广州广电运通金融电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 15,225,777,972.99 | 14,187,209,411.66 | 7.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,785,370,536.11 | 9,052,927,085.91 | 8.09% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,444,615,872.50 | 0.77% | 3,918,425,419.12 | -3.77% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 156,929,855.92 | 16.32% | 466,406,022.35 | -7.43% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 117,862,741.84 | 7.14% | 372,145,060.85 | -12.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 444,903,472.63 | 156.26% | -281,522,260.70 | 8.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.19 | -9.52% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.19 | -9.52% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.67% | 0.15% | 5.02% | -0.68% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 629,150.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 67,677,231.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,362,422.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,501,200.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,844,807.61 | |
| 减：所得税影响额 | 19,476,362.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,277,488.88 | |
| 合计 | 94,260,961.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助中的增值税返还 | 45,598,793.19 | 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 117,399户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 52.96 | 1,275,770,169 | ||||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08 | 50,220,134 | ||||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.03 | 24,881,458 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.96 | 23,101,922 | ||||||||
| 曾文 | 境内自然人 | 0.74 | 17,730,851 | ||||||||
| 叶子瑜 | 境内自然人 | 0.65 | 15,725,940 | 11,794,455 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.59 | 14,105,700 | ||||||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.47 | 11,225,255 | ||||||||
| 陈振光 | 境内自然人 | 0.35 | 8,400,000 | ||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 0.27 | 6,600,000 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广州无线电集团有限公司 | 1,275,770,169 | 人民币普通股 | 1,275,770,169 | ||||||||
| 梅州敬基实业有限公司 | 50,220,134 | 人民币普通股 | 50,220,134 | ||||||||
| 广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划 | 24,881,458 | 人民币普通股 | 24,881,458 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 23,101,922 | 人民币普通股 | 23,101,922 | ||||||||
| 曾文 | 17,730,851 | 人民币普通股 | 17,730,851 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,105,700 | 人民币普通股 | 14,105,700 | ||||||||
| 安耐德合伙人有限公司－客户资金 | 11,225,255 | 人民币普通股 | 11,225,255 | ||||||||
| 陈振光 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 | ||||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,962,473 | 人民币普通股 | 5,962,473 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公 | ||||||||||
| 司控股股东，其与第2名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第3名股东为公司第一期员工持股计划；第6名股东叶子瑜为公司董事、总经理，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 比期初 增减幅度 | 增减原因 |
| 交易性金融资产 | 898,730,000.00 | 1,391,850,000.00 | -35.43% | 主要是委托理财减少所致。 |
| 预付款项 | 123,237,045.48 | 76,194,727.69 | 61.74% | 主要是预付工程材料款增加所致。 |
| 固定资产 | 1,605,032,426.83 | 1,116,170,777.39 | 43.80% | 主要是人工智能深圳创新中心项目验收所致。 |
| 在建工程 | 29,341,938.35 | 15,468,910.33 | 89.68% | 主要是建设区域金融外包服务平台所致。 |
| 其他非流动资产 | 35,561,852.26 | 13,992,975.26 | 154.14% | 主要是预付固定资产购置款所致。 |
| 短期借款 | 503,750,632.90 | 80,048,884.48 | 529.30% | 主要是银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 249,530,558.58 | 178,288,094.95 | 39.96% | 主要是开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预收款项 | - | 1,614,706,695.57 | -100.00% | 主要是执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报。 |
| 合同负债 | 1,649,032,997.31 | - | 100.00% | 主要是执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报。 |
| 应交税费 | 122,289,037.08 | 221,369,722.20 | -44.76% | 主要是税费缴纳所致。 |
| 递延所得税负债 | 65,411,419.49 | 35,162,265.39 | 86.03% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 其他综合收益 | 189,858,919.92 | -274,439,306.85 | 169.18% | 主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减幅度 | 增减原因 |
| 财务费用 | -10,803,439.33 | -72,957,580.63 | 85.19% | 主要是汇兑损失增加所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,594,273.15 | 43,526,002.98 | 46.11% | 主要是其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,901,764.96 | -12,912,860.33 | -54.12% | 主要是计提的应收账款坏账准备同比增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,184,443.04 | - | -100.00% | 主要是计提存货跌价损失所致。 |
| 营业外收入 | 14,108,149.48 | 10,002,751.78 | 41.04% | 主要是收到业绩补偿款及企业吸纳退役军人就业补贴所致。 |
| 营业外支出 | 5,070,526.25 | 7,748,601.98 | -34.56% | 主要是流动资产处置损失减少所致。 |
| 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减幅度 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -281,522,260.70 | -306,938,539.31 | 8.28% | 主要是收到的税费返还增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 415,203,275.79 | -107,769,122.80 | 485.27% | 主要是减持神州控股收回投资收到的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,531,752.35 | -449,610,394.08 | 118.80% | 主要是本期取得银行借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1、报告期，公司根据市场情况，于2020年7月9日至8月7日以集中竞价交易的方式共择机减持了8,599.70万股神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）普通股股票。截至2020年8 月7日收盘，公司还持有神州控股231,297,250股普通股，占其已发行普通股总股份1,671,407,976股的13.84%。 | 2020年7月17日、 2020年8月11日、 2020年8月13日、 2020年8月14日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
| 2、公司分别于2020年6月28日、2020年9月17日召开第五届董事会第三十次（临时）会议与2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金不超过200,000万元（含本数）。10月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202693），公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 | 2020年6月29日、2020年9月18日、 2020年10月14日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
| 3、公司于2020年9月27日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》及相关议案，同意公司分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。 | 2020年9月28日 | 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 湖北琪顺投资有限公司（以下简称“湖北琪 | 业绩承诺及补偿安排 | 湖北琪顺承诺湖北融信押运保安服务有限公司（以下简称“湖北融信”）2017年、2018 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 湖北融信2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,287.45万元、-462.46万元和 |
| 顺”） | 年、2019年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）累计不低于1,946万元。 | 84.31万元，未完成业绩承诺，湖北琪顺应向湖北银通卓越科技服务有限公司支付补偿款1,769.68万元。经协商一致，现已签署《关于调整湖北琪顺业绩补偿支付期限的协议》，约定补偿款于2021年3月31日前分期支付完毕，并就延期付款约定按年利率4.35%支付利息。 | ||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、业绩承诺未完成的原因：由于武汉地区押运市场竞争激烈、承诺时对经营风险的预估不足，湖北琪顺未能完成业绩承诺。 2、下一步工作计划：鉴于补偿款涉及金额较大且受新冠疫情影响，湖北琪顺提出其短期偿债能力不足，经协商一致，相关方现已签署《关于调整湖北琪顺业绩补偿支付期限的协议》，约定补偿款于2021年3月31日前分期支付完毕，并就延期付款约定按年利率4.35%支付利息。 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金 来源 |
| 境内外股票 | 00861 | 神州控股 | 1,473,015,926.47 | 公允价值计量 | 1,151,136,738.07 | 228,076,463.17 | 513,389,441.28 | 100,661,050.84 | 1,288,363,999.21 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 合计 | 1,473,015,926.47 | -- | 1,151,136,738.07 | 228,076,463.17 | 513,389,441.28 | 100,661,050.84 | 1,288,363,999.21 | -- | -- | ||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年01月19日、2016年03月29日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2016年02月04日、2016年04月19日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】3135号），公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目296,209,127.41元，变更项目投入609,432,473.34元，合计已使用2,142,526,763.47元。截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为1,194,330,370.68元（包含银行理财产品余额260,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入88,521,249.61元和理财收益132,806,119.64元）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 200,000 | 63,873 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 80,000 | 26,000 | 0 |
| 合计 | 280,000 | 89,873 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国 | 银行 | 银行理 | 17,720 | 自有 | 2020 | 2020 | 货币 | 浮动 | 2.81% | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 是 | 是 |
| 银行股份有限公司天河支行 | 财产品 | 资金 | 年04月09日 | 年06月10日 | 资金市场 | 收益 | ||||||||||
| 中国银行股份有限公司天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 17,720 | 自有资金 | 2020年04月09日 | 2020年06月10日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.81% | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 是 | 是 | ||
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 银行 | 银行理财产品 | 50,000 | 募集资金 | 2019年11月18日 | 2020年02月19日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.85% | 359.18 | 359.18 | 359.18 | 是 | 是 | ||
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 银行 | 银行理财产品 | 18,000 | 募集资金 | 2020年03月25日 | 2020年10月23日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.70% | 282.28 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财产品 | 14,000 | 募集资金 | 2020年03月01日 | 2020年03月22日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.30% | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司广州 | 银行 | 银行理财产品 | 14,730 | 募集资金 | 2020年03月31日 | 2020年04月21日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.40% | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 是 | 是 |
| 分行 | ||||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 14,730 | 募集资金 | 2020年03月01日 | 2020年03月22日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.70% | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司广州天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年10月24日 | 2020年01月23日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.85% | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年10月29日 | 2020年02月03日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 4.00% | 106.3 | 106.3 | 106.30 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司天河支行 | 银行 | 银行理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月18日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.50% | 55.62 | 55.62 | 55.62 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年06月02日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 3.85% | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 是 | 是 | ||
| 广发银行股份有限公司广州 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2020年07月21日 | 2020年10月19日 | 货币资金市场 | 浮动收益 | 2.80% | 69.04 | 0 | 0 | 是 | 是 |
| 分行 | |||||||||||||||
| 合计 | 206,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,302.24 | 950.92 | -- | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月01日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 太平洋证券曹佩、长盛基金杨秋鹏、招商证券张卫华、湘财基金房天昊、安信基金沈明辉、浙江安禅资产管理有限公司汪玉龙、西部利得黄颢、国海证券张若凡、任春阳、曾鹏、莫琴、李荣华、博时基金招扬、嘉实基金谢泽林、睿远基金黄云昊、泰康资管郑仁乔、富利达基金樊继浩、上海人寿田发祥、东证资管黄基力、亚太财险陈博、创金合信基金李晗、国海资管吴正明、上海顶天资本夏秦、杭州青士资本吴嘉诚、杭州玖龙资本洪岩、上海圣雅资本李生祥、中天证券刘大海、量德资管王亚平、北京新华联产业投资甄荣军、深圳睿泽资本黎明、深圳正德泰资本钟华、武汉美阳资本庞立让 | 1、介绍公司概况；2、数字货币的研发情况；3、公司拟分拆中科江南至深交所创业板上市的影响和进展情况；4、公司与揭阳市政府签订智慧城市建设战略协议的详细情况；5、公司智能金融设备跟银行合作的未来发展展望；6、公司与华为的合作情况；7、公司2020年半年度报告海外业绩同比增长17.64%的原因；8、公司非公开发行股票的进展。 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2020年09月01日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月03日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 光大证券万义麟、国海证券刘航、申港证券王宁、万联证券张彦洋、北京金泰银安投资管理有限公司王厚恩、共青城瑞瑅投资管理合伙企业(有限合伙）邹聿兵、华金证券战泽昊、川财证券周紫瑞、上海曦河资产管理有限公司范晓印 | 1、介绍公司概况；2、公司在智能金融领域的发展情况及下半年预期；3、公司在新基建方面的参与情况；4、公司最新的半年报显示应收账款占比总资产较2019年有明显上升，将来 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2020年09月04日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,788,194,601.78 | 4,482,916,067.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 898,730,000.00 | 1,391,850,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,799,120.80 | 53,669,695.02 |
| 应收账款 | 1,959,702,982.85 | 1,518,071,334.24 |
| 应收款项融资 | 70,494,653.39 | 84,575,000.00 |
| 预付款项 | 123,237,045.48 | 76,194,727.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 123,446,588.49 | 106,349,909.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,075,020,402.38 | 1,918,033,202.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 93,006,782.82 | 73,618,822.56 |
| 流动资产合计 | 10,143,632,177.99 | 9,705,278,758.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,297,184.35 | 7,787,927.72 |
| 长期股权投资 | 601,415,720.24 | 639,896,064.55 |
| 其他权益工具投资 | 1,366,524,889.10 | 1,229,297,627.96 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 48,844,664.78 | 49,303,525.51 |
| 固定资产 | 1,605,032,426.83 | 1,116,170,777.39 |
| 在建工程 | 29,341,938.35 | 15,468,910.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 211,018,182.31 | 214,490,194.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,006,509,389.29 | 978,696,782.44 |
| 长期待摊费用 | 39,866,806.56 | 52,640,406.30 |
| 递延所得税资产 | 130,732,740.93 | 164,185,460.68 |
| 其他非流动资产 | 35,561,852.26 | 13,992,975.26 |
| 非流动资产合计 | 5,082,145,795.00 | 4,481,930,652.92 |
| 资产总计 | 15,225,777,972.99 | 14,187,209,411.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 503,750,632.90 | 80,048,884.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 249,530,558.58 | 178,288,094.95 |
| 应付账款 | 896,779,576.26 | 1,031,804,541.11 |
| 预收款项 | 1,614,706,695.57 | |
| 合同负债 | 1,649,032,997.31 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 420,048,086.17 | 542,776,366.47 |
| 应交税费 | 122,289,037.08 | 221,369,722.20 |
| 其他应付款 | 514,840,419.47 | 520,368,165.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,508,500.00 | 1,485,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 4,356,271,307.77 | 4,189,362,469.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 53,294,749.75 | 51,117,320.20 |
| 递延所得税负债 | 65,411,419.49 | 35,162,265.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,706,169.24 | 86,279,585.59 |
| 负债合计 | 4,474,977,477.01 | 4,275,642,055.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,025,160,403.32 | 2,008,211,946.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 189,858,919.92 | -274,439,306.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 689,696,529.16 | 682,259,502.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,471,660,732.71 | 4,227,900,992.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,785,370,536.11 | 9,052,927,085.91 |
| 少数股东权益 | 965,429,959.87 | 858,640,270.23 |
| 所有者权益合计 | 10,750,800,495.98 | 9,911,567,356.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,225,777,972.99 | 14,187,209,411.66 |
法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：惠小绒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,127,925,235.93 | 2,108,436,978.03 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 134,000.00 | |
| 应收账款 | 684,473,472.47 | 587,953,543.97 |
| 应收款项融资 | 2,934,000.00 | |
| 预付款项 | 5,727,069.87 | 8,056,287.95 |
| 其他应收款 | 459,606,233.34 | 459,104,098.21 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 存货 | 1,377,523,144.45 | 1,382,784,279.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,139,811.60 | 7,248,430.13 |
| 流动资产合计 | 4,776,328,967.66 | 4,553,717,617.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,035,157,933.28 | 4,933,396,522.55 |
| 其他权益工具投资 | 1,267,000,113.71 | 1,153,297,682.90 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 296,564,576.07 | 309,188,849.81 |
| 在建工程 | 2,064,902.20 | 5,199,171.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,908,685.01 | 78,963,604.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 68,468,299.67 | 107,308,870.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,747,164,509.94 | 6,587,354,701.42 |
| 资产总计 | 11,523,493,477.60 | 11,141,072,318.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 168,785,446.07 | 136,444,776.25 |
| 应付账款 | 556,787,155.45 | 919,784,532.66 |
| 预收款项 | 1,056,918,460.30 | |
| 合同负债 | 923,037,763.54 | |
| 应付职工薪酬 | 132,570,925.34 | 139,086,000.00 |
| 应交税费 | 30,535,135.72 | 48,031,061.34 |
| 其他应付款 | 1,097,662,079.76 | 1,023,495,904.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,259,378,505.88 | 3,323,760,735.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,184,714.04 | 34,759,557.49 |
| 递延所得税负债 | 54,654,986.92 | 23,880,150.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,839,700.96 | 58,639,707.49 |
| 负债合计 | 3,350,218,206.84 | 3,382,400,442.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,129,936,886.71 | 2,130,027,498.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 174,279,786.96 | -273,075,455.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 689,696,529.16 | 682,259,502.34 |
| 未分配利润 | 2,770,368,116.93 | 2,810,466,379.31 |
| 所有者权益合计 | 8,173,275,270.76 | 7,758,671,876.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,523,493,477.60 | 11,141,072,318.79 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,444,615,872.50 | 1,433,519,051.06 |
| 其中：营业收入 | 1,444,615,872.50 | 1,433,519,051.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,295,646,391.08 | 1,263,103,047.76 |
| 其中：营业成本 | 861,596,348.81 | 894,205,019.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,965,155.32 | 8,763,561.30 |
| 销售费用 | 188,997,299.59 | 186,074,874.89 |
| 管理费用 | 91,248,211.01 | 92,021,561.32 |
| 研发费用 | 124,890,792.74 | 116,467,915.68 |
| 财务费用 | 19,948,583.61 | -34,429,884.53 |
| 其中：利息费用 | 3,351,433.80 | 212,707.66 |
| 利息收入 | 15,367,605.16 | 12,900,612.43 |
| 加：其他收益 | 32,900,635.41 | 29,636,729.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,588,923.38 | 16,303,638.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,851,776.04 | 6,185,749.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 722,499.56 | 5,655,079.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,119,430.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 668,716.43 | 158,864.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 214,730,825.24 | 222,170,314.87 |
| 加：营业外收入 | 5,653,398.17 | 3,212,705.97 |
| 减：营业外支出 | 2,577,704.37 | 1,275,245.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 217,806,519.04 | 224,107,775.35 |
| 减：所得税费用 | 21,561,453.56 | 38,652,837.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,245,065.48 | 185,454,938.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,245,065.48 | 185,454,938.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 156,929,855.92 | 134,906,956.23 |
| 2.少数股东损益 | 39,315,209.56 | 50,547,981.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 209,468,362.15 | -17,181,015.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 209,468,356.49 | -17,181,015.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 213,172,276.00 | -18,410,512.35 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 201,398.40 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 212,970,877.60 | -18,410,512.35 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,703,919.51 | 1,229,496.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,703,919.51 | 1,229,496.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5.66 | |
| 七、综合收益总额 | 405,713,427.63 | 168,273,922.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 366,398,212.41 | 117,725,940.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,315,215.22 | 50,547,981.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：惠小绒
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 468,502,427.76 | 382,905,838.17 |
| 减：营业成本 | 353,102,766.09 | 286,832,054.39 |
| 税金及附加 | 589,633.71 | 1,125,429.72 |
| 销售费用 | 53,136,431.40 | 86,253,353.99 |
| 管理费用 | 26,163,771.99 | 26,733,799.27 |
| 研发费用 | 38,743,645.49 | 38,084,844.09 |
| 财务费用 | 22,974,626.10 | -27,578,277.67 |
| 其中：利息费用 | 1,633,333.33 | |
| 利息收入 | 10,629,517.90 | 3,549,933.81 |
| 加：其他收益 | 7,259,648.23 | 18,019,163.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,515,164.29 | 5,078,276.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,036,071.52 | 5,020,588.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -692,989.32 | 7,300,205.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,245,588.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 99,957.83 | 92,650.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,727,745.74 | 1,944,930.67 |
| 加：营业外收入 | 149,793.93 | 1,800,800.83 |
| 减：营业外支出 | 476,505.67 | 129,172.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,401,034.00 | 3,616,559.34 |
| 减：所得税费用 | -15,255,275.53 | 2,086,641.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,656,309.53 | 1,529,917.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,656,309.53 | 1,529,917.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 200,826,946.39 | -17,506,329.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 200,826,946.39 | -17,506,329.12 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 201,398.40 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 200,625,547.99 | -17,506,329.12 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 268,483,255.92 | -15,976,411.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,918,425,419.12 | 4,071,819,340.55 |
| 其中：营业收入 | 3,918,425,419.12 | 4,071,819,340.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,392,607,863.92 | 3,477,895,777.43 |
| 其中：营业成本 | 2,318,865,322.88 | 2,459,259,252.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,763,840.80 | 21,610,722.60 |
| 销售费用 | 478,123,669.31 | 510,617,681.32 |
| 管理费用 | 261,296,409.96 | 255,247,708.26 |
| 研发费用 | 322,362,060.30 | 304,117,993.88 |
| 财务费用 | -10,803,439.33 | -72,957,580.63 |
| 其中：利息费用 | 6,122,426.50 | 1,932,853.16 |
| 利息收入 | 46,719,551.29 | 44,107,737.29 |
| 加：其他收益 | 113,276,024.68 | 93,490,902.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,594,273.15 | 43,526,002.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,387,043.16 | 8,920,111.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,901,764.96 | -12,912,860.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,184,443.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,092,728.35 | 637,094.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 664,694,373.38 | 718,664,702.70 |
| 加：营业外收入 | 14,108,149.48 | 10,002,751.78 |
| 减：营业外支出 | 5,070,526.25 | 7,748,601.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 673,731,996.61 | 720,918,852.50 |
| 减：所得税费用 | 94,762,489.45 | 115,868,149.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 578,969,507.16 | 605,050,702.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 578,969,507.16 | 605,050,702.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 466,406,022.35 | 503,844,444.27 |
| 2.少数股东损益 | 112,563,484.81 | 101,206,258.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 464,298,790.15 | 143,607,461.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 464,298,226.77 | 143,607,461.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 470,874,449.11 | 140,154,324.60 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -110,955.60 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 470,985,404.71 | 140,154,324.60 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,576,222.34 | 3,453,136.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,576,222.34 | 3,453,136.96 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 563.38 | |
| 七、综合收益总额 | 1,043,268,297.31 | 748,658,164.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 930,704,249.12 | 647,451,905.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 112,564,048.19 | 101,206,258.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：惠小绒
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,394,150,964.00 | 1,501,990,839.40 |
| 减：营业成本 | 1,029,167,005.12 | 990,999,294.91 |
| 税金及附加 | 2,427,485.26 | 3,510,433.90 |
| 销售费用 | 155,349,682.87 | 244,581,198.10 |
| 管理费用 | 68,506,033.83 | 75,732,882.17 |
| 研发费用 | 93,278,872.25 | 89,272,554.60 |
| 财务费用 | -6,979,993.29 | -52,121,857.64 |
| 其中：利息费用 | 1,633,333.33 | |
| 利息收入 | 32,623,685.65 | 14,597,626.38 |
| 加：其他收益 | 42,360,081.68 | 43,521,102.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 101,060,872.51 | 411,862,123.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,412,286.53 | 10,129,340.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,569,933.89 | -3,163,186.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,245,588.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 385,329.87 | 309,215.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 182,392,639.86 | 602,545,588.82 |
| 加：营业外收入 | 2,357,705.91 | 6,602,836.01 |
| 减：营业外支出 | 954,173.14 | 4,897,162.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,796,172.63 | 604,251,262.45 |
| 减：所得税费用 | 1,748,402.29 | 33,683,816.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,047,770.34 | 570,567,445.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,047,770.34 | 570,567,445.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 447,355,242.46 | 138,665,237.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 447,355,242.46 | 138,665,237.99 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -110,955.60 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 447,466,198.06 | 138,665,237.99 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 629,403,012.80 | 709,232,683.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,980,319,936.69 | 3,628,665,383.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 118,670,032.24 | 87,431,935.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 359,212,710.16 | 438,442,110.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,458,202,679.09 | 4,154,539,429.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,138,546,492.05 | 1,673,158,923.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,719,573,138.93 | 1,791,259,131.81 |
| 支付的各项税费 | 386,209,662.51 | 313,100,841.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 495,395,646.30 | 683,959,072.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,739,724,939.79 | 4,461,477,969.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -281,522,260.70 | -306,938,539.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,443,181,514.44 | 4,353,149,590.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 161,720,270.84 | 37,679,000.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,202.19 | 485,404.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 691,032.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,458,907.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,625,066,927.69 | 4,391,313,995.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552,580,131.06 | 185,223,085.48 |
| 投资支付的现金 | 5,657,283,520.84 | 4,313,860,032.57 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,209,863,651.90 | 4,499,083,118.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 415,203,275.79 | -107,769,122.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 44,450,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,450,000.00 | 21,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 481,508,605.70 | 109,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 525,958,605.70 | 130,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,927,500.00 | 63,940,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,499,353.35 | 332,625,472.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,178,701.37 | 40,881,221.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,744,921.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,426,853.35 | 580,310,394.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,531,752.35 | -449,610,394.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,731,021.08 | 27,712,453.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,481,746.36 | -836,605,602.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,452,037,427.49 | 4,234,069,111.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,653,519,173.85 | 3,397,463,508.60 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,914,469.53 | 1,139,080,442.55 |
| 收到的税费返还 | 81,038,320.43 | 63,469,616.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,945,791.54 | 776,171,019.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,339,898,581.50 | 1,978,721,079.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318,209,692.71 | 863,926,835.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,668,568.04 | 263,994,919.77 |
| 支付的各项税费 | 50,570,031.35 | 57,530,480.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,071,906.50 | 166,284,966.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,756,520,198.60 | 1,351,737,202.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -416,621,617.10 | 626,983,876.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,462,681,489.16 | 313,124,924.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 195,940,746.37 | 23,961,184.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,191.30 | 47,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,658,677,426.83 | 337,133,858.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,883,186.68 | 60,149,984.29 |
| 投资支付的现金 | 1,252,710,000.00 | 677,731,464.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,269,593,186.68 | 737,881,448.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 389,084,240.15 | -400,747,589.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,712,607.45 | 289,079,274.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242,468.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,712,607.45 | 296,321,742.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,287,392.55 | -296,321,742.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,261,757.70 | 33,558,300.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,488,257.90 | -36,527,154.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,108,436,978.03 | 1,705,942,946.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,127,925,235.93 | 1,669,415,791.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,482,916,067.61 | 4,482,916,067.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,391,850,000.00 | 1,391,850,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 53,669,695.02 | 53,669,695.02 | |
| 应收账款 | 1,518,071,334.24 | 1,465,772,258.80 | -52,299,075.44 |
| 应收款项融资 | 84,575,000.00 | 84,575,000.00 | |
| 预付款项 | 76,194,727.69 | 76,194,727.69 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 106,349,909.02 | 106,349,909.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,918,033,202.60 | 1,918,033,202.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 73,618,822.56 | 73,618,822.56 | |
| 流动资产合计 | 9,705,278,758.74 | 9,652,979,683.30 | -52,299,075.44 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 7,787,927.72 | 7,787,927.72 | |
| 长期股权投资 | 639,896,064.55 | 639,896,064.55 | |
| 其他权益工具投资 | 1,229,297,627.96 | 1,229,297,627.96 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 49,303,525.51 | 49,303,525.51 | |
| 固定资产 | 1,116,170,777.39 | 1,116,170,777.39 |
| 在建工程 | 15,468,910.33 | 15,468,910.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 214,490,194.78 | 214,490,194.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 978,696,782.44 | 978,696,782.44 | |
| 长期待摊费用 | 52,640,406.30 | 52,640,406.30 | |
| 递延所得税资产 | 164,185,460.68 | 164,229,281.43 | 43,820.75 |
| 其他非流动资产 | 13,992,975.26 | 13,992,975.26 | |
| 非流动资产合计 | 4,481,930,652.92 | 4,481,974,473.67 | 43,820.75 |
| 资产总计 | 14,187,209,411.66 | 14,134,954,156.97 | -52,255,254.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,048,884.48 | 80,048,884.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 178,288,094.95 | 178,288,094.95 | |
| 应付账款 | 1,031,804,541.11 | 1,031,804,541.11 | |
| 预收款项 | 1,614,706,695.57 | -1,614,706,695.57 | |
| 合同负债 | 0.00 | 1,615,250,766.17 | 1,615,250,766.17 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 542,776,366.47 | 542,776,366.47 | |
| 应交税费 | 221,369,722.20 | 221,369,722.20 | |
| 其他应付款 | 520,368,165.15 | 479,260,714.71 | -41,107,450.44 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,189,362,469.93 | 4,148,799,090.09 | -40,563,379.84 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,117,320.20 | 51,117,320.20 | |
| 递延所得税负债 | 35,162,265.39 | 35,162,265.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 86,279,585.59 | 86,279,585.59 | |
| 负债合计 | 4,275,642,055.52 | 4,235,078,675.68 | -40,563,379.84 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,008,211,946.49 | 2,008,211,946.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -274,439,306.85 | -274,439,306.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 682,259,502.34 | 681,140,339.84 | -1,119,162.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,227,900,992.93 | 4,217,328,280.58 | -10,572,712.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,052,927,085.91 | 9,041,235,211.06 | -11,691,874.85 |
| 少数股东权益 | 858,640,270.23 | 858,640,270.23 | |
| 所有者权益合计 | 9,911,567,356.14 | 9,899,875,481.29 | -11,691,874.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,187,209,411.66 | 14,134,954,156.97 | -52,255,254.69 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,108,436,978.03 | 2,108,436,978.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 134,000.00 | 134,000.00 | |
| 应收账款 | 587,953,543.97 | 548,914,210.64 | -39,039,333.33 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,056,287.95 | 8,056,287.95 | |
| 其他应收款 | 459,104,098.21 | 459,104,098.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 存货 | 1,382,784,279.08 | 1,382,784,279.08 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,248,430.13 | 7,248,430.13 | |
| 流动资产合计 | 4,553,717,617.37 | 4,514,678,284.04 | -39,039,333.33 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,933,396,522.55 | 4,933,396,522.55 | |
| 其他权益工具投资 | 1,153,297,682.90 | 1,153,297,682.90 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 309,188,849.81 | 309,188,849.81 | |
| 在建工程 | 5,199,171.04 | 5,199,171.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 78,963,604.91 | 78,963,604.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 107,308,870.21 | 107,308,870.21 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,587,354,701.42 | 6,587,354,701.42 | |
| 资产总计 | 11,141,072,318.79 | 11,102,032,985.46 | -39,039,333.33 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 136,444,776.25 | 136,444,776.25 | |
| 应付账款 | 919,784,532.66 | 919,784,532.66 | |
| 预收款项 | 1,056,918,460.30 | -1,056,918,460.30 | |
| 合同负债 | 1,056,918,460.30 | 1,056,918,460.30 | |
| 应付职工薪酬 | 139,086,000.00 | 139,086,000.00 | |
| 应交税费 | 48,031,061.34 | 48,031,061.34 | |
| 其他应付款 | 1,023,495,904.64 | 995,648,196.31 | -27,847,708.33 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,323,760,735.19 | 3,295,913,026.86 | -27,847,708.33 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 34,759,557.49 | 34,759,557.49 | |
| 递延所得税负债 | 23,880,150.00 | 23,880,150.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 58,639,707.49 | 58,639,707.49 | |
| 负债合计 | 3,382,400,442.68 | 3,354,552,734.35 | -27,847,708.33 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,408,993,951.00 | 2,408,993,951.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,130,027,498.96 | 2,130,027,498.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -273,075,455.50 | -273,075,455.50 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 682,259,502.34 | 681,140,339.84 | -1,119,162.50 |
| 未分配利润 | 2,810,466,379.31 | 2,800,393,916.81 | -10,072,462.50 |
| 所有者权益合计 | 7,758,671,876.11 | 7,747,480,251.11 | -11,191,625.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,141,072,318.79 | 11,102,032,985.46 | -39,039,333.33 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州广电运通金融电子股份有限公司法定代表人：黄跃珍2020年10月19日