西部金属材料股份有限公司 2013 年度报告全文
西部金属材料股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
西部金属材料股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
彭建国 董事 因公出差 郭玉明
刘晶磊 独立董事 因公出差 何雁明
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管
人员)刘咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................36
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................43
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................49
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................50
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................138
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
实际控制人 指 陕西省财政厅
控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东
西安航天 指 西安航天科技工业公司，为公司第二大股东
西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司全资子公司
天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司，为公司控股子公司
西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司，为公司控股子公司
优耐特公司 指 西安优耐特装备制造有限公司，为公司控股子公司
润通公司 指 西安润通稀有金属管道制造有限公司，为公司控股子公司
瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司
菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司，为公司控股子公司
庄信公司 指 西安庄信金属材料有限公司，为公司控股子公司
瑞鑫源公司 指 陕西瑞鑫源实业有限公司，为公司原控股子公司
众环海华、众环海华会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞岳华、岳华会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 西部材料 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司
公司的中文简称 西部材料
公司的外文名称（如有） WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）WMM
公司的法定代表人 巨建辉
注册地址 西安市高新区科技三路５６号
注册地址的邮政编码 710065
办公地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号
办公地址的邮政编码 710201
公司网址 http://www.c-wmm.com
电子信箱 002149＠c-wmm.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾 亮 潘海宏
西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路
联系地址
西段 15 号 西段 15 号
电话 029-86968603 029-86968418
传真 029-89698416 029-86968416
电子信箱 l.gu＠c-wmm.com panhh＠c-wmm.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
西安市高新区高新
首次注册 2000 年 12 月 28 日 2000 年 12 月 28 日 6100001011145 610198719796070
路 48 号火炬大厦
西安市高新区科技
报告期末注册 2011 年 05 月 27 日 2011 年 05 月 27 日 610000100028269 610198719796070
三路 56 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
签字会计师姓名 黄丽琼 安素强
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,144,811,152.62 1,404,461,542.71 -18.49% 1,494,320,497.52
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,181,566.88 22,484,013.17 -10.24% -23,556,255.10
归属于上市公司股东的扣除非经常
-65,842,066.73 -26,829,550.28 -145.41% -31,811,430.50
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 53,656,964.52 174,903,727.28 -69.32% 29,230,207.60
基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% -0.13
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% -0.13
加权平均净资产收益率（%） 2.32% 2.66% -0.34% -2.75%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,782,846,999.19 2,621,535,023.02 6.15% 2,729,415,609.81
归属于上市公司股东的净资产（元） 872,043,766.25 858,312,744.07 1.6% 830,548,797.98
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
88,194,466.01 13,894,028.38 734,952.40
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
34,185,443.32 60,963,660.01 13,494,901.65
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,147,163.23 -629,557.58 -453,776.13
减：所得税影响额 26,461,383.38 14,879,054.75 2,066,411.69
少数股东权益影响额（税后） 6,747,729.11 10,035,512.61 3,454,490.83
合计 86,023,633.61 49,313,563.45 8,255,175.40
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大，公司面对民用钛材市场低迷、航空等高端市场开发不足、固定成
本持续增加等诸多困难，一年来，在董事会的领导下，公司全体干部职工团结一致、坚定信心、迎难而上，将“打基础”和“谋
发展”作为全年工作的总基调， 通过优化资产及资本结构、加强项目申报、加大航空市场开拓、加强成本控制及精细化管理
等措施，进一步夯实了各产业发展基础，实现公司健康平稳运行。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为稀有金属材料的板、带、箔、丝棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、
生产和销售等。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司董事会制定的生产经营计划是实现营业总收入17.09亿元，实现归属于上市公司股东净利润3250万元。报
告期公司实际完成营业总收入11.45亿元，完成计划的67%；完成归属于上市公司股东净利润2018.16万元，完成计划的62%，
主要是受钛材市场需求不足影响，生产销售计划未实现。报告期主要采取的措施如下：
（1）优化资产及资本结构
●对高新区资产进行处置，缓解了公司资金压力,有利于集中资源用于主业发展。
●发行4亿元三年期私募债，通过大股东发行1亿元三年期中期票据，改善了公司负债结构，降低了财务风险。
●完成菲尔特公司增资扩股工作，注册资本由2500万元增加到5000万元，募集资金用于建设铁铬铝纤维毡生产线和新市
场的开发。
●引进美国战略投资者参股瑞福莱公司，开拓国际市场。瑞福莱公司注册资本从3000万元增加到5000万元，美国C&L公
司战略参股瑞福莱公司20%，双方共同开发国际市场。
（2）加大市场开发力度
公司成立军工专项工作组,制订军工航空用板材开发项目计划书，公司经营层及西部钛业经营层分别牵头负责市场、研
发、生产、技术等环节。另外，公司及子公司经营层分别制订个人走访客户计划，争取合同、清欠货款并了解明年市场状况，
公司定期检查进度。
（3）加强创新研发工作
●通过积极了解国家项目信息，组织人员精心准备申报材料及答辩资料等一系列措施，实现全年到位经费9269万元用于
创新研发及项目建设；同时，公司利用自有资金开设自主研发课题29项，进行新产品新技术研发工作。
●加强国家、省、市项目和公司自主研发课题的运行管理，定期进行课题运行检查；全面梳理待验收项目，制订了详细
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的验收工作计划，并定期检查跟踪落实，重点组织协调，全年组织了16个国家及省级以上项目的验收工作。
●规范《西部材料科技创新基金》运行管理工作，制订了《西部材料科技创新基金章程》、《西部材料科技创新基金实
施管理办法》，编制发布第一批《创新基金项目指南》，组织受理、评审确立了第一批基金12个项目，项目运行正常。
（4）强化成本控制及精细化管理
●加大对公司存货、应收账款的日常考核和年终考核分值比例，引导产业公司注重存货、应收账款无效占用导致的资金
成本增加，督导各子公司加快存货和应收账款周转速度。强化西部钛业、天力公司等子公司对生产流程各环节的精细化管理，
推动各子公司不断提升产品成品率、降低成本、提高生产效率。
●继续完善低值易耗品管理，修订了相关管理办法，扩大了低值易耗品统一采购种类。经审计部统计，公司2013年低值
易耗品采购较2012年减少211.15万元。
●规范外协加工管理，重新修订了《内外协加工管理办法》，通过集中招标方式确定合格供应商及价格，进一步规范管
理流程。
（5）加强培训工作。公司共开展了210项培训工作，包括科技项目申报书撰写、安全生产费用管理、财务会计知识、年
报审计及证监局检查反映问题整改培训等管理培训，还组织内部培训师培训工作，重点强化了培训工作的针对性和有效性，
制定了《员工继续教育管理办法》。
（6）充分发挥内部审计监督职能，开展了子公司运输费用审计工作，对全公司的低值易耗品采购及外协加工业务进行
跟踪检查，弥补管理漏洞、完善制度，降低生产成本；开展了5000T钛材技改机加车间土建、设备安装、钢结构工程，优耐
特新建厂房土建和设备基础工程及快冷水泵站厂房等结算审计工作，审减额达到317.5万元；开展了薪酬、奖金和各种福利
数据的汇总和统计工作，为今后公司相关政策提供支持。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位:元
产品名称 2013年 2012年 增减比例
钛制品 367,974,041.96 519,783,922.22 -29.21%
稀有金属复合材料及制品 482,915,622.50 513,610,221.79 -5.98%
金属纤维及制品 55,749,921.41 47,751,738.68 16.75%
难熔金属制品 87,589,758.54 78,062,466.56 12.20%
贵金属制品 119,895,886.34 138,249,950.50 -13.28%
检测加工费等其他 22,876,433.36 27,864,145.38 -17.90%
减：内部抵销数 49,748,599.95 96,418,799.56
合计 1,087,253,064.16 1,228,903,645.56 -11.53%
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（吨） 3,326.4 3,840 -13.38%
钛制品 生产量（吨） 3,355.4 3,858 -13.03%
库存量（吨） 229 200 14.5%
销售量（吨） 20,472 18,016 13.63%
稀有金属复合材料及制
生产量（吨） 20,422 18,195 12.24%
品
库存量（吨） 1,868 1,918 -2.61%
销售量（m2） 64,485 49,949 29.1%
金属纤维及制品 生产量（m2） 66,325 58,442 13.49%
库存量（m2） 40,140 38,300 4.8%
销售量（吨） 49.5 45 10%
难熔金属制品 生产量（吨） 49.7 45 10.44%
库存量（吨） 1.14 0.94 21.28%
销售量（吨） 25.4 27.5 -7.64%
贵金属制品 生产量（吨） 25.3 27.6 -8.33%
库存量（吨） 0.5 0.6 -16.67%
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 309,458,307.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.03%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一大客户 84,851,911.65 7.41%
2 第二大客户 57,826,857.57 5.05%
3 第三大客户 57,451,268.68 5.02%
4 第四大客户 55,388,376.04 4.84%
5 第五大客户 53,939,893.42 4.71%
合计 —— 309,458,307.36 27.03%
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 634,813,305.95 69.36% 754,798,952.87 72.04% -2.68%
人工费用 91,109,356.53 9.95% 87,650,623.54 8.37% 1.58%
折旧费 56,859,705.85 6.21% 56,015,979.35 5.35% 0.86%
稀有金属压延加工 动力费 55,326,775.84 6.05% 68,561,079.00 6.54% -0.49%
加工费 52,260,235.31 5.71% 66,310,648.20 6.33% -0.62%
其他制造费用 24,861,345.07 2.72% 14,428,679.77 1.38% 1.34%
合计 915,230,724.55 100% 1,047,765,962.73 100%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
钛制品 主营业务成本 379,643,866.55 39.97% 518,357,368.08 43.97% -4%
稀有金属复合材料
主营业务成本 381,457,768.70 40.16% 412,374,802.23 34.98% 5.18%
及制品
金属纤维及制品 主营业务成本 31,426,266.34 3.31% 26,961,481.88 2.29% 1.02%
难熔金属制品 主营业务成本 57,028,245.41 6% 55,800,644.34 4.73% 1.27%
贵金属制品 主营业务成本 97,346,819.83 10.64% 112,844,464.56 9.57% 1.07%
检测加工费等其他 主营业务成本 17,269,035.58 1.82% 14,069,438.60 1.19% 0.63%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 255,810,329.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.34%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
西部金属材料股份有限公司 2013 年度报告全文
1 第一大供应商 77,708,350.13 8.31%
2 第二大供应商 52,748,520.04 5.64%
3 第三大供应商 45,418,065.87 4.85%
4 第四大供应商 43,721,397.72 4.67%
5 第五大供应商 36,213,996.06 3.87%
合计 —— 255,810,329.82 27.34%
4、费用
单位:元
项目 2013年 2012年 同比增减
销售费用 21,733,803.07 20,235,763.14 7.40%
管理费用 121,294,626.42 120,611,972.73 | 西部金属材料股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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