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贤丰控股:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-30

贤丰控股股份有限公司2021年第一季度报告

公告编号:2021-041

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管人员)谢文彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)312,798,252.98158,936,440.8396.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,693,041.82648,343.31623.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-719,280.68-1,952,686.4663.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)15,954,968.13-9,035,076.61276.59%
基本每股收益(元/股)0.00410.0006583.33%
稀释每股收益(元/股)0.00410.0006583.33%
加权平均净资产收益率0.60%0.05%0.55%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,480,632,200.591,167,240,757.9426.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)787,744,998.41781,105,388.840.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,663,656.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-701,836.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,374.19
减:所得税影响额854,997.04
少数股东权益影响额(税后)-1,273,125.37
合计5,412,322.50--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,763报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广东贤丰控股有限公司境内非国有法人26.03%295,358,647295,358,647质押292,200,000
冻结295,358,647
贤丰控股集团有限公司境内非国有法人14.03%159,152,0000质押114,000,000
冻结159,152,000
大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划其他8.68%98,452,88398,452,883
南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划其他6.51%73,839,66173,839,661
南方资本-宁波银行-梁雄健其他2.68%30,397,32830,397,328
深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选12号私募证券投资基金其他0.73%8,304,3000
诸建中境内自然人0.72%8,140,0000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划其他0.40%4,564,9000
张秀其他0.33%3,692,9500
袁东红其他0.23%2,600,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
贤丰控股集团有限公司159,152,000人民币普通股159,152,000
深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选12号私募证券投资基金8,304,300人民币普通股8,304,300
诸建中8,140,000人民币普通股8,140,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划4,564,900人民币普通股4,564,900
张秀3,692,950人民币普通股3,692,950
袁东红2,600,000人民币普通股2,600,000
杨道建2,022,100人民币普通股2,022,100
李东发1,997,600人民币普通股1,997,600
徐武1,856,700人民币普通股1,856,700
吴超1,844,650人民币普通股1,844,650
上述股东关联关系或一致行动的说明除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)自然人股东张秀通过普通证券账户持有公司股份213,700股,通过申万宏源西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,479,250股,合计持有公司股份3,692,950股;自然人股东袁东红通过普通证券账户持有公司股份1,400,000股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,200,000股,合计持有公司股份2,600,000股;自然人股东杨道建通过普通证券账户持有公司股份520,700股,通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,501,400股,合计持有公司股份2,022,100股;自然人股东徐武通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,856,700股,合计持有公司股份1,856,700股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数上年年末数变动幅度变动原因说明
货币资金159,953,811.5736,899,842.87333.48%主要系并入成都天邦生物制品有限公司(以下简称“成都天邦”)和南京史纪生物科技有限公司(以下简称“南京史纪”)货币资金
交易性金融资产98,018,834.63241,064,334.28-59.34%主要系出售持有的SNK股票及天津卡乐的股权所致
应收票据47,720,374.2075,272,386.16-36.60%主要系应收票据到期和贴现所致
应收款项融资256,870.429,108,938.77-97.18%主要系应收票据到期和贴现所致
预付款项25,810,922.6111,248,437.94129.46%主要系预付铜采购款增加所致
存货186,543,573.79132,252,604.5941.05%主要系收购成都天邦,被收购单位的资产项目并入所致
固定资产362,484,374.50222,507,269.6962.91%主要系收购成都天邦,被收购单位的资产项目并入所致
无形资产64,194,158.7442,340,992.7351.61%主要系收购成都天邦,被收购单位的资产项目并入所致
商誉130,695,540.63226,486.4357605.68%主要系收购成都天邦所致
其他非流动资产4,016,140.00199,338.381914.73%主要系收购成都天邦,被收购单位的资产项目并入所致
短期借款14,283,312.5422,091,313.12-35.34%主要系已贴现的应收票据到期转出所致
预收款项-71,704,876.52-100.00%主要系转让天津卡乐股权款及收益补偿款在本期确认所致
合同负债31,855,446.7918,147,095.4175.54%主要系收购成都天邦,被收购单位的资产负债项目并入所致
其他应付款309,245,047.6920,771,280.121388.81%主要系本期增加往来款、收购成都天邦剩余未付收购款及并入被收购单位负债项目所致
其他流动负债18,837,313.2243,146,834.82-56.34%主要系终止确认已背书票据所致
少数股东权益61,666,725.09-32,477,033.10289.88%主要系收购成都天邦及南京史纪所致,被收购单位的少数股东权益并入所致
利润表项目2021年1-3月上年同期数变动幅度变动原因说明
营业收入312,798,252.98158,936,440.8396.81%主要系本期铜价上涨及漆包线业务订单增加所致
营业成本280,585,293.70150,349,792.2886.62%主要系本期铜价上涨及漆包线业务订单增加所致
税金及附加852,420.37502,905.4069.50%主要系本期漆包线业务收入增加,税金及附加同步增加所致
销售费用3,795,133.365,964,733.62-36.37%主要本期根据新的收入准则将运费调整到营业成本所致
财务费用7,968,847.053,716,986.42114.39%主要系计提新能源子公司借款逾期利息及罚息所致
其他收益5,663,656.073,467,911.3563.32%主要系收到政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)12,333,599.7619,955,075.30-38.19%主要系本期处置SNK股权确认的投资收益少于上年同期丰盈惠富和丰盈信德持有天津卡乐的股权按权益法确认投资收益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-10,805,902.46--100.00%主要系丰盈惠富、丰盈信德持有天津卡乐公允价值变动
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,389.47-19,644.25142.71%主要系同比坏账损失减少所致
营业外收入46,283.6788,977.11-47.98%主要系本期较上年同期减少新能源废品收入所致
营业外支出13,909.48113,230.16-87.72%主要系上年同期有发生滞纳金支出所致
所得税费用3,071,493.14-908,111.83438.23%主要系利润总额同比增加所致
现金流量表项目2021年1-3月上年同期数变动幅度变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金341,530,892.02167,675,982.75103.69%主要系本期漆包线业务销售收入增加所致
收到的税费返还6,278,438.524,165,954.6150.71%主要系本期漆包线业务销售收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金6,725,833.243,799,101.4277.04%主要系本期收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金297,936,410.42148,416,695.64100.74%主要系本期销售增加采购相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金14,717,365.1611,285,144.3830.41%主要系本期支付基金管理费增加所致
收回投资收到的现金61,213,959.4324,683,500.00148.00%主要系本期收到天津卡乐的股权转让款及收益补偿款所致
取得投资收益收到的现金9,431,866.62100.00%主要系本期出售SNK股票所致
收到其他与投资活动有关的现金17,700,000.00671,413.462536.23%主要系本期银行理财产品赎回金额所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金442,274.362,829,011.50-84.37%主要系本期构建固定资产及无形资产减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,938,009.97100.00%主要系收购成都天邦及南京史纪股权所致
支付其他与投资活动有关的现金15,700,000.00100.00%主要系本期购买银行理财产品所致
取得借款收到的现金-31,533,292.94-100.00%主要系本期无新增借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金96,205,051.76100%主要系本期新增筹资所致
偿还债务支付的现金335,985.7233,602,420.00-99.00%主要系本期未偿还借款所致
分配股利、利润或偿付-2,145,408.40-100.00%主要系本期未偿付利息所致
利息支付的现金
汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,607.19532,706.87-106.68%主要系汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

已作为临时报告披露的重大事项:

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于解散清算控股子公司的进展公告2021年01月08日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司部分财产被申请财产保全的公告2021年02月27日
关于收购股权暨对外投资的公告2021年03月16日
2021年04月08日
关于并购基金投资的进展公告2021年01月09日
2021年01月26日
2021年03月20日
2021年04月09日
关于公司、子公司获得政府补助的公告2021年01月23日
2021年03月17日

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金1,57000
合计1,57000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贤丰控股股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金159,953,811.5736,899,842.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产98,018,834.63241,064,334.28
衍生金融资产
应收票据47,720,374.2075,272,386.16
应收账款236,637,939.30235,599,854.55
应收款项融资256,870.429,108,938.77
预付款项25,810,922.6111,248,437.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,270,033.595,081,913.96
其中:应收利息19,792.5117,073.76
应收股利
买入返售金融资产
存货186,543,573.79132,252,604.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,936,537.5614,082,911.57
流动资产合计773,148,897.67760,611,224.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款8,366,562.549,167,280.42
长期股权投资83,129,940.4482,335,257.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产362,484,374.50222,507,269.69
在建工程26,415,420.7222,896,933.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,160,788.52
无形资产64,194,158.7442,340,992.73
开发支出8,491,106.388,151,491.64
商誉130,695,540.63226,486.43
长期待摊费用7,507,741.156,640,556.43
递延所得税资产10,021,529.3012,163,926.58
其他非流动资产4,016,140.00199,338.38
非流动资产合计707,483,302.92406,629,533.25
资产总计1,480,632,200.591,167,240,757.94
流动负债:
短期借款14,283,312.5422,091,313.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款113,199,291.6298,549,444.33
预收款项71,704,876.52
合同负债31,855,446.7918,147,095.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,731,680.6214,631,977.17
应交税费9,495,678.429,041,088.24
其他应付款309,245,047.6920,771,280.12
其中:应付利息14,219,996.22
应付股利18,750,023.87
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债69,582,901.0469,095,085.53
其他流动负债18,837,313.2243,146,834.82
流动负债合计577,230,671.94367,178,995.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,132,752.47
长期应付款75,800.00
长期应付职工薪酬
预计负债28,940,000.0028,940,000.00
递延收益14,589,170.3415,068,042.23
递延所得税负债8,252,082.347,425,364.71
其他非流动负债
非流动负债合计53,989,805.1551,433,406.94
负债合计631,220,477.09418,612,402.20
所有者权益:
股本1,134,656,519.001,134,656,519.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积87,182,267.6887,182,267.68
减:库存股
其他综合收益-10,665,303.02-12,690,119.82
专项储备
盈余公积19,360,849.9219,360,849.92
一般风险准备
未分配利润-442,789,335.17-447,404,127.94
归属于母公司所有者权益合计787,744,998.41781,105,388.84
少数股东权益61,666,725.09-32,477,033.10
所有者权益合计849,411,723.50748,628,355.74
负债和所有者权益总计1,480,632,200.591,167,240,757.94

法定代表人:韩桃子 主管会计工作负责人:谢文彬 会计机构负责人:谢文彬

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金4,747,842.511,170,813.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,669,663.6611,079,426.93
应收款项融资
预付款项187,599.741,481,577.44
其他应收款166,357,218.19176,054,996.82
其中:应收利息2,674,921.671,301,189.22
应收股利
存货9,586,870.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产143,745.01143,745.01
流动资产合计175,106,069.11199,517,430.28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,343,201,398.64985,073,238.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产72,179,270.3674,032,733.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,160,788.52
无形资产2,575,966.122,640,834.40
开发支出
商誉
长期待摊费用854,025.13616,149.13
递延所得税资产
其他非流动资产148,000.00148,000.00
非流动资产合计1,421,119,448.771,062,510,955.68
资产总计1,596,225,517.881,262,028,385.96
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债284,094.74284,094.64
应付职工薪酬22,363.81902,252.00
应交税费522,140.66841,418.12
其他应付款497,251,027.45161,679,177.47
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债36,932.2036,932.30
流动负债合计498,116,558.86163,743,874.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,132,752.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债85,845,852.4185,845,852.41
递延收益157,827.50165,935.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计88,136,432.3886,011,787.41
负债合计586,252,991.24249,755,661.94
所有者权益:
股本1,134,656,519.001,134,656,519.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积91,791,707.1591,791,707.15
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积19,360,849.9219,360,849.92
未分配利润-235,836,549.43-233,536,352.05
所有者权益合计1,009,972,526.641,012,272,724.02
负债和所有者权益总计1,596,225,517.881,262,028,385.96

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入312,798,252.98158,936,440.83
其中:营业收入312,798,252.98158,936,440.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本315,614,191.38184,162,667.90
其中:营业成本280,585,293.70150,349,792.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加852,420.37502,905.40
销售费用3,795,133.365,964,733.62
管理费用16,975,363.3118,016,897.43
研发费用5,437,133.595,611,352.75
财务费用7,968,847.053,716,986.42
其中:利息费用6,318,712.374,358,436.58
利息收入101,855.4620,281.26
加:其他收益5,663,656.073,467,911.35
投资收益(损失以“-”号填列)12,333,599.7619,955,075.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,229,533.3919,955,975.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-10,805,902.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,389.47-19,644.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)388,099.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,324.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,791,227.90-1,822,884.67
加:营业外收入46,283.6788,977.11
减:营业外支出13,909.48113,230.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,823,602.09-1,847,137.72
减:所得税费用3,071,493.14-908,111.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,752,108.95-939,025.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,752,108.95-939,025.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润4,693,041.82648,343.31
2.少数股东损益-2,940,932.87-1,587,369.20
六、其他综合收益的税后净额2,024,816.80-124,167.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,024,816.80-116,508.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,024,816.80-116,508.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益7,659.01
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,024,816.80-124,167.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-7,659.01
七、综合收益总额3,776,925.75-1,063,193.51
归属于母公司所有者的综合收益总额6,717,858.62531,834.70
归属于少数股东的综合收益总额-2,940,932.87-1,595,028.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00410.0006
(二)稀释每股收益0.00410.0006

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:韩桃子 主管会计工作负责人:谢文彬 会计机构负责人:谢文彬

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入51,781,089.61320,073.00
减:营业成本49,524,852.520.00
税金及附加361,164.00324,432.67
销售费用
管理费用5,763,620.727,033,106.16
研发费用
财务费用-444,805.15-227,677.43
其中:利息费用815,624.78
利息收入2,409,701.18927,670.15
加:其他收益8,107.5065,546.66
投资收益(损失以“-”号填列)1,132,246.651,425,809.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,128,160.441,390,921.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,283,388.33-5,318,432.49
加:营业外收入61,440.00820.67
减:营业外支出1,300.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,221,948.33-5,318,912.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,221,948.33-5,318,912.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,221,948.33-5,318,912.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,221,948.33-5,318,912.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金341,530,892.02167,675,982.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,278,438.524,165,954.61
收到其他与经营活动有关的现金6,725,833.243,799,101.42
经营活动现金流入小计354,535,163.78175,641,038.78
购买商品、接受劳务支付的现金297,936,410.42148,416,695.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,158,222.4322,098,826.11
支付的各项税费2,729,824.242,875,449.26
支付其他与经营活动有关的现金14,717,365.1611,285,144.38
经营活动现金流出小计338,541,822.25184,676,115.39
经营活动产生的现金流量净额15,993,341.53-9,035,076.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金61,213,959.4324,683,500.00
取得投资收益收到的现金9,431,866.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金17,700,000.00671,413.46
投资活动现金流入小计88,345,826.0525,354,913.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金442,274.362,829,011.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,938,009.97
支付其他与投资活动有关的现金15,700,000.00
投资活动现金流出小计77,080,284.332,829,011.50
投资活动产生的现金流量净额11,265,541.7222,525,901.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金31,533,292.94
收到其他与筹资活动有关的现金96,205,051.76
筹资活动现金流入小计96,205,051.7631,533,292.94
偿还债务支付的现金335,985.7233,602,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,145,408.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计335,985.7235,747,828.40
筹资活动产生的现金流量净额95,869,066.04-4,214,535.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,607.19532,706.87
五、现金及现金等价物净增加额123,092,342.109,808,996.76
加:期初现金及现金等价物余额36,093,108.4339,027,114.12
六、期末现金及现金等价物余额159,185,450.5348,836,110.88

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金43,187,246.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金251,054,711.7185,667.57
经营活动现金流入小计294,241,958.3385,667.57
购买商品、接受劳务支付的现金45,621,733.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,286,270.524,406,478.67
支付的各项税费955,302.031,395,691.44
支付其他与经营活动有关的现金42,249,631.9512,174,137.55
经营活动现金流出小计91,112,938.1317,976,307.66
经营活动产生的现金流量净额203,129,020.20-17,890,640.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,683,500.00
取得投资收益收到的现金4,086.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,600,000.0034,887.28
投资活动现金流入小计1,604,086.2124,718,387.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,448.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额199,220,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,600,000.00
投资活动现金流出小计200,820,000.0010,448.00
投资活动产生的现金流量净额-199,215,913.7924,707,939.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金335,985.725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金920,384.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计335,985.725,920,384.78
筹资活动产生的现金流量净额-335,985.72-5,920,384.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-648.831,762.45
五、现金及现金等价物净增加额3,576,471.86898,676.86
加:期初现金及现金等价物余额404,764.684,124,358.05
六、期末现金及现金等价物余额3,981,236.545,023,034.91

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金36,899,842.8736,899,842.87
交易性金融资产241,064,334.28241,064,334.28
应收票据75,272,386.1675,272,386.16
应收账款235,599,854.55235,599,854.55
应收款项融资9,108,938.779,108,938.77
预付款项11,248,437.9411,136,442.70-111,995.24
其他应收款5,081,913.965,081,913.96
其中:应收利息17,073.76
存货132,252,604.59132,252,604.59
其他流动资产14,082,911.5714,082,911.57
流动资产合计760,611,224.69760,499,229.45-111,995.24
非流动资产:
长期应收款9,167,280.429,167,280.42
长期股权投资82,335,257.6682,335,257.66
固定资产222,507,269.69222,507,269.69
在建工程22,896,933.2922,896,933.29
使用权资产2,469,472.592,469,472.59
无形资产42,340,992.7342,340,992.73
开发支出8,151,491.648,151,491.64
商誉226,486.43226,486.43
长期待摊费用6,640,556.436,640,556.43
递延所得税资产12,163,926.5812,163,926.58
其他非流动资产199,338.38199,338.38
非流动资产合计406,629,533.25409,099,005.842,469,472.59
资产总计1,167,240,757.941,169,598,235.292,357,477.35
流动负债:
短期借款22,091,313.1222,091,313.12
应付账款98,549,444.3398,549,444.33
预收款项71,704,876.5271,704,876.52
合同负债18,147,095.4118,147,095.41
应付职工薪酬14,631,977.1714,631,977.17
应交税费9,041,088.249,041,088.24
其他应付款20,771,280.1220,771,280.12
其中:应付利息14,219,996.22
一年内到期的非流动负债69,095,085.5369,095,085.53
其他流动负债43,146,834.8243,146,834.82
流动负债合计367,178,995.26367,178,995.26
非流动负债:
租赁负债2,435,726.402,435,726.40
预计负债28,940,000.0028,940,000.00
递延收益15,068,042.2315,068,042.23
递延所得税负债7,425,364.717,425,364.71
非流动负债合计51,433,406.9453,869,133.34
负债合计418,612,402.20421,048,128.602,435,726.40
所有者权益:
股本1,134,656,519.001,134,656,519.00
资本公积87,182,267.6887,182,267.68
其他综合收益-12,690,119.82-12,690,119.82
盈余公积19,360,849.9219,360,849.92
未分配利润-447,404,127.94-447,482,376.99-78,249.05
归属于母公司所有者权益合计781,105,388.84781,027,139.79
少数股东权益-32,477,033.10-32,477,033.10
所有者权益合计748,628,355.74748,550,106.69-78,249.05
负债和所有者权益总计1,167,240,757.941,169,598,235.292,357,477.35

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,170,813.261,170,813.26
应收账款11,079,426.9311,079,426.93
预付款项1,481,577.441,369,582.20-111,995.24
其他应收款176,054,996.82176,054,996.82
其中:应收利息1,301,189.221,301,189.22
存货9,586,870.829,586,870.82
其他流动资产143,745.01143,745.01
流动资产合计199,517,430.28199,405,435.04-111,995.24
非流动资产:
长期股权投资985,073,238.20985,073,238.20
固定资产74,032,733.9574,032,733.95
使用权资产2,469,472.592,469,472.59
无形资产2,640,834.402,640,834.40
长期待摊费用616,149.13616,149.13
其他非流动资产148,000.00148,000.00
非流动资产合计1,062,510,955.681,064,980,428.272,469,472.59
资产总计1,262,028,385.961,264,385,863.312,357,477.35
流动负债:
合同负债284,094.64284,094.64
应付职工薪酬902,252.00902,252.00
应交税费841,418.12841,418.12
其他应付款161,679,177.47161,679,177.47
其他流动负债36,932.3036,932.30
流动负债合计163,743,874.53163,743,874.53
非流动负债:
租赁负债2,435,726.402,435,726.40
预计负债85,845,852.4185,845,852.41
递延收益165,935.00165,935.00
非流动负债合计86,011,787.4188,447,513.812,435,726.40
负债合计249,755,661.94252,191,388.342,435,726.40
所有者权益:
股本1,134,656,519.001,134,656,519.00
资本公积91,791,707.1591,791,707.15
盈余公积19,360,849.9219,360,849.92
未分配利润-233,536,352.05-233,614,601.10
所有者权益合计1,012,272,724.021,012,194,474.97-78,249.05
负债和所有者权益总计1,262,028,385.961,264,385,863.312,357,477.35

调整情况说明 财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 根据新旧准则衔接规定相关要求,公司对2019年1月1日前已存在的合同,选择不重新评估;将2019年1月1日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁简化处理。本公司选择修改的追溯调整法衔接处理,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,仅调整2020年1月1日财务报表中的“使用权资产”和“租赁负债”项目金额,对资产负债表中其他项目无影响,同时对上年同期比较报表不进行追溯调整。2020年1月1日母公司确认使用权资产和租赁负债人民币3,673,340.39元。将累计影响数调整在政策变更当期的留存收益,并调整2021年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间数据。新租赁准则的实施对本公司合并财务报告无重大影响。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文,为贤丰控股股份有限公司2021年第一季度报告全文之签署页)

贤丰控股股份有限公司
法定代表人:韩桃子
2021年4月29日

  附件:公告原文
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