深圳市沃尔核材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市沃尔核材股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管
人员)赵飒英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 320,920,543.77 279,659,101.23 14.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,058,941.80 9,004,268.03 111.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常
17,391,763.73 8,224,559.48 111.46%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,355,947.67 8,350,411.80 -319.82%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.83% 0.91% 增长 0.92 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 1,912,061,250.32 1,878,096,136.89 1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,052,246,965.76 1,031,600,387.86 2.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-54,128.43
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,987,886.46
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,870.69
减：所得税影响额 344,487.50
少数股东权益影响额（税后） -2,036.85
合计 1,667,178.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 62,936
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
周和平 境内自然人 50.94% 290,701,092 218,025,818
周文河 境内自然人 1.27% 7,258,954 33,150
彭雄心 境内自然人 0.57% 3,279,948 2,459,960
康树峰 境内自然人 0.26% 1,504,492 752,246
周红旗 境内自然人 0.24% 1,349,525
李胜华 境内自然人 0.15% 874,900
王志勇 境内自然人 0.15% 858,000
杜伟 境内自然人 0.15% 834,341
张巨成 境内自然人 0.14% 807,300 17,550
陈莉 境内自然人 0.14% 789,750
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周和平 72,675,274 人民币普通股 72,675,274
周文河 7,225,804 人民币普通股 7,225,804
周红旗 1,349,525 人民币普通股 1,349,525
李胜华 874,900 人民币普通股 874,900
王志勇 858,000 人民币普通股 858,000
杜伟 834,341 人民币普通股 834,341
彭雄心 819,988 人民币普通股 819,988
张巨成 789,750 人民币普通股 789,750
陈莉 789,750 人民币普通股 789,750
康树峰 752,246 人民币普通股 752,246
上述股东关联关系或一致行 上述股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公
动的说明 司实际控制人，持有本公司 50.94%的股份。未知其他股东之间是否存在关
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联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业
前十大股东无参与融资融券业务的情况。
务股东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额11,211.44万元，较上年期末减少28.31%，主要是由于本报告期公司购买原材料、
分配股利、对外投资等原因所致。
2、其他应收款期末余额3,197.06万元，较上年期末增加776.37万元，增长32.07%，主要是由于本报告
期公司投标保证金及业务借款增加所致。
3、其他流动资产期末余额551.15万元，较上年期末增加479.46万元，主要是由于本报告期公司支付内
保外贷借款保函费用555.54万元，其中本报告期应计费用55.56万元，其余499.98万元计其他流动资产于本
年度内摊销。
4、应付票据期末余额146.50万元，较上年期末减少838.50万元，是由于公司对主要原材料供应商采取
应收票据背书付款方式，减少了开具应付票据所致。
5、应付利息期末余额134.37万元，较上年期末增加121.11万元，主要是由于公司计提了内保外贷借款
本报告期应承担的利息费用所致。
（二）利润表及现金流量表项目
1、本报告期公司实现营业收入较去年同期增长14.75%，营业成本较去年同期增长7.24%，产品综合毛
利率为27.20%，较去年同期增长5.10%。报告期内公司较去年同期新增电力类通信管产品的销售及公司原
有电力类预制产品、电子类陶瓷化硅橡胶产品销售收入较去年同期大幅增长。新增通信管产品的销售以及
预制产品、陶瓷化硅橡胶产品销售收入的增长带动了公司产品毛利率的提升，同时电线电缆产品单位加工
费下降、生产效率提高，综合因素致使公司的综合毛利率增长5.10%。
2、报告期内公司销售费用和管理费用分别较去年同期增长14.56%和24.68%；财务费用1,053.26万元，
较去年同期增加615.85万元，增长140.80%，主要是由于短期借款增加、流动资金贷款利率上浮及3680万美
元长期借款汇兑损失增加所致。
受以上综合因素影响，报告期内公司实现营业利润2,119.43万元，较去年同期增加1,163.91万元，增长
121.81%；归属于母公司净利润1,905.89万元，较去年同期增加1,005.47万元，增长111.67%。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,670.63万元，下降319.82%，主要是由于本期销售
商品收到的现金减少、购买材料支付的现金增加所致。
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4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,925.92万元，增长55.15%，主要是由于本期支付基
建工程款减少所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,530.07万元，增长91.30%，主要是由于本期偿还债
务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
截止 2014 年 2 月 14 日，公司首次授予股票期权第
一个行权期有效期届满。由于激励对象在首次授予
股票期权的第一个行权期有效期内未行权，根据《深
圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权
http://www.cninfo.com.cn/fina
激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将注销 2014 年 02 月 20 日
lpage/2014-02-20/63588155.PDF
首次授予股票期权第一个行权期所涉及的股票期权
份额 248.381 万份（占全部 157 名激励对象已获授
股票期权数量的 25%）。 经注销后，首次已授予股
票期权数量调整为 496.763 万份。
2014 年 3 月，公司新产品耐火母线槽通过耐火 180
分钟测试，根据公开信息披露显示，该产品为目前 http://www.cninfo.com.cn/fina
2014 年 03 月 04 日
国内首家通过 180min（3 小时）耐火测试的耐火母 lpage/2014-03-04/63631782.PDF
线槽。
公司拟公开发行不超过人民币 4 亿元、不超过 5 年
（含 5 年）期限的公司债券。该事项已经公司第四 http://www.cninfo.com.cn/fina
2014 年 03 月 14 日
届董事会第六次会议及 2014 年第一次临时股东大 lpage/2014-03-14/63673547.PDF
会审议通过。
公司将回购 17 名不符合激励条件人员的限制性股 http://www.cninfo.com.cn/fina
票 193,050 股，对应的股票期权 41.6325 万份予以 lpage/2014-03-14/63673546.PDF
注销；回购 140 名激励对象第三期限制性股票 http://www.cninfo.com.cn/fina
1,053,000 股，对应的股票期权 227.5651 万份予以 lpage/2014-03-14/63673545.PDF
注销；预留股票期权激励对象将由 80 名调整为 70 2014 年 03 月 14 日
http://www.cninfo.com.cn/fina
名，公司已授予但尚未行权的预留股票期权数量将
lpage/2014-03-14/63673543.PDF
由 96.46 万份调整为 34.112 万份。上述事项已经公
司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次 http://www.cninfo.com.cn/fina
会议审议通过。 lpage/2014-03-14/63673544.PDF
2014 年 4 月，公司控股股东周和平先生将其持有的
本公司 100,000,000 股限售股质押给兴业证券进行
股票质押式回购交易融资，并于 2014 年 4 月 1 日在
http://www.cninfo.com.cn/fina
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 2014 年 04 月 03 日
lpage/2014-04-03/63780486.PDF
质押登记手续，质押期限自 2014 年 4 月 1 日起至中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除
质押登记之日止。
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2014 年 4 月，公司收到国家工商行政管理总局商标
局下发至广东省工商行政管理局的《关于认定
“WOER 及图”商标为驰名商标的批复》（商标驰字
http://www.cninfo.com.cn/fina
[2013]108 号）的文件，认定公司使用在商标注册 2014 年 04 月 12 日
lpage/2014-04-12/63826782.PDF
用商品和服务国际分类第 17 类绝缘材料、电线绝缘
物、电力网络绝缘体商品上的“WOER 及图”注册商
标为驰名商标。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
公司实际控
制人周和平
作为公司第
一大股东及
报告期内，未
首次公开发行或再融资时所作承 实际控制人 2007 年 04 月
周和平 无 有违反承诺
诺 期间，不设立 23 日
的情况 。
从事与沃尔
核材有相同
或类似业务
的公司。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理所持有
的公司股份，
周和平、康树 也不由公司 报告期内，未
2007 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 峰（离任）、 回购该部分 无 有违反承诺
23 日
彭雄心 股份。在前述 的情况 。
承诺期限届
满后，每年转
让的股份不
超过所持有
公司股份总
数的 25％。在
任职期间每
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年转让的股
份不超过所
持有公司股
份总数的
25％，辞去上
述职务后六
个月内，不转
让所持有的
公司股份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
30% 至 60%
利润变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
3,373.20 至 4,151.63
利润变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
2,594.77
利润（万元）
综合分析公司营业收入、成本、费用增长趋势，预计 2014 年 1-6
业绩变动的原因说明
月份经营业绩有所增长，增长幅度在 30%—60%之间。
五、证券投资情况
截止本报告期末，公司无证券投资情况。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,114,366.16 156,389,487.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,842,975.72 62,008,130.40
应收账款 358,801,421.72 329,025,701.96
预付款项 45,610,635.94 47,703,046.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,970,624.04 24,206,891.52
买入返售金融资产
存货 270,891,668.62 234,730,121.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,511,535.62 716,971.02
流动资产合计 876,743,227.82 854,780,349.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,787,476.84 40,484,285.57
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投资性房地产
固定资产 702,821,285.18 709,287,170.67
在建工程 127,803,676.19 114,846,265.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,952,353.82 135,375,687.43
开发支出 4,202,014.45
商誉 9,061,095.42 9,061,095.42
长期待摊费用 4,728,370.63 5,302,573.79
递延所得税资产 8,961,749.97 8,958,708.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,035,318,022.50 1,023,315,786.99
资产总计 1,912,061,250.32 1,878,096,136.89
流动负债：
短期借款 282,651,505.48 268,443,923.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,465,000.00 9,850,000.00
应付账款 196,236,659.09 204,478,603.93
预收款项 15,066,968.63 14,806,697.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,391,921.74 11,960,694.45
应交税费 19,574,533.00 15,697,909.32
应付利息 1,343,664.00 132,612.00
应付股利
其他应付款 18,092,196.75 17,787,083.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 226,331,040.00 224,365,920.00
其他流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
流动负债合计 798,153,488.69 792,523,443.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 44,693,036.92 36,250,540.38
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,693,036.92 36,250,540.38
负债合计 842,846,525.61 828,773,984.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 570,676,947.00 570,676,947.00
资本公积 27,660,451.66 27,660,451.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,658,258.05 49,658,258.05
一般风险准备
未分配利润 408,783,930.11 389,724,988.31
外币报表折算差额 -4,532,621.06 -6,120,257.16
归属于母公司所有者权益合计 1,052,246,965.76 1,031,600,387.86
少数股东权益 16,967,758.95 17,721,764.93
所有者权益（或股东权益）合计 1,069,214,724.71 1,049,322,152.79
负债和所有者权益（或股东权
1,912,061,250.32 1,878,096,136.89
益）总计
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,171,801.14 78,932,008.74
交易性金融资产
应收票据 12,806,872.85 30,820,828.81
应收账款 204,839,553.77 176,157,062.90
预付款项 36,086,767.15 13,334,656.60
应收利息
应收股利
其他应收款 58,783,461.57 53,876,476.01
存货 137,532,028.91 123,388,442.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,059,846.50 344,861.11
流动资产合计 524,280,331.89 476,854,337.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 561,098,400.34 555,795,209.07
投资性房地产
固定资产 295,997,082.91 299,237,888.86
在建工程 26,792,838.50 25,325,016.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,263,307.99 75,222,119.64
开发支出 4,044,320.74
商誉
长期待摊费用 2,806,871.96 3,168,662.25
递延所得税资产 3,581,719.30 3,581,719.30
其他非流动资产
非流动资产合计 966,584,541.74 962,330,616.05
资产总计 1,490,864,873.63 1,439,184,953.06
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流动负债：
短期借款 247,412,601.47 263,412,601.47
交易性金融负债
应付票据 1,464,000.00 9,850,000.00
应付账款 73,274,130.12 62,085,840.47
预收款项 14,542,329.17 12,272,225.47
应付职工薪酬 | 深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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