河南恒星科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河南恒星科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 25 日
河南恒星科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 368,351,331.07 383,469,325.27 -3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,740,960.87 -10,794,773.13 83.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,863,341.02 -14,009,678.75 58.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,736,883.06 18,274,518.50 2.53%
基本每股收益（元/股） -0.003 -0.02 85%
稀释每股收益（元/股） -0.003 -0.02 85%
加权平均净资产收益率（%） -0.15% -0.91% 0.76%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,141,367,849.44 3,295,050,757.66 -4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,130,740,622.21 1,132,481,583.08 -0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,945,071.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,004.61
减：所得税影响额 778,401.35
减：少数股东权益影响额（税后） 288,294.20
合计 4,122,380.15 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,694
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
谢保军 境内自然人 34.76% 187,655,049 140,741,287 质押 169,700,000
焦耀中 境内自然人 7.76% 41,890,000 31,417,500 质押 36,000,000
谭士泓 境内自然人 4.45% 24,000,800 20,000,000 质押 20,000,000
陈丙章 境内自然人 4.24% 22,879,750 11,439,875
吴定章 境内自然人 2.96% 16,000,000 质押 16,000,000
常州常荣创业投
境内非国有法人 1.34% 7,242,300
资有限公司
国电资本控股有
境内非国有法人 1.14% 6,175,000
限公司
谢富强 境内自然人 1.11% 6,000,000
华泰证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 1.11% 6,000,000
专用账户
国泰君安证券股
份有限公司约定 境内非国有法人 0.24% 1,305,000
购回专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谢保军 46,913,762 人民币普通股 187,655,049
吴定章 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
陈丙章 11,439,875 人民币普通股 22,879,750
焦耀中 10,472,500 人民币普通股 41,890,000
常州常荣创业投资有限公司 7,242,300 人民币普通股 7,242,300
国电资本控股有限公司 6,175,000 人民币普通股 6,175,000
谢富强 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
专用账户
谭士泓 4,000,800 人民币普通股 24,000,800
国泰君安证券股份有限公司约定
1,305,000 人民币普通股 1,305,000
购回专用账户
上述股东中，谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、陈丙章、谭士泓为公司发起人，其中
上述股东关联关系或一致行动的
谢保军为公司实际控制人，持有公司 34.76%的股份。对其他股东公司未知他们之间是
说明
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
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致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内，货币资金较年初下降 32.64%，主要系报告期内承兑保证金到期解付所致；
2、报告期内，其他应收款较年初上升 122.91%，主要系增加保证金所致；
3、报告期内，无形资产较年初上升 65.26%，主要系报告期内土地款结转无形资产所致；
4、报告期内，应缴税费较年初上升 31.85%，主要系报告期产生的增值税抵减上期留抵进项税所致；
5、报告期内，其他流动负债较年初下降 30.51%，主要系报告期内递延收益转入营业外收入所致；
6、报告期内，营业税金及附加较年初下降 50.81%，主要系报告期内应交增值税减少所致；
7、报告期内，资产减值损失较年初上升 49.52%，主要系报告期内计提坏账准备增加所致；
8、报告期内，投资收益较上年同期上升 144.90%，主要系报告期内参股公司洛阳万富小额贷款公司产生盈利所致；
9、报告期内，营业外收入较上年同期下降 38.82%，主要系报告期内子公司恒星金属收到的退税款减少所致；
10、报告期内，营业外支出较上年同期下降 99.99%，主要系报告期内营业外支出减少所致；
11、报告期内，所得税费用较上年同期上升 62.90%，主要系报告期内利润增加所致；
12、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升 83.87%，主要系报告期内加强管理、降本增效，提升产
品盈利能力所致；
13、报告期内，少数股东损益较上年同期上升 529.02%，主要系报告期内子公司恒星钢缆盈利增加所致；
14、报告期内，收到的税费返还较上年同期下降 92.56%，主要系子公司恒星金属收到的退税款减少所致；
15、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 47.03%，主要系报告期内收到的政府补贴收入减少所
致；
16、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升 59.38%，主要系报告期内加大研发力度所致；
17、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加 424 万元，主要系去年同期增加了对巩义市浦发村镇银行有限公司投
资所致；
18、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 34.11%，主要系报告期内加强资金管理减少利
息支出所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
本人及配偶、父母及配偶之父母、子女
首次公开发行或再融资时 及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟 2006 年 05
谢保军、焦耀中 长期 履行承诺
所作承诺 姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没 月 28 日
有对任何与股份公司从事相同或相近
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业务的其他企业进行投资或进行控制；
在本人持有股份公司 5%以上股份期
间，本人不再对任何与股份公司从事相
同或相近业务的其他企业进行投资或
进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配
偶之父母、子女及子女之配偶、子女配
偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之
兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同
或相近业务的其他企业进行投资或进
行控制。持有股份公司 5%以上股份的
各股东均采取了有效措施避免同业竞
争
其他对公司中小股东所作
不适用
承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和
不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 履行承诺
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
215 至
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-429.47
元）
报告期内，公司通过加强内部管理，推动降本增效，主营产品盈利情况有
业绩变动的原因说明
所改善。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 301,604,536.91 447,732,566.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,125,925.78 238,162,269.15
应收账款 558,496,246.10 524,525,587.17
预付款项 136,360,725.34 178,869,715.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,197,576.27 7,266,456.60
买入返售金融资产
存货 440,645,648.09 439,137,372.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,653,430,658.49 1,835,693,967.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,036,050.57 144,763,086.09
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投资性房地产
固定资产 1,087,871,752.81 1,109,183,521.99
在建工程 167,436,428.74 145,186,785.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,260,428.75 41,305,950.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 979,530.93 979,530.93
递延所得税资产 172,654.39 161,652.68
其他非流动资产 18,180,344.76 17,776,262.83
非流动资产合计 1,487,937,190.95 1,459,356,790.52
资产总计 3,141,367,849.44 3,295,050,757.66
流动负债：
短期借款 874,000,000.00 936,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 394,700,000.00 509,610,000.00
应付账款 68,667,288.05 58,055,719.90
预收款项 11,389,301.01 14,017,411.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,970,494.85
应交税费 -10,755,666.16 -15,782,775.09
应付利息 2,873,136.22 2,080,466.04
应付股利
其他应付款 6,958,241.36 6,793,835.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 271,311,840.36 266,947,086.26
流动负债合计 1,624,114,635.69 1,777,721,743.50
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 201,852.40 224,280.47
其他非流动负债 6,617,041.12 9,522,212.21
非流动负债合计 306,818,893.52 309,746,492.68
负债合计 1,930,933,529.21 2,087,468,236.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 539,869,800.00 539,869,800.00
资本公积 158,426,693.90 158,426,693.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,326,906.38 52,326,906.38
一般风险准备
未分配利润 380,117,221.93 381,858,182.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,130,740,622.21 1,132,481,583.08
少数股东权益 79,693,698.02 75,100,938.40
所有者权益（或股东权益）合计 1,210,434,320.23 1,207,582,521.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,141,367,849.44 3,295,050,757.66
计
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
2、母公司资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 135,913,709.51 168,215,277.15
交易性金融资产
应收票据 66,372,200.00
应收账款 278,615,629.92 255,428,679.89
预付款项 122,144,515.82 164,127,237.35
应收利息
应收股利
其他应收款 2,941,858.46 1,861,035.07
存货 236,169,070.69 252,129,119.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 842,156,984.40 841,761,348.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 369,806,033.89 369,533,069.41
投资性房地产
固定资产 845,017,400.66 861,561,004.52
在建工程 127,511,000.02 106,984,181.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,352,631.66 24,294,900.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,787,688.12 13,556,096.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,407,474,754.35 1,375,929,252.36
资产总计 2,249,631,738.75 2,217,690,600.96
流动负债：
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短期借款 379,000,000.00 340,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 185,000,000.00 220,650,000.00
应付账款 30,018,956.98 27,123,267.20
预收款项 204,589.80 359,495.70
应付职工薪酬 2,080,338.01
应交税费 -13,957,604.04 -24,100,080.41
应付利息 1,222,319.45 1,187,033.35
应付股利
其他应付款 400,719,590.15 386,137,942.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 270,621,840.36 266,257,086.26
流动负债合计 1,254,910,030.71 1,217,614,744.54
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 201,852.40 224,280.47
其他非流动负债 6,099,541.12 8,832,212.21
非流动负债合计 256,301,393.52 259,056,492.68
负债合计 1,511,211,424.23 1,476,671,237.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 539,869,800.00 539,869,800.00
资本公积 158,123,325.63 158,123,325.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,368,154.70 21,368,154.70
一般风险准备
未分配利润 19,059,034.19 21,658,083.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 738,420,314.52 741,019,363.74
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,249,631,738.75 2,217,690,600.96
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计
法定代表人：谢保军 主管会计工作负责人：张云红 会计机构负责人：王丽霞
3、合并利润表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 368,351,331.07 383,469,325.27
其中：营业收入 368,351,331.07 383,469,325.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 375,875,306.66 406,106,052.24
其中：营业成本 317,602,625.24 346,118,561.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 442,900.61 900,438.15
销售费用 14,103,441.72 11,473,161.90
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| 公告日期:2013-04-25 |
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