江苏通润装备科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏通润装备科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-014
    2015 年 04 月
                                    江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主
管人员)王月红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  222,911,553.18           212,045,199.28                      5.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,748,644.22            11,148,255.28                     14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 12,638,294.74            10,761,106.05                     17.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -9,060,701.24           -14,861,376.11                     39.03%
基本每股收益（元/股）                                    0.050                    0.040                     25.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.050                    0.040                     25.00%
加权平均净资产收益率                                     2.17%                    2.03%                      0.14%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                    896,426,688.24           893,533,003.26                      0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）                592,078,763.63           579,330,119.41                      2.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        154,950.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     30,278.89
减：所得税影响额                                                         76,532.88
     少数股东权益影响额（税后）                                          -1,652.63
合计                                                                    110,349.48                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         15,971
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
常熟市千斤顶厂 境内非国有法人          41.90%     104,832,000
TORIN JACKS
                 境外法人              18.71%      46,800,000
INC.
常熟长城轴承有
                 境内非国有法人         2.86%       7,154,100
限公司
王炎贤           境内自然人             2.15%       5,370,461
王子锐           境内自然人             1.97%       4,925,118
新余新观念投资
                 境内非国有法人         1.87%       4,680,000         2,340,000
管理有限公司
白思恒           境内自然人             1.20%       3,000,000
吴镇发           境内自然人             0.87%       2,174,449
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                 其他                   0.66%       1,658,658
因子精选策略股
票型证券投资基
金
UBS AG           境外法人               0.30%        747,398
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
常熟市千斤顶厂                                                      104,832,000 人民币普通股            104,832,000
TORIN JACKS INC.                                                     46,800,000 人民币普通股             46,800,000
常熟长城轴承有限公司                                                  7,154,100 人民币普通股              7,154,100
王炎贤                                                                5,370,461 人民币普通股              5,370,461
王子锐                                                                4,925,118 人民币普通股              4,925,118
白思恒                                                                3,000,000 人民币普通股              3,000,000
新余新观念投资管理有限公司                                            2,340,000 人民币普通股              2,340,000
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吴镇发                                                              2,174,449 人民币普通股          2,174,449
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                        1,658,658 人民币普通股          1,658,658
票型证券投资基金
UBS AG                                                                747,398 人民币普通股            747,398
                               1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS，INC.100%的股权，是美国 TORIN JACKS，
上述股东关联关系或一致行动的 INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、新余新观念投资管理有限公司与常熟市千斤
说明                           顶厂存在关联关系，新余新观念投资管理有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。
                               3、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                               上述前十名股东中，王炎贤通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股票 5,370,461 股；王子锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
业务股东情况说明（如有）       持有公司股票 4,925,118 股；白思恒通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                               账户持有公司股票 3,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一．资产负债表大幅变动情况说明
1.预付账款增加14,940,109.90元，比期初上升127.66%，主要原因是报告期发票结算跨期所致。
2.在建工程增加719,195.43元，比期初上升100%，主要原因是报告期废水处理地下池改造尚未完工所
致。
3.长期待摊费用增加273,358.62元，比期初上升46.04%，主要原因是报告期增加资产摊销所致。
4.应付票据增加2,250,000.00元，比期初上升100.00%，主要原因是报告期内子公司增加了承付的银行
汇票所致。
5.应付职工薪酬减少17,455,711.50 元，比期初下降70.61%，主要原因是上年末计提的职工薪酬在报告
期支付所致。
二．利润表大幅变动情况说明
1.营业税金及附加增加660,700.08元，比去年同期上升55.73%，主要原因是报告期内应交增值税增加
和房产租赁的税金增加所致。
2.财务费用减少2,516,840.44元，比去年同期下降416.02%，主要原因是报告期内减少汇兑损失所致。
3.资产减值损失增加863,995.50元，比去年同期上升846.35%，主要原因是报告期内增加计提坏账损失
所致。
4.营业外收入减少 344,381.61元，比去年同期下降65.01%，主要原因是报告期内公司获得的政府部门
奖励的减少所致。
5.营业外支出减少73,069.31元，比去年同期下降45.06%，主要原因是报告期内防洪金减免所致。
三．现金流量表大幅变动情况说明
1.经营活动产生的现金流量净额增加5,800,674.87 元，比去年同期上升39.03%，主要原因是货款回收
和退税返还所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额增加2,277,373.66 元，比去年同期上升2194.71%，主要原因是子公司
吸收投资所致。
3. 现金及现金等价物净增加额增加11,048,136.91元，比去年同期上升50.62%，主要原因是经营活动、
筹资活动以及汇率影响产生的现金净流量增加所致。
                                                            江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由                  承诺方            承诺内容            承诺时间       承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                       持续有效直至
首次公开发行或再融资时所作   常熟市千斤顶厂          承诺避免同业 2007 年 07 月 18 本企业不再对
                                                                                                        正常履行
承诺                         TORIN JACKS, INC.       竞争             日               股份公司有重
                                                                                       大影响为止。
                                                     股份减持承诺
                                                     内容如下：限售
                                                     期满后，每年转
                             新余新观念投资管理                       2012 年 08 月 10 截止 2015 年 8
其他对公司中小股东所作承诺                           让的股份不超                                       正常履行
                             有限公司                                 日               月 10 日
                                                     过其所持有股
                                                     份总数的百分
                                                     之二十五。
承诺是否及时履行             是
未完成履行的具体原因及下一
                             无
步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       0.00%      至                               30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    2,894.81      至                           3,763.25
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                               2,894.81
（万元）
                                             出口产品订单同比有所增长，但内销产品随着市场需求减少，订单出现下
业绩变动的原因说明
                                             降，因此公司总体业绩增长有限。
                                     江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           140,075,335.98                         147,827,704.95
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            26,299,790.72                          35,878,904.63
    应收账款                                           206,313,885.59                         211,431,754.49
    预付款项                                            26,643,508.64                          11,703,398.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           6,833,525.61                           7,214,940.32
    买入返售金融资产
    存货                                               155,843,895.15                         141,384,459.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         4,895,370.44                           3,948,486.22
流动资产合计                                           566,905,312.13                         559,389,648.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       267,006,805.64                        272,585,413.45
    在建工程                           719,195.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        47,439,750.23                         47,455,889.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       867,117.19                           593,758.57
    递延所得税资产                  13,488,507.62                         13,508,293.28
    其他非流动资产
非流动资产合计                     329,521,376.11                        334,143,354.54
资产总计                           896,426,688.24                        893,533,003.26
流动负债：
    短期借款                        43,000,000.00                         43,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         2,250,000.00
    应付账款                       154,517,623.87                        140,458,644.93
    预收款项                        42,117,071.38                         49,335,613.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     7,265,977.08                         24,721,688.58
    应交税费                        10,754,756.95                         14,719,168.06
    应付利息                            69,368.09                             66,111.11
                             江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                27,302,667.16                         28,462,043.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 287,277,464.53                        300,763,269.62
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债               917,499.44                           933,050.28
非流动负债合计                   917,499.44                           933,050.28
负债合计                     288,194,963.97                        301,696,319.90
所有者权益：
    股本                     250,200,000.00                        250,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  45,344,423.40                         45,344,423.40
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  46,864,244.12                         46,864,244.12
                                                       江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         249,670,096.11                         236,921,451.89
归属于母公司所有者权益合计                             592,078,763.63                         579,330,119.41
    少数股东权益                                        16,152,960.64                          12,506,563.95
所有者权益合计                                         608,231,724.27                         591,836,683.36
负债和所有者权益总计                                   896,426,688.24                         893,533,003.26
法定代表人：柳振江                 主管会计工作负责人：王月红                      会计机构负责人：王月红
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            89,285,760.69                          87,240,290.52
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             3,500,000.00                           4,234,002.95
    应收账款                                            47,904,855.44                          58,127,183.47
    预付款项                                             4,568,669.46                           4,586,141.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          12,413,716.48                           3,692,506.96
    存货                                                66,691,632.93                          57,363,334.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         2,513,892.73                           3,616,439.46
流动资产合计                                           226,878,527.73                         218,859,899.26
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       125,178,556.05                         125,178,556.05
    投资性房地产
    固定资产                                           181,176,611.05                         193,941,301.75
                                   江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                           719,195.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        28,899,331.79                         29,077,793.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       690,799.99                           396,283.33
    递延所得税资产                   2,248,641.59                          2,307,697.63
    其他非流动资产
非流动资产合计                     338,913,135.90                        350,901,631.97
资产总计                           565,791,663.63                        569,761,531.23
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        62,079,563.70                         64,976,062.37
    预收款项                         2,329,385.95                          1,701,872.67
    应付职工薪酬                     5,269,427.58                         13,626,131.11
    应交税费                         3,780,436.74                          4,586,667.52
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       4,836,345.99                          5,335,069.11
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        78,295,159.96                         90,225,802.78
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                       江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                            917,499.44                          933,050.28
非流动负债合计                                917,499.44                          933,050.28
负债合计                                   79,212,659.40                        91,158,853.06
所有者权益：
    股本                               250,200,000.00                          250,200,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                               44,578,449.10                        44,578,449.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               46,430,949.08                        46,430,949.08
    未分配利润                         145,369,606.05                          137,393,279.99
所有者权益合计                         486,579,004.23                          478,602,678.17
负债和所有者权益总计                   565,791,663.63                          569,761,531.23
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             222,911,553.18                      212,045,199.28
    其中：营业收入                         222,911,553.18                      212,045,199.28
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             205,333,528.26                      196,740,691.25
    其中：营业成本                         176,631,225.54                      168,630,185.52
                                         江苏通润装备科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                   1,846,241.82                         1,185,541.74
           销售费用                        10,133,230.81                         8,457,237.52
           管理费用                        17,872,772.56                        17,964,824.00
           财务费用                        -1,911,853.39                          604,987.05
           资产减值损失                      761,910.92