天津中环半导体股份有限公司关于“19中环01”债券持有人回售结果与付息兑付暨摘牌的公告
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债券代码:112860
债券简称:19中环01
回售价格:人民币106.00元/张(含利息)
回售登记期:2021年2月1日至2021年2月3日(限交易日)
回售申报有效数量:4,500,000张
回售金额:477,000,000元(含利息)
回售资金发放日:2021年3月8日
摘牌日:2021年3月8日
根据《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),天津中环半导体股份有限公司分别于2021年1月27日、2021年1月28日、2021年1月29日发布了《天津中环半导体股份有限公司关于“19中环01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《天津中环半导体股份有限公司关于“19中环01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《天津中环半导体股份有限公司关于“19中环01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权,“19中环01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2020年3月6日至2021年3月5日期间利息,票面利率为6.00%,本期回售利息为6.00元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“19中环01”
的回售数量为4,500,000张,回售金额为450,000,000元(不含利息),利息总计27,000,000元,合计需发放资金477,000,000元,剩余托管量为0张。
本次“19中环01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户,将于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为2021年3月8日。因“19中环01”债券已全部回售,“19中环01”债券将于2021年3月8日起摘牌。本次债券摘牌日为2021年3月8日(于2021年3月8日起在深圳证券交易所交易系统终止交易)。
特此公告。
(本页无正文,为《天津中环半导体股份有限公司关于“19中环01”债券持有人回售结果与付息兑付暨摘牌的公告》盖章页)
天津中环半导体股份有限公司
2021年3月5日