深圳拓邦股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主管人员)文朝晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 668,314,630.31 705,928,765.44 -5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 421,482,691.06 403,882,921.58 4.36%
股本（股） 168,000,000.00 168,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.51 2.40 4.58%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 195,709,159.15 170,072,898.36 15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,701,917.48 10,827,296.92 26.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,975,466.83 -1,259,555.74 -2,279.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 -0.01 -1,700.00%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.29% 3.07% 0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.16% 2.96% 0.20%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -46,008.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 573,677.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,668.41
所得税影响额 -89,900.54
合计 509,436.37 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,982
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武永强 13,350,480 人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司 10,939,059 人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 3,980,036 人民币普通股
纪树海 3,808,806 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 3,212,638 人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 2,999,836 人民币普通股
东莞证券－招行－旗峰1号策略精选集合资产管理计划 1,979,000 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 1,488,109 人民币普通股
江海证券有限公司 1,378,399 人民币普通股
深圳市新网在线广告有限公司 1,267,517 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表事项 1、货币资金：报告期货币资金比期初减少了4799万元，减少幅度为41.95%。主要原因是报告期相关客户的应收帐期增长，造成回款速度下降，同时，报告期内支付收购深圳煜城鑫电源科技有限公司尾款593.75万元。 2、预付账款：报告期预付账款比期初增加约657万，增长幅度为138.89%。主要原因是报告期内新厂房空调、电缆等设备安装，造成预付款增多，同时一些订单充足的事业部购买贴片机等设备，也造成预付款增加。 3、存货：报告期存货比期初相比增加了2021万元，增长幅度为31.01％。主要原因是报告期内，大宗商品及电子原器件价格上涨，公司为保证后期订单生产，加大了材料备存力度，造成存货增长。 4、在建工程：报告期在建工程与期初相比增加了316万元，增长幅度为396.79％。主要原因是报告期内3#新厂房建设所增加。 5、开发支出：报告期开发支出与期初相比增加了23万元，增长幅度为31.01%。主要原因是报告期内子公司深圳市拓邦自动化技术有限公司结转基站智能光伏系统开发费用资本化。 6、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬与期初相比减少了1031万元，减少幅度为42.3％。主要原因是期初数据包括了未发放的年终奖金。 7、应交税费：报告期应交税费与期初相比减少了了277万元，减少幅度为109.9％。主要原因是报告期内产品出口比例扩大，退税增加。 二、利润表事项 1、营业税金及附加：报告期营业税金及附加与去年同期相比增加了61万元，增长幅度为160.29%，主要原因是报告期内，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕35号文的有关规定，自2010年12月1日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收7％的城市维护建设税，而去年同期为此比率为1%。 2、管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了470万元，增长幅度为32.14％。主要原因是报告期内期权费用增加405万所致，去年同期没有此项费用。 3、财务费用：报告期财务费用与去年同期相比增加了195万元，增长幅度为5354.52％。主要原因是报告期内，人民币汇率波动增大，造成汇兑损失比去年同期增加134万，同时报告期内公司有短期贷款3200万，而去年同期只有200万，贷款利息增加41万。 4、资产减值损失：报告期资产减值损失与去年同期相比减少了229万元，减少幅度为229.26％。主要原因是报告期内应收账
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款余额和长期存货减少，造成坏帐准备和存货跌价准备减少。 5、营业外收入：报告期营业外收入与去年同期相比增加了41万元，增长幅度为54.99%，主要原因是报告期内收到的政府各项补贴比去年同期有所增加。 6、营业外支出：报告期营业外支出与去年同期相比减少了21万元，减少幅度为72.42%，主要原因是由于质量罚款支出等比去年同期减少。 7、所得税费用：报告期所得税费用与去年同期相比增加了77万元，增长幅度为42%，主要原因是报告期内营业利润比去年同期有较大增长。 8、少数股东收益：报告期少数股东收益与去年同期相比减少了37万元，减少幅度为362.17%，主要原因是报告期内子公司深圳煜城鑫电源科技有限公司亏损所致。 三、现金流量表事项 1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比，增加了89万元，增长幅度为786.13％。主要原因是报告期收到的退税补贴和政府补贴比去年同期有所增加。 2、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比，增加了5787万元，增加的幅度为44.14%。主要原因是报告期公司生产规模比去年同期扩大，购买原材料等支付现金增加，同时由于原材料价格上涨，公司进行了一定的存货备存。 3、支付的各项税费：报告期支付的各项税费与去年同期相比增加了155万元，增长幅度为33.07％。主要原因是增值税和所得税增加，另外由于税率上调，城市维护建设税也比去年同期增加了34万。 4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加了362万，增长幅度为41.7%，主要原因是报告期内运费和参展费的增加。 5、收到其他与投资活动有关的现金：报告期收到其他与投资活动有关的现金与去年同期相比，减少了12万元，减少幅度为45.87％，主要原因是收到的专户资金银行利息减少。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比，增加了874万元，增长幅度为406.87%，主要原因是报告期公司按计划购入了多台贴片机等生产设备，同时3#厂房装修购入的空调、电缆等费用支出，造成此项资金比去年同期大增。 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比，增加了42万元，增长幅度为1040.05%。主要原因是报告期公司有银行短期贷款3200万，去年同期只有200万的短期贷款，造成利息支出加大。 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响去年同期相比，减少了75万元，减少幅度为551.01％。主要原因是报告期内人民币汇率升值明显，而以外币计价资产比去年同期增多，造成汇兑损失较去年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
