安徽安纳达钛业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈书勤、主管会计工作负责人陈书勤及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 989,031,111.51 | 990,219,905.74 | -0.12% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 713,621,807.03 | 667,279,000.46 | 6.95% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 260,667,629.92 | -12.98% | 857,122,584.67 | -0.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,839,453.53 | -63.60% | 66,746,180.78 | -46.47% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,818,363.40 | -62.31% | 65,244,901.10 | -46.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,377,134.48 | -139.18% | 36,048,521.59 | -73.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0737 | -63.59% | 0.3104 | -46.47% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0737 | -63.59% | 0.3104 | -46.47% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | -4.91% | 9.65% | -12.36% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,408,377.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -484,868.92 | |
| 减：所得税影响额 | 288,526.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 133,702.37 | |
| 合计 | 1,501,279.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,145 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 铜陵化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 30.91% | 66,466,784 | ||||||
| 铜陵天源股权投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.61% | 9,916,200 | ||||||
| 钱翠屏 | 境内自然人 | 4.20% | 9,030,698 | ||||||
| 夏多友 | 境内自然人 | 2.72% | 5,841,900 | ||||||
| 银川经济技术开发区投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74% | 3,751,765 | ||||||
| 夏修晗 | 境内自然人 | 1.49% | 3,197,781 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 2,798,900 | ||||||
| 嘉兴合丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,463,200 | ||||||
| 王玉年 | 境内自然人 | 0.45% | 960,800 | ||||||
| 黄建民 | 境内自然人 | 0.42% | 900,850 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 铜陵化学工业集团有限公司 | 66,466,784 | 人民币普通股 | 66,466,784 | ||||||
| 铜陵天源股权投资集团有限公司 | 9,916,200 | 人民币普通股 | 9,916,200 | ||||||
| 钱翠屏 | 9,030,698 | 人民币普通股 | 9,030,698 | ||||||
| 夏多友 | 5,841,900 | 人民币普通股 | 5,841,900 | ||||||
| 银川经济技术开发区投资控股有 | 3,751,765 | 人民币普通股 | 3,751,765 | ||||||
| 限公司 | |||
| 夏修晗 | 3,197,781 | 人民币普通股 | 3,197,781 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,798,900 | 人民币普通股 | 2,798,900 |
| 嘉兴合丰投资合伙企业（有限合伙） | 1,463,200 | 人民币普通股 | 1,463,200 |
| 王玉年 | 960,800 | 人民币普通股 | 960,800 |
| 黄建民 | 900,850 | 人民币普通股 | 900,850 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 夏多友通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,427,700股，夏修晗通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,192,681股，王玉年通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有890,000股，黄建民通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有657,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）资产负债表项目
1、应收票据期末余额较年初减少36.11%，主要系以票据结算的产品销售款减少影响所致。
2、应收账款期末余额较年初增长185.47%，主要系客户信用期内欠款增加影响所致。
3、预付账款期末余额较年初增长269.18%，主要系预付主要原材料硫酸款和固废石膏渣运输、处置费用增加所致。
4、其他应收款期末余额较年初增长166.51%，主要系保证金增加影响所致。
5、其他流动资产期末余额较年初减少48.36%，主要系待抵扣的增值税进项税减少影响所致。
6、在建工程期末余额较年初减少63.60%，主要系工程项目建成转入固定资产影响所致。
7、递延所得税资产期末余额较年初下降36.66%，主要系公司以前年度亏损在报告期得到弥补影响所致。
8、预收账款期末余额较年初减少61.40%，主要系预收产品销售款结算影响所致。
9、应付职工薪酬期末余额较年初下降54.56%，主要系上年度计提的绩效工资发放影响所致。
（二）利润表项目
1、财务费用本期金额较上年同期下降89.41%，主要系银行借款减少，利息支出下降影响所致。
2、营业利润本期金额较上年同期减少39.11%，主要系钛白粉老系统停产整治、产品毛利率下降、子公司利润减少共同影响所致。
3、营业外支出本期金额较上年同期增长100%，主要系缴纳环保行政处罚款影响所致。
4、所得税费用本期金额较上年同期增长367.70%，主要系以前年度亏损已得到弥补，本期应交所得税增加影响所致。
5、净利润本期金额较上年同期下降47.90%，主要系营业利润减少和所得税费用增加共同影响所致。
6、少数股东损益本期金额较上年同期减少89.46%，主要系子公司产品毛利率下降和销售量减少共同影响所致。
（三）现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降73.74%，主要系销售商品收到的现金下降7.36%、收到的其他与经营活动有关的现金下降48.53%、购买商品接受劳务支付的现金增长26.89%、支付给职工以及为职工支付的现金增长16.89%、支付的各项税费增长11.31%和支付的其他与经营活动有关的现金增长7.42%共同影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.35%，主要系处置固定资产、无形资产和他长期资产所收回的现金净额增长157.18%、收到的其他与投资活动有关的现金增长122.53%和购建固定资产支付的现金增长99.97%共同影响所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.04%，主要系取得借款收到的现金下降73.39%、归还银行借款支付的现金下降82.72%、分配股利和偿付利息所支付的现金增长236.11%共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东铜化集团和实际控制人铜陵市华盛化工 | 同业竞争承诺 | 目前未以任何形式直接或间接从事与安纳达相同或相似的业务，未拥有与安纳达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与安纳达相同或相似的业务。不会直接投资、收购与安纳达业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。如果将来因任何原因引起与安纳达发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。 | 2010年08月19日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| 控股股东铜化集团 | 关联交易承诺 | 将逐步减少与安纳达之间的关联交易，在必须与安纳达进行交易时，将严格依照国家 | 2010年08月19日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| 有关法律、法规及《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障安纳达和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使安纳达承担不正当的义务，就与安纳达可能发生的交易行为进行决策时，将依法放弃参与该等交易决策的表决权。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -57.26% | 至 | -45.04% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,000 | 至 | 9,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,376.92 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计钛白粉市场基本稳定，磷酸铁市场需求低迷，部分原材料价格上涨和环保治理成本大幅上升，产品毛利率下降。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,970,687.60 | 62,832,737.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 210,578,414.41 | 157,676,447.86 |
| 其中：应收票据 | 69,068,859.06 | 108,105,265.83 |
| 应收账款 | 141,509,555.35 | 49,571,182.03 |
| 预付款项 | 12,144,472.11 | 3,289,592.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 385,471.27 | 144,637.78 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,308,273.70 | 145,950,569.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 314,056.02 | 608,205.18 |
| 流动资产合计 | 401,701,375.11 | 370,502,190.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 542,159,621.71 | 570,238,990.31 |
| 在建工程 | 553,070.25 | 1,519,385.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 40,266,092.15 | 41,089,672.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,350,952.29 | 6,869,666.69 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 587,329,736.40 | 619,717,715.24 |
| 资产总计 | 989,031,111.51 | 990,219,905.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 63,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 149,489,834.87 | 160,689,961.86 |
| 预收款项 | 11,265,787.93 | 29,188,603.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,433,124.39 | 11,957,432.62 |
| 应交税费 | 8,951,792.60 | 12,174,490.49 |
| 其他应付款 | 3,528,650.03 | 2,732,022.64 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 241,669,189.82 | 288,742,511.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,242,334.49 | 13,150,251.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,242,334.49 | 13,150,251.51 |
| 负债合计 | 253,911,524.31 | 301,892,762.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 215,020,000.00 | 215,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,260,215.01 | 350,260,215.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,098,625.79 | |
| 盈余公积 | 20,925,847.80 | 20,925,847.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 126,317,118.43 | 81,072,937.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 713,621,807.03 | 667,279,000.46 |
| 少数股东权益 | 21,497,780.17 | 21,048,142.61 |
| 所有者权益合计 | 735,119,587.20 | 688,327,143.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 989,031,111.51 | 990,219,905.74 |
法定代表人：陈书勤 主管会计工作负责人：陈书勤 会计机构负责人：王先龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,219,726.48 | 49,841,168.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 164,630,529.49 | 125,628,497.57 |
| 其中：应收票据 | 68,408,859.06 | 82,824,265.83 |
| 应收账款 | 96,221,670.43 | 42,804,231.74 |
| 预付款项 | 12,108,692.75 | 3,200,889.39 |
| 其他应收款 | 391,179.25 | 123,673.82 |
| 存货 | 99,187,188.69 | 129,959,991.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,967.87 | |
| 流动资产合计 | 328,537,316.66 | 308,897,187.79 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 505,338,461.26 | 532,839,699.63 |
| 在建工程 | 507,634.23 | 1,519,385.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 37,710,092.15 | 38,371,672.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 2,657,904.93 | 5,446,914.10 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 575,614,092.57 | 607,577,671.97 |
| 资产总计 | 904,151,409.23 | 916,474,859.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 123,988,044.15 | 137,852,243.49 |
| 预收款项 | 11,265,787.93 | 29,188,603.55 |
| 应付职工薪酬 | 5,094,349.19 | 11,074,384.12 |
| 应交税费 | 8,940,108.19 | 11,888,405.91 |
| 其他应付款 | 3,080,476.31 | 2,406,283.48 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 207,368,765.77 | 264,409,920.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,922,323.49 | 4,498,271.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,922,323.49 | 4,498,271.51 |
| 负债合计 | 211,291,089.26 | 268,908,192.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 215,020,000.00 | 215,020,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,260,215.01 | 350,260,215.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,098,625.79 | |
| 盈余公积 | 20,925,847.80 | 20,925,847.80 |
| 未分配利润 | 105,555,631.37 | 61,360,604.89 |
| 所有者权益合计 | 692,860,319.97 | 647,566,667.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 904,151,409.23 | 916,474,859.76 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,667,629.92 | 299,545,443.03 |
| 其中：营业收入 | 260,667,629.92 | 299,545,443.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 242,142,703.76 | 254,289,699.90 |
| 其中：营业成本 | 218,821,638.48 | 224,261,081.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,006,187.34 | 3,419,077.85 |
| 销售费用 | 7,576,351.58 | 7,989,402.16 |
| 管理费用 | 3,297,029.09 | 3,943,235.40 |
| 研发费用 | 10,633,813.22 | 12,684,987.98 |
| 财务费用 | -192,315.95 | 1,991,914.87 |
| 其中：利息费用 | 713,638.87 | 1,878,532.08 |
| 利息收入 | 154,531.40 | 71,784.98 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 278,000.00 | 1,827,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,126.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,802,926.16 | 47,112,569.34 |
| 加：营业外收入 | 13,301.04 | 14,024.23 |
| 减：营业外支出 | 266,489.12 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,549,738.08 | 47,126,593.57 |
| 减：所得税费用 | 2,782,100.71 | 1,416,564.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,767,637.37 | 45,710,029.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,767,637.37 | 45,710,029.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,839,453.53 | 43,520,438.37 |
| 少数股东损益 | -71,816.16 | 2,189,590.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,767,637.37 | 45,710,029.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,839,453.53 | 43,520,438.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -71,816.16 | 2,189,590.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0737 | 0.2024 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0737 | 0.2024 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈书勤 主管会计工作负责人：陈书勤 会计机构负责人：王先龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 253,056,845.58 | 270,683,751.21 |
| 减：营业成本 | 212,220,443.24 | 207,857,616.09 |
| 税金及附加 | 1,993,248.18 | 3,137,446.17 |
| 销售费用 | 7,157,948.37 | 7,058,265.54 |
| 管理费用 | 3,023,923.04 | 3,520,205.24 |
| 研发费用 | 10,120,555.10 | 10,500,000.00 |
| 财务费用 | -265,830.51 | 1,945,675.80 |
| 其中：利息费用 | 611,416.66 | 1,830,621.66 |
| 利息收入 | 123,723.75 | 68,525.03 |
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | 278,000.00 | 1,705,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,126.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,084,558.16 | 38,399,368.58 |
| 加：营业外收入 | 13,301.04 | 12,024.23 |
| 减：营业外支出 | 266,489.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,831,370.08 | 38,411,392.81 |
| 减：所得税费用 | 2,824,345.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,007,024.57 | 38,411,392.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,007,024.57 | 38,411,392.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,007,024.57 | 38,411,392.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0744 | 0.1787 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0744 | 0.1787 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 857,122,584.67 | 860,409,670.04 |
| 其中：营业收入 | 857,122,584.67 | 860,409,670.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 780,410,090.72 | 732,651,130.07 |
| 其中：营业成本 | 712,568,958.24 | 650,653,845.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,376,870.84 | 10,460,868.84 |
| 销售费用 | 22,616,066.14 | 24,804,800.74 |
| 管理费用 | 10,741,385.12 | 12,062,191.96 |
| 研发费用 | 23,014,865.08 | 24,642,415.56 |
| 财务费用 | 790,542.58 | 7,467,848.11 |
| 其中：利息费用 | 2,187,413.86 | 6,942,146.49 |
| 利息收入 | 456,617.54 | 185,879.51 |
| 资产减值损失 | 3,301,402.72 | 2,559,159.12 |
| 加：其他收益 | 2,408,377.21 | 2,752,610.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -562,005.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,120,871.16 | 129,949,145.12 |
| 加：营业外收入 | 70,081.04 | 1,463,015.06 |
| 减：营业外支出 | 554,949.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,636,002.24 | 131,412,160.18 |
| 减：所得税费用 | 11,440,183.90 | 2,446,037.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,195,818.34 | 128,966,122.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,195,818.34 | 128,966,122.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,746,180.78 | 124,700,705.92 |
| 少数股东损益 | 449,637.56 | 4,265,416.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,195,818.34 | 128,966,122.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,746,180.78 | 124,700,705.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 449,637.56 | 4,265,416.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3104 | 0.5799 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3104 | 0.5799 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 823,072,944.84 | 801,101,341.39 |
| 减：营业成本 | 686,145,281.26 | 616,467,433.60 |
| 税金及附加 | 7,116,534.48 | 10,174,314.31 |
| 销售费用 | 21,364,602.56 | 22,762,579.34 |
| 管理费用 | 9,699,551.62 | 10,990,717.28 |
| 研发费用 | 20,772,024.44 | 20,500,000.00 |
| 财务费用 | 774,860.34 | 7,436,718.05 |
| 其中：利息费用 | 2,075,191.65 | 6,894,236.07 |
| 利息收入 | 349,071.91 | 162,632.57 |
| 资产减值损失 | 1,167,468.54 | 1,642,574.13 |
| 加：其他收益 | 1,930,534.21 | 2,567,648.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -562,005.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,963,155.81 | 113,132,647.33 |
| 加：营业外收入 | 23,601.04 | 1,455,425.06 |
| 减：营业外支出 | 554,949.96 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,431,806.89 | 114,588,072.39 |
| 减：所得税费用 | 11,734,780.41 | -159,993.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,697,026.48 | 114,748,066.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,697,026.48 | 114,748,066.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,697,026.48 | 114,748,066.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3055 | 0.5337 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3055 | 0.5337 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,717,405.83 | 434,714,120.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,056,395.42 | 5,938,693.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,773,801.25 | 440,652,813.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,727,200.93 | 190,508,809.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,002,711.98 | 48,764,925.97 |
| 支付的各项税费 | 61,393,793.54 | 55,153,216.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,601,573.21 | 8,938,164.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,725,279.66 | 303,365,116.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,048,521.59 | 137,287,696.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,010.00 | 92,157.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 413,620.69 | 185,879.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 650,630.69 | 278,036.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,656,358.31 | 2,328,524.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,656,358.31 | 2,328,524.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,005,727.62 | -2,050,487.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,707,544.43 | 7,053,484.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,855.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,722,399.66 | 250,053,484.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,722,399.66 | -126,053,484.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276,244.35 | -147,516.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -955,850.04 | 9,036,207.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,307,537.64 | 45,330,628.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,351,687.60 | 54,366,836.83 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,948,421.31 | 425,482,841.75 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,833,621.42 | 3,755,693.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,782,042.73 | 429,238,534.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,595,974.54 | 183,314,208.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,467,220.99 | 45,288,351.62 |
| 支付的各项税费 | 59,687,476.06 | 51,258,583.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,098,083.67 | 7,632,991.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,848,755.26 | 287,494,134.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,933,287.47 | 141,744,399.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,010.00 | 92,157.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 349,071.91 | 162,632.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 586,081.91 | 254,789.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,743,278.00 | 983,144.23 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,743,278.00 | 983,144.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,157,196.09 | -728,354.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,606,433.32 | 7,013,428.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,855.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,621,288.55 | 250,013,428.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,621,288.55 | -131,013,428.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276,244.35 | -147,516.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,878,558.48 | 9,855,100.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,841,168.00 | 37,127,538.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,719,726.48 | 46,982,638.81 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事长： 陈书勤二0一八年十月二十七日