新光圆成：2017年第一季度报告正文

新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
          新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                                           新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因               被委托人姓名
赵丙贤                  独立董事                工作原因                   钱森力
     公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主
管人员)胡华龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 417,523,208.80         125,042,587.33                    233.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）                22,258,306.76           5,056,380.97                    340.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                22,781,855.52           5,137,011.59                    343.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -551,377,384.12        -461,230,121.67                    -19.54%
基本每股收益（元/股）                                    0.016                 0.005                    220.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.016                 0.005                    220.00%
加权平均净资产收益率                                    0.30%                  0.21%                      0.09%
                                           本报告期末               上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                15,310,516,123.00      15,362,720,579.33                     -0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）             7,389,420,972.40       7,367,162,665.64                      0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -12,850.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        373,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,035,740.94
减：所得税影响额                                                       -165,132.54
     少数股东权益影响额（税后）                                          13,589.96
合计                                                                   -523,548.76               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                       新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                23,283
                                                               股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限        质押或冻结情况
                                                           持股
              股东名称                     股东性质                    持股数量      售条件的
                                                           比例                                  股份状态       数量
                                                                                     股份数量
新光控股集团有限公司                    境内非国有法人     62.05%      872,492,236          0 质押            678,242,960
虞云新                                  境内自然人             6.89%    96,943,581          0 质押             96,000,000
信诚基金－中信银行－信诚基金定众 1 号
                                        国有法人               4.17%    58,593,700
分级资产管理计划
申万菱信基金－工商银行－创盈定增 71
                                        其他                   2.49%    35,026,000
号资产管理计划
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价
                                        国有法人               2.31%    32,552,083
值成长定向增发 481 号资产管理计划
                                                                                     23,696,00
钱森力                                  境内自然人             2.25%    31,594,675
光大保德信资管－浦发银行－光大保德
                                        其他                   1.48%    20,833,300
信耀财富富增 4 号专项资产管理计划
光大保德信资管－浦发银行－光大保德
                                        其他                   1.48%    20,833,300
信耀财富富增 6 号分级专项资产管理计划
                                                                                     10,500,00
吴云                                    境内自然人             0.75%    10,500,000
泰达宏利基金－平安银行－龚品忠          国有法人               0.74%    10,416,617
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类             数量
吴云                                                                      10,500,000 人民币普通股              10,500,000
钱森力                                                                     7,898,669 人民币普通股               7,898,669
周佳冬                                                                     6,278,600 人民币普通股               6,278,600
余云霓                                                                     4,266,019 人民币普通股               4,266,019
上海晟沣投资有限公司－王狮 2 号混
                                                                           3,130,000 人民币普通股               3,130,000
合策略私募投资基金
广东粤财信托有限公司－粤财信                                               2,817,000 人民币普通股               2,817,000
                                                                  新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
托粤富证券投资集合资金信托计划
金罕岗                                                               2,298,848 人民币普通股         2,298,848
姜腊秀                                                               2,164,301 人民币普通股         2,164,301
中国工商银行股份有限公司－南方大
                                                                     2,079,600 人民币普通股         2,079,600
数据 100 指数证券投资基金
孙岳江                                                               2,035,377 人民币普通股         2,035,377
                                   上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新
上述股东关联关系或一致行动的说明 光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也
                                   未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                   金罕岗通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   406,600 股；姜腊秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
务情况说明（如有）
                                   股份 1,038,201 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表变动情况及原因
    1、合并资产负债表中，应收票据报告期期末较期初增加83.21%，增加金额2,915.12万元，主要原因是报告期内销售商
品收到的银行承兑汇票增加；
    2、合并资产负债表中，其他流动资产报告期期末较期初增加90.42%，增加金额1,668.27万元，主要原因是报告期内预
缴的税费增加 ；
    3、合并资产负债表中，预收账款报告期期末较期初增加35.54%，增加金额13,681.93万元，主要原因是报告期预收房款
金额增加 ；
    4、合并资产负债表中，一年内到期的非流动负债报告期期末较期初减少60.87%，减少金额14,000.00万元，主要原因是
报告期内一年内到期的长期借款已还款；
    5、合并资产负债表中，其他流动负债报告期期末较期初增加80.78%，增加金额26,810.91万元，主要原因是报告期内全
资子公司私募债金额增加 。
    （二）利润表变动情况及原因
    2016年4月18日公司完成重大资产重组构成反向购买，购买方为浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开
发有限公司，购买方业务为房地产开发和商业经营。按反向购买会计处理原则，本期财务报表中的上期发生额为购买方2016
年一季度数据，而非被购买方即公司原有工程机械业务已经披露的2016年第一季度数据。因此，本期合并利润表以及合并现
金流量表中的上期发生额为房地产开发和商业经营2016年一季度数据，本期发生额为2017年度一季度房地产开发和商业经营
业务以及回转支承等精密制造业务合并数据，二者口径不一致，影响本期财务数据及财务指标变动。
    1、合并利润表中，营业收入报告期发生额较去年同期发生额增加233.90%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加
及反向购买的影响；
    2、合并利润表中，营业成本报告期发生额较去年同期发生额增加258.13%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加，
相应结转的营业成本增加；
    3、合并利润表中，税金及附加报告期发生额较去年同期增加158.58%，主要原因是报告期内销售业务增加及反向购买
的影响；
    4、合并利润表中，销售费用报告期发生额较去年同期发生额增加149.70%，主要原因是报告期内商场装修、广告宣传
费用增加及反向购买的影响；
    5、合并利润表中，管理费用报告期发生额较去年同期发生额增加392.85%，主要原因是报告期内商业、酒店筹建费用
增加及反向购买的影响；
    6、合并利润表中，财务费用报告期发生额较去年同期发生额增加95.37%，主要原因是报告期内贷款利息增加。
                                                                   新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
    （三）现金流量表变动情况及原因
    1、合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金同比上升154.06%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加
及反向购买的影响；
    2、合并现金流量表中，收到其他与经营活动有关的现金同比上升59.15%，主要原因是报告期内收到的保证金金额增加
及反向购买的影响；
    3、合并现金流量表中，支付给职工以及为职工支付的现金同比上升202.50%，主要原因是反向购买导致合并范围变化；
    4、合并现金流量表中，支付的各项税费同比上升117.41%，主要原因是报告期内房地产销售业绩增加及反向购买的影
响；
    5、合并现金流量表中，支付其他与经营活动有关的现金同比上升79.57%，主要原因是报告期内退回的保证金金额增加
及反向购买的影响；
    6、合并现金流量表中， 收到其他与投资活动有关的现金同比下降90.02%，主要原因是报告期内拆借资金金额同比下降；
    7、合并现金流量表中， 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上升79.59%，主要原因是报告期内因
商业和酒店筹建购置固定资产、无形资产增加及反向购买的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）                   2,800    至                         4,200
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                      -3,623.54
                                                     公司本期房地产业务销售业绩较上年同期增加，回转支承等精密
业绩变动的原因说明
                                                     制造业务亏损额较上年同期减少。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   新光圆成股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                接待方式              接待对象类型                 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日     电话沟通                个人                        询问公司股东大会召开事宜
2017 年 01 月 11 日     电话沟通                个人                        询问公司年度业绩情况
2017 年 01 月 17 日     电话沟通                个人                        询问公司股价事宜
2017 年 02 月 07 日     电话沟通                个人                        询问公司年度业绩预告的相关情况
2017 年 02 月 13 日     电话沟通                个人                        询问公司经营情况
2017 年 03 月 28 日     电话沟通                个人                        询问公司一季度经营业绩情况
2017 年 03 月 31 日     电话沟通                个人                        询问公司一季报预告相关事项
                                                                           新光圆成股份有限公司
                                                                            法定代表人：周晓光
                                                                             2017 年 4 月 22 日