非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽安纳达钛业股份有限公司
容诚专字[2021]241Z0012号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于安徽安纳达钛业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]241Z0012号
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称安纳达）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月20日出具了容诚审字[2021]241Z0006号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》，安纳达管理层编制了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是安纳达管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计安纳达2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安纳达实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安纳达的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安纳达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽安纳达钛业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
容诚会计师事务所 中国注册会计师(项目合伙人)：张良文（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴岳松中国注册会计师：金梅梅
中国·北京 2021年3月20日
附件： 安徽安纳达钛业股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用形成性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽国泰化工有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 2,087,500.00 | 2,062,453.64 | 25,046.36 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 2,087,500.00 | 2,062,453.64 | 25,046.36 |