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常铝股份:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-25
江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
江苏常铝铝业股份有限公司
     2015 年年度报告
      2016 年 04 月
                                                  江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)刘常胜声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    重大风险提示(1)铝压延加工业务周期性波动的风险铝压延加工业务的下游行业主要是
建筑业、交通运输业和包装业等,属于周期性行业,对国家宏观经济的变化较为敏感。此外,
铝压延加工业务的上游为铝锭,属于大宗原材料,其价格受到国际政治、经济、货币政策以
及国内整体经济环境等因素的综合影响,波动较大。未来,若宏观经济景气程度降低或大宗
原材料市场的价格波动过大,都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不
利影响。(2)政策风险近年来,铝压延加工业务方面,国家通过调整能源价格、限制产能总
量扩张、实施行业准入、优化结构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控,
支持行业内优势企业的可持续发展;医疗及医药健康业务方面,近年来受到国家整体经济环
境,医疗保障政策,医疗机构改革等宏观政策的利好影响,行业取得了蓬勃发展,行业内企
业的整体规模及产品技术均有了大幅提升。因此,目前国内政策均对上市公司所处行业及行
业内优势企业的健康有序发展起到了良好的促进作用。未来,若相关业务受到政策调控的负
面影响,将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。(3)跨行业经营风险 2015 年初,公
司通过收购朗脉股份,将业务范围将延伸至医药行业,原先对铝压延加工业务过度依赖的局
面有望得到改善,由于医药行业的周期性风险较低,上市公司整体的抗风险能力将有所增强。
但是,由于医药及医疗健康业务与铝压延加工业务存在较大差别,若上市公司的治理结构或
管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配,将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营
的风险,导致上市公司“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略不能得到有效执行,进
而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。(4)人力资源成本上升的风险近年
来,我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重,消费主体、模式的转变对
公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过机械化、标准化提升效率,增加高附加值
产品份额等方式消化人力成本上涨的压力,人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、
                                                   江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
服务的市场竞争力产生较大影响。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 724,449,941.00 为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
                                                                                     江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10
第三节 公司业务概要......................................................................................................................12
第四节 管理层讨论与分析..............................................................................................................26
第五节 重要事项..............................................................................................................................38
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................46
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................47
第九节 公司治理..............................................................................................................................53
第十节 财务报告..............................................................................................................................58
第十一节 备查文件目录................................................................................................................187
                                                         江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                           释义
                释义项             指                              释义内容
常铝股份、本公司、公司、股份公司   指   江苏常铝铝业股份有限公司
有限责任公司                       指   常熟市常铝铝业有限责任公司
铝箔厂                             指   常熟市铝箔厂
山东新合源、新合源                 指   山东新合源热传输科技有限公司
朗脉股份                           指   上海朗脉洁净技术股份有限公司
                                                                      江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 常铝股份                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江苏常铝铝业股份有限公司
公司的中文简称           常铝股份
公司的外文名称(如有)   JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)ALCHA
公司的法定代表人         张平
注册地址                 江苏省常熟市白茆镇西
注册地址的邮政编码       215532
办公地址                 江苏省常熟市白茆镇西
办公地址的邮政编码       215532
公司网址                 http://www.alcha.com
电子信箱                 office@alcha.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                孙连键
联系地址                            江苏省常熟市白茆镇西
电话
传真
电子信箱                            sunlianjian@alcha.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》;《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            公司证券部
                                                                         江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                            74558674-7
                                        主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造;自营和代理各类
                                        商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        变更为铝箔、铝材、铝板、铝带制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
有)
                                        (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);投资管理;医药制造、医
                                        疗器械设备及器械制造。
历次控股股东的变更情况(如有)          无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名                  翟小民、戴祺
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                  持续督导期间
                             上海市浦东新区方甸路 1088                                     2014 年 7 月 23 日-2015 年 12
国金证券股份有限公司                                      张涵,常厚顺
                             号 23 楼                                                      月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        2015 年             2014 年            本年比上年增减             2013 年
营业收入(元)                    2,537,757,244.85     2,163,887,121.96            17.28%             1,836,935,573.24
归属于上市公司股东的净利润
                                   118,418,826.57        21,397,299.17            453.43%              -59,209,126.52
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   111,706,456.86        17,757,642.32            529.06%              -67,554,708.75
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   208,641,563.11        121,901,789.06            71.16%              -49,413,562.01
(元)
基本每股收益(元/股)                    0.200               0.060                233.33%                  -0.174
 稀释每股收益(元/股)                   0.200               0.060                213.33%                  -0.174
加权平均净资产收益率                    6.29%                3.41%                 2.88%                  -10.62%
                                                                        江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                  2015 年末               2014 年末         本年末比上年末增减       2013 年末
总资产(元)                   4,711,704,104.50        2,851,979,820.57           65.21%          2,246,666,307.93
归属于上市公司股东的净资产
                               2,359,093,502.00        901,830,908.71            161.59%          527,817,297.74
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                              单位:元
                                  第一季度                第二季度               第三季度            第四季度
营业收入                        519,888,168.28         737,620,912.19          580,629,219.86     699,618,944.52
归属于上市公司股东的净利润       12,307,724.79          35,560,825.55          28,263,186.15       42,287,090.08
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 11,894,849.76          33,343,561.17          27,666,407.84       38,801,638.09
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       56,322,689.52         141,843,239.55          290,647,412.29     -280,171,778.25
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                    项目                2015 年金额          2014 年金额         2013 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          72,844.07          -510,782.40          -14,171.57
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享    7,350,097.04         5,469,561.80        2,231,566.67
受的政府补助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生    2,014,109.28
                                                                  江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -1,427,823.80      -260,641.22      7,600,936.94
减:所得税影响额                         1,296,856.88     1,058,481.33      1,472,749.81
合计                                     6,712,369.71     3,639,656.85      8,345,582.23           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    报告期内,公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售,其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种,主要用于下游
空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造,其中家电行业以的空调生产商居多,如大金、三菱、富士通、松下、美
的、格力等,汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多,如Valeo、Behr的全球采购体系。
    山东新合源位于上市公司的产业链下游,主要生产铝质高频焊管,用于下游汽车行业的散热器制造,客户集中于贝洱、
东洋等为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前,山东新合源新建冲压项目基本具备量产条件,客户订单量在逐步提高。
    通过产业链的向下延伸,公司“铝加工”业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整,公司铝加工产品的计价单位也逐
步从“按吨计价”到“按公斤计价”再到“按个计价”的转换,公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。
    上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业,自成立以来一直专注于解决药品生产
过程中的“环境与药物污染控制”问题,旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险,确
保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品,确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业
务是按照相关GMP标准和客户要求,为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自
控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务,以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的
整体技术解决方案。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                              重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
    1、科研竞争优势。公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平
台,为公司创新、创造活动提供有力的支撑并获得丰硕的成果。近年来,公司已先后开发成功汽车用钎焊式热交换器用板带
箔材、高性能亲水涂层铝箔、高性能硬质铝合金板带等产品,基本满足了市场客户的需求。
    2、包头常铝的成本优势。经过前期调试,包头工厂首期“8条铸轧生产线”已于2014年1月投入生产,稳定形成8万吨的产
能,粗精轧机和后续涂层生产线的投入运行,将大幅提高包头产品的深加工程度,提高产品的毛利率。加之包头常铝先进的
电解铝水配料技术和当地的资源优势结合,保障了公司原材料的供应数量和质量,同时降低公司采购成本,增强公司产品在
市场上的竞争优势。
    3、汽车材产品的后发优势。仅汽车材单一重要客户去年实现销售量12342吨,同比增长121.5%;新合源工厂已将附加
值较高的中冷器管作为市场的重点推广产品,2014年中冷器管的销售量同比增长22.5%,国内市场份额增长6.5%。随着公司
技改的深入开展和相应汽车等复合材产品验证的顺利通过,预计合金类产品在未来几年内会有较大幅度增长空间,这类产品
将成为公司未来竞争优势的关键。
                                                                 江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
    4、管理团队的凝聚优势。通过多次会议讨论,各级干部都受到了危机教育和责任教育,认清了公司面临的严峻形势,
感受了自身应承担的责任,认知了个人与企业命运相关,端正了“认真、负责、做实事”的态度,激发出了做事干事的信心和
勇气。
                                                                     江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                   第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    1、2015年度总体经营情况
    2015年度,公司在主营业务方面,通过转变观念树立信心、集中力量扩大产销量、设定目标节支降本、强化管理提升效
率、加快技改按期投产等主要工作措施,实现了年初确定的经营目标;资本运作方面,在董事会的领导下,公司于4月通过
发行股份完成了对上海朗脉100%股权收购的资产交割,并于6月份完成了配套融资的发行,7月份调整了董事会结构和任命
了新的管理团队,顺利完成了从“铝压延加工”业务向“铝加工”和“大健康”双主业战略的转型。为了保障这一战略的顺利实施,
公司董事会特将这一战略写入《公司章程》, 这标志着公司“铝加工+大健康”战略开启了新的篇章。
    经立信会计师事务所有限公司审计,公司报告期主要会计数据及财务指标变动情况如下表:
                                                                                                      单位:人民币元
                                                    2015年            2014年        本年比上年增减       2013年
营业收入(元)                                  2,537,757,244.85 2,163,887,121.96      17.28%        1,836,935,573.24
归属于上市公司股东的净利润(元)                 118,418,826.57    21,397,299.17       453.43%        -59,209,126.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利       111,706,456.86    17,757,642.32       529.06%        -67,554,708.75
润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 208,641,563.11    121,901,789.06      71.16%         -49,413,562.01
基本每股收益(元/股)                                0.200             0.060           233.33%            -0.174
 稀释每股收益(元/股)                               0.200             0.060           233.33%            -0.174
加权平均净资产收益率                                 6.29%             3.41%            2.88%            -10.62%
                                                   2015年末          2014年末       本年末比上年末      2013年末
                                                                                         增减
总资产(元)                                    4,711,704,104.50 2,851,979,820.57      65.21%        2,246,666,307.93
归属于上市公司股东的净资产(元)                2,359,093,502.00   901,830,908.71      161.59%       527,817,297.74
    经审计,2015年(含上海朗脉,下同)公司实现合并营业收入25.38亿元,实现利润总额13117万元,实现净利润11842
万元。其中,合源工厂实现合并净利润2832.6万元,朗脉工厂实现合并净利润7797.7万元。
    完成产品产量12.4万吨,与上年相比增长8.1%。其中,常熟工厂完成铝箔材11.11万吨,包头工厂完成铝板带材产量6.3
万吨,其中对常熟工厂销售5.87吨,对外销售0.43万吨;合源工厂完成焊管产量5320吨,上海朗脉(合并口径)全年实际完
成工程额4.46亿元。
    截止2015年末,公司总资产47.11亿元,较2014年末增长65.21%,股本638,080,527股,归属于上市公司股东的每股净资
产3.70元。
    二、2015年度重点工作情况
    1.销售与市场开发:受国内外经济增速放缓的影响,家用空调、汽车和医药行业的增速都出现了不同程度的回落。面
对严峻的市场形势,公司各工厂从本行业特点出发,积极开拓国内外市场,主动调整产品结构,继续保持各销售业务的平稳
增长。常熟工厂实现铝箔材销售11万吨,其中汽车材销售3.58万吨,同比增长11.4%,全年实现出口量4.25万吨,与上年持
平;包头工厂在保证常熟工厂坯料供应的情况下,首次实现对外销售铝带材4300吨;合源工厂在稳住原客户的同时,大力开
拓国外市场,全年完成外贸销售777万元,实现了6倍以上的增长;朗脉工厂通过销售体系建设,全年实现新签合同金额约 6.5
亿元,同比增长197%。
                                                                  江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
    2.节支降本:2015年公司利润实现了较大幅度的增长,这一方面得益于公司并购重组“朗脉工厂”的有效实施,另一方
面得益于各工厂内部节支降本工作的有效开展。与2014年度相比,常熟工厂铝箔材综合成品率提高了4.5个百分点,生产成
本每吨下降了285元,材料成本、财务费用、物流成本也有不同程度的下降;合源工厂采购成本下降了4%,物流成本下降了
22%,在产量增长21%的情况下,主要辅料消耗总额相比去年节约了5.76%;通过批量采购、年度捆绑议价等采购模式降低
采购成本,基本实现年度采购成本降低2%的预期目标。
    3.技术改造:常熟工厂主要侧重于内部各工序产能的填平补齐、设备控制水平的提升和节能技术改造,重点实施并完
成了1400活套剪切机的改造和1台氮气退火炉的改造,完成了2号、3号冷轧机AGC控制系统改造和1850拉矫机CCD项目改造,
完成了热轧立推炉燃烧系统节能改造、铸轧车间3号线燃烧系统节能改造和全公司电能ERP监测系统的建立;包头工厂实施
并完成了1900涂层机组的改造,完成了50吨铸造机及其熔炼炉、静置炉、均质退火炉等配套设备的改造;合源工厂实施并完
成了冲压项目的技术改造。这些技术改造项目的顺利完成,必将提高公司的铝加工生产能力及在行业中的整体竞争能力。
    4.内部管理:2015年公司各工厂通过内部管理工作的加强,工厂的管理水平也有了不同程度的提高。常熟工厂借助于
法雷欧公司对工厂的现场审核,建立并完善了各生产车间5S标准及检查、审核制度,现场5S管理取得了很大进步,通过对
安全事故 “四不放过”的处理,安全管理工作得到明显改观,安全事故大幅度下降,同时利用每周六上午半天时间的培训、
总结、案例分析等会议形式,开展对各级干部的持续培训活动,干部的管理意识和管理能力在持续提升;合源工厂通过加强
自检、首检、巡检、入库检四重检验体系,牢牢把控产品质量关,有效地降低了客户投诉,客户投诉频次下降了21.8%,质
量赔偿下降了17%;朗脉工厂通过理顺和优化管理流程,推进了公司各项管理制度的实施,管理效率和执行效率得到进一步
提升,同时绩效考核重点向表现优异的员工倾斜,向工作条件和环境比较艰苦的员工倾斜,改善和解决工资结构激励不足的
问题,通过规范财务管理及会计核算,费用预算、项目预决算制度基本得到执行,资金收支的可控性得到较大提高。
    5.资本运作:在董事会的领导下,公司于4月1日通过发行股份完成了对朗脉工厂100%股权收购的资产交割,完成了“铝
压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略的调整;12月17日完成了对公司内部核心人员限制性股票激励计划的实施,12月
30日以每股发行价7.88元的定增方案获得了证监会的审核通过。利用香港欧畅公司平台,完成了2300万美元的外币贷款业务,
年利率为1.8%,同时利用境内外汇率差,通过结汇操作赚取差价,节约财务费用。
    3、2016年度面临的形势与优势
    2016年国内经济形势仍不乐观,仍然面临着经济增速下行的压力,同大多数行业一样,铝加工行业、医药洁净行业都会
受到很大影响,市场竞争、价格竞争会更加激烈,无论是外部市场环境,还是内部的成本控制,公司都将面临巨大的挑战。
通过分析与比较,2016年公司将拥有以下三个方面的优势:
    一是资金优势。集团公司的银行授信额度较大。公司的非公开发行股票的成功实施,将极大地缓解公司的资金压力,资
产负债率得到明显下降,公司将会得到进一步的良性发展。
    二是包头工厂的产能与成本优势。包头工厂的产能已经成形,随着包头市政府对企业支持力度的加大,包头工厂的低成
本优势将得到充分发挥。
    三是各工厂内部各级干部的管理意识得到进一步增强,节支降本工作深入人心,且节支降本空间仍然很大。
    4、2016年度重点工作任务
    1.营销与市场开发:各工厂要抢抓订单。要维护好已有的订单,稳定好原有的市场份额和投标份额,每个月分析比对,
发现订单下滑,及时查找原因,迅速做出应对策略,要坚定不移的以高端客户作为目标客户,规范大客户的管理流程,每个
客户明确责任人,建立大客户团队运行机制,要开发新市场和新客户,特别是要加大国外市场的开发力度,要保持国外订单
的稳步增长,要进一步加强营销体系与营销队伍建设,着力研究新市场、新客户和新领域,加大对新市场和新客户的开发奖
励力度。
    2.节支降本:各工厂的节支降本工作虽然都取得了一些成效,但要继续常抓不懈。各工厂要围绕利润目标建立本工厂
的指标体系,将节支降本指标层层分解、落实到每个部门、车间及每个岗位责任人头上,要做到人人有指标,事事有指标,
同时要做好指标的检查与考核工作,做到指标定义明确,数据来源合理,核算考核正确,使指标考核真正起到激励作用。
    3.工艺与新品开发:各工厂要进一步完善现场工艺文件和工作、生产流程,以可视化的作业文件指导现场操作。要重
视新产品的开发,年内要完成3003集流管、3Z24高强合金、四层复合材、减薄翅片、铝基冲压件的开发,并形成批量销售,
加快公司产品结构的转型升级。
    4.技术改造:各工厂要按照年度计划做好内部的技术改造和设备升级工作。常熟工厂要做好成品立体仓库和2台涂层剪
                                                                      江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
切机组的改造,要做好熔炼炉、静置炉等节能技术改造和涂层异味清除、铸轧除尘等环保设施改造;包头工厂要新增4条铸
轧线及配套2套熔保炉,新增1台50吨铸造机及配套1套熔保炉,同时完成办公大楼的新建;合源工厂要确保冲压项目的增产
达产,要把该项目建成国内最好的、自动化水平最高的冲压车间
    5.内部管理:各工厂要以提高产品质量、提高工程质量为中心开展内部管理活动,要组织、协调好内部各种矛盾;要
加强内部审计工作,完善工厂的内控制度与流程,规范财务费用支出;要加强项目的预、决算管理,加强项目施工进度,提
高项目及时竣工率;要加强内部的人才资源管理,完善人才梯队建设和绩效考核体系;要继续做好各级人员的培训工作,提
高各级人员的基本素质和操作技能。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                         单位:元
                                   2015 年                               2014 年
                                                                                                    同比增减
                         金额           占营业收入比重         金额           占营业收入比重
营业收入合计        2,537,757,244.85         100%         2,163,887,121.96         100%             17.28%
                                                      分行业
工业                2,029,769,414.89         79.98%       2,058,655,007.81         95.14%            -1.40%
医疗洁净            409,264,317.57           16.13%
其他业务             98,723,512.39           3.89%         105,232,114.15          4.86%             -6.18%
                                                      分产品
铝箔制品            2,029,769,414.89         79.98%       2,058,655,007.81         95.14%            -1.40%
医疗洁净            409,264,317.57           16.13%
其他                 98,723,512.39           3.89%         105,232,114.15          4.86%             -6.18%
                                                      分地区
中国大陆            1,919,213,238.20         75.63%       1,618,914,950.53         74.82%           18.55%
中国大陆以外国家
                    618,544,006.65           24.37%        544,972,171.43          25.18%           13.50%
地区
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                         江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                                                                  单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入          营业成本             毛利率
                                                                             同期增减             同期增减     期增减
                                                           分行业
 工业             2,029,769,414.    1,657,655,113.         18.33%             -1.40%               -5.72%      25.64%
                       89
医疗洁净          409,264,317.57    253,944,167.25         37.95%
                                                           分产品
 铝箔制品         2,029,769,414.    1,657,655,113.         18.33%             -1.40%               -5.72%      25.64%
                       89
医疗洁净          409,264,317.57    253,944,167.25         37.95%
                                                           分地区
 中国大陆         1,919,213,238.    1,502,527,724.         21.71%            26.79%                7.15%      195.10%
                       20
 中国大陆以外     618,544,006.65    502,071,434.74         18.83%             -4.87%               9.49%      -36.11%
 国家地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目                单位               2015 年                 2014 年          同比增减
                    销售量              万吨                         10.74                   11.57
工业                生产量              万吨                         11.04                   11.47
                    库存量              万吨                                                 1.35
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
正常履行。
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元
   行业分类           项目                       2015 年                                2014 年               同比增减
                                                                                     江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                金额         占营业成本比重            金额           占营业成本比重
工业                                      1,657,655,113

  附件:公告原文
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