西部金属材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
西部金属材料股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,757,435,920.10 2,621,535,023.02 5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 834,377,575.06 858,312,744.07 -2.79%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 378,924,704.07 -46.33% 1,078,559,858.41 -31.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,339,833.36 -157.46% -17,462,332.44 -316.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-18,541,898.44 -459.93% -30,975,718.57 -97.8%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 34,638,615.74 53.28%
基本每股收益（元/股） -0.08 -157.14% -0.1 -300%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -157.14% -0.1 -300%
加权平均净资产收益率（%） -1.59% -4.4% -2.06% -3.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,303.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
19,320,876.39
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,976.70
减：所得税影响额 2,913,832.43
少数股东权益影响额（税后） 2,998,330.96
合计 13,513,386.13
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,576
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西北有色金属研究院 国有法人 36.47% 63,693,189
西安航天科技工业公司 国有法人 20.19% 35,250,000
全国社会保障基金理事
国有法人 1.68% 2,936,811
会转持二户
中国有色金属工业技术
国有法人 1.26% 2,197,363
开发交流中心
吴龙波 境内自然人 0.42% 740,405
钱宗南 境内自然人 0.34% 590,425
陈亚发 境内自然人 0.34% 590,200
曾会 境内自然人 0.3% 531,100
周玉兰 境内自然人 0.3% 519,606
肖晓波 境内自然人 0.25% 435,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西北有色金属研究院 63,693,189 人民币普通股 63,693,189
西安航天科技工业公司 35,250,000 人民币普通股 35,250,000
全国社会保障基金理事会转持二户 2,936,811 人民币普通股 2,936,811
中国有色金属工业技术开发交流中心 2,197,363 人民币普通股 2,197,363
吴龙波 740,405 人民币普通股 740,405
钱宗南 590,425 人民币普通股 590,425
陈亚发 590,200 人民币普通股 590,200
曾会 531,100 人民币普通股 531,100
周玉兰 519,606 人民币普通股 519,606
肖晓波 435,000 人民币普通股 435,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
序号 项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动比率
1 应收票据 46,352,711.46 110,205,119.36 -57.94%
2 应收账款 346,921,059.33 241,755,088.93 43.50%
3 预付款项 71,541,784.49 32,928,318.78 117.27%
4 在建工程 51,008,403.78 15,482,506.86 229.46%
5 开发支出 27,837,040.23 6,855,845.38 306.03%
6 递延所得税资产 29,261,649.97 21,098,461.60 38.69%
7 短期借款 1,046,500,000.00 699,000,000.00 49.71%
8 应付票据 122,035,000.00 78,336,662.50 55.78%
9 应付账款 324,855,018.14 246,806,413.89 31.62%
10 预收款项 81,239,586.26 32,987,993.09 146.27%
11 应付职工薪酬 12,517,588.09 20,625,166.18 -39.31%
12 应付利息 541,908.25 4,997,594.96 -89.16%
13 一年内到期的非流动负债 30,500,000.00 64,500,000.00 -52.71%
14 其他流动负债 0.00 300,000,000.00 -100.00%
15 其他非流动负债 115,413,631.81 87,038,672.36 32.60%
16 专项储备 7,538,596.35 5,279,932.92 42.78%
变动原因：
1. 应收票据减少主要是用银行承兑汇票购买原材料和支付项目投资款所致。
2. 应收账款增加主要是赊销所致。
3. 预付款项增加主要是组织生产预付的原料采购款增加所致。
4. 在建工程增加主要是特种新材料园项目建设所致。
5. 开发支出增加主要是内部研发课题增加所致。
6. 递延所得税资产增加主要系可抵扣亏损增加所致。
7. 短期借款增加主要系融资额度增加所致。
8. 应付票据增加主要系票据结算业务增加所致。
9. 应付账款增加主要系赊购业务增加所致。
10. 预收款项增加主要系商品销售预付款增加所致。
11. 应付职工薪酬减少主要是预提职工薪酬在年初发放所致。
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12. 应付利息减少主要是预提的贷款利息减少所致。
13. 一年内到期的非流动负债减少主要系已偿还一年内到期的长期借款所致。
14. 其他流动负债减少主要系归还短期融资券所致。
15. 其他非流动负债增加主要系财政拨款增加所致。
16. 专项储备增加主要系本年计提安全生产费用所致。
（二）利润表项目
序号 项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比率
1 其他业务收入 202,584,417.19 424,709,300.84 -52.30%
2 其他业务成本 198,569,587.88 406,588,806.53 -51.16%
3 营业外收入 19,632,929.27 32,103,166.02 -38.84%
4 所得税费用 -160,730.68 7,160,191.81 -102.24%
变动原因：
1. 其他业务收入减少主要系经营性业务减少所致。
2. 其他业务成本减少主要系经营性业务减少所致。
3. 营业外收入减少主要系公司收到的政府补贴收入减少所致。
4. 所得税费用减少主要系利润总额减少所致。
（三）现金流量表项目
序号 项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比率
1 经营活动产生的现金流量净额 34,638,615.74 22,598,459.07 53.28%
2 投资活动产生的现金流量净额 -22,264,841.34 -55,514,639.79 59.89%
3 筹资活动产生的现金流量净额 -76,305,919.88 -17,729,668.74 -330.39%
变动原因：
1. 经营活动产生的现金净流量增加主要是公司以银行承兑汇票支付材料款增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司以银行承兑汇票支付项目投资款所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年9月13日公司召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册
资本的议案》，目前该事项正在进展中，根据有关规定公司控股子公司减少注册资本的收入增值部分要在工商注册变更完成
后才能计入当期损益，按照相关程序，三季度无法完成工商注册变更程序，因此损益预计将在四季度确认。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于控股子公司减少注册资本的公告》
关于控股子公司减少注册资本的公告 2013 年 08 月 20 日 （2013-051）刊载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
控股股东西北
2007 年 08 月 10 该承诺在继续
首次公开发行或再融资时所作承诺 有色金属研究 避免同业竞争 长期
日 履行
院
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-11% 至 11%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,000 至 2,500
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,248.4
业绩变动的原因说明 主要是处置资产等非经常性损益增加。
五、证券投资情况
不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,186,984.90 158,549,022.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,352,711.46 110,205,119.36
应收账款 346,921,059.33 241,755,088.93
预付款项 71,541,784.49 32,928,318.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,761,336.90 15,957,520.65
买入返售金融资产
存货 528,024,014.60 441,393,581.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,192,271.25 6,254,478.19
流动资产合计 1,137,980,162.93 1,007,043,129.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,240,000.00 23,240,000.00
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投资性房地产 5,800,667.16 5,933,221.76
固定资产 1,308,109,087.58 1,357,568,292.97
在建工程 51,008,403.78 15,482,506.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,753,288.53 137,732,337.03
开发支出 27,837,040.23 6,855,845.38
商誉
长期待摊费用 1,073,433.56 1,242,347.22
递延所得税资产 29,261,649.97 21,098,461.60
其他非流动资产 38,372,186.36 45,338,880.55
非流动资产合计 1,619,455,757.17 1,614,491,893.37
资产总计 2,757,435,920.10 2,621,535,023.02
流动负债：
短期借款 1,046,500,000.00 699,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 122,035,000.00 78,336,662.50
应付账款 324,855,018.14 246,806,413.89
预收款项 81,239,586.26 32,987,993.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,517,588.09 20,625,166.18
应交税费 14,319,242.60 12,706,842.04
应付利息 541,908.25 4,997,594.96
应付股利
其他应付款 16,964,537.78 15,535,321.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,500,000.00 64,500,000.00
其他流动负债 0.00 300,000,000.00
流动负债合计 1,649,472,881.12 1,475,495,994.60
非流动负债：
长期借款 14,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,312,500.00 1,312,500.00
预计负债 484,000.00 484,000.00
递延所得税负债 3,592,712.49 3,791,126.53
其他非流动负债 115,413,631.81 87,038,672.36
非流动负债合计 120,802,844.30 107,376,298.89
负债合计 1,770,275,725.42 1,582,872,293.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,630,000.00 174,630,000.00
资本公积 559,287,426.72 559,287,426.72
减：库存股
专项储备 7,538,596.35 5,279,932.92
盈余公积 27,111,752.45 27,111,752.45
一般风险准备
未分配利润 65,809,799.54 92,003,631.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 834,377,575.06 858,312,744.07
少数股东权益 152,782,619.62 180,349,985.46
所有者权益（或股东权益）合计 987,160,194.68 1,038,662,729.53
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,757,435,920.10 2,621,535,023.02
计
法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
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2、母公司资产负债表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 52,381,288.35 37,807,745.30
交易性金融资产
应收票据 1,489,251.00 1,615,077.06
应收账款 41,538,856.32 16,518,159.31
预付款项 763,826.77 1,117,607.84
应收利息
应收股利
其他应收款 268,820,229.26 197,342,736.92
存货 2,426,510.78 977,419.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,550,000.00 2,395,574.63
流动资产合计 368,969,962.48 257,774,320.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 357,326,624.09 336,350,917.09
投资性房地产 5,800,667.15 5,933,221.76
固定资产 781,667,796.60 832,992,438.57
在建工程 16,220,417.49 8,290,101.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,197,848.84 24,869,317.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,057,138.23 1,242,347.22
递延所得税资产 20,341,726.56 13,856,439.62
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其他非流动资产 33,422,496.46 38,969,880.55
非流动资产合计 1,235,034,715.42 1,262,504,664.07
资产总计 1,604,004,677.90 1,520,278,984.20
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00 8,000,000.00
应付账款 53,327,065.47 68,978,376.54
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