江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江苏常铝铝业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
江苏常铝铝业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人
员)刘常胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告.................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................18
第五节 重要事项..............................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................31
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................32
第九节 财务报告..............................................................................................................................33
第十节 备查文件目录....................................................................................................................163
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释义
释义项 指 释义内容
常铝股份、本公司、公司、股份公司 指 江苏常铝铝业股份有限公司
有限责任公司 指 江苏常铝铝业股份有限公司
铝箔厂 指 常熟市铝箔厂
山东新合源、新合源 指 山东新合源热传输科技有限公司
朗脉股份 指 上海朗脉洁净技术股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 常铝股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏常铝铝业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 常铝股份
公司的外文名称（如有） JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ALCHA
公司的法定代表人 张平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙连键
联系地址 江苏省常熟市白茆镇西
电话 0512-52359011
传真 0512-52892675
电子信箱 sunlianjian@alcha.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年 4 月 24 日及 2015 年 6 月 18 日公司发行股份认购资产及配套融资顺利实施，使得公司总股本由 2014 年末的 413,116,001
股变更为 636,245,527 股。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,257,509,080.47 1,070,371,843.93 17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,868,550.34 8,637,691.34 454.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,238,410.93 8,160,043.67 454.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 198,165,929.07 -44,567,429.91 62.56%
基本每股收益（元/股） 0.087 0.025 248.00%
稀释每股收益（元/股） 0.087 0.025 248.00%
加权平均净资产收益率 3.34% 1.62% 1.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,647,967,604.72 2,851,979,820.57 62.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,281,938,404.79 901,830,908.71 153.03%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,552.72
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,249,074.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,493.36
减：所得税影响额 674,981.54
合计 2,630,139.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
自进入2015年以来，公司面对宏观经济紧缩、市场竞争加剧的外部环境形势，依托公司良好的品牌信誉，重点对产品结
构进行了两个调整：一是在现有产能规模前提下调整空调材和汽车合金材的销售比重，二是在传统空调材领域根据产品加工
费的不同进行订单优选，通过上述措施提高了产品销售毛利；再加上上半年国内外铝价波动不大，铝价倒挂的影响基本消除
的有利因素，在现有出口规模下，出口产品的盈利能力较去年同期有较大提升；同时公司内部的各项管控措施的实施，带来
了管理效益的提升和成本费用的降低。
与2015年初制定的经营目标相比，公司的生产经营完成情况较好。2015年1-6月份公司完成产量6.23万吨，比去年同期增
长12.30%；实现销量5.95万吨，比去年同期增长3.02%；实现利润总额5262万元，比上年同期增长411.08%；归属上市公司股
东的净利润4786万元，比上年同期增长454.18%；基本每股收益0.087元，比上年同期增长248.00%。
2015年下半年，公司将盯牢年度目标任务不放松，继续加大产品结构调整和扩大产销规模，继续推进工艺技术创新和成
材料提升，深入开展内部管控等各项工作，主要做好以下工作：
（一）力争产销规模达到年初确定水平，即常熟工厂产销12万吨，包头工厂3万吨，山东新合源6000吨的目标；
（二）确保实现年初确定的各项经营指标，山东新合源与上海朗脉确保完成承诺利润；
（三）组织好三年期定增的反馈工作；
（四）推进医药健康领域转型的项目搜寻和资源储备。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司主营业务为铝材加工（含制品）及医药洁净技术服务，实现主营业务收入120374万元，较去年同期增长
18.00%；主营业务成本96109万元，较去年同期增长7.85%；营业利润4932万元，较去年同期增长396.36%；期末现金及现金
等价物余额为37048万元，同比增长148.42%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,257,509,080.47 1,070,371,843.93 17.48%
营业成本 1,010,350,690.53 945,807,430.32 6.82%
1.包头子公司大部分生产线投
产，产销量增加，销售运费增加。
销售费用 61,471,321.99 35,896,694.59 71.25% 2. 并入山东新合源及上海朗脉。
3.母公司本年产量增加，外销比
例增加，销售费用增加。
1.本期并入山东新合源及上海朗
管理费用 78,068,683.51 49,921,597.33 56.38% 脉。 2.本期母公司研发投入增
加。
财务费用 46,272,515.13 38,807,178.16 19.24%
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本期并入山东新合源及上海朗
所得税费用 4,754,139.79 1,658,646.81 186.63%
脉。
1.本期并入山东新合源及上海朗
研发投入 45,949,078.19 28,687,856.06 60.17% 脉。
2.本期母公司增加研发投入。
1.本期并入山东新合源及上海朗
脉。
经营活动产生的现金流 2.包头项目投产和产品结构调
198,165,929.07 -44,567,429.91 544.64%
量净额 整，铝加工板块盈利能力提升。
3.本期公司增大货款支付的票据
比例，大幅降低现金流出。
投资活动产生的现金流 包头子公司大部分生产线投产，
-132,321,800.08 -87,120,998.71 -51.88%
量净额 工程投资减少。
筹资活动产生的现金流
48,330,961.84 51,725,185.84 -6.56%
量净额
现金及现金等价物净增 本期募集资金账户净增加额为
116,463,878.72 -78,904,542.53 247.60%
加额 2.1 亿元。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
全资子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司在本报告期内并表。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2014年度报告中将未来的发展战略：（1）坚持和积极推进实施“有色金属压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略，
提高经营业务的综合盈利能力；（2）扩大合金铝材的产销比重，努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深
度加工，提高产品毛利率水平；（3）利用上市公司平台和资源，以朗脉股份为中心做大做强“大医疗”业务。
报告期内，在董事会的正确领导和经营团队的齐心努力下，实施了“重大资产重组”战略，通过收购朗脉股份实现了对医疗和
医药健康产业的介入，并积极推进双主业战略。其次，公司重点对产品结构进行了两个调整：一是在现有产能规模前提下调
整空调材和汽车合金材的销售比重，二是在传统空调材领域根据产品加工费的不同进行订单优选，通过上述措施提高了产品
销售毛利。另外，公司正在积极实施“大医疗”业务。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 1,111,360,792.46 897,074,431.26 19.28% 8.95% 0.67% 52.53%
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医疗洁净 92,377,143.77 64,014,681.36 30.70%
分产品
铝箔制品 1,111,360,792.46 897,074,431.26 19.28% 8.95% 0.67% 52.53%
医疗洁净 92,377,143.77 64,014,681.36 30.70%
分地区
中国大陆 782,037,512.77 601,842,181.30 23.04% 2.65% -11.72% 119.01%
中国大陆以外国
421,700,423.46 359,246,931.32 14.81% 63.35% 71.59% -21.64%
家地区
四、核心竞争力分析
1、科研竞争优势。公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平台，
为公司创新、创造活动提供有力的支撑并获得丰硕的成果。近年来，已先后完成1400活套剪切机的改造，进入带料调试阶段，
通过技术创新为产品提供了强大的技术支持，满足了客户的需求。
2、资产重组后的“双主业”优势。本次重组前，公司主要从事铝板带箔及下游汽车散热器用高频焊管的研发生产与销售；朗
脉股份作为国内领先的医药洁净技术服务供应商，专注于为医药企业的“洁净区”工程提供一站式的定制化专业技术服务，其
下游客户主要为国内知名的医药企业。通过本次收购，公司实现了对医药领域相关业务的横向整合，进而改进公司的经营业
绩和盈利能力。
3、管理团队的凝聚优势。通过不定期的经营分析和问题探讨，各级干部都受到了危机教育和责任教育，认清了公司面临的
严峻形势，感受了自身应承担的责任，认知了个人与企业命运相关，端正了“认真、负责、做实事”的态度，激发出了做事干
事的信心和勇气，管理团队的凝聚力得到了极大的提高。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
金属材料、铝制品、电子产品、机电设
备、通讯器材（除卫星电视广播地面接
收设施）、电线电缆、家用电器、仪器仪
上海航铝协成国际贸易有限公司 50.00%
表、I 类医疗器械、建筑材料、装潢材料、
陶瓷制品、橡塑制品的销售，从事货物
及技术的进出口
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例
永安期货 套期保值 244.53 244.53 178.11 0.08% -60.21
合计 244.53 -- -- 244.53 178.11 0.08% -60.21
衍生品投资资金来源 自有资金
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2015 年 03 月 12 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
2015 年 04 月 09 日
（如有)
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,733
报告期投入募集资金总额 19,359.44
已累计投入募集资金总额 21,733.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.高频焊管技改深加
否 8,530 8,094.68 1,493.74 2,962.5 36.60% 否
工及扩建项目
2、支付重组费用 否 905.32 905.32 0 905.32 100.00% 否
3、洁净工业设备精加
否 10,568.61 10,568.61 0 0 0.00% 否
工项目
4、研发与展示中心项
否 4,516 4,516 0 0 0.00% 否
目
5、补充与主营业务相
否 8,000 7,849.2 7,850.28 7,850.28 100.00% 否
关的营运资金
6、归还部分长期负债 否 9,000 9,019.97 8,253.07 8,253.07 91.50% 否
7、支付并购整合费用 否 1,648.39 1,779.22 1,762.35 1,762.35 99.05% 否
否
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承诺投资项目小计 -- 43,168.32 42,733 19,359.44 21,733.52 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 43,168.32 42,733 19,359.44 21,733.52 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
高频焊管技改深加工及扩建项目：2014 年 12 月募集资金到位，工程尚在建造期间。 洁净工业设备
计收益的情况和原因
精加工项目，研发与展示中心项目：2015| 常铝股份：2015年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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