麦达数字：2016年第一季度报告全文

深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市麦达数字股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                     深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主
管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  203,554,780.10           115,683,916.65                        75.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,468,036.98              -176,628.24                     10,555.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,816,012.14              -713,747.13                      1,615.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -1,281,608.19            19,640,477.84                      -106.53%
基本每股收益（元/股）                                   0.0335                   -0.0004                     8,475.00%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0333                   -0.0004                     8,425.00%
加权平均净资产收益率                                     1.44%                   -0.04%                         1.48%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  1,819,019,846.29         1,333,032,517.44                        36.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,482,367,077.54           898,091,989.51                        65.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               3,079,457.66 报告期内出售部分闲置设备所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     1,974,779.99 营业外收入中政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                         3,010,432.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     72,355.01 投资收益
减：所得税影响额                                                      485,000.00
合计                                                                 7,652,024.84                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 29,182
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称                   股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                 的股份数量        股份状态       数量
陈亚妹                         境内自然人             38.10%     220,085,099       165,063,824 质押           133,380,000
乔昕                           境内自然人             12.97%      74,927,032         61,914,750
新余海和投资管理中心（有限合
                               境内非国有法人          6.04%      34,883,720         34,883,720
伙）
张伟                           境内自然人              3.64%      21,049,222         21,049,222
伏虎                           境内自然人              3.39%      19,585,492         19,585,492
中国建设银行股份有限公司－
易方达新丝路灵活配置混合型     其他                    2.06%      11,874,036
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
易方达新常态灵活配置混合型     其他                    1.92%      11,100,221
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
易方达创新驱动灵活配置混合     其他                    1.54%       8,920,445
型证券投资基金
石磊                           境内自然人              1.32%       7,637,300
上海季子投资管理有限公司－
季子天增地长一期资产管理计     其他                    1.01%       5,813,953          5,813,953
划
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                         股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类        数量
陈亚妹                                                                           55,021,275 人民币普通股       55,021,275
乔昕                                                                             13,012,282 人民币普通股       13,012,282
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证
                                                                                 11,874,036 人民币普通股       11,874,036
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证
                                                                                 11,100,221 人民币普通股       11,100,221
券投资基金
                                                           深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型
                                                                         8,920,445 人民币普通股    8,920,445
证券投资基金
石磊                                                                     7,637,300 人民币普通股    7,637,300
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金                       4,423,644 人民币普通股    4,423,644
国联证券－浦发银行－国联实益达 1 号集合资产管理计划                      2,138,167 人民币普通股    2,138,167
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券
                                                                         2,003,206 人民币普通股    2,003,206
投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金                             1,948,381 人民币普通股    1,948,381
                                                         上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明                         行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未
                                                         知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：人民币元
      报表项目          期末余额            期初余额          变动比率                        变动原因
                     （或本年金额）      （或上年金额）
      货币资金           78,718,769.57       54,240,549.53        45.13% 主要系报告期内公司配套募集资金款项到账所致
      应收票据            2,378,302.40        5,708,800.00       -58.34% 主要系报告期内前期应收票据到期所致
      预付款项           10,857,704.66        7,182,456.25        51.17% 主要系公司数字营销业务增加支付预付款所致
      应收利息             813,013.69           152,927.50       431.63% 主要系报告期末货币资金存款增加所致
                                                                           主要系报告期内配套募集资金款项到账后，公司使用
    其他流动资产        577,950,524.20       77,921,749.79       641.71%
                                                                           部分暂时闲置募集资金购买理财产品所致
                                                                           主要系报告期内收到新余九派凯阳投资合伙企业（有
  可供出售金融资产        3,807,900.00        7,000,000.00       -45.60%
                                                                           限合伙）根据项目进度退回的部分投资款所致
      短期借款                               53,000,000.00      -100.00% 主要系报告期内归还银行贷款所致
      应付票据             795,928.69                            100.00% 主要系报告期内新增开具银行承兑汇票所致
      应付利息                                   72,500.00      -100.00% 主要系报告期内归还贷款所致
     其他应付款          24,893,072.83       36,778,669.76       -32.32% 主要系报告期内归还保证金所致
      资本公积          942,649,334.96      444,232,347.76       112.20% 主要系报告期内公司配套募集资金溢价发行所致
                                                                           主要系报告期内公司子公司深圳市实益达照明有限公
    少数股东权益         21,524,000.81       13,314,569.32        61.66%
                                                                           司股改并增资扩股，增加少数股东所致
                                                                           主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
     营业总收入         203,554,780.10      115,683,916.65        75.96%
                                                                           围，同比增加数字营销业务营业收入所致
                                                                           主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
     营业总成本         182,734,292.60      116,628,665.29        56.68%
                                                                           围，同比增加数字营销业务营业成本所致
    资产减值损失           435,843.26         1,061,644.89       -58.95% 主要系报告期存货减少，跌价准备减少所致
      投资收益               72,355.01         -108,810.71       166.50% 主要系投资的广州讯友数码科技有限公司盈利所致
                                                                           主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
      营业利润           20,892,842.51        -1,053,559.35     2083.07%
                                                                           围，同比增加数字营销业务营业利润所致
                                                                           主要系报告期内出售部分闲置设备及收到政府补助所
     营业外收入           5,054,237.65          680,299.99       642.94%
                                                                           致
      利润总额           25,947,080.16         -380,427.07      6920.51% 主要系报告期内子公司顺为广告、奇思广告、利宣广
                                                            深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                        告新纳入合并范围，且盈利所致
                                                                        主要系报告期内子公司顺为广告、奇思广告、利宣广
       净利润              18,951,184.53      -389,744.43    4862.46%
                                                                        告新纳入合并范围，增厚盈利所致
     所得税费用             6,995,895.63         9,317.36   74984.53% 主要系报告期内公司盈利,计提所得税费用所致
  其他综合收益的税
                             413,322.85       -293,179.53     240.98% 主要系报告期内汇率波动所致
       后净额
                                                                        主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
    综合收益总额           19,364,507.38      -682,923.96    2935.53%
                                                                        围，同比增加数字营销业务的综合收益所致
                                                                        主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
    基本每股收益                 0.0335           -0.0004    8475.00%
                                                                        围，公司的利润同比大幅增加所致
                                                                        主要系公司新增加的三家数字营销公司纳入合并范
    稀释每股收益                 0.0333           -0.0004    8425.00%
                                                                        围，公司的利润同比大幅增加所致
                                                                        主要系上期收到前期销售商品、提供劳务收到的现金
  经营活动产生的现
                           -1,281,608.19    19,640,477.84    -106.53% 收款较多，且公司新增加的数字营销公司因行业特性
     金流量净额
                                                                        有两家公司在一季度经营活动现金支出较多所致
  投资活动产生的现
                       -501,518,256.24     -10,493,813.81   -4679.18% 主要系报告期内理财支出增加所致
     金流量净额
  筹资活动产生的现
                          528,873,244.93    -6,177,963.73    8660.64% 主要系报告期内配套募集资金款项到账所致
     金流量净额
  汇率变动对现金及
                             -200,544.46      104,199.67     -292.46% 主要系报告期内汇率波动所致
  现金等价物的影响
                                                                        主要系报告期内配套募集资金款项到账，并新增子公
  现金及现金等价物
                           25,872,836.04     3,072,899.97     741.97% 司顺为广告、奇思广告、利宣广告的现金及现金等价
      净增加额
                                                                        物所致
  期末现金及现金等
                           78,718,769.57   172,389,390.31     -54.34% 主要系报告期内投资理财产品支付增加所致
      价物余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、重大资产重组事项
    2015年7月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募
集配套资金的议案》及相关议案，公司拟向张伟、姚俊发行股份及支付现金购买其所持顺为广告100%股权，向伏虎、逄淑
涌、曹建华发行股份及支付现金购买其所持奇思广告100%股权，向袁琪、张晓艳发行股份及支付现金购买其所持利宣广告
100%股权，交易总金额合计63,500万元；同时，公司拟向新余海和投资管理中心（有限合伙）、上海季子投资管理有限公
司、樟树市诚通投资管理中心（有限合伙）、新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）、乔昕、薛桂香、陈世蓉发行股份募集配
套资金，募集配套资金总额不超过63,500万元，即不超过标的资产交易价格的100%。2015年9月29日收到中国证监会通知，
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年9月29日召开的2015年第83次并购重组委工作会议审核，公司本次重大
                                                             深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产重组事项获得无条件审核通过。2015年12月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意诚通投资不认购本次重组配套募集资金部分的非公开发行股
票，本次重组配套资金部分的非公开发行股份数量及配套募集资金总额亦作相应调减。
    2016年1月5日，公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股，共计募集配套资金总额人民币57,600万元，扣
除各项发行费用20,196,316.12元后，实际募集资金净额555,803,683.88元，以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验确认，并出具了大华验字[2016]000011号《验资报告》。
    2016年1月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次募集
配套资金所发行的新股数量为66,976,741股，增发后本公司总股本为577,586,117股。本次新增股份为有限售条件流通股（限
售期为36个月），新增股份上市日为2016年1月20日。
    报告期内，公司已使用暂时闲置募集资金2.9亿元购买理财产品，相关进展公告请查阅公司刊载于证券时报、中国证券
报和巨潮资讯网的公告。
    2、投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易事项
    2016年1月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联
交易的议案》，根据公司的战略规划，公司拟以不超过人民币9300万元的自有资金投资北京赢销通软件技术有限公司（以下
简称“赢销通”），2016年1月14日，公司、陈亚妹女士与北京赢销通软件技术有限公司、Winchannel Software Technology Co.,
Ltd.、崔震先生共同签订附生效条件的《交易协议（主要条款）》。详见公司于2016年1月19日刊载于证券时报、中国证券
报和巨潮资讯网的《关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易的公告》。
    公司本次投资赢销通项目，将作为公司战略转型企业级SaaS服务行业的起点，未来公司将继续整合资源，围绕企业级服
务进行外延布局，力争未来3-5年内构建一流的企业级SaaS服务平台和生态圈。
    3、重大资产出售暨关联交易事项
    2015年11月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出
售暨关联交易预案>的议案》等议案，公司拟向深圳市日升投资有限公司（以下简称“日升投资”）转让注入公司科技园土地
房产及部分电子设备后的深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）100%股权，预计交易金额为2.65亿元。根据公司
2014年度审计报告，本次交易金额占公司2014年度经审计的净资产的比例为52.98%，根据《上市公司重大资产重组管理办
法》，本次出售元通孵化股权事宜构成重大资产重组的条件 。
    2015年11月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重
组问询函（不需行政许可）【2015】第23号）。2015年11月16日，公司于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网披露了《关于
深圳证券交易所<关于对深圳市实益达科技股份有限公司的重组问询函>回复暨股票复牌的公告》，按照要求对问询函所列
出的问题作出了书面说明。
    2016年3月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股
权不构成重大资产重组事项的议案》，根据公司2015年度审计报告，本次交易金额占公司2015年度经审计的总资产、净资产
额的比例为19.88%、29.50%，且元通孵化2015年度营业收入为0，依据《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定，
本次出售元通孵化100%股权事项已不构成重大资产重组事项。2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过该事项。
                    重要事项概述                               披露日期             临时报告披露网站查询索引
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                                                     2015 年 11 月 03 日          http://www.cninfo.com.cn
子公司汇大光电股票在新三板挂牌公开转让
                                                     2016 年 02 月 02 日          http://www.cninfo.com.cn
                                                     2016 年 03 月 01 日          http://www.cninfo.com.cn
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子公司深圳市实益达照明有限公司增资
                                                     2016 年 03 月 02 日          http://www.cninfo.com.cn
                                                     2015 年 11 月 02 日          http://www.cninfo.com.cn
子公司深圳市元通孵化有限公司增资
                                                     2015 年 11 月 09 日          http://www.cninfo.com.cn
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                                               2014 年 08 月 26 日        http://www.cninfo.com.cn
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员工股权激励                                   2015 年 06 月 05 日        http://www.cninfo.com.cn
                                               2015 年 07 月 06 日        http://www.cninfo.com.cn
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目   2015 年 09 月 23 日        http://www.cninfo.com.cn
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                                               2015 年 12 月 15 日        http://www.cninfo.com.cn
重大资产出售
                                               2016 年 01 月 28 日        http://www.cninfo.com.cn
                                               2016 年 02 月 26 日        http://www.cninfo.com.cn
                                               2016 年 03 月 29 日        http://www.cninfo.com.cn
投资赢销通                                     2016 年 01 月 19 日        http://www.cninfo.com.cn
                                                                深圳市麦达数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由       承诺方       承诺类型                        承诺内容                    承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
                                          1、关于关联交易事项的承诺：对于由于各种合
                                          理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公
                                          平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合
                                          理的市场价格与实益达进行交易，并依据有关法
                                          律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依
                                          法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害
                                          上市公司及其他股东的合法权益。2、关于同业
收购报告                                  竞争事项的承诺：在作为深圳市实益达科技股份                             正在履行
                           关于同业竞
书或权益                                  有限公司实际控制人期间，遵守中国法律法规，                             中，未发
                           争、关联交                                                   2014 年 12
变动报告 陈亚妹、乔昕                     以及中国证监会、深圳证券交易所的要求和规                   长期有效 生违反承
                           易、资金占用