元;主要原因是应收投标保证金和履约保证金增加所致。

5. 存货:比年初增加30.37%,增加32686万元;主要原因是医疗洁净板块在建项目同比去年大幅增加所致。

6. 一年内到期的非流动资产:比年初减少44.45%,减少7769万元;主要原因是收回客户一年以内的长期应收款导致余额减少所致。

7. 其他流动资产:比年初增加41.12%,增加2448万元;主要原因是套期保值工具和留底税金增加所致。

8. 其他权益工具:比年初减少40.2%,减少2925万元;主要原因是转让优适医疗部分股权所致。

9. 长期借款:比年初增加137.98%,增加13500万元;主要原因是本期收到银行长期借款增加所致。

10.长期应付款:比年初增加48.14%,增加4633万元;主要原因是融资租赁业务增加所致。

11.其他综合收益:比年初增加167.47%,增加140万元,主要原因是期货套期保值业务公允价值增加所致。

二、利润表大幅变动情况说明

1. 投资收益:比上年同期增加277.8%,增加216万元;主要原因是联营公司利润增加所致。

2. 净利润:比上年同期减少672.84%,减少7567万元;主要原因是疫情影响,出口产品销售降幅较大,对本期净利润产生不利影响。

三、现金流量表大幅变动情况说明

1. 经营活动产生的现金流量净额:比年初减少81.33%,减少3896万元;主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营活动现金流出增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加66.48%,增加12616万元;主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少,导致投资活动现金流出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2020 年 1 月 16 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。同意公司使用募集资金 99,635,835.70 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司于 2020 年 8 月 27日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行募集资金投资项目“制药设备生产项目”,并将上述项目的募集资金合计 153,917,570.46 元用于永久补充流动资金。于 2020 年 8 月 28日披露《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》。本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后,已补充日常经营流动资金。公司于 2020 年 10 月 16日披露《关于注销募集资金专项账户的公告》,将募集资金展专项账户注销完毕。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金1,00000
合计1,00000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏常铝铝业集团股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金567,176,313.98423,146,727.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,000,000.0011,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款969,600,073.21950,860,756.29
应收款项融资456,204,823.13438,747,441.42
预付款项114,977,324.8329,047,712.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,448,673.8740,978,174.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,403,070,716.551,076,212,518.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产97,079,714.72174,769,703.22
其他流动资产84,011,849.1059,532,352.04
流动资产合计3,753,569,489.393,204,295,387.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,676,601.8211,037,698.32
其他权益工具投资43,505,260.0072,755,260.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,649,099,137.971,701,535,367.68
在建工程42,273,255.0419,043,262.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产165,740,159.95171,985,239.32
开发支出
商誉731,042,785.78731,042,785.78
长期待摊费用7,364,016.389,429,682.17
递延所得税资产57,675,911.2553,514,802.87
其他非流动资产5,417,817.4627,066,348.83
非流动资产合计2,712,794,945.652,797,410,447.29
资产总计6,466,364,435.046,001,705,834.60
流动负债:
短期借款1,678,066,211.001,622,415,030.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据293,991,933.94216,097,133.80
应付账款561,329,902.86456,843,401.00
预收款项68,604,624.92
合同负债300,039,080.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,327,037.6727,388,488.57
应交税费9,346,226.1516,654,904.74
其他应付款65,954,574.9366,110,051.41
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债130,874,329.40231,232,759.22
其他流动负债2,153,817.6916,007,535.15
流动负债合计3,067,083,114.152,721,353,928.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款232,840,000.0097,840,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款142,562,747.2496,232,431.20
长期应付职工薪酬
预计负债5,756,876.455,756,876.45
递延收益44,950,508.3446,126,061.88
递延所得税负债8,273,905.557,891,272.75
其他非流动负债
非流动负债合计434,384,037.58253,846,642.28
负债合计3,501,467,151.732,975,200,571.09
所有者权益:
股本795,581,976.00795,581,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,338,970,867.792,338,970,867.79
减:库存股
其他综合收益2,240,748.27837,768.22
专项储备
盈余公积54,501,181.5954,501,181.59
一般风险准备
未分配利润-226,171,467.76-163,725,989.12
归属于母公司所有者权益合计2,965,123,305.893,026,165,804.48
少数股东权益-226,022.58339,459.03
所有者权益合计2,964,897,283.313,026,505,263.51
负债和所有者权益总计6,466,364,435.046,001,705,834.60

法定代表人:张平 主管会计工作负责人:张伟利 会计机构负责人:易先付

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金316,326,171.29191,044,002.05
交易性金融资产10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款527,131,358.02545,219,086.60
应收款项融资258,939,817.88329,806,642.19
预付款项485,945,772.54231,570,336.10
其他应收款197,674,944.88201,174,821.00
其中:应收利息
应收股利
存货569,267,298.76610,202,524.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,047,642.5312,460,934.58
流动资产合计2,383,333,005.902,131,478,346.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,521,428,930.122,521,790,026.62
其他权益工具投资23,589,760.0052,839,760.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产430,433,491.80441,018,587.00
在建工程11,798,868.497,750,801.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,305,415.5332,969,688.45
开发支出
商誉
长期待摊费用958,333.291,333,333.32
递延所得税资产565,333.78782,068.69
其他非流动资产3,879,855.64
非流动资产合计3,021,080,133.013,062,364,121.13
资产总计5,404,413,138.915,193,842,467.83
流动负债:
短期借款1,252,086,211.001,309,855,030.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据105,570,528.39112,366,064.00
应付账款232,596,842.16174,236,156.88
预收款项1,524,948.17
合同负债898,258.14
应付职工薪酬261,410.592,550,661.61
应交税费964,580.21918,340.62
其他应付款339,452,806.72286,186,412.31
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债112,683,338.0975,970,244.07
其他流动负债
流动负债合计2,044,513,975.301,963,607,857.66
非流动负债:
长期借款182,840,000.0097,840,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款64,553,582.8925,820,980.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,214,893.8626,266,575.67
递延所得税负债1,008,446.2014,673.75
其他非流动负债
非流动负债合计273,616,922.95149,942,230.14
负债合计2,318,130,898.252,113,550,087.80
所有者权益:
股本795,581,976.00795,581,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,338,970,867.792,338,970,867.79
减:库存股
其他综合收益5,789,668.5083,151.25
专项储备
盈余公积54,501,181.5954,501,181.59
未分配利润-108,561,453.22-108,844,796.60
所有者权益合计3,086,282,240.663,080,292,380.03
负债和所有者权益总计5,404,413,138.915,193,842,467.83

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,163,613,610.311,004,776,198.17
其中:营业收入1,163,613,610.311,004,776,198.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,174,740,987.321,004,519,302.74
其中:营业成本993,649,787.23866,205,041.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,908,229.214,329,694.99
销售费用64,222,942.8450,663,429.94
管理费用36,857,442.7628,617,319.30
研发费用41,463,848.9734,117,030.64
财务费用33,638,736.3120,586,786.44
其中:利息费用28,190,619.0633,788,093.60
利息收入-2,182,106.19-11,513,937.29
加:其他收益954,049.401,534,614.08
投资收益(损失以“-”号填列)357,735.81465,397.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-53,520.00183,872.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,466,393.304,146,924.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”-668,321.10197,043.30
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,017,519.606,600,874.78
加:营业外收入129,308.92155,028.74
减:营业外支出117,963.39131,569.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,006,174.076,624,333.71
减:所得税费用2,953,109.602,876,205.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,959,283.673,748,128.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,959,283.673,748,128.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-7,788,728.583,855,760.98
2.少数股东损益-1,170,555.09-107,632.69
六、其他综合收益的税后净额-2,810,634.18-714,151.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,810,634.18-714,151.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,810,634.18-714,151.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备787,035.43411,973.38
6.外币财务报表折算差额-3,597,669.61-1,126,125.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-11,769,917.853,033,976.56
归属于母公司所有者的综合收益总额-10,599,362.763,141,609.25
归属于少数股东的综合收益总额-1,170,555.09-107,632.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00970.0048
(二)稀释每股收益-0.00970.0048

法定代表人:张平 主管会计工作负责人:张伟利 会计机构负责人:易先付

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入819,568,674.43731,125,472.68
减:营业成本747,756,527.14655,962,195.51
税金及附加1,341,914.801,182,785.11
销售费用17,659,488.5620,159,568.26
管理费用8,664,882.999,199,054.47
研发费用28,541,674.7721,689,426.86
财务费用22,668,845.0717,052,001.78
其中:利息费用18,968,504.5018,068,090.97
利息收入-1,040,741.52-766,819.11
加:其他收益572,071.44796,066.44
投资收益(损失以“-”号填列)7,768.5020,465,397.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)939,191.45-1,646,833.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-114.0348,577.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,545,741.5430,063,534.44
加:营业外收入20,341.579,600.00
减:营业外支出8,549.6655,468.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,533,949.6330,017,666.28
减:所得税费用-386,520.19430,957.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,147,429.4429,586,708.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,147,429.4429,586,708.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额787,035.43411,973.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益787,035.43411,973.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备787,035.43411,973.38
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-4,360,394.0129,998,681.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,876,160,749.063,174,847,913.56
其中:营业收入2,876,160,749.063,174,847,913.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,945,438,335.753,173,971,724.86
其中:营业成本2,481,679,097.832,718,686,820.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,470,310.5913,359,948.75
销售费用178,658,412.74162,115,216.19
管理费用94,375,063.7685,551,126.61
研发费用93,942,255.29105,073,166.03
财务费用82,313,195.5489,185,446.67
其中:利息费用81,603,053.14102,952,807.54
利息收入-5,705,880.27-16,037,533.04
加:其他收益4,424,647.664,757,721.49
投资收益(损失以“-”号填列)1,382,693.50-777,660.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)977,942.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,156,284.299,519,708.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,647,970.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)-982,382.81103,342.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-60,296,344.0519,105,212.25
加:营业外收入1,763,188.64231,442.51
减:营业外支出139,871.37483,883.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-58,673,026.7818,852,771.12
减:所得税费用5,750,419.937,606,404.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-64,423,446.7111,246,366.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-64,423,446.7111,246,366.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-62,445,478.6411,730,608.29
2.少数股东损益-1,977,968.07-484,241.47
六、其他综合收益的税后净额1,402,980.05195,216.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,402,980.05195,216.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,402,980.05195,216.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备5,706,517.251,668,443.38
6.外币财务报表折算差额-4,303,537.20-1,473,226.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-63,020,466.6611,441,583.77
归属于母公司所有者的综合收益总额-61,042,498.5911,925,825.24
归属于少数股东的综合收益总额-1,977,968.07-484,241.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.07850.0147
(二)稀释每股收益-0.07850.0147

法定代表人:张平 主管会计工作负责人:张伟利 会计机构负责人:易先付

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,285,065,753.972,428,168,419.40
减:营业成本2,133,137,474.852,204,358,022.05
税金及附加4,931,191.913,437,365.59
销售费用56,127,408.6156,722,062.50
管理费用24,289,098.6626,653,112.02
研发费用65,780,752.8373,277,659.42
财务费用55,723,989.8856,761,654.69
其中:利息费用56,338,434.1957,117,495.50
利息收入-2,202,110.03-2,007,966.81
加:其他收益1,437,282.962,450,975.32
投资收益(损失以“-”号填列)49,967,726.1949,222,339.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)635,263.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)351,481.19613,109.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,715.5748,577.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,184,388.0059,928,807.92
加:营业外收入3,153,398.221,617,305.09
减:营业外支出9,590.84260,526.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-40,580.6261,285,586.97
减:所得税费用-323,924.00187,255.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)283,343.3861,098,331.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)283,343.3861,098,331.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额5,706,517.251,668,443.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,706,517.251,668,443.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备5,706,517.251,668,443.38
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,989,860.6362,766,774.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,224,709,836.463,205,683,757.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33,501,103.5349,935,813.84
收到其他与经营活动有关的现金318,575,608.42159,048,570.14
经营活动现金流入小计3,576,786,548.413,414,668,141.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,835,603,890.722,737,624,367.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金171,657,219.51182,913,945.36
支付的各项税费56,689,613.6153,433,870.02
支付其他与经营活动有关的现金503,894,043.89392,795,569.77
经营活动现金流出小计3,567,844,767.733,366,767,752.66
经营活动产生的现金流量净额8,941,780.6847,900,389.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金871,472.60518,917.81
处置固定资产、无形资产和其他-996,310.04562,561.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-124,837.441,081,479.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,490,070.3832,060,893.45
投资支付的现金10,957,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额117,840,000.00
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流出小计63,490,070.38190,858,643.45
投资活动产生的现金流量净额-63,614,907.82-189,777,163.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金90,000.00107,599,993.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,682,444,326.271,727,113,830.29
收到其他与筹资活动有关的现金197,298,529.11147,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,879,832,855.381,982,213,824.09
偿还债务支付的现金1,443,515,100.601,615,619,602.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,100,475.3279,628,667.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金209,260,305.79143,873,513.62
筹资活动现金流出小计1,735,875,881.711,839,121,783.56
筹资活动产生的现金流量净额143,956,973.67143,092,040.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,810,140.291,256,349.09
五、现金及现金等价物净增加额84,473,706.242,471,614.97
加:期初现金及现金等价物余额283,520,529.57270,354,863.78
六、期末现金及现金等价物余额367,994,235.81272,826,478.75

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,339,851,662.822,526,907,281.75
收到的税费返还21,013,497.8336,971,816.23
收到其他与经营活动有关的现金790,782,309.75528,333,121.82
经营活动现金流入小计3,151,647,470.403,092,212,219.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,453,911,623.092,130,756,039.56
支付给职工以及为职工支付的现金60,588,435.5468,167,802.24
支付的各项税费10,648,786.974,544,356.74
支付其他与经营活动有关的现金593,689,063.92686,604,776.32
经营活动现金流出小计3,118,837,909.522,890,072,974.86
经营活动产生的现金流量净额32,809,560.88202,139,244.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000.00
取得投资收益收到的现金50,338,972.6050,518,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额353.98530.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70,339,326.5850,519,448.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,109,023.562,188,612.74
投资支付的现金117,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30,814,028.87
投资活动现金流出小计2,109,023.56150,842,641.61
投资活动产生的现金流量净额68,230,303.02-100,323,192.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,407,383,798.401,340,183,830.29
收到其他与筹资活动有关的现金90,000,000.00127,099,993.80
筹资活动现金流入小计1,497,383,798.401,467,283,824.09
偿还债务支付的现金1,458,515,100.601,432,253,654.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,191,323.1854,204,080.95
支付其他与筹资活动有关的现金19,183,000.006,016,000.00
筹资活动现金流出小计1,532,889,423.781,492,473,735.31
筹资活动产生的现金流量净额-35,505,625.38-25,189,911.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,240,783.15-625,060.07
五、现金及现金等价物净增加额63,293,455.3776,001,080.83
加:期初现金及现金等价物余额88,946,557.37106,997,932.76
六、期末现金及现金等价物余额152,240,012.74182,999,013.59

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金423,146,727.84423,146,727.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产11,000,000.0011,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款950,860,756.29950,860,756.29
应收款项融资438,747,441.42438,747,441.42
预付款项29,047,712.8829,047,712.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,978,174.7340,978,174.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,076,212,518.891,076,212,518.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产174,769,703.22174,769,703.22
其他流动资产59,532,352.0459,532,352.04
流动资产合计3,204,295,387.313,204,295,387.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,037,698.3211,037,698.32
其他权益工具投资72,755,260.0072,755,260.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,701,535,367.681,701,535,367.68
在建工程19,043,262.3219,043,262.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产171,985,239.32171,985,239.32
开发支出
商誉731,042,785.78731,042,785.78
长期待摊费用9,429,682.179,429,682.17
递延所得税资产53,514,802.8753,514,802.87
其他非流动资产27,066,348.8327,066,348.83
非流动资产合计2,797,410,447.292,797,410,447.29
资产总计6,001,705,834.606,001,705,834.60
流动负债:
短期借款1,622,415,030.001,622,415,030.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据216,097,133.80216,097,133.80
应付账款456,843,401.00456,843,401.00
预收款项68,604,624.92-68,604,624.92
合同负债68,604,624.9268,604,624.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,388,488.5727,388,488.57
应交税费16,654,904.7416,654,904.74
其他应付款66,110,051.4166,110,051.41
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债231,232,759.22231,232,759.22
其他流动负债16,007,535.1516,007,535.15
流动负债合计2,721,353,928.812,721,353,928.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款97,840,000.0097,840,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款96,232,431.2096,232,431.20
长期应付职工薪酬
预计负债5,756,876.455,756,876.45
递延收益46,126,061.8846,126,061.88
递延所得税负债7,891,272.757,891,272.75
其他非流动负债
非流动负债合计253,846,642.28253,846,642.28
负债合计2,975,200,571.092,975,200,571.09
所有者权益:
股本795,581,976.00795,581,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,338,970,867.792,338,970,867.79
减:库存股
其他综合收益837,768.22837,768.22
专项储备
盈余公积54,501,181.5954,501,181.59
一般风险准备
未分配利润-163,725,989.12-163,725,989.12
归属于母公司所有者权益合计3,026,165,804.483,026,165,804.48
少数股东权益339,459.03339,459.03
所有者权益合计3,026,505,263.513,026,505,263.51
负债和所有者权益总计6,001,705,834.606,001,705,834.60

调整情况说明:执行新收入准则、新租赁准则,将预收账款重分类至合同负债

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金191,044,002.05191,044,002.05
交易性金融资产10,000,000.0010,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款545,219,086.60545,219,086.60
应收款项融资329,806,642.19329,806,642.19
预付款项231,570,336.10231,570,336.10
其他应收款201,174,821.00201,174,821.00
其中:应收利息
应收股利
存货610,202,524.18610,202,524.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,460,934.5812,460,934.58
流动资产合计2,131,478,346.702,131,478,346.70
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,521,790,026.622,521,790,026.62
其他权益工具投资52,839,760.0052,839,760.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产441,018,587.00441,018,587.00
在建工程7,750,801.417,750,801.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,969,688.4532,969,688.45
开发支出
商誉
长期待摊费用1,333,333.321,333,333.32
递延所得税资产782,068.69782,068.69
其他非流动资产3,879,855.643,879,855.64
非流动资产合计3,062,364,121.133,062,364,121.13
资产总计5,193,842,467.835,193,842,467.83
流动负债:
短期借款1,309,855,030.001,309,855,030.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据112,366,064.00112,366,064.00
应付账款174,236,156.88174,236,156.88
预收款项1,524,948.17-1,524,948.17
合同负债1,524,948.171,524,948.17
应付职工薪酬2,550,661.612,550,661.61
应交税费918,340.62918,340.62
其他应付款286,186,412.31286,186,412.31
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债75,970,244.0775,970,244.07
其他流动负债
流动负债合计1,963,607,857.661,963,607,857.66
非流动负债:
长期借款97,840,000.0097,840,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款25,820,980.7225,820,980.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,266,575.6726,266,575.67
递延所得税负债14,673.7514,673.75
其他非流动负债
非流动负债合计149,942,230.14149,942,230.14
负债合计2,113,550,087.802,113,550,087.80
所有者权益:
股本795,581,976.00795,581,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,338,970,867.792,338,970,867.79
减:库存股
其他综合收益83,151.2583,151.25
专项储备
盈余公积54,501,181.5954,501,181.59
未分配利润-108,844,796.60-108,844,796.60
所有者权益合计3,080,292,380.033,080,292,380.03
负债和所有者权益总计5,193,842,467.835,193,842,467.83

调整情况说明:执行新收入准则、新租赁准则,将预收账款重分类至合同负债

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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