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中核钛白:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

中核华原钛白股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-085

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡约翰、主管会计工作负责人袁秋丽及会计机构负责人(会计主管人员)田爱华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,465,251,843.725,699,088,868.70-4.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,205,537,163.232,996,828,195.106.96%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)769,318,851.62-11.91%2,333,607,634.39-6.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)101,214,557.3343.18%313,754,703.152.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)108,849,555.7274.26%322,687,308.443.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)78,652,751.53-54.83%358,337,304.8810.31%
基本每股收益(元/股)0.063743.47%0.19742.87%
稀释每股收益(元/股)0.063743.47%0.19742.87%
加权平均净资产收益率3.14%0.73%10.02%-1.07%

注:计算每股收益时,已扣除回购股份数量。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)11,454,831.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)22,603,605.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-36,044,654.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,610.31
减:所得税影响额6,824,777.63
合计-8,932,605.29--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数86,670报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李建锋境内自然人37.05%589,559,784442,169,838质押554,267,195
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰66号集合资金信托计划其他2.51%39,967,500
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资904号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划其他2.47%39,228,403
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰31号集合资金信托计划其他2.20%34,944,690
光大证券资管-招商银行-光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划其他1.64%26,170,618
张本境内自然人1.38%21,943,600
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈42号单一资金信托其他1.15%18,294,313
珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾8号私募证券投资基金其他0.86%13,688,000
韩庆明境内自然人0.56%8,900,000
杨成社境内自然人0.54%8,617,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
李建锋147,389,946人民币普通股147,389,946
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰66号集合资金信托计划39,967,500人民币普通股39,967,500
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资904号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划39,228,403人民币普通股39,228,403
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰31号集合资金信托计划34,944,690人民币普通股34,944,690
光大证券资管-招商银行-光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划26,170,618人民币普通股26,170,618
张本21,943,600人民币普通股21,943,600
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈42号单一资金信托18,294,313人民币普通股18,294,313
珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾8号私募证券投资基金13,688,000人民币普通股13,688,000
韩庆明8,900,000人民币普通股8,900,000
杨成社8,617,100人民币普通股8,617,100
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目
项目期末余额期初余额变动比率变动原因
应收票据363,104,438.43529,920,491.69-31.48%主要系报告期票据到期托收增加所致。
预付款项83,930,947.08149,693,431.73-43.93%主要系报告期预付材料款减少所致。
可供出售金融资产27,500,000.00201,705,022.07-86.37%主要系报告期处置“金星一号”资管计划所致。
在建工程1,247,755,787.47831,521,476.9050.06%主要系报告期子公司东方钛业项目投入增加所致。
预收款项15,010,576.4321,899,314.73-31.46%主要系报告期主营产品钛白粉预收款减少所致。
其他应付款77,244,851.5551,714,230.2249.37%主要系报告期增加应收款保兑业务所致。
一年内到期的非流动负债125,309,534.96241,484,103.01-48.11%主要系偿付一年内到期的长期应付款所致。
库存股86,712,288.1524,571,470.00252.90%主要系公司回购股份所致。
其他综合收益10,051,817.13主要系报告期处置“金星一号”资管计划所致。
未分配利润745,702,828.82463,773,037.1960.79%主要系报告期实现的利润增加所致。
二、利润表项目
项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
财务费用8,989,978.2643,259,951.71-79.22%主要系汇兑收益增加所致。
资产减值损失-83,092.27138,994,663.69-100.06%主要系报告期公司计提资产减值准备减少所致。
其他收益22,603,605.662,507,761.27801.35%主要系报告期公司收到的政府补助增加所致。
投资收益-29,742,981.6419,525,096.01-252.33%主要系报告期处置“金星一号”资管计划。
资产处置收益-2,164,553.38-22,231,831.90-90.26%主要系报告期资产处置损失减少所致。
其他综合收益的税后净额-10,051,817.1334,603,642.89-129.05%主要系报告期“金星一号”资管计划公允价值变动所致。
三、现金流量表项目
项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
收到其他与经营活动有关的现金31,496,510.8219,094,543.4664.95%主要系报告期收到的政府补助款增加所致。
收回投资收到的现金429,266,004.61299,877,643.0043.15%主要系报告期处置“金星一号”资管计划所致。
处置子公司及其他营32,482,218.50主要系报告期出售盐城宝聚所致。
业单位收到的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金406,250,684.34200,668,226.40102.45%主要系报告期子公司东方钛业投入增加所致。
投资支付的现金329,472,310.00185,000,000.0078.09%主要系报告期购买的理财产品增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0099,990,000.00-49.99%主要系报告期收到的其他筹资款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,105,482.9333,299,348.27107.53%主要系报告期支付的分红款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金143,377,560.6536,645,848.47291.25%主要系报告期公司回购股份所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,489,139.84-3,738,707.65-220.07%主要系报告期汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额-108,263,788.1177,318,758.18-240.02%上述资金流动及汇率变动共同作用所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用公司于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年7月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》,2018年7月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司于2018年7月6日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2018年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。2018年8月3日、2018年9月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2018年9月12日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至2018年9月末,公司通过集中竞价累计回购股份23,476,003股,占公司总股本的1.48%,最高成交价为3.94元/股,最低成交价3.48元/股,支付的总金额为86,712,288.15元(不含交易费用)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》2018年07月03日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》2018年07月04日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购公司股份的公告》2018年07月07日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》2018年08月03日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》2018年09月04日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》2018年09月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2.95%28.68%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)40,00050,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)38,854.9
业绩变动的原因说明预计公司主营产品钛白粉销售价格同比有所上涨,同时公司持续挖掘潜能,加强资产运营管理和成本费用控制,盈利能力提升,利润同比有所增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有闲置资金4,00000
银行理财产品自有闲置资金3,00000
银行理财产品自有闲置资金3,00000
银行理财产品自有闲置资金1,00000
银行理财产品自有闲置资金2,00000
银行理财产品自有闲置资金3,00000
银行理财产品自有闲置资金3,50000
银行理财产品自有闲置资金1,80000
银行理财产品自有闲置资金20000
银行理财产品自有闲置资金3,00000
银行理财产品自有闲置资金1,5001,0000
银行理财产品自有闲置资金2,00000
银行理财产品自有闲置资金2,0002,0000
合计30,0003,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月03日实地调研机构了解行业与公司基本情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中核华原钛白股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金435,628,322.69599,612,234.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款739,007,892.66897,400,183.52
其中:应收票据363,104,438.43529,920,491.69
应收账款375,903,454.23367,479,691.83
预付款项83,930,947.08149,693,431.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,819,403.8338,613,737.97
买入返售金融资产
存货402,887,660.05417,781,660.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产106,441,089.08116,306,283.44
流动资产合计1,801,715,315.392,219,407,531.79
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产27,500,000.00201,705,022.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资48,187,562.9651,909,174.30
投资性房地产
固定资产1,678,039,967.901,745,758,059.35
在建工程1,247,755,787.47831,521,476.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产208,975,803.72192,240,427.54
开发支出80,243.5149,696.77
商誉416,695,796.96416,695,796.96
长期待摊费用2,838,813.145,320,410.55
递延所得税资产20,477,414.3219,945,010.81
其他非流动资产12,985,138.3514,536,261.66
非流动资产合计3,663,536,528.333,479,681,336.91
资产总计5,465,251,843.725,699,088,868.70
流动负债:
短期借款557,281,248.00546,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,000,208,967.591,312,221,462.66
预收款项15,010,576.4321,899,314.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬28,413,652.0828,598,911.93
应交税费53,653,247.8562,799,989.04
其他应付款77,244,851.5551,714,230.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债125,309,534.96241,484,103.01
其他流动负债
流动负债合计1,857,122,078.462,264,818,011.59
非流动负债:
长期借款275,210,000.00313,520,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款46,062,108.1445,522,838.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益81,320,493.8978,399,823.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计402,592,602.03437,442,662.01
负债合计2,259,714,680.492,702,260,673.60
所有者权益:
股本1,591,245,576.001,591,821,576.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积866,179,542.16866,889,939.86
减:库存股86,712,288.1524,571,470.00
其他综合收益10,051,817.13
专项储备258,209.48
盈余公积88,863,294.9288,863,294.92
一般风险准备
未分配利润745,702,828.82463,773,037.19
归属于母公司所有者权益合计3,205,537,163.232,996,828,195.10
少数股东权益
所有者权益合计3,205,537,163.232,996,828,195.10
负债和所有者权益总计5,465,251,843.725,699,088,868.70

法定代表人:胡约翰 主管会计工作负责人:袁秋丽 会计机构负责人:田爱华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金14,264,422.4872,583,888.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,416,330.50622,920.88
其中:应收票据600,000.00
应收账款816,330.50622,920.88
预付款项463,845.40463,845.40
其他应收款289,428,521.42291,830,606.36
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产395,542.75
流动资产合计305,573,119.80365,896,804.26
非流动资产:
可供出售金融资产174,205,022.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,529,815,020.862,519,815,020.86
投资性房地产
固定资产1,397,839.101,452,407.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,751,830.511,956,580.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,532,964,690.472,697,429,030.26
资产总计2,838,537,810.273,063,325,834.52
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款140,883.26179,883.26
预收款项804,771.60827,372.00
应付职工薪酬7,232,274.374,976,345.86
应交税费13,294.763,360.00
其他应付款1,243,878.7079,612,787.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计9,435,102.6985,599,748.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.000.00
负债合计9,435,102.6985,599,748.58
所有者权益:
股本1,591,245,576.001,591,821,576.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,314,686,435.441,315,323,675.44
减:库存股86,712,288.1524,571,470.00
其他综合收益10,051,817.13
专项储备
盈余公积41,980,039.4641,980,039.46
未分配利润-32,097,055.1743,120,447.91
所有者权益合计2,829,102,707.582,977,726,085.94
负债和所有者权益总计2,838,537,810.273,063,325,834.52

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入769,318,851.62873,382,073.50
其中:营业收入769,318,851.62873,382,073.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本645,790,173.67796,709,845.67
其中:营业成本523,598,204.34547,439,296.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,703,592.6310,678,793.15
销售费用20,929,923.8024,326,480.05
管理费用76,869,829.8448,842,765.08
研发费用21,113,692.3926,690,676.05
财务费用-5,467,937.7717,040,046.43
其中:利息费用8,786,787.3911,998,238.68
利息收入1,815,242.23752,238.20
资产减值损失42,868.44121,691,788.39
加:其他收益3,415,743.81318,165.91
投资收益(损失以“-”号填列)-1,418,517.6719,201,236.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,660,421.64-10,902,756.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)123,865,482.4585,288,873.65
加:营业外收入-27,542.57400,095.06
减:营业外支出290,265.0012,276.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,547,674.8885,676,692.26
减:所得税费用22,333,117.5514,987,495.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)101,214,557.3370,689,196.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)101,214,557.3370,689,196.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润101,214,557.3370,689,196.84
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额0.00-62,959,438.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-62,959,438.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-62,959,438.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-62,959,438.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额101,214,557.337,729,758.02
归属于母公司所有者的综合收益总额101,214,557.337,729,758.02
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06370.0444
(二)稀释每股收益0.06370.0444

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:胡约翰 主管会计工作负责人:袁秋丽 会计机构负责人:田爱华

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入371,907.24472,676.43
减:营业成本0.000.00
税金及附加930.2810,406.16
销售费用
管理费用5,685,252.304,690,625.92
研发费用
财务费用5,821.17-5,239.60
其中:利息费用
利息收入18,322.687,919.60
资产减值损失-0.01795.72
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)200,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,320,096.50195,776,088.23
加:营业外收入0.01
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,320,096.49195,776,088.23
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,320,096.49195,776,088.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,320,096.49195,776,088.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.00-62,959,438.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-62,959,438.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-62,959,438.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-5,320,096.49132,816,649.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00330.123
(二)稀释每股收益-0.00330.123

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,333,607,634.392,507,501,026.23
其中:营业收入2,333,607,634.392,507,501,026.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,963,048,645.902,148,090,195.72
其中:营业成本1,650,297,234.541,651,037,887.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加27,443,222.0729,789,621.80
销售费用66,244,581.4576,823,938.30
管理费用148,717,118.08140,265,412.25
研发费用61,439,603.7767,918,720.71
财务费用8,989,978.2643,259,951.71
其中:利息费用28,909,094.3436,062,456.10
利息收入4,186,836.723,035,888.08
资产减值损失-83,092.27138,994,663.69
加:其他收益22,603,605.662,507,761.27
投资收益(损失以“-”号填列)-29,742,981.6419,525,096.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,164,553.38-22,231,831.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)361,255,059.13359,211,855.89
加:营业外收入402,305.642,961,193.68
减:营业外支出523,915.95106,747.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)361,133,448.82362,066,301.62
减:所得税费用47,378,745.6756,343,007.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)313,754,703.15305,723,294.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)313,754,703.15305,723,294.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润313,754,703.15305,723,294.51
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-10,051,817.1334,603,642.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,051,817.1334,603,642.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-10,051,817.1334,603,642.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,051,817.1334,603,642.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额303,702,886.02340,326,937.40
归属于母公司所有者的综合收益总额303,702,886.02340,326,937.40
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.19740.1919
(二)稀释每股收益0.19740.1919

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,263,072.221,289,239.19
减:营业成本0.000.00
税金及附加5,739.4012,307.79
销售费用
管理费用8,210,144.1111,065,904.11
研发费用
财务费用396,645.722,676,338.07
其中:利息费用404,324.692,693,994.03
利息收入37,869.2725,290.08
资产减值损失-1,519.78-2,959.73
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-36,044,654.34200,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-43,392,591.57187,537,648.95
加:营业外收入0.010.39
减:营业外支出19,935.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-43,392,591.56187,517,713.77
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-43,392,591.56187,517,713.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-43,392,591.56187,517,713.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-10,051,817.1334,603,642.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-10,051,817.1334,603,642.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,051,817.1334,603,642.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-53,444,408.69222,121,356.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02730.1177
(二)稀释每股收益-0.02730.1177

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,564,611,923.512,136,245,680.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还266,118.6437,115.97
收到其他与经营活动有关的现金31,496,510.8219,094,543.46
经营活动现金流入小计2,596,374,552.972,155,377,339.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,845,442,029.331,439,919,541.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金141,832,132.78143,054,767.40
支付的各项税费206,464,211.03211,032,314.99
支付其他与经营活动有关的现金44,298,874.9536,529,051.34
经营活动现金流出小计2,238,037,248.091,830,535,675.69
经营活动产生的现金流量净额358,337,304.88324,841,664.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金429,266,004.61299,877,643.00
取得投资收益收到的现金842,381.9818,569,228.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额424,392.004,178,681.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,482,218.50
收到其他与投资活动有关的现金1,843,640.08
投资活动现金流入小计463,014,997.09324,469,193.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金406,250,684.34200,668,226.40
投资支付的现金329,472,310.00185,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计735,722,994.34385,668,226.40
投资活动产生的现金流量净额-272,707,997.25-61,199,033.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金543,620,808.00559,422,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0099,990,000.00
筹资活动现金流入小计593,620,808.00659,412,500.00
偿还债务支付的现金579,520,000.00772,052,468.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,105,482.9333,299,348.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金143,377,560.6536,645,848.47
筹资活动现金流出小计792,003,043.58841,997,665.11
筹资活动产生的现金流量净额-198,382,235.58-182,585,165.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,489,139.84-3,738,707.65
五、现金及现金等价物净增加额-108,263,788.1177,318,758.18
加:期初现金及现金等价物余额324,315,480.41313,111,530.77
六、期末现金及现金等价物余额216,051,692.30390,430,288.95

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金659,278.401,082,430.36
收到的税费返还239,788.92
收到其他与经营活动有关的现金198,446,112.61362,022,576.71
经营活动现金流入小计199,345,179.93363,105,007.07
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,318,131.66204,950.00
支付的各项税费231,191.664,120.37
支付其他与经营活动有关的现金543,300,275.76255,285,799.95
经营活动现金流出小计546,849,599.08255,494,870.32
经营活动产生的现金流量净额-347,504,419.15107,610,136.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金258,108,550.60
取得投资收益收到的现金250,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计508,108,550.600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,000.00100,000.00
投资支付的现金100,000,000.0025,716,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100,039,000.0025,816,000.00
投资活动产生的现金流量净额408,069,550.60-25,816,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,693,525.872,086,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金87,191,071.97189,395.99
筹资活动现金流出小计118,884,597.84102,276,187.66
筹资活动产生的现金流量净额-118,884,597.84-102,276,187.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-58,319,466.39-20,482,050.91
加:期初现金及现金等价物余额72,583,888.5831,578,839.59
六、期末现金及现金等价物余额14,264,422.1911,096,788.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

中核华原钛白股份有限公司

董事长:胡约翰

2018年10月25日


  附件:公告原文
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