天津中环半导体股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,016,486,387.57 4,056,358,453.28 23.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,617,169,215.60 1,534,926,287.44 5.36%
股本（股） 482,829,608.00 482,829,608.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.3494 3.1790 5.36%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 625,493,982.69 178,686,113.37 250.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,242,928.16 -11,858,691.18 793.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,839,504.79 -18,582,190.98 131.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0121 -0.0385 131.43%
基本每股收益（元/股） 0.1703 -0.0246 792.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1703 -0.0246 792.28%
加权平均净资产收益率（%） 5.22% -0.85% 6.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.03% -0.93% 5.96%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 539,331.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,926,577.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,899.82
所得税影响额 -715,094.13
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少数股东权益影响额 1,540.95
合计 3,027,256.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,938
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津药业集团有限公司 76,349,847 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 11,165,437 人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司 8,002,168 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 7,500,000 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 6,500,000 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 5,235,740 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 4,349,900 人民币普通股
财通证券有限责任公司 3,860,000 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司 3,781,198 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，银行存款较期初增加73.03%，主要系银行借款增加、货币持有量增加所致。 2、报告期内，应收票据较期初增加84.05%，主要系持有票据量增加所致。 3、报告期内，应收账款较期初增加41.46%，主要系销售规模加大、新产品销售增长所致。 4、报告期内，预付款项较期初增加39.24%，主要系采购、工程预付款增加所致。 5、报告期内，其他应收款较期初增加34.83%，主要是系往来款增加所致。 6、报告期内，存货较期初增加42.96%，主要系营运规模加大、生产储备增加所致。 7、报告期内，长期股权投资较期初增加5721.45%，主要系新增投资所致。 8、报告期内，在建工程较期初增加61.18%，主要系项目建设增加所致。 9、报告期内，无形资产较期初增加223.19%，主要系土地无形资产增加所致。 10、报告期内，短期借款较期初增加168.96%，主要系营运规模加大、银行短期流动资金贷款增加所致。 11、报告期内，应付票据较期初减少61.74%，主要系应付票据到期票据持有量减少所致。 12、报告期内，应付账款较期初增加44.90%，主要系营运规模加大、采购增加所致。 13、报告期内，预收账款较期初减少45.24%，主要系预收销售款减少所致。 14、报告期内，营业收入较上年同期增加250.05%，主要系销售增加所致。 15、报告期内，营业成本较上年同期增加158.09%，主要系销量增加带来成本增加所致。 16、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加315.90%，主要系销量增加带来税金及附加增加所致。 17、报告期内，销售费用较上年同期增加97.97%，主要系销售规模加大所致。 18、报告期内，管理费用较上年同期增加264.72%，主要系人员工资、研发费用、运输费增加所致。
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19、报告期内，财务费用较上年同期增加135.32%，主要系银行借款增加所致。 20、报告期内，资产减值损失较上年同期减少230.79%，主要系存货减值减少所致。 21、报告期内，投资收益较上年同期增加100.00%，主要系投资投益无。 22、报告期内，营业外收入较上年同期增加183.34%，主要系政府补助及非流动资产处置增加所致 23、报告期内，营业外支出较上年同期增加199.62%，主要系营业外补偿增加所致 24、报告期内，所得税费用较上年同期增加1900.96%，主要系公司盈利增长所得税相应增加所致。 25、报告期内，经营性活动现金流入比上年同期增加225%，主要因为销售增加、销售回款增加所致 26、报告期内，经营性活动现金流出比上年同期增加193.48%，主要因为采购增加所致。 27、报告期内，投资性活动现金流入比上年同期增加266938.28%，主要因为收到银行退回的保证金增加所致。 28、报告期内，投资性活动现金流出比上年同期增加292.68%，主要系项目投资增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2008年5月15日，公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称"江苏顺大"） 签订了《多晶硅材料供应-采购长期合同》，由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008年5月至2017年12月；合同供应-采购量及金额：双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定，合同年限为10年，2008年度、2009年度供应-采购量分别为32吨、270吨，其余年度为360吨，合同总供应采购量为3182吨。双方2008年至2013年的交易总量为1742吨，以此期间合计供应-采购金额作为合同金额，为人民币132,040.00万元；履约方式及付款方式：环欧公司于2008年按照合同金额的一定比例向江苏顺大支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款；江苏顺大根据合同约定向环欧公司提供多晶硅原材料，在2009年至2014年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款，并于2014年末留存少量预付款作为2015年至2017年合同履行的保证金。该合同的签署已获得公司2008年6月5日召开的2008 年第三次临时股东大会批准，并已在2008年5月15日刊登的公司《子公司环欧公司重大合同公告》中披露。 报告期内，环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为1,645 万元（含税）。 2、2008年7月16日，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称"展丰能源"） 签订了《单晶硅片长期供应-采购协议》，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为2008年12月20日至2013年12月31日；协议供应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定，协议年限为5年，2009年度至2013年度供应-采购量分别为1,275万片、1,715万片，1,720万片、1,726万片、1,735 万片，协议总供应-采购量为8,17
