深圳拓邦股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳拓邦股份有限公司
 2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                         深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                               目 录
第一节 重要提示................................................... 3
第二节 主要财务数据及股东变化 ..................................... 4
第三节 重要事项................................................... 6
第四节 财务报表................................................... 9
                                                   深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主管人员)文朝
晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                    深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                182,664,493.10               204,872,510.25                      -10.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 6,053,400.17               10,110,941.23                      -40.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 5,782,363.57               10,719,195.74                      -46.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -2,459,076.98              -10,419,909.26                       76.4%
基本每股收益（元/股）                                       0.03                       0.05                      -40%
稀释每股收益（元/股）                                       0.03                       0.05                      -40%
加权平均净资产收益率（%）                                 1.21%                       2.03%                     -0.82%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                  849,565,861.21               880,374,913.43                        -3.5%
归属于上市公司股东的净资产（元）              503,345,713.86               495,773,968.69                       1.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -10,335.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          512,223.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -177,149.23
所得税影响额                                                               52,655.57
少数股东权益影响额（税后）                                                  1,045.74
合计                                                                      271,036.60                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                     深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                           22,760
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）     持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
武永强           境内自然人               28.08%      61,322,496        45,991,872
纪树海           境内自然人                6.35%      13,872,592        10,404,444
珠海清华科技园
创业投资有限公 境内非国有法人              4.62%      10,100,000
司
五矿国际信托有
                 国有法人                  2.59%       5,647,281
限公司
马伟             境内自然人                1.09%       2,390,026         1,792,519
深圳市新网在线
                 境内非国有法人            0.75%       1,647,772
广告有限公司
彭干泉           境内自然人                0.52%       1,132,626          849,469
张秀文           境内自然人                0.48%       1,053,548
孙林瑞           境内自然人                0.44%         953,200
郑泗滨           境内自然人                0.38%         829,648          622,235
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
武永强                                                                  15,330,624
珠海清华科技园创业投资有限公
                                                                        10,100,000
司
五矿国际信托有限公司                                                     5,647,281
纪树海                                                                   3,468,148
深圳市新网在线广告有限公司                                               1,647,772
张秀文                                                                   1,053,548
孙林瑞                                                                    953,200
中国建设银行－摩根士丹利华鑫
多因子精选策略股票型证券投资                                              739,994
基金
罗志良                                                                    704,836
郭捷                                                                      676,300
上述股东关联关系或一致行动的
                                  上述股东不存在关联关系或一致行动。
说明
                                                   深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
   （一）、资产负债表事项
   1、其他应收款：报告期比期初减少457万，减少幅度为31.71%。主要原因是报告期内应
收出口退税补贴减少所致。
    2、存货：报告期比期初增加约2847万，增长幅度为38.86%。主要原因是报告期内为订单
准备的原材料及在制品库存增加所致。
    3、在建工程：报告期与期初相比减少了451万元，减少幅度为60.62％。主要原因是报告
期内电芯厂3#厂房与2#厂房建设项目完工结转所致。
    4、长期待摊费用：报告期比期初增加292万，增长幅度为367.42%。主要原因是报告期内
3号厂房建设费用由在建工程转入所致。
    5、预收款项：报告期预收款项比期初增加1054万，增长幅度为100.42%。主要原因是报
告期内公司订单较年初逐步增加，预收客户款项比年初增多。
    6、应付职工薪酬：报告期与期初相比减少了1325万元，减少幅度为42.88％。主要原因
是年初应付职工薪酬包含了年终奖金，报告期已基本发放完毕。
    7、应交税费：报告期与期初相比减少了406万元，减少幅度66.39%。主要原因是报告期
内因采购原材料增加，导致增值税进项税额增加所致。
    （二）、利润表事项
    1、营业税金及附加：报告期与去年同期相比增加了125万元，增长幅度为40.72%，主要
原因是去年同期按出口退税免抵额计提城建税及附加的时期滞后所致。
    2、财务费用：报告期与去年同期相比增加了96万元，增长幅度为92.7％。主要原因是报
告期内，人民币升值幅度加大，造成汇兑损失较同期增加所致。
    3、资产减值损失：报告期与去年同期相比减少了231万元，主要原因是报告期应收账款
较期初减少了4866万，导致计提的坏账准备减少所致。
    4、公允价值变动收益：报告期与去年同期相比减少了9万，主要原因是去年同期有远期
外汇业务，报告期已无此业务所致。
                                                              深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     5、营业外收入：报告期与去年同期相比增加了36万元，增长幅度为124.17%，主要原因
是报告期内收到的政府补助比去年同期增加所致。
     6、营业外支出：报告期与去年同期相比减少了54万元，减少幅度为62.33%，主要原因是
由于报告期客户质量扣款比去年同期减少所致。
     7、所得税费用：报告期所得税费用与去年同期相比减少了63万元，减少幅度为47.27%，
主要原因是报告期内营业利润下降造成计提的所得税费用减少所致。
     （三）、现金流量表事项
     1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期与去年同期相比增加了264万，增长幅度为
300.38%，主要原因是报告期内收到的各项补贴款比去年同期增加。
     2、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期与去年同期相比，减少了153万元，主
要原因是报告期内，人民币升值加快，造成汇兑损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     2013年1月23日，公司召开第四届董事会2013年第一次会议，审议通过了《关于〈二期股
票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“二期激励计划草案”），并上报中国证监
会备案。
     2013年3月27日，公司召开第四届董事会2013年第二次会议，审议通过了《关于〈二期股
票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》（以下简称“二期激励计划修订稿”），对二期
激励计划草案进行了修订。
     2013年4月17日，二期激励计划修订稿经中国证监会备案无异议后，公司召开2012年年度
股东大会审议通过了《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》：二
期股票期权激励计划授予限定的激励对象（以下简称“激励对象”）1300万份股票期权，每
份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格6.07元购买一股拓邦股
份股票的权利，二期股权激励计划的股票来源为拓邦股份向激励对象定向发行的1300万股拓
邦股份股票。二期激励计划向激励对象授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1300万股，
占二期激励计划签署时股本总额21,840万股的5.95%。
           重要事项概述                            披露日期                临时报告披露网站查询索引
《二期股票期权激励计划草案》        2013 年 01 月 25 日              http://www.cninfo.com.cn
《二期股票期权激励计划草案修订稿》 2013 年 03 月 28 日               http://www.cninfo.com.cn
                                                                          深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                    承诺方          承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   公司实际控制人武永
                                                   强先生承诺在作为本
                                                   公司控股股东及/或实
                                                   际控制人期间，不以任
首次公开发行或再融资时所作承诺        武永强       何方式直接或间接从 2007-06-12       长期有效       严格履行承诺
                                                   事与本公司现在和将
                                                   来主营业务相同、相似
                                                   或构成实质竞争的业
                                                   务。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划      -
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      是
作出承诺
承诺的解决期限                        -
解决方式                              -
承诺的履行情况                        承诺人在报告期内严格履行上述承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
       2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                            -40%      至                           -20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          1,353.6     至                       1,804.8
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                   2,256
元）
                                               2013 年公司进行产品结构和客户结构的调整，2 季度营业收入同比有可能
业绩变动的原因说明
                                               下降，同时新项目在 2 季度暂未能产生效益。
                                                        深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳拓邦股份有限公司
                                                                                             单位：元
                 项目                期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                    132,280,883.13                         143,740,308.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                               0.00
    应收票据                                    114,492,017.51                         110,450,517.01
    应收账款                                    200,438,868.15                         249,099,014.96
    预付款项                                      9,851,422.54                           8,843,894.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                     0.00
    应收股利                                                                                     0.00
    其他应收款                                    9,849,809.45                          14,423,791.57
    买入返售金融资产
    存货                                        101,735,672.51                          73,264,761.96
    一年内到期的非流动资产                                                                       0.00
    其他流动资产                                                                                 0.00
流动资产合计                                    568,648,673.29                         599,822,288.50
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                                             0.00
    持有至到期投资                                                                               0.00
    长期应收款                                                                                   0.00
    长期股权投资                                 31,695,514.89                          32,118,677.47
                                     深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   投资性房地产                                                              0.00
   固定资产                  153,026,835.61                        152,383,228.41
   在建工程                    2,932,752.86                          7,447,032.96
   工程物资                                                                  0.00
   固定资产清理                        0.00                                  0.00
   生产性生物资产                                                            0.00
   油气资产                                                                  0.00
   无形资产                   58,057,187.48                         51,158,986.15
   开发支出                   15,302,648.79                         20,398,414.53
   商誉                        6,060,365.27                          6,060,365.27
   长期待摊费用                8,140,403.06                          5,224,956.04
   递延所得税资产              5,701,479.96                          5,760,964.10
   其他非流动资产                                                            0.00
非流动资产合计               280,917,187.92                        280,552,624.93
资产总计                     849,565,861.21                        880,374,913.43
流动负债：
   短期借款                   52,000,000.00                         52,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债                                                            0.00
   应付票据                   92,850,000.00                         82,419,701.96
   应付账款                  143,398,528.25                        185,421,463.07
   预收款项                   21,038,861.77                         10,497,553.60
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬               17,652,308.14                         30,904,473.40
   应交税费                    2,057,335.26                          6,121,890.10
   应付利息                                                                  0.00
   应付股利                            0.00                                  0.00
   其他应付款                  4,583,896.02                          5,307,945.29
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                                深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                             0.00
     其他流动负债                                                                                       0.00
流动负债合计                                          333,580,929.44                          372,673,027.42
非流动负债：
     长期借款                                                                                           0.00
     应付债券                                                                                           0.00
     长期应付款                                                                                         0.00
     专项应付款                                                                                         0.00
     预计负债                                                                                           0.00
     递延所得税负债                                                                                     0.00
     其他非流动负债                                     5,425,000.00                            4,300,000.00
非流动负债合计                                          5,425,000.00                            4,300,000.00
负债合计                                              339,005,929.44                          376,973,027.42
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                               218,400,000.00                          218,400,000.00
     资本公积                                          55,554,179.18                           54,035,834.18
     减：库存股                                                                                         0.00
     专项储备
     盈余公积                                          31,132,835.95                           31,132,835.95
     一般风险准备
     未分配利润                                       198,258,698.73                          192,205,298.56
     外币报表折算差额                                                                                   0.00
归属于母公司所有者权益合计                            503,345,713.86                          495,773,968.69
     少数股东权益                                       7,214,217.91                            7,627,917.32
所有者权益（或股东权益）合计                          510,559,931.77                          503,401,886.01
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                      849,565,861.21                          880,374,913.43
计
法定代表人：武永强                 主管会计工作负责人：郑泗滨                       会计机构负责人：文朝晖
                                                    深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳拓邦股份有限公司
                                                                                         单位：元
                 项目            期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                106,074,573.21                         116,384,776.66
    交易性金融资产
    应收票据                                111,726,462.60                         104,653,378.37
    应收账款                                185,712,628.61                         228,953,247.05
    预付款项                                  9,047,430.28                           8,129,033.83
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               36,864,379.74                          37,882,741.49
    存货                                     87,303,110.94                          64,198,976.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                536,728,585.38                         560,202,153.89
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             82,331,999.43                          82,333,108.90
    投资性房地产
    固定资产                                150,558,551.36                         149,786,047.72
    在建工程                                   182,350.49                            4,842,130.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 17,506,532.69                          10,138,640.93
    开发支出                                 14,715,215.64                          20,398,414.53
    商誉
    长期待摊费用                              7,401,850.93                           4,483,399.51
    递延所得税资产                            3,268,109.36                           3,410,170.79
                                          深圳拓邦股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    其他非流动资产
非流动资产合计                    275,964,609.90                        275,391,913.37
资产总计                          812,693,195.28                        835,594,067.26
流动负债：
    短期借款                       52,000,000.00                         52,000,000.00
    交易性金融负债                                                                0.00
    应付票据                       92,850,000.00                         82,419,701.96
    应付账款                      131,582,418.65                        165,363,790.86
    预收款项                       18,229,790.93                          9,055,350.02
    应付职工薪酬                   15,716,174.74                         26,538,681.17
    应交税费                        2,288,343.47                          6,342,123.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     48,036,151.12                         49,727,999.97
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债