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利欧集团股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-29
                     利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利欧集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
     2013 年 10 月
                                                       利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明:保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                      上年度末
                                                                                                    (%)
总资产(元)                      2,239,076,269.42                 2,214,729,976.58                 1.10%
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,101,788,875.15                 1,062,953,532.24                 3.65%
(元)
                                                    本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                   本报告期                                   年初至报告期末
                                                        增减(%)                                 年同期增减(%)
营业收入(元)                  385,860,812.92              13.90%           1,339,687,413.07          13.20%
归属于上市公司股东的净利润
                                -2,187,736.62               -0.10%            45,094,186.01            16.73%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                -5,791,641.88              -118.81%           27,673,878.56           -30.20%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                    --              89,921,974.83            89.95%
(元)
基本每股收益(元/股)               -0.01                     0%                   0.14                16.67%
稀释每股收益(元/股)               -0.01                     0%                   0.14                16.67%
加权平均净资产收益率(%)           -0.21%                    0                    4.15%         上升 0.42 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              -686,221.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                   12,207,200.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                   8,760,893.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 407,795.88
                                                                       利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减:所得税影响额                                                2,269,275.61
    少数股东权益影响额(税后)                                  1,000,085.49
合计                                                            17,420,307.45                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                        15,935
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态             数量
王相荣           境内自然人          25.74%        82,288,438         61,716,329        质押            71,185,752
王壮利           境外自然人          19.17%        61,262,916         45,947,187        质押            56,950,000
中国水务投资有
                 国有法人             5.88%        18,804,500
限公司
欧亚云           境内自然人           3.06%         9,782,738         9,782,738         质押            5,500,000
北京中水新华灌
                 国有法人             2.95%         9,430,979
排技术有限公司
招商证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人         2.93%         9,373,521
专用账户
王洪仁           境内自然人           2.85%         9,105,031         6,828,774
全国社保基金一
                 境内非国有法人       1.21%         3,863,368
一零组合
傅亚萍           境内自然人           1.14%         3,628,783
长沙瑞鹅投资管
                 境内非国有法人       0.89%         2,843,818         2,843,818
理有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
王相荣                                             20,572,109                       人民币普通股        20,572,109
中国水务投资有限公司                               18,804,500                       人民币普通股        18,804,500
                                                                利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
王壮利                                          15,315,729                   人民币普通股     15,315,729
北京中水新华灌排技术有限公司                    9,430,979                    人民币普通股     9,430,979
招商证券股份有限公司约定购回
                                                9,373,521                    人民币普通股     9,373,521
专用账户
全国社保基金一一零组合                          3,863,368                    人民币普通股     3,863,368
傅亚萍                                          3,628,783                    人民币普通股     3,628,783
印必耀                                          2,808,057                    人民币普通股     2,808,057
中国农业银行-东吴价值成长双
                                                2,327,351                    人民币普通股     2,327,351
动力股票型证券投资基金
王洪仁                                          2,276,257                    人民币普通股     2,276,257
                               1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟;
上述股东关联关系或一致行动的   2、北京中水新华灌排技术有限公司是中国水务投资有限公司的全资子公司;
说明                           3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股
                               东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                               公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。报告期末,光大证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明   公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2.11%的股份,按照实名重新排序后,前十名
                               股东情况如上表所示。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。
                                                                      利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
  资产负债表项目        期末数           期初数            变动幅度                            说明
                                                                      主要系公司尚未履行完毕的远期结售汇合约增加导致期
交易性金融资产       15,399,133.00    6,638,240.00         131.98%
                                                                      末按远期汇率确认的交易性金融资产增加所致。
                                                                      主要系公司本期收到的银行承兑汇票减少及背书的银行
应收票据             6,749,468.00     15,520,432.80        -56.51%
                                                                      承兑汇票增加所致。
                                                                      主要系本期公司减少固定资产投入,预付设备购置款减
预付账款             31,962,813.57    46,307,695.76        -30.98%
                                                                      少所致。
                                                                      主要系公司本期应收温岭市国家税务局的出口退税款增
其他应收款           90,316,443.32    59,776,039.24         51.09%    加及工业泵子公司的投标保证金、履约保证金和销售业
                                                                      务费用暂借款等款项增加所致。
长期待摊费用         2,900,022.24      1,799,841.40         61.13%    主要系本期无锡锡泵的长期待摊费用增加所致。
预收款项             90,820,119.95    69,494,059.54         30.69%    主要系本期预收的货款增加所致。
应付职工薪酬         20,227,336.27    29,997,942.44        -32.57%    主要系期末尚未发放的应付职工薪酬减少所致。
一年内到期的非流动                                                    主要系公司本期归还温岭市科技局提供的重大项目支持
                           0          1,000,000.00            -
负债                                                                  借款 100 万元所致。
                                                                      主要系本期未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率确
递延所得税负债       2,309,869.95       995,736.00         131.98%
                                                                      认的公允价值变动收益增加所致。
       利润表项目    2013 年 1-9 月   2012 年 1-9 月       变动幅度                            说明
                                                                      主要系本期母公司订单及销量增加,相应的运费、保险
                                                                      费和业务费增加;本期各工业泵子公司加大市场开拓力
销售费用             94,381,389.69    64,066,496.37         47.32%
                                                                      度,相应费用增加;以及 2012 年下半年公司新设立了若
                                                                      干销售子公司,导致销售人员薪酬增加及业务费用增加。
                                                                      主要系本期公司短期银行借款产生的利息支出较去年同
财务费用             21,880,764.03    14,680,492.43         49.05%
                                                                      期增加所致。
                                                                      主要系公司本期应收账款余额增大导致坏账准备计提金
资产减值损失         19,898,601.58     526,431.46          3679.90%
                                                                      额增加所致。
                                                                      主要系公司本期未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇
公允价值变动收益     8,760,893.00     -6,802,140.40        -228.80%
                                                                      率计算并确认的公允价值变动收益增加所致。
                                                                      主要系公司对日立泵制造(无锡)有限公司确认的投资损
投资收益             1,608,815.34     -12,473,843.06       -112.90%
                                                                      失较去年同期减少所致。
营业外收入           17,094,828.42    7,352,799.82         132.49%    主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
  现金流量表项目     2013 年 1-9 月   2012 年 1-9 月       变动幅度                            说明
                                                                                   利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动                                                                 主要系本期公司收到的往来款和收回的保证金、押金减
                            61,898,132.59       114,134,462.76          -45.77%
有关的现金                                                                         少所致。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支          47,159,935.86        92,008,976.74          -48.74%    主要系本期较去年同期购置固定资产金额减少所致。
付的现金
收到其他与投资活动                                                                 主要系本期收回支付给富士特有限公司股东的收购意向
                            5,000,000.00               0                   -
有关的现金                                                                         款所致。
                                                                                   主要系本期收到匈牙利子公司少数股东投资款 77.92
吸收投资收到的现金           779,240.80          2,940,000.00           -73.50%
                                                                                   万,较去年同期减少所致。
取得借款收到的现金       251,600,000.00         485,830,000.00          -48.21%    主要系本期公司向银行借款取得现金减少所致。
                                                                                   主要系公司本期向大连华能四位老股东支付收购款导致
投资支付的现金              15,900,000.00        5,300,000.00           200.00%
                                                                                   投资支付的现金增加所致。
收到其他与筹资活动                                                                 主要系公司本期远期押汇、出口代付、出口打包等融资
                         595,225,011.56         365,516,973.04          62.84%
有关的现金                                                                         金额增加所致。
分配股利、利润或偿付                                                               主要系本期公司实施了 2012 年度现金分红方案以及公
                            36,530,467.04        24,585,494.11          48.59%
利息支付的现金                                                                     司借款余额增加导致相应的利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动                                                                 主要系本期公司归还银行押汇、出口代付、出口打包等
                         515,137,273.23         288,708,420.67          78.43%
有关的现金                                                                         各项融资借款金额增加所致。
     二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                   重要事项概述                                披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                                          (http://www.cninfo.com.cn)《关于非
                  非公开发行股票                           2013 年 09 月 02 日            公开发行股票申请获得中国证监会核准
                                                                                          的公告》
     三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                 承诺事项                   承诺方                      承诺内容                承诺时间    承诺期限   履行情况
     股改承诺
     收购报告书或权益变动报告书
     中所作承诺
     资产重组时所作承诺
                                                      王相荣承诺:1、在公司任职期间,每
                                                      年转让的股份不超过其所持有的公司
                                                                                                                       未有违反
     首次公开发行或再融资时所作       王相荣、王壮    股份总数的百分之二十五,且离职后半
                                                                                                     -     长期有效    承诺的情
     承诺                             利、颜土富      年内不转让其所持有的公司股份。2、
                                                                                                                       况
                                                      关于避免同业竞争的承诺。
                                                      王壮利、颜土富承诺:在公司任职期间,
                                                                    利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                              每年转让的股份不超过其所持有的公
                                              司股份总数的百分之二十五,且离职后
                                              半年内不转让其所持有的公司股份。
其它对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                                                      是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                            0%                 至               30%
度(%)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                       4,786.33                至            6,222.23
间(万元)
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                4,786.33
                                            公司民用泵、工业泵、园林机械、清洗及植保机械等各业务板块的销售收
业绩变动的原因说明
                                            入实现同比增长,投资损失减少以及非经常性损益净额较去年增加。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                     利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:利欧集团股份有限公司
                                                                                        单位:元
                 项目                 期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                       130,391,286.18                     153,852,847.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                 15,399,133.00                       6,638,240.00
    应收票据                        6,749,468.00                      15,520,432.80
    应收账款                       546,385,008.47                     512,748,804.05
    预付款项                       31,962,813.57                      46,307,695.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                     90,316,443.32                      59,776,039.24
    买入返售金融资产
    存货                           372,631,665.49                     340,479,701.04
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                   23,893,985.95                      19,932,173.20
流动资产合计                      1,217,729,803.98                   1,155,255,933.93
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   120,335,289.44                     127,767,713.05
                                            利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产          4,050,136.70                        4,203,711.35
    固定资产             601,356,550.60                      629,417,028.03
    在建工程              13,355,725.68                      13,110,825.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产             132,947,470.22                      137,653,075.58
    开发支出
    商誉                  81,682,620.26                      81,682,620.26
    长期待摊费用          2,900,022.24                        1,799,841.40
    递延所得税资产        9,003,534.30                        8,209,227.80
    其他非流动资产        55,715,116.00                      55,630,000.00
非流动资产合计           1,021,346,465.44                   1,059,474,042.65
资产总计                 2,239,076,269.42                   2,214,729,976.58
流动负债:
    短期借款             490,835,363.75                      539,163,183.02
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              65,883,285.00                      50,735,014.00
    应付账款             274,788,616.73                      271,254,907.17
    预收款项              90,820,119.95                      69,494,059.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬          20,227,336.27                      29,997,942.44
    应交税费              5,839,708.64                        6,767,680.94
    应付利息               819,222.02                          981,620.67
    应付股利
    其他应付款            39,894,133.63                      32,302,584.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                利欧集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                       1,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                             989,107,785.99                         1,001,696,992.50
非流动负债:
     长期借款                            100,000,000.00                          100,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                             1,984,273.05                            1,931,420.15
     递延所得税负债                       2,309,869.95                             995,736.00
     其他非流动负债
非流动负债合计                           104,294,143.00                          102,927,156.15
负债合计                                1,093,401,928.99                        1,104,624,148.65
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                  319,644,353.00                          319,644,353.00
     资本公积                            251,134,645.76                          249,352,984.90
     减:库存股
     专项储备                              931,902.38
     盈余公积                            68,454,589.94                           68,454,589.94
     一般风险准备
     未分配利润                          462,225,955.40                          426,649,684.68
     外币报表折算差额                     -602,571.33                            -1,148,080.28
归属于母公司所有者权益合计              1,101,788,875.15                        1,062,953,532.24
     少数股东权益                        43,885,465.28                           47,152,295.69
所有者权益(或股东权益)合计            1,145,674,340.43                        1,110,105,827.93
负债和所有者权益(或股东权益)总
                       

  附件:公告原文
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