1101186-106836012386-1068360123-3000100044
附表
编制单位：新光圆成股份有限公司单位：人民币万元
资金占用方类
别
资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年初占用
资金余额
2018年度占用累计发生金额（不含占
用资金利息）
2018年度占用
资金的利息
2018年度偿还累计发生金额
2018年年末占
用资金余额
占用形成原因占用性质新光控股集团有限公司控股股东其他应收款 - 67,522.78 3,677.07 5,979.44 65,220.41往来款 非经营性占用新光控股集团有限公司控股股东其他应收款 76,000.00 76,000.00[注] 非经营性占用小计- 143,522.78 3,677.07 5,979.44 141,220.41长沙方圆回转支承有限公司控股子公司其他应收款 - 3.15 - 3.15 -往来款 非经营性占用马鞍山方圆动力科技有限公司控股子公司其他应收款 4,743.92 - 227.74 4,971.66往来款 非经营性占用安徽同盛环件股份有限公司控股子公司其他应收款 3,400.65 1.14 131.32 3,533.11 -往来款 非经营性占用马鞍山方圆精密机械有限公司控股子公司其他应收款 409.71 7,000.00 129.85 - 7,539.56往来款 非经营性占用浙江新光建材装饰城开发有限公司控股子公司其他应收款 6,422.32 - - - 6,422.32往来款 非经营性占用浙江新光建材装饰城开发有限公司控股子公司其他应收款 39,281.71 52,760.00 46.96 58,109.54 33,979.12往来款 非经营性占用浙江万厦房地产开发有限公司控股子公司其他应收款 17,200.00 - 17,200.00往来款 非经营性占用浙江万厦房地产开发有限公司控股子公司其他应收款 179,700.24 142,234.54 3,018.69 194,020.00 130,933.47往来款 非经营性占用义乌世茂中心发展有限公司控股子公司其他应收款 99,817.95 - - - 99,817.95往来款 非经营性占用浙江新光资产管理有限公司控股子公司其他应收款 366.00 360.00 6.00往来款 非经营性占用新光玉成房地产开发有限公司控股子公司其他应收款 23.00 23.00往来款 非经营性占用小计350,976.50 202,387.83 3,554.55 256,025.80 300,893.08前大股东及其附
属企业
无不适用不适用- - - - -不适用 不适用小计- - - - -总计350,976.50 345,910.61 7,231.62 262,005.24 442,113.49 -
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大股东及其附属
企业
上市公司的子公司及其附属企业
其它关联资金
往来
资金往来名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年期初往
来资金余额
2018年度往来累计增加发生金额（不
含利息）
2018年度往来
资金的利息
（如有）
2018年度累计减少发生金额
2018年期末往
来资金余额
往来形成原因往来性质浙江新光物业服务有限公司受同一控制人控制其他应收款 99.36 214.91 283.58 30.69水电费经营性往来浙江新光物业服务有限公司受同一控制人控制其他应收款 1.69 9.35 9.48 1.56班车大巴费用经营性往来浙江新光物业服务有限公司受同一控制人控制其他应收款 0.70 0.70租金经营性往来浙江新光物业服务有限公司受同一控制人控制应收账款 105.42 221.41 200.60 126.23 绿化养护 经营性往来浙江新光饰品股份有限公司受同一控制人控制其他应收款 38.22 38.22 质保金 经营性往来新光控股集团有限公司控股股东应收账款 136.77 491.12 182.82 445.07住宿费及餐费经营性往来浙江新光饰品股份有限公司受同一控制人控制应收账款 19.75 19.75 -住宿费及餐费经营性往来浙江新光饰品股份有限公司受同一控制人控制预付账款54.17 29.17 25.00租金经营性往来天下农仓供应链管理有限公司受同一控制人控制预付账款 1.00 1.00 -货款经营性往来浙江新光红博文化产业投资有限公司受同一控制人控制应收账款 162.88 162.88物业出租经营性往来浙江森太农林果开发有限公司受同一控制人控制应收账款 21.76 21.76物业出租经营性往来浙江新火电子商务有限公司义乌分公司受同一控制人控制应收账款 1.52 0.48 1.04物业出租经营性往来浙江新火电子商务有限公司义乌分公司受同一控制人控制应收账款 1.16 1.16电费经营性往来浙江新火电子商务有限公司义乌分公司受同一控制人控制应收账款 0.90 0.63 0.27其他经营性往来浙江极配科技有限公司受同一控制人控制应收账款 0.16 0.16电费经营性往来小计382.46 1,199.79 - 727.51 854.75上市公司的子公司及其附属企业
马鞍山方圆精密机械有限公司控股子公司应收账款- 123.05 - 123.05 -出售固定资产经营性往来小计- 123.05 - 123.05 -关联自然人及其
控制的法人
无不适用不适用- - - - -不适用 不适用小计- - - - -惊天智能装备股份有限公司联营企业应收账款184.22 12.05 10.79 185.48 销售款 经营性往来惊天智能装备股份有限公司联营企业预付账款1.50 1.50 - 材料款 经营性往来浙江全盛投资管理有限公司关联人附属企业应收账款0.83 0.83 1.66 - 养护 经营性往来东阳市东杜投资有限公司关联人附属企业其他应收款39.59 39.59 - 质保金 经营性往来虞江波关联自然人应收账款260.17 260.17 - 住宿费及餐费 经营性往来小计486.31 12.88 - 313.71 185.48总合计351,845.27 347,246.33 7,231.62 263,169.50 443,153.72
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
注：本公司子公司浙江万厦房地产开发有限公司（下称“万厦房产”）与南国红豆控股有限公司（下称“红豆公司”）于2017年5月签署合作意向协议，万厦房产以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股权。2018年5月，万厦房产向红豆公司支付7.6亿元股权转让款，同时，控股股东新光控股集团有限公司分批次向红豆公司关联方无锡源石投资管理有限公司借入资金7.6亿元。鉴于上述资金的实际流向，且万厦房产尚未取得红豆公司所属子公司房地产项目股权，本公司按照谨慎原则将上述7.6亿元列入控股股东资金占用额度。
大股东及其附属
企业
其他关联人及其
附属企业