河南恒星科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
河南恒星科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
河南恒星科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 5
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 7
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 28
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 120
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释义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》 指 《河南恒星科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司、母公司、恒星、恒星科技 指 河南恒星科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 谢保军先生
恒星金属 指 全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司
博宇新能源 指 全资子公司河南省博宇新能源有限公司
恒星钢缆 指 控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司
恒星机械 指 控股子公司巩义市恒星机械制造有限公司
恒星煤机 指 恒星金属控股子公司河南恒星煤矿机械有限公司
恒星贸易 指 全资子公司河南恒星贸易有限公司
鼎恒投资 指 全资子公司鼎恒投资控股有限公司
久恒资本 指 鼎恒投资参股公司深圳久恒资本管理有限公司
泌阳昊天 指 博宇新能源有限公司全资子公司泌阳昊天新能源科技有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒星科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南恒星科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒星科技
公司的外文名称（如有） Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Hengxing Science & Technology
公司的法定代表人 谢保军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李明 谢建红
联系地址 河南省巩义市恒星工业园区 河南省巩义市恒星工业园区
电话 0371-69588999 0371-69588999
传真 0371-69588000 0371-69588000
电子信箱 wentian01@163.com xrl67666@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 统一社会信用代码
报告期初注册 2016 年 01 月 11 日 河南省工商行政管理局 91410000757149560W
报告期末注册 2016 年 06 月 28 日 河南省工商行政管理局 91410000757149560W
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据： 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 892,137,695.81 827,601,105.12 7.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,225,465.67 25,951,671.35 120.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,718,028.09 25,952,362.06 118.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 158,915,936.11 85,677,570.42 85.48%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 3.16% 1.86% 1.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,285,219,041.08 2,813,835,879.39 16.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,797,808,575.18 1,783,621,782.34 0.80%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
298,864.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
252,302.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,973.15
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减：所得税影响额 99,280.93
少数股东权益影响额（税后） 57,422.33
合计 507,437.58 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司是金属制品领域的专业制造商，目前已形成了包括产品开发，批量制造，技术服务，产品升级的完整制造服务体系，产
品主要应用于电力电缆、邮电通讯、汽车轮胎、道路、桥梁、水坝、核电站建设及晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等
硬脆材料切割等领域，产品销往亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。
公司所处的金属制品行业竞争较为充分，竞争对手主要来自行业内的其他相关企业，包括镀锌钢绞线、钢帘线、预应力钢绞
线、切割钢丝及金刚线的制造厂商。相比于竞争对手，公司在行业规模、产品结构、研发能力、产品服务、人才建设等方面
具有显著优势。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入892,137,695.81元，同比增长7.80%；营业成本677,813,220.07元，同比增长0.18%；毛利
214,324,475.74元，毛利率24.02%，较去年同期增长5.77%。
主要财务数据同比变动情况：
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 892,137,695.81 827,601,105.12 7.80%
营业成本 677,813,220.07 676,561,843.86 0.18%
主要系本期增加股权激
销售费用 53,175,403.10 36,204,817.55 46.87%
励费用、运输费用所致。
管理费用 67,196,081.57 54,130,592.84 24.14%
主要系本期借款费用降
财务费用 24,566,851.17 42,812,251.90 -42.62%
低所致。
主要系本期盈利增加，
所得税费用 11,829,103.86 2,356,773.94 401.92%
计提所得税增加所致。
研发投入 27,893,888.88 26,437,732.82 5.51%
经营活动产生的现金流 主要系本期采购支付少
158,915,936.11 85,677,570.42 85.48%
量净额 于上期所致
主要系本期子公司鼎恒
投资活动产生的现金流
-331,546,470.52 -28,382,243.63 -1,068.15% 公司参与定增项目增加
量净额
投资所致。
筹资活动产生的现金流
69,724,497.25 71,971,350.27 -3.12%
量净额
主要系本期子公司鼎恒
现金及现金等价物净增
-102,906,037.16 129,266,677.06 -179.61% 公司参与定增项目增加
加额
投资所致。
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
回顾公司报告期内的整体运营情况，公司较好的落实了本年度经营计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属制品行业 890,228,961.98 677,661,865.17 23.88% 8.71% 0.96% 5.85%
机械制造行业 180,340.63 149,559.90 17.07% -96.86% -97.21% 10.26%
分产品
镀锌钢绞线 236,213,747.76 180,904,377.58 23.41% -0.73% -2.09% 1.06%
镀锌钢丝 40,213,077.51 29,244,333.16 27.28% 0.38% 4.90% -3.13%
胶管钢丝 10,849,164.43 7,546,236.36 30.44% -44.65% -50.15% 7.67%
钢帘线 261,190,115.56 213,119,343.56 18.40% 21.43% 9.88% 8.57%
预应力钢绞线 164,197,600.41 126,876,880.56 22.73% -30.17% -36.36% 7.51%
超精细钢丝 138,903,501.32 87,210,837.44 37.21% 95.63% 74.11% 7.75%
煤矿机械配件 180,340.63 149,559.90 17.07% -94.67% -95.18% 8.84%
其他金属制品 38,661,754.99 32,759,856.51 15.27%
分地区
华东 404,593,159.56 305,139,098.60 24.58% 35.79% 24.41% 6.90%
华中 184,090,799.83 138,886,347.47 24.56% 3.12% -6.72% 7.96%
华南 32,449,297.75 24,593,234.60 24.21% 45.76% 37.91% 4.32%
华北 34,670,103.81 25,652,749.91 26.01% -30.22% -37.04% 8.44%
西南 71,197,254.65 54,852,608.25 22.96% -39.00% -43.43% 6.03%
西北 50,500,383.55 38,825,681.02 23.12% -38.16% -43.04% 6.60%
东北 15,631,081.64 11,844,216.22 24.23% -36.87% -42.80% 7.85%
出口 97,277,221.82 77,107,489.00 20.73% 82.47% 103.00% -8.02%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体表现在以下几个方面：
1、产品优势
二十多年来，公司一直致力于金属制品产业的发展，产品主要包含子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、超精细钢丝、镀锌及
合金镀层钢丝、钢绞线、PC钢绞线等，广泛应用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口、光伏
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太阳能用硅晶片切割等行业，隶属于七大战略性新型产业中新材料领域。为确保公司产品在市场中上的竞争优势，公司持续
提高产品技术含量，不断进军高技术及高附加值的金属线材产品领域，扩大了公司的盈利空间。另一方面，公司对产品的应
用领域不断拓宽，产品种类不断增多，应用领域不断拓展，有效化解了下游个别行业不景气对公司经营业绩的不利影响，在
增强公司抗风险能力的同时，提升了公司整体竞争实力。
2、技术研发优势
公司是河南省高新技术企业，2012年国家火炬计划重点高新技术企业，公司技术中心为“郑州市钢帘线工程技术中心”、
“河南省级企业技术中心”，具有较强的研发实力，研发成果广泛应用在公司产品生产工艺中，使公司整体技术水平位居国内
同行业先进水平。公司拥有强大的研发队伍，并与中钢集团郑州金属制品研究院有限公司签订了产学研合作协议，长期与研
究院保持着产品研发与技术合作关系，充分利用研究院的人才优势、技术优势和信息优势，为公司产品研发、技术开发奠定
了坚实的基础。
公司长期专注于镀锌钢绞线、钢帘线的研发与生产，经过多年的金属制品生产实践，公司培育了一大批技术及经营管理
骨干，生产经验丰富、技术力量雄厚、自主研发能力强。凭借在钢帘线领域的深厚技术积累，公司对超精细钢丝产品研发与
生产进行了积极探索，经过技术人员消化和设备引进，公司已掌握了超精细钢丝生产所需的关键工艺和设备控制技术，能够
有效保证超精细钢丝产品质量的稳定性。
3、品牌优势
公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，“恒星”品牌在业内享有较高的知名度和美
誉度。公司连续多年被河南省工商管理局、河南省工商管理协会评定为“守合同、重信用企业”，并被河南省科学技术厅授予
“河南省民营科技企业五十强”、“河南省百强民营企业”、“河南省高新技术企业”、“中国民营500强”等多项荣誉称号，公司
产品先后被评为“河南省名牌产品”、“河南省高新技术产品”、“郑州市名牌产品”、“国家免检产品”，具有较强的品牌优势。
2014年11月，国家工商总局认定公司拥有的“ ”商标（第6类）为驰名商标。
4、成本控制优势
在成本管理方面，公司摸索出一整套“全员市场化”成本管理模式，实现了生产过程中成本的精细化管理，提高了产品成
材率，有效减少了生产损耗。作为镀锌钢丝、钢绞线细分行业龙头和在钢帘线行业占据一定地位的上市公司，公司通过在金
属制品行业多年的生产经营，培育了成熟的原材料采购渠道，与众多供应商建立了长期稳固的供应关系，并具有一定的议价
能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
87,500,000.00 10,000,000.00 775.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
鼎恒投资控股有限公司 投资兴办实业；投资管理、投资咨询； 100.00%
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受托资产管理；受托管理股权投资基金。
投资管理；股权投资，受托资产管理；
深圳久恒资本管理有限公司 40.00%
受托管理股权投资基金。
注：深圳久恒系鼎恒投资参股公司。
（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
巩义浦发
村镇银行 6,240,000. 6,240,000. 可供出售
其他 6,000,000 4.00% 6,000,000 4.00% 0.00
股份有限 00 00 金融资产
公司
6,240,000. 6,240,000.
合计 6,000,000 -- 6,000,000 -- 0.00 -- --
00
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
（5）认购资产管理计划的说明
公司全资子公司鼎恒投资与天弘基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签署《天弘基金-鼎恒-定增 131 号资产管理
计划资产管理合同》，以人民币 1 亿元参与“天弘基金-鼎恒-定增 131 号资产管理计划”（以下简称“资管计划”）。资管
计划优先级资金与进取级资金比例不高于 1.5:1，公司拟以自有资金 1 亿元认购资管计划进取级份额。资产管理计划成立时
的规模预计不高于:（大写）人民币贰亿伍仟万元整：（小写) 250,000,000 元，(以资产管理计划成立时的实际募集资金金
额为准）（详情见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2016011 号公告）。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
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4、主要子公司、参股公司分析
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
巩义市恒
制造、销售
星金属制 446,547,65 201,064,91 276,915,53 24,003,46 25,778,240.8
子公司 金属制品 镀锌钢丝、 41,000,000
品有限公 3.63 4.74 2.44 6.39
钢绞线
司
河南恒星 制造、销售
124,281,62 321,753,46 218,935,12 164,459,16 9,291,471
钢缆股份 子公司 金属制品 预应力钢 8,144,694.16
5 2.73 7.63 4.51 .16
有限公司 绞线
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末
本报告期投 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
入金额 有） 有）
金额
巨潮资讯网
3 万吨钢帘线 2013 年 03 月 (www.cninfo.c
28,088 1,882.63 25,865.38 92.08% 139.30
改建项目 18 日 om.cn)2013005
号公告
巨潮资讯网
年产 5000 万片
2016 年 06 月 (www.cninfo.c
多晶硅片项目 21,000 4,257.03 14,503.58 69.06% 建设期
22 日 om.cn)2016065
（见注 1）
号公告
公司钢帘线、 巨潮资讯网
超精细钢丝产 2015 年 12 月 (www.cninfo.c
21,900 494.13 3,493.05 15.95% 建设期
品搬迁技改项 09 日 om.cn)2015110
目（见注 2） | 恒星科技：2016年半年度报告 |
|---|
| 公告日期:2016-08-13 |
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